联创电子002季度财务分析报告原点参数Word格式.docx
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325,948
42.16%
267,529
43.81%
205,156
46.51%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,联创电子2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、存货以及应收账款,各项分别占比为39.32%,36.98%和33.94%。
2019年2季度联创电子流动资产构成情况
货币资金
69,728
15.59%
67,192
19.58%
33,172
14.06%
应收票据及应收账款
175,838
39.32%
151,001
44.01%
105,579
44.75%
应收票据
24,049
5.38%
28,053
8.18%
3,603
1.53%
应收账款
151,788
33.94%
122,948
35.83%
101,975
43.23%
预付款项
15,953
3.57%
8,369
2.44%
6,711
2.84%
其他应收款
5,370
1.20%
4,089
1.19%
859
0.36%
存货
165,381
36.98%
96,897
28.24%
76,973
32.63%
其他流动资产
14,924
3.34%
15,576
4.54%
12,620
5.35%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,联创电子2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产,各项分别占比为60.13%,21.24%和5.71%。
2019年2季度联创电子非流动资产构成情况
长期股权投资
9,587
2.94%
7,949
2.97%
6,357
3.10%
其他权益工具投资
10,882
11,826
4.42%
600
0.29%
固定资产
196,003
60.13%
137,855
51.53%
107,995
52.64%
在建工程
69,234
21.24%
71,640
26.78%
57,859
28.20%
无形资产
10,214
3.13%
7,139
2.67%
5,494
2.68%
长期待摊费用
9,966
3.06%
7,819
2.92%
6,235
3.04%
递延所得税资产
1,461
0.45%
804
0.30%
828
0.40%
其他非流动资产
18,597
5.71%
22,493
8.41%
19,784
9.64%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
联创电子2019年年总负债金额为5,394,541,708.81元,所有者权益总额为2,336,917,275.38元,其中资本金为715,291,441.0元,资产负债率为69.77%,在负债中,流动负债为4,023,375,140.41元;
占负债和所有者权益总额的52.04%,非流动负债为1,371,166,568.4元,占负债和所有者权益总额的17.73%。
2019年2季度联创电子负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
402,337
52.04%
278,921
45.68%
232,197
非流动负债合计
137,116
17.73%
113,102
18.52%
21,856
4.96%
所有者权益(或股东权益)合计
233,691
30.23%
218,633
35.80%
187,019
42.40%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,联创电子2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为67.33%,26.18%和26.18%。
2019年2季度联创电子流动负债构成情况
短期借款
270,896
67.33%
205,189
73.57%
141,148
60.79%
应付票据及应付账款
105,323
26.18%
58,501
20.97%
72,982
31.43%
应付账款
预收款项
535
0.13%
229
0.08%
0.26%
应付职工薪酬
1,111
0.28%
215
267
0.12%
应交税费
2,149
0.53%
1,317
0.47%
4,016
1.73%
其他应付款
6,273
1.56%
4,867
1.75%
2,080
0.90%
其中:
应付利息
0.00%
1,398
0.50%
511
0.22%
应付股利
539
0.19%
0.23%
一年内到期的非流动负债
16,047
3.99%
8,600
3.08%
11,100
4.78%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,联创电子2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及长期应付款,各项分别占比为45.62%,37.52%和11.42%。
2019年2季度联创电子非流动负债构成情况
长期借款
51,452
37.52%
32,500
28.74%
13,100
59.94%
应付债券
62,549
45.62%
62,431
55.20%
长期应付款
15,653
11.42%
14,322
12.66%
7,095
32.46%
递延所得税负债
3,117
2.27%
706
0.63%
258
1.18%
其他非流动负债
4,343
3.17%
3,141
2.78%
1,402
6.42%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度联创电子的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为45.06%,30.61%和13.54%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
71,529
30.61%
55,078
25.19%
55,802
29.84%
资本公积
31,653
13.54%
48,855
22.35%
47,667
25.49%
库存股
-4,296
-1.84%
其他综合收益
402
0.17%
-53
-0.02%
33
0.02%
盈余公积
9,629
4.12%
8,878
4.06%
6,826
3.65%
未分配利润
105,311
45.06%
84,040
38.44%
56,351
30.13%
少数股东权益
19,462
8.33%
21,833
9.99%
20,338
10.87%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度联创电子的净利润为110,978,750.63元,与2018年的94,161,863.2元相比上升了17.86%。
2015-2019年2季度联创电子净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
10,748
2016
7,476
-30.44%
2017
8,957
19.80%
2018
9,416
5.13%
2019
11,097
17.86%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度联创电子的营业利润为127,685,903.44元,与2018年的101,397,810.1元相比上升了25.93%。
2015-2019年2季度联创电子营业利润变动趋势
-69
6,130
8980.40%
9,289
51.51%
10,139
9.16%
12,768
25.93%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度联创电子的利润总额为128,111,415.98元,与2018年的101,431,477.83元相比上升了26.30%。
2015-2019年2季度联创电子利润总额变动趋势
14,640
8,411
-42.55%
9,453
12.39%
10,143
7.30%
12,811
26.30%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度联创电子的成本费用总额为2,572,989,665.2700005元,其中营业成本、研发费用以及财务费用,各项分别占比为89.43%,3.79%和3.42%。
2019年2季度联创电子成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-257,298
-211,925
-206,777
营业成本
-230,113
89.43%
-194,783
91.91%
-193,920
93.78%
税金及附加
-371
0.14%
-327
0.15%
-513
0.25%
销售费用
-1,560
0.61%
-1,354
0.64%
-1,043
管理费用
-6,689
2.60%
-11,502
5.43%
-8,926
4.32%
研发费用
-9,759
3.79%
-0.00%
财务费用
-8,803
3.42%
-3,957
1.87%
-2,372
1.15%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度联创电子的经营现金流量净额为81,054,421.81元,与2018年的-73,660,014.66元相比上升了210.04%;
投资活动现金流净额为-209,490,411.08元;
筹资活动现金流净额为-305,497,077.88元。
2015-2019年2季度联创电子经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
7,992
1,113
5,232
-18,506
-27,544
15,340
135
-29,107
16,015
-7,366
-34,812
61,038
8,105
-20,949
-30,549
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度联创电子现金流入总金额为4,464,316,895.639999元,其中经营活动现金流入为3,031,350,609.27元,占现金流入总额的67.90%;
投资活动现金流入为12,867,134.93元,占现金流入总额的0.29%;
筹资活动现金流入为1,420,099,151.44元,占现金流入总额的31.81%。
2019年2季度联创电子现金流入构成
现金流入总额
446,431
469,614
314,329
经营活动现金流入小计
303,135
67.90%
279,742
59.57%
234,141
74.49%
投资活动现金流入小计
1,286
725
681
筹资活动现金流入小计
142,009
31.81%
189,147
40.28%
79,507
25.29%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,895,907,567.79元,占经营活动现金流入小计的95.53%;
收到的税费返还为43,271,385.07元,占经营活动现金流入小计的1.43%;
收到其他与经营活动有关的现金为92,171,656.41元,占经营活动现金流入小计的3.04%。
2019年2季度联创电子经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
289,590
95.53%
271,240
96.96%
230,056
98.26%
收到的税费返还
4,327
1.43%
2,424
0.87%
2,626
1.12%
收到其他与经营活动有关的现金
9,217
6,076
2.17%
1,458
0.62%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为9,471,509.52元,占投资活动现金流入小计的73.61%;
取得投资收益收到的现金为3,361,625.41元,占投资活动现金流入小计的26.13%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为34,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.26%。
2019年2季度联创电子投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
947
73.61%
取得投资收益收到的现金
336
26.13%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3
收到其他与投资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,389,843,660.4元,占筹资活动现金流入小计的97.87%;
收到其他与筹资活动有关的现金为30,255,491.04元,占筹资活动现金流入小计的2.13%。
2019年2季度联创电子筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,800
2.26%
取得借款收到的现金
138,984
97.87%
186,308
98.50%
77,707
97.74%
收到其他与筹资活动有关的现金
3,025
2.13%
2,838
1.50%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度联创电子现金流出总额为4,898,249,962.79元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,950,296,187.46元,占现金流出总额的60.23%;
投资活动现金流出小计为222,357,546.01元,占现金流出总额的4.54%;
筹资活动现金流出小计为1,725,596,229.32元,占现金流出总额的35.23%。
2019年2季度联创电子现金流出构成
现金流出总额
-489,824
-450,755
-327,286
经营活动现金流出小计
-295,029
60.23%
-287,108
63.69%
-234,005
71.50%
投资活动现金流出小计
-22,235
-35,537
7.88%
-29,789
9.10%
筹资活动现金流出小计
-172,559
35.23%
-128,109
28.42%
-63,491
19.40%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,570,217,210.83元,占经营活动现金流出小计的87.12%;
支付给职工以及为职工支付的现金为282,967,893.99元,占经营活动现金流出小计的9.59%;
支付的各项税费为36,250,460.23元,占经营活动现金流出小计的1.23%;
支付其他与经营活动有关的现金为60,860,622.41元,占经营活动现金流出小计的2.06%。
2019年2季度联创电子经营活动现金流出构成
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