上海环境度财务分析报告Word格式文档下载.docx
- 文档编号:17032276
- 上传时间:2022-11-28
- 格式:DOCX
- 页数:42
- 大小:879.11KB
上海环境度财务分析报告Word格式文档下载.docx
《上海环境度财务分析报告Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海环境度财务分析报告Word格式文档下载.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1,012,757
81.78%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,上海环境2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为31.71%,27.33%和27.33%。
2019年上海环境流动资产构成情况
货币资金
132,366
31.71%
78,165
30.13%
65,004
28.81%
应收票据及应收账款
114,066
27.33%
76,983
29.67%
56,672
25.12%
应收票据
0.00%
505
0.19%
应收账款
76,478
29.48%
应收款项融资
750
0.18%
预付款项
37,500
8.98%
12,359
4.76%
6,363
2.82%
其他应收款
30,447
7.29%
25,789
9.94%
12,149
5.38%
其中:
应收利息
5
3
应收股利
247
0.11%
存货
42,576
10.20%
25,089
9.67%
12,764
5.66%
持有待售资产
40,207
17.82%
一年内到期的非流动资产
16,378
3.92%
18,646
7.19%
14,360
6.36%
其他流动资产
43,291
10.37%
22,405
8.64%
18,100
8.02%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,上海环境2019年的非流动资产主要包括长期应收款、无形资产以及其他非流动资产,各项分别占比为49.17%,33.45%和11.98%。
2019年上海环境非流动资产构成情况
长期应收款
821,696
49.17%
674,695
54.26%
589,926
58.25%
长期股权投资
10,173
0.61%
10,100
0.81%
9,638
0.95%
投资性房地产
1,035
0.10%
固定资产
26,679
1.60%
32,366
2.60%
32,051
3.16%
在建工程
40,656
2.43%
11,919
0.96%
2,969
0.29%
无形资产
559,011
33.45%
436,626
35.12%
369,641
36.50%
开发支出
140
0.01%
商誉
3,952
0.24%
2,407
长期待摊费用
6,765
0.40%
4,374
0.35%
727
0.07%
递延所得税资产
1,932
0.12%
1,454
1,427
0.14%
其他非流动资产
200,134
11.98%
69,310
5.57%
5,200
0.51%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
上海环境2019年年总负债金额为12,303,247,874.39元,所有者权益总额为8,581,947,504.51元,其中资本金为913,387,595.0元,资产负债率为58.91%,在负债中,流动负债为5,902,405,888.6元;
占负债和所有者权益总额的28.26%,非流动负债为6,400,841,985.79元,占负债和所有者权益总额的30.65%。
2019年上海环境负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
590,240
28.26%
355,497
23.66%
249,730
20.17%
非流动负债合计
640,084
30.65%
414,242
27.56%
357,761
28.89%
所有者权益(或股东权益)合计
858,194
41.09%
733,096
48.78%
630,889
50.94%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,上海环境2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及其他流动负债,各项分别占比为40.92%,40.92%和19.78%。
2019年上海环境流动负债构成情况
短期借款
61,563
10.43%
127,400
35.84%
40,000
16.02%
应付票据及应付账款
241,555
40.92%
122,076
48.88%
应付账款
预收款项
112,591
19.08%
32,804
9.23%
14,289
5.72%
应付职工薪酬
11,100
1.88%
11,142
3.13%
8,909
3.57%
应交税费
7,712
1.31%
6,522
1.83%
7,457
2.99%
其他应付款
11,053
1.87%
120,748
33.97%
17,304
6.93%
应付利息
905
0.15%
476
应付股利
5,578
11,633
4.66%
一年内到期的非流动负债
27,902
4.73%
45,168
12.71%
31,417
12.58%
其他流动负债
116,761
19.78%
11,711
3.29%
8,274
3.31%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,上海环境2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延收益,各项分别占比为46.94%,28.63%和16.74%。
2019年上海环境非流动负债构成情况
长期借款
300,445
46.94%
273,916
66.12%
183,187
51.20%
应付债券
183,253
28.63%
长期应付款
2,100
0.33%
预计负债
26,507
4.14%
20,732
5.01%
18,685
5.22%
递延收益
107,136
16.74%
103,438
24.97%
递延所得税负债
20,641
3.22%
16,155
3.90%
13,346
3.73%
其他非流动负债
161,228
45.07%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年上海环境的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及少数股东权益,各项分别占比为37.74%,24.22%和20.41%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
91,338
10.64%
70,254
9.58%
11.14%
其他权益工具
35,990
4.19%
资本公积
207,895
24.22%
228,895
31.22%
36.28%
盈余公积
23,926
2.79%
18,364
2.51%
13,280
2.11%
未分配利润
323,877
37.74%
274,547
37.45%
227,464
36.05%
少数股东权益
175,165
20.41%
141,034
19.24%
90,994
14.42%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年上海环境的净利润为715,046,776.95元,与2018年的674,031,736.1元相比上升了6.09%。
2017-2019年上海环境净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
60,608
2018
67,403
11.21%
2019
71,504
6.09%
2.3.2营业利润分析
2019年上海环境的营业利润为823,097,922.15元,与2018年的794,388,492.74元相比上升了3.61%。
2017-2019年上海环境营业利润变动趋势
62,219
79,438
27.67%
82,309
3.61%
2.3.3利润总额分析
2019年上海环境的利润总额为822,099,495.82元,与2018年的806,230,092.6元相比上升了1.97%。
2017-2019年上海环境利润总额变动趋势
69,067
80,623
16.73%
82,209
1.97%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年上海环境的成本费用总额为3,077,092,135.5099998元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为83.71%,6.69%和6.53%。
2019年上海环境成本费用构成
成本及费用总额
-307,709
-204,078
-207,332
营业成本
-257,592
83.71%
-163,359
80.05%
-170,110
82.05%
税金及附加
-4,466
1.45%
-3,388
1.66%
-3,782
1.82%
管理费用
-20,593
6.69%
-19,536
9.57%
-22,013
10.62%
研发费用
-4,961
1.61%
-3,524
1.73%
-0.00%
财务费用
-20,095
6.53%
-14,269
6.99%
-11,425
5.51%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年上海环境的经营现金流量净额为1,645,655,520.8元,与2018年的1,000,280,604.89元相比上升了64.52%;
投资活动现金流净额为-3,766,956,743.35元;
筹资活动现金流净额为2,664,008,234.54元。
2017-2019年上海环境经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
86,949
-19,431
-65,335
100,028
-290,269
202,197
164,565
-376,695
266,400
2.4.2现金流入结构分析
2019年上海环境现金流入总金额为10,814,677,392.32元,其中经营活动现金流入为4,314,519,334.52元,占现金流入总额的39.90%;
投资活动现金流入为377,152,377.77元,占现金流入总额的3.49%;
筹资活动现金流入为6,123,005,680.03元,占现金流入总额的56.62%。
2019年上海环境现金流入构成
现金流入总额
1,081,467
617,541
460,933
经营活动现金流入小计
431,451
39.90%
315,740
51.13%
297,482
64.54%
投资活动现金流入小计
37,715
3.49%
7,772
1.26%
74,450
16.15%
筹资活动现金流入小计
612,300
56.62%
294,029
47.61%
89,000
19.31%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,137,415,551.28元,占经营活动现金流入小计的95.9%;
收到的税费返还为98,404,186.43元,占经营活动现金流入小计的2.28%;
收到其他与经营活动有关的现金为78,699,596.81元,占经营活动现金流入小计的1.82%。
2019年上海环境经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
413,741
95.90%
294,425
93.25%
282,843
95.08%
收到的税费返还
9,840
2.28%
7,534
2.39%
10,661
3.58%
收到其他与经营活动有关的现金
7,869
13,780
4.36%
3,978
1.34%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为87,224,175.0元,占投资活动现金流入小计的23.13%;
取得投资收益收到的现金为7,889,695.21元,占投资活动现金流入小计的2.09%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为733,762.4元,占投资活动现金流入小计的0.19%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为163,306,716.27元,占投资活动现金流入小计的43.3%;
收到其他与投资活动有关的现金为117,998,028.89元,占投资活动现金流入小计的31.29%。
2019年上海环境投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
8,722
23.13%
3,200
41.17%
7,160
9.62%
取得投资收益收到的现金
788
2.09%
878
11.30%
135
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
73
447
5.76%
17,358
23.32%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
16,330
43.30%
收到其他与投资活动有关的现金
11,799
31.29%
3,246
41.77%
49,795
66.88%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为324,841,772.0元,占筹资活动现金流入小计的5.31%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为324,841,772.0元,占筹资活动现金流入小计的5.31%;
取得借款收到的现金为5,717,163,908.03元,占筹资活动现金流入小计的93.37%;
收到其他与筹资活动有关的现金为81,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.32%。
2019年上海环境筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
32,484
5.31%
47,357
16.11%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
571,716
93.37%
246,671
83.89%
收到其他与筹资活动有关的现金
8,100
1.32%
2.4.3现金流出结构分析
2019年上海环境现金流出总额为10,271,970,380.33元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,668,863,813.72元,占现金流出总额的25.98%;
投资活动现金流出小计为4,144,109,121.12元,占现金流出总额的40.34%;
筹资活动现金流出小计为3,458,997,445.49元,占现金流出总额的33.67%。
2019年上海环境现金流出构成
现金流出总额
-1,027,197
-605,585
-458,751
经营活动现金流出小计
-266,886
25.98%
-215,712
35.62%
-210,533
45.89%
投资活动现金流出小计
-414,410
40.34%
-298,041
49.22%
-93,881
20.46%
筹资活动现金流出小计
-3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 环境 财务 分析 报告