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一、市场调查
东莞,是中国广东省下辖的一个地级市,有“世界工厂”之美称,是中国近代历史开篇之地,为“广东四小虎”之一。
东莞市西临珠江口,与广州市、深圳市、惠州市接壤。
全市总面积2465平方公里,约30万家企业。
据最新统计表明,东莞市户籍人口约180万人,外来暂住人口约400万人,常住人口约800万人。
随着经济水平的提高,旅游之风也愈吹愈劲,再加上地处有利地理位置,使得东莞的旅游业上升到一个新的高度。
自改革开放以来,广东省旅游产业实现了持续、快速的增长,旅游业总收入和旅游业外汇收入一直位居全国首位,旅游业在广东省的现代服务业也占据了主导的地位。
广东作为全国旅游大省,拥有得天独厚的区域位置和丰富的人文、自然旅游资源。
广东省旅游大型旅游景区景点300多家,有全国首批工农业旅游示范点21个,现已开发省级以上森林公园40个,自然保护区30个。
广东有广州长隆旅游度假区、深圳华侨城旅游度假区2家5A度假区,18家5国家4A风景区。
广东地处热带、亚热带,气候冬暖夏凉,有着丰富的生态旅游资源;
大陆岸线3368公里,居全国第一,有著名的海陵岛、小梅沙等30多处滨海沙滩和10多处优美的海景区。
广东又是我国温泉资源大省,温泉的数量仅次于西藏、云南,居全国第三位,全省已发现温泉311处,已经开发的温泉旅游景点、景区达39处,其中有5家是4A级旅游景区。
广东省内主要城市旅游景点丰富,以广州市为例,景点达129处,城市旅游市场火爆。
丰富的人口资源、旅游资源、商贸资源都蕴含着巨大的旅客流量,存在着发展公路客运的巨大商机。
随着广东省各地公路等级的不断提高,公路旅客运输迎来了新的发展机遇,公路客运所拥有的方便、快捷、安全、舒适的乘车环境一定会得到广大旅客的认可,在与铁路的竞争中立于不败之地。
而汽车租赁业被称为“朝阳产业”,因为它无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点,以包车代替买车来控制企业成本,这种在外企中十分流行的管理方式,正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。
二、市场预测
1、客流预测。
根据2012年我公司运输客流量的统计,结合我们对市场的调查分析,综合考虑得到该项目特征年的预测结果如下个表。
特征年
客运总量(万人)
市际包车客运量(万人)
2013年
2014年
2015年
由此可见,东莞客运市场潜力巨大,道路旅游客运存在巨大商机,市际包车客运迎来了新的发展机遇。
2、车型选择。
按照招标文件的要求,并充分考虑该线路的运距、道路状况、气候条件、旅客需求和车辆性能等综合因素,我公司拟配置旅游巴系列、中巴车系列、商务车系列等三个系列的车型供企事业单位和个人选择。
旅游巴系列有宇通53座、宇通37座等,中巴车系列有丰田22座、宇通33座等,商务车系列有别克GL8商务车、丰田阁瑞斯等。
如下图。
旅游巴系列:
宇通53座
宇通37座
中巴车系列:
丰田22座
宇通33座
商务车系列:
别克GL8商务车
丰田阁瑞斯
3、投资收益分析。
3.1项目盈亏平衡分析
我司配置有旅游巴系列、中巴车系列、商务车系列等三个系列的车型。
以旅游巴系列宇通53座为例,单车月量、本、利分析:
由于本项目均为市际包车,以单车、每天出车平均0.7次(每月出车21天)计,每次单程行驶里程为300公里,当日或隔日往返运输;
计划投放一辆总价值为55万元的53座(除司乘人员座位,实际乘客座应为51座)宇通旅游巴;
车辆按六年平均折旧计算。
每车每公里运价为10.0元,则每车每100公里运价为1000元。
如按车月收支测算,则每车月营收入为63000元,月支出为:
项目
数量
测算说明
单车月产量(公里)
6300
300k/次×
0.7次/天×
30天
单车月收入(元)
63000
10.0元×
6300公里
单
车
月
成
本
燃油料(元)
16758
30天/100×
35升×
7.6元/升
折旧(元)
7639
550000元/72月
司乘人员工资(元)
6000
2驾驶员×
3000元
轮胎费用(元)
735
轮胎使用寿命按12万公里计算,每条轮胎3500元,即:
300K×
21天×
4条/120000K×
3500元
材料及保修(元)
945
按千公里150元计算
即:
21天/1000K×
150元
车辆险及司乘人员
险等(元)
1200
车辆保险每月200元+员工保险1000元
通行费(元)
3150
按每趟150元计算,即:
150元×
21天
承运人责任险(元)
442
按每座年100元投保
53座×
100元/12月
停车场地费用(元)
833
按每年10000元计算,即:
10000元/12月
车辆检测费用(元)
600
车辆年检、月检、站内停车等费用每月按600元计算。
司乘宿费、通讯费(元)
800
每月按800元计算
管理费用(元)
3465
按收入的5%计提,即:
69300元×
5%
营业税(元)
2083
(69300元—6930元)×
3.34%
其他不可预见支出(元)
5000
合计(元)
49650
单车月盈利(元)
13350
63000元-49650元
该项目包车盈亏平衡点的运价为7.88元/公里,即平均运价达到7.88元/公里才能保本。
简单计算办法为:
盈亏平衡点的运价=盈亏平衡点月成本×
100%/车日行程×
月单车出车次数
目前,我司拥有各类车型***辆,均以旅游巴系列宇通53座估算,该项目的年均受益为:
10013元/月*12月*(***)辆=***元,经济效益非常可观。
3.2项目投资回收期分析
我公司在该项目投入车辆的购买资金主要来源是企业自筹,银行贷款比重较小。
为简便起见,在投资司收期分析中,暂时不考虑货币的时间价值,只计算静态投资回收期。
月投资回收期===投资总额/月投资收益
假定月税后利润全部可以用来归还银行贷款,则
月投资收益===月计提折旧+月税前利润
年投资回收期==月投资收益/12
该项目的年静态投资回收期=550000/(7639+10013)/12=2.60年
3.3风险分析
由于道路旅游客运的经营情况存在诸多不稳定因素,所以该项目投资存在一定的风险
①成本上涨幅度太大,如税费改革以后,国内燃油价格与国际油价接轨,调整频繁;
另外车辆通行费的增加、各项保险费率的调整,都会造成运营成本的上升;
而如果运价因种种原因不能随之提高,则会产生较大风险。
②旅游客运市场发生恶性竞争,经营环境恶化带来风险。
目前,东莞旅游客运公司有数十余家,且大多为分散经营。
因此,如若旅游客运市场发生恶性竞争,则会产生较大风险。
3.4结论
通过对招标的东莞道路旅游客运经营权市场调研、市场预测、项目的社会效益分析、经营效益分析和项目风险分析,我们认为,该项目是可行的;
首先,近年来东莞市及周边市区的社会、经济状况发展良好,随着人民生活水平不断提高,人员流动目益频繁,出行需求不断加大,呈现出客流量不断加大的势头,单靠火车、普通客运车辆已经远远不能满足广大旅客的出行需求。
并且在今后一段时期内,这种发展趋势必然还会进一步加速,这就为道路旅游客运的稳步提高提供了条件和保证。
其次,随着行业管理政策导向作用的加强,企业集约化经营,公司化管理,规模化发展的水平正在不断提高。
在该项目上我公司将实行公司化管理的运营模式,将其纳入资源优良的自营公司管理,用安全舒适的车辆,严格高效的管理,优质文明的服务确保投资收益的稳步提高。
第三,对于项目存在的风险是客观的。
但是,只要我们充分发挥旅游客运灵活、方便、舒适、快捷的优势,为旅客提供良好的服务,就一定会在公铁竞争中占得先机,保持客流量的稳定。
在日常运营中我们将加强管理,积极推进节能降耗,提高客运经营管理的科技含量。
我们坚信在行管部门的支持下,通过我们的努力,该项目的实施一定会取得成功。
如果我公司此次招标中中标,我们将严格按照招标文件的要求,严格管理,精心运作,努力提高旅游客运服务水平。
三、经营方案
1、司乘人员配备
为了促进我司持续、稳步发展,促进东莞旅游客运健康、有序地运营,给广大旅客提供安全、优质、文明、高效的服务,我公司拟每车配备2名驾驶员。
我司共有旅游客车***辆,即该项目计划共配备司乘人员***辆*2名/辆=***名。
具体方案如下:
1.1驾驶员及乘务员招聘条件
1.1.1驾驶员年龄:
男50岁、女45岁以下,身体健康,取得驾驶证3年以上,身体健康,道德品质好,符合就业要求。
1.1.2驾驶员驾驶经验丰富,且持有经市车辆管理办公室考核并取得合格证书,聘用上岗。
1.1.3无重大交通责任事故记录及信誉质量不良记录。
1.1.4聘用驾驶员实行试用2个月,试用期满,工作成绩优秀,无不良记录签订聘用合同。
1.2驾驶员的工作要求
1.2.1自觉遵守企业的各项规章制度,认真履行岗位职责,向顾客提供规范化服务;
忠于职守,维护企业良好声誉,保护社会利益及企业利益,同各种不法行为作斗争;
工作积极,热爱本职,努力学习运营服务及安全运营知识,不断提高自身业务技能及服务水平;
增强服务意识,树立高度的企业荣誉感和自豪感。
1.2.2营运中要保持服饰干净整洁,穿着统一驾驶员制服;
不准袒胸露背、穿拖鞋;
男驾驶员在营运中不准穿无袖背心,不准蓄须、留长发;
女驾驶员在营运中不准穿超短裙。
1.2.3车厢内外整洁光亮、车身喷饰完整清晰;
车窗内外不乱贴、乱放装饰物及其它未经允许的物品;
在指定位置张贴营运证件(营运证、警告提示、服务监督卡、条幅);
车厢服务设施齐全完好。
1.2.4遵守交通规则,服从交通民警的指挥;
在准予停车的路段方便乘客上下车;
不超速、不强行猛拐、不乱停乱放、做到安全行车、主动礼让其它车辆。
1.2.5服饰整洁、文明礼貌、服务规范;
安全行车,遵守交通管理法规;
携带并按照规定放置、张贴营运资格证件和服务监督卡;
不得擅自拆除安全防护装置;
保持车辆整洁,牌证齐全、清晰,不得挪用车辆牌证或者对车辆牌证弄虚作假;
乘客遗失在车内的物品,应当及时归还失主或者交有关部门处理,不得私自隐匿,不得将车辆交予他人驾驶或者驾驶非本单位的汽车营运;
不得利用车辆为违法犯罪提供方便,发现违法犯罪嫌疑人应当及时向公安机关或者本单位报告;
禁止运载违禁和易燃、易爆等物品;
接受市汽车管理办公室和有关管理机关的监督检查;
1.2.6营运中驾驶员必须使用文明礼貌用语;
禁止使用各种服务忌语。
1.3驾驶员的工资与奖惩
驾驶员的工资薪酬由底薪、计件工资及奖励的工资组成。
(1)底薪标准;
驾驶员拟定为每人2000元。
(2)计件工资:
按出车次数计算,具体标准按实际运行情况制定。
(3)工作中违反公司管理规定的,违反服务质量承诺的,按公司有
关规定进行处罚。
(4)工作认真,各项考核指标优秀者,按公司有关规定给予奖励。
2、客源组织
东莞及周边城市企事业单位众多,人口密集,各种大型会议、集体旅游等举行的机会较多。
根据东莞旅游客运市场的实际情况,并结合我司历年来的运营经验,我司计划通过以下几种方式组织客源:
①与中国旅行社、中国青年旅行社等各大旅行社共同联合,签订长期合同,长期提供广东及邻近省市的周边旅游包车服务。
目前,我司已与****旅行社签订了长期合作合同,预计每年出车个次数可达****车次。
同时,我们也正积极与中国旅行社、中国青年旅行社等大型旅行社进行接洽,以寻求更多合作机会。
②与各中大型企业签订合同,提供上下班接送及节假日周边旅游包车服务等。
目前,我司已与****公司、****公司等签订了长期合作合同,预计每年出车个次数可达****车次。
另外,还与数家企业达成了合作意向。
③与各高校共同联合,提供学生实习及节假日包车服务等。
目前,我司已与***学校进行了多次合作,提供包车服务。
自****以来,公司已与各企事业单位合作多次,提供各种大型会议、旅游包车、企业包车、上下班接送等团体客运服务,未出现过一次安全事故。
因此,企业的口碑一直不错,回头客较多,客源组织方面不存在任何困难和障碍。
3、运输组织
我司每次提供包车服务时,均会严格与合作单位签订正式合同,提供经验丰富、熟悉路线的驾驶员进行服务,且每辆车辆均安装有GPS卫星定位系统。
汽车驾驶员服务流程如下:
①出车前准备:
整理车容,车厢内外整洁,符合规范;
行李箱是驾驶员的服务责任区,行李箱应干净整洁;
驾驶员本人服饰符合仪表规范;
携带好资格证件,整理好其他运营必备的工具和物品。
在指定位置张贴、摆放运营证件;
车厢内各种服务设施齐全完好,能够正常使用;
具体参见第九条《车辆检查项目规定》。
②用车途中:
③乘客下车时:
在乘客下车时应审视车内有无物品遗留;
当行李箱中有乘客物品的,驾驶员应协助取出,请乘客清点确认。
④下班整理:
检查车况,进行日常保养,整理车容;
整理资格证件。
为保证运营车辆的技术状况良好,维护乘客及驾驶员的人身、财产安全,,我司制定有一系列严格的《驾驶员的管理制度》、《车辆服务质量考核规定》、《生产奖惩制度》等管理制度。
目前,我司聘有****位汽车驾驶员,工作经验均为3年以上,工作严谨,且对东莞及周边市县路线均较熟悉。
4、安全技术保障措施
为了保证运营车辆的技术状况良好,维护乘客及驾驶员的人身、财产安全,公司设有安全技术部,配备专职的安全、机务管理人员,自营公司配有安全机务人员,负责车辆日常运营的安全技术保障,公司建立了从安全第一责任人到各部门、各岗位,最后到司乘人员的层层安全责任制。
做到人有责任制,事有责任人,建立起了全方位的安全管理体系并且逐级签定安全责任状。
此外,我司还制定了《停车安全管理规定》、《车辆安全技术管理制度》、《车辆检查项目制度》等一系列标准化的管理制度,保障各项措施有章可循。
各项管理制度、预案管理档案齐全,营运车辆的二级维护、等级评定、冬季整备、灭火器等均由安全技术部以台帐形式跟踪管理,对司乘人员定期进行安全教育、技能培训,不断提高从业人员的整体素质,保障车辆正常有序运营。
5、包车营运方案
5.1经营方式
我公司自创办以来,始终坚持实施公司化经营,集约化发展的策略,现在我公司拥有运营车辆****台,实行单车独立核算,通过运营和调研,逐年确定营运收入和成本费用指标,实行目标责任制。
5.2管理措施
公司设总经理1人,财会统计人员2人,生产调度人员2人,安全技术管理人员1人,负责按照公司的各项规章制度和管理办法进行管理。
5.3实行安全服务质量保证管理制度
按照招标文件对安全服务质量的要求,将项目、指标分解落实到经理、生产、安全、财务和司乘人员各个岗位,同时制定奖惩办法和退出机制,随时考核和定期考核相结合,根据考核结果兑现奖惩;
达到退出条件的坚决退出。
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