财政局内控制度建设报告Word下载.docx

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五、下一步工作计划

将对照重点检查存在的问题逐一进行整改，进一步认识内控机制建设的重要性，进一步加强业务知识、技能培训，进一步修改、完善、更新内控制度，梳理业务流程，保持内部控制制度的时效性，加强内控制度宣传力度，不断提高职工遵守内部控制制度的意识和能力，为各项工作顺利开展提供坚强保障。

2021年财政局办公室系列职责制度

在主任领导下工作，主要职责是：

1、负责局内公文处理工作，对收文进行收签、拆封、登记、编号、分送、催办、清退、立卷、整理、归档、销毁等工作，对发文进行编号、登记、分类、交发等工作；

2、负责对有关综合性文件及各类汇报材料、通知的起草、打印、校对、登记、发送等工作；

3、负责局内信息的采写、修改、校对、登记、上报等工作；

4、负责局内干部人事关系的办理及对人事档案的收集、整理、归档、管理工作；

5、负责干部职工日常纪律监督、检查及年度目标考评的总结、登记工作；

6、负责机关保密工作，根据档案决定及《保密法》规定负责局内档案管理及机要文件的收发、管理、归档等工作。

7、负责群众来信来访接待工作，文明办公，微笑服务，树立窗口形象；

8、负责机关卫生、劳动、值班等日常行政管理工作；

9、负责局内会议及各类___活动__通知、筹备、___工作；

10、负责局内办公用品的购置、管理、发放工作；

11、负责局内报刊、杂志的征订和分发工作；

12、负责局内大、小会议室及打字室的管理工作；

13、办理领导交办的其他工作。

办公室报帐员工作职责

1、认真贯彻执行国家有关财经政策、法规及会计制度，廉洁自律、秉公办事，坚决维护财经纪律；

2、负责局机关的报帐工作，核实、计算、汇总报销票据，及时填报用款计划；

3、负责办公室会计报表的填报工作；

4、负责局工会帐目的管理、会费上缴工作；

5、负责局内干部职工的出勤、津贴费及临时工工资的审核、发放；

6、负责办理局内干部职工及新增人员工资关系及调次工作；

7、负责办理个人养老金、住房公积金的代扣手续及个人医疗保险费的收缴上卡工作；

8、负责办理离退休人员住房公积金的登记、确认、清退及调离人员住房公积金的登记、转帐工作。

财政局保密工作守则

一、不该说的___不说，不该知道的___不问，不该看的___不看；

二、不在私人通信中涉及___事项，非保密本不记载___事项；

三、不在机要室以外的地主存放密件，不带密件到与工作无关的地方；

四、不在不利于保密的场合谈论___；

五、不在机要室内拍照、录音、录像；

、

六、不准非机要人员进机要室；

七、不酗酒、不___、不和来历不明的人交朋友；

八、不与国外人员、团体、机关进行私人交往；

九、外出执行任务，密件由机要人员亲自携带。

办公室工作职责

一、负责综合协调机关政务和内务工作；

二、负责重要文件的起草和重要会议的___安排工作；

三、负责___建议、政协委员提案和政策批办件的督办工作；

四、负责机关文秘、档案、机要、信息、保密、信访等工作；

五、负责局机关及所属单位的人事管理、计划生育、医保、离退、养老、住房公积金及日常工作；

六、负责局机关财务、固定资产、来人接待等工作；

七、协助领导抓好干部职工政治思想、工作纪律、廉政教育及继续教育工作；

八、协助局领导修订、完善内部规章制度和工作纪律，抓好作风建设；

九、带头树立“文明窗口”形象，做到热情服务，文明用语，廉洁办公；

十、负责全局日常监督及年度目标考评工作；

十一、完成领导交办的其他工作。

第二篇：

财政局农财科系列职责制度农财科工作职责

1、负责农口事业单位经费、生产资金的预算安排、资金拨付、监督检查及决算编制工作;

2、负责农业综合开发多种经营项目的筛选、评审、上报工作及农业综合开发项目资金的安排、拨付、检查和验收工作；

3、负责支农专户、扶贫专户资金的管理、使用、监督检查工作；

4、负责支农周转金的清理回收工作；

5、负责世界银行贷款、外国政府贷款项目资金的投放、定期检查及回收工作；

6、负责农口各单位财务人员的培训工作；

7、协助有关科室完成农口单位财政收入；

8、完成局领导交办的其它工作。

农财科科长工作职责

1、负责农财科全面工作；

2、负责制定本科年度工作计划，并___实施工作；

3、负责编制农口单位预算收支计划及年终决算工作；

4、负责各项农业生产资金的管理工作；

5、负责各项有偿资金的清理回收工作；

6、负责世界银行贷款及外国政府贷款项目论证上报及财务管理工作；

7、负责本科同志的思想政治工作；

8、完成领导交办的其它工作。

农财科岗位及职责

农财科科长职责

2、制定本科年度工作计划，并___实施；

3、负责编制农口各局及下属单位预算收支计划及年终决算；

5、负责有偿资金的投放、回收工作；

6、负责本科政治思想工作。

贷款项目专职会计职责

1、负责世行贷款资金的管理工作；

2、负责日元贷款资金的管理工作；

3、负责农业综合开发资金的管理工作。

农业生产发展资金管理会计职责

1、负责扶贫资金（扶贫、以工代赈）的管理工作；

2、负责节水、甘露、产业结构调整及菜田基金的管理工作。

3、负责农业生产发展及其它支农___的管理工作；

农财科工作职责

负责农口事业单位经费、生产资金的预算安排、资金拨付和监督检查及决算编制工作；

负责支农周转金的清理和回收工作；

负责世界银行贷款项目资金的管理及回收工作；

负责日元贷款项目资金的管理；

参与农业综合开发项目的论证和立项工作，负责农业综合开发项目资金的拨付以及有偿资金的回收工作，监督资金的使用情况，进行峻工验收；

管理扶贫资金及以工代赈资金；

负责产业结构调整资金以及菜田基金等其它支农___的管理。

农口预算会计职责

在科长领导下工作，主要职责是：

1、负责农口各单位资金的预决算及监督检查预算执行情况；

2、负责支援农村生产支出类各项资金的管理工作；

3、负责向有关部门报送会计报表工作；

4、负责农口各单位财务人员的培训工作；

5、协助有关科室完成农口单位财政收入；

6、完成领导交办的其他工作。

第三篇：

财政局公产所系列职责制度公产所工作职责

1、负责全区公房管理及房屋的调整分配工作，及进行运作。

2、负责全区公房的维修、保护、清除不安全隐患。

3、负责全区公房水、电、暖气的维修及费用收缴工作。

4、完成区政府安排的住房基建任务，负责搞好规划、拆迁、___施工、质量监督及资金的___工作。

5、按照国家有关规定，做好公房房租收缴工作。

6、完成领导交办的其他事宜。

公产所所长职责

在局领导下工作，主要职责是：

1、负责安排全所工作，制订全年计划，落实本所各项工作目标任务，年终进行总分考评。

2、负责全区公房分配，调整方案的起草及___实施工作。

3、负责制订区政府有关基建计划，落实基建资金和对工程质量进行监督检查。

4、负责全区公房的管理维修，检查及监督。

5、负责机关房改工作的运行。

6、负责所内同志的政治思想工作和廉政建设教育。

7、完成领导交给的其他工作。

公产所维修人员职责

在所领导下工作，主要职责：

1、负责检查维修辖区内所有住房出现的一切问题，发现故障应立即排除。

2、负责辖区内住房的水、电、暖和卫生费的收缴清算工作，杜绝水、电、暖的跑漏和偷窃行为的发生，确保各项服务设施的正常使用。

3、及时听取住户的反馈意见，做到热情服务，规范操作，保证质量和安全。

4完成领导交给的其他工作。

公产所财务人员工作职责

1、负责各项资金收入、支出的运作和核算。

2、负责内勤事务的及时处理。

3、负责所内安全、卫生、学习等有关工作。

公产所副所长职责

在所长领导下工作，主要职责：

1、负责全区公房的维修、保护，清除不安全隐患的管理监督。

2、负责全区公房水、电、暖气的维修及费用收缴工作的管理监督。

3、协助所长完成区政府安排的住房基建任务。

4、协助所长做好所内同志的政治思想工作和廉政建设教育。

5、完成领导交办的其他工作。

公产所房管员工作职责

1、负责辖区内的所有住房的管理工作，确保房屋安全和各项功能的正常使用。

2、按照国家有关规定及时完成公房房租收入任务。

3、及时检查房屋使用情况，如发现问题应立即反映，协助及时解决处理。

4、定期向领导汇报公房的管理和安全状况，对确需修理的房屋应及时提出维修方案。

5、接受住户批评建议，不断提高住房管理水平，改进服务态度。

第四篇：

财政局信息管理办公室主要职责市财政局信息管理办公室主要职责：

负责___和实施市财政信息化网络的建设和维护管理，指导我市财政系统信息化网络的建设和维护，建立覆盖我市财政系统的网络平台（局域网、城域网与广域网）；

负责___实施国库集中支付、非税收入管理、财政工资统发、总账等国库业务应用系统；

负责部门预算和预算指标管理系统等系统技术支持，促进部门预算约束力不断强化；

负责管理市财政局计算机网络和系统应用，保障本单位的信息资料和网络安全；

负责___修改和推广适合我市各级财政部门不同应用层次的办公自动化软件，发挥现代化信息技术的综合效益，为领导和业务管理人员提供高水平、高效率的服务；

负责___、实施和管理我市财政数据共享接口，提高系统信息共享与利用，促进财政管理规范化、科学化，为领导分析与决策提供必要的辅助；

负责实施和管理市本级财政信息数据，逐步建成数据标准统一，系统编码统一的财政综合数据库，实现财政信息管理电子化、自动化和规范化；

负责建立和完善信息化建设各项规章制度和技术规范；

承担市财政局交办的其他工作任务。

第五篇：

财政局企财所系列工作职责企财所工作职责

1.依法对企业财务会计法规执行情况进行检查监督，监督国有企业费用列支、税费缴纳、利润分配等财务事项；

2.定期对所管企业各项财务指标的完成情况和经济效益情况进行分析和评价，提出合理化建议，督促改进和规范财务管理工作；

3.参与国有企业改制﹑组建企业集团和授权经营的审核工作，进行清产核资，并提出财务处理意见；

4.配合发展壮大非公有经济，___、监督非国有企业进行清产核资，完善产权转让程序；

5.负责国有﹑___﹑“三资”“企业报表的月报﹑季报﹑年报；

6.定期完成对企业财务情况的调查研究工作；

7.___实施国有资本金基础管理的各项规章制度，负责监督财政周转金的使用、回收及对所管财政性资金追踪和问效；

8.___实施国有资产产权的界定登记和转让；

9.负责企业国有资产的基础管理以及国有资产保值增值的工作考核；

10.负责资产评估项目的规范和审核工作；

11.完成领导交办的其他工作。

企财所所长职责

在局长领导下工作，主要职责是：

1.负责全区国有企业年度财务工作计划的实现和目标责任考评；

2.做好全区国有、___、“三资”企业年度会计报表的布置、___、汇总、上报工作，负责报表指标口径的解释工作；

3.按照有关法规和政策，解答基层企业在财务会计工作中的有关问题，落实国家有关企业新的财税政策；

4.负责企业国有资产的基础管理及国有资产保值增值的工作考核；

5.调查研究全区国有企业财务工作中存在的问题，提出处理意见和建议；

6.负责财政有偿资金扶持项目的立项、___、发放和回收等工作；

7.负责所内同志的政治思想和廉政建设教育工作；

8.___监督全区企业进行清产核资；

9.完成局领导交办的其他工作。

企财所企业专管员工作职责

在所长领导下工作，主要职责是：

1.严格执行国家有关部门企业财务管理的法律制度，掌握新知识、新政策及企业管理相关的业务知识；

2.依法对全区国有、___、“三资”企业财务制度执行情况进行检查监督；

3.按时报送企业财务快报，并进行汇总；

4.定期到所管企业了解情况，帮助解决实际存在的问题，提出各项意见和建议；

5.依据有关政策和法规，定期对所管企业各项财务指标的完成和经济效益情况进行分析和评价，并向上级汇报；

6.参与完成年度会计报表的汇总上报及微机管理工作；

7.完成实施全区企业进行清产核资；

8.完成领导交办的其他工作。

生产资金会计工作职责

1、负责支农专户、包括产业结构调整、节水灌溉、防汛抗旱、乡企贴息等项目资金的管理工作；

2、负责扶贫专户、包括以工代赈、甘露工程、扶贫重点村项目等扶贫资金的管理工作；

3、负责农业综合开发___的管理工作，负责农业综合开发多种经营项目的筛选、评审、上报工作；

5、参与世界银行贷款项目及外国政府贷款项目的论证及上报工作，负责世界银行贷款及外国政府贷款的财务管理及回收工作；

6、完成领导交办的其它工作。