华银电力6007442季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
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1,384,191
76.61%
1,422,506
75.55%
1,507,795
78.91%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,华银电力2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为38.11%,34.79%和24.76%。
2019年2季度华银电力流动资产构成情况
货币资金
65,086
15.40%
60,775
13.20%
30,435
7.55%
应收票据及应收账款
161,058
38.11%
163,272
35.46%
138,757
34.44%
应收票据
14,008
3.31%
9,603
2.09%
6,844
1.70%
应收账款
147,050
34.79%
153,668
33.37%
131,913
32.74%
预付款项
26,967
6.38%
37,377
8.12%
47,527
11.80%
其他应收款
47,358
11.21%
28,471
6.18%
35,028
8.69%
存货
104,630
24.76%
136,212
29.58%
136,686
33.92%
持有待售资产
0.00%
20,350
4.42%
其他流动资产
17,526
4.15%
14,005
3.04%
14,500
3.60%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,华银电力2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为75.00%,7.46%和5.75%。
2019年2季度华银电力非流动资产构成情况
长期股权投资
76,699
5.54%
65,177
4.58%
61,361
4.07%
其他权益工具投资
38,398
2.70%
2.55%
其他非流动金融资产
41,554
3.00%
投资性房地产
1,300
0.09%
1,242
0.08%
固定资产
1,038,095
75.00%
1,105,659
77.73%
1,176,982
78.06%
在建工程
103,321
7.46%
78,590
5.52%
77,338
5.13%
无形资产
79,605
5.75%
80,708
5.67%
118,218
7.84%
开发支出
3,016
0.22%
1,576
0.11%
1,976
0.13%
商誉
192
0.01%
长期待摊费用
587
0.04%
866
0.06%
526
0.03%
递延所得税资产
840
1,001
0.07%
4,036
0.27%
其他非流动资产
40,277
2.91%
49,036
3.45%
27,521
1.83%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
华银电力2019年年总负债金额为15,346,004,573.78元,所有者权益总额为2,722,181,545.27元,其中资本金为1,781,124,274.0元,资产负债率为84.93%,在负债中,流动负债为7,719,193,318.75元;
占负债和所有者权益总额的42.72%,非流动负债为7,626,811,255.03元,占负债和所有者权益总额的42.21%。
2019年2季度华银电力负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
771,919
42.72%
727,034
38.61%
599,446
31.37%
非流动负债合计
762,681
42.21%
873,059
46.37%
949,873
49.71%
所有者权益(或股东权益)合计
272,218
15.07%
282,878
15.02%
361,411
18.91%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,华银电力2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为51.51%,14.12%和13.30%。
2019年2季度华银电力流动负债构成情况
短期借款
397,594
51.51%
393,572
54.13%
143,000
23.86%
应付票据及应付账款
102,665
13.30%
110,591
15.21%
165,030
27.53%
应付账款
预收款项
1,552
0.20%
28,306
3.89%
5,676
0.95%
应付职工薪酬
6,001
0.78%
4,763
0.66%
6,892
1.15%
应交税费
5,629
0.73%
4,413
0.61%
2,576
0.43%
其他应付款
48,241
6.25%
62,719
8.63%
94,870
15.83%
其中:
应付利息
1,260
0.21%
应付股利
1,273
0.18%
1,943
0.32%
持有待售负债
13,482
1.85%
一年内到期的非流动负债
108,969
14.12%
109,184
181,399
30.26%
其他流动负债
101,264
13.12%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,华银电力2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为80.92%,14.06%和4.49%。
2019年2季度华银电力非流动负债构成情况
长期借款
617,137
80.92%
655,159
75.04%
706,001
74.33%
长期应付款
107,269
14.06%
170,097
19.48%
189,649
19.97%
预计负债
4,029
0.53%
递延收益
34,245
4.49%
递延所得税负债
6,877
0.79%
8,025
0.84%
其他非流动负债
40,923
4.69%
46,197
4.86%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度华银电力的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为179.58%,65.43%和4.73%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
178,112
65.43%
62.96%
49.28%
资本公积
488,857
179.58%
488,941
172.85%
488,819
135.25%
盈余公积
12,882
4.73%
13,816
4.88%
3.82%
未分配利润
-392,822
-144.30%
-384,051
-135.77%
-312,249
-86.40%
少数股东权益
-14,811
-5.44%
-13,941
-4.93%
-7,088
-1.96%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度华银电力的净利润为-179,563,702.64元,与2018年的-19,356,154.74元相比上升了827.68%。
2016-2019年2季度华银电力净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2016
-26,119
-0.00%
2017
-45,970
76.00%
2018
-1,935
95.79%
2019
-17,956
827.68%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度华银电力的营业利润为-160,591,369.66元,与2018年的-37,060,106.27元相比上升了333.33%。
2016-2019年2季度华银电力营业利润变动趋势
-29,777
-46,758
57.03%
-3,706
92.07%
-16,059
333.33%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度华银电力的利润总额为-160,834,733.95元,与2018年的-8,406,985.26元相比上升了1813.11%。
2016-2019年2季度华银电力利润总额变动趋势
-24,563
-45,200
84.01%
-840
98.14%
-16,083
1813.11%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度华银电力的成本费用总额为3,579,541,420.17元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为89.00%,7.39%和2.08%。
2019年2季度华银电力成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-357,954
-445,838
-370,313
营业成本
-318,588
89.00%
-406,346
91.14%
-335,688
90.65%
税金及附加
-4,852
1.36%
-5,016
1.13%
-4,024
1.09%
销售费用
-596
0.17%
-654
0.15%
-536
管理费用
-7,459
2.08%
-5,824
1.31%
-5,689
1.54%
研发费用
-3
财务费用
-26,453
7.39%
-27,996
6.28%
-24,374
6.58%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度华银电力的经营现金流量净额为387,924,506.0元,与2018年的1,157,764,915.35元相比下降了66.49%;
投资活动现金流净额为-213,712,313.24元;
筹资活动现金流净额为33,735,915.21元。
2016-2019年2季度华银电力经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
113,486
-28,607
-110,432
36,759
-46,044
5,967
115,776
-8,200
-86,623
38,792
-21,371
3,373
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度华银电力现金流入总金额为7,296,176,298.98元,其中经营活动现金流入为3,988,178,329.44元,占现金流入总额的54.66%;
投资活动现金流入为43,967,969.54元,占现金流入总额的0.60%;
筹资活动现金流入为3,264,030,000.0元,占现金流入总额的44.74%。
2019年2季度华银电力现金流入构成
现金流入总额
729,617
881,022
655,523
经营活动现金流入小计
398,817
54.66%
555,294
63.03%
361,480
55.14%
投资活动现金流入小计
4,396
0.60%
16,227
1.84%
43
筹资活动现金流入小计
326,403
44.74%
309,500
35.13%
294,000
44.85%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,938,405,659.88元,占经营活动现金流入小计的98.75%;
收到的税费返还为5,758,823.69元,占经营活动现金流入小计的0.14%;
收到其他与经营活动有关的现金为44,013,845.87元,占经营活动现金流入小计的1.1%。
2019年2季度华银电力经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
393,840
98.75%
552,571
99.51%
354,545
98.08%
收到的税费返还
575
0.14%
369
1,061
0.29%
收到其他与经营活动有关的现金
4,401
1.10%
2,353
0.42%
5,872
1.62%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为40,600,000.0元,占投资活动现金流入小计的92.34%;
取得投资收益收到的现金为3,121,207.54元,占投资活动现金流入小计的7.1%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为246,762.0元,占投资活动现金流入小计的0.56%。
2019年2季度华银电力投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
4,060
92.34%
406
2.50%
取得投资收益收到的现金
312
7.10%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
24
0.56%
15,821
97.50%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为2,265,830,000.0元,占筹资活动现金流入小计的69.42%;
收到其他与筹资活动有关的现金为998,200,000.0元,占筹资活动现金流入小计的30.58%。
2019年2季度华银电力筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
226,583
69.42%
收到其他与筹资活动有关的现金
99,820
30.58%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度华银电力现金流出总额为7,088,228,191.01元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,600,253,823.44元,占现金流出总额的50.79%;
投资活动现金流出小计为257,680,282.78元,占现金流出总额的3.64%;
筹资活动现金流出小计为3,230,294,084.79元,占现金流出总额的45.57%。
2019年2季度华银电力现金流出构成
现金流出总额
-708,822
-860,069
-658,841
经营活动现金流出小计
-360,025
50.79%
-439,518
51.10%
-324,720
49.29%
投资活动现金流出小计
-25,768
3.64%
-24,428
2.84%
-46,088
7.00%
筹资活动现金流出小计
-323,029
45.57%
-396,123
46.06%
-288,032
43.72%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,721,280,564.54元,占经营活动现金流出小计的75.59%;
支付给职工以及为职工支付的现金为481,192,687.36元,占经营活动现金流
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