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8
15
25
利润表((单位:
M))
年份
项目
销售收入
11
37
97
93
103
142
直接成本
16
39
40
46
60
毛利
21
58
53
57
82
综合费用
折旧前利润
-27
-6
36
31
35
折旧
息前利润
-31
29
24
49
财务费用
9
额外收/支
-1
税前利润
-35
-15
14
41
所得税
净利润
资产负债表(单位:
资产
负债+权益
现金
18
56
长期负债
80
应收
43
84
短期负债
在制品
19
应付款
20
产成品
应缴税
原材料
1年期长贷
流动合计
74
59
115
111
负债合计
100
81
94
土地和建筑
股东资本
50
机器设备
28
利润留存
-19
-34
-12
2
17
0
在建工程
年度利润
-35
-15
22
14
15
27
固定合计
45
77
权益小计
38
52
67
资产总计
96
98
152
148
188
负债权益总计
综合分析
一、经营成果简介(企业在模拟经营期间取得的主要成果,如综合排名、市场地位、产品研发、产能、ISO认证等。
)
综合排名:
NO.1
市场地位:
前两年市场地位低,经过艰苦发展、努力奋斗,终于在第四年取得了区域市场老大地位,第五年取得全国市场老大地位。
产品研发:
P2、P3研发投产
产能:
ISO认证:
ISO9000、ISO14000
二、
主要指标完成情况分析(分年度):
第一年
经营目标
年度计划(盈利、权益、五力分析等)
净利润:
>
-30;
权益:
完成情况
-35;
差异分析
第一年是基础发展期,综合费用最大,由于市场和ISO认证等限制,导致销售收入不多,因此净利润为负,权益急剧减少。
产品与市场
年度计划(产品与市场开发、ISO认证、产品盈利)
产品研发投入:
12;
市场开拓投入:
3;
ISO认证投入:
计划第二年P2投产
产能建设及生产管理
年度计划(生产线及厂房安排、物料计划等)
市场竞争策略
年度计划(各市场、产品广告投放及销售目标,广告投入产出比、市场占有率(综合、产品)等)
融资
年度计划(长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等)
成本费用
年度计划(各项成本费用发生额及占销售比例)
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
三、
总结与感悟
五力分析
第七年
第八年
收益力
毛利率
56.8%
59.8%
57.0%
55.3%
57.7%
利润率
131.3%
148.7%
132.5%
123.9%
136.7%
总资产收益率
-15.6%
22.4%
9.2%
10.1%
14.4%
净资产收益率
-93.75%
57.89%
26.92%
22.39%
28.72%
成长力
收入成长率
236.4%
162.2%
-4.1%
10.8%
37.9%
利润成长率
-57.1%
-46.7%
-36.4%
7.1%
80%
净资产成长率
-48.4%
137.5%
36.8%
28.8%
40.3%
安定力
流动比率
147.5%
/
速动比率
60%
固定资产长期适配率
66.1%
51.3%
28.0%
30.6%
44.3%
资产负债率
120%
163.3%
152%
182.7%
200%
活动力
应收账款周转率
6.17
2.66
2.4
1.69
存货周转率
45.7%
186%
166.7%
176.9%
固定资产周转率
100%
242.5%
251.4%
228.9%
184.4%
总资产周转率
38.5%
99%
61.2%
69.6%
75.5%
生产力
略
杜邦模型
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