企业资源规划综合实训实验报告8-应收应付管理.doc
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《企业资源规划(ERP)综合实训》
实训报告册
班级
姓名
学号
分校
指导教师
教师评语
教师签字日期
成绩
实训8应收/应付管理(8学时)
一、实训内容
1.完成预付账款的立账、应付账款的立账,预付、应付账款的冲账流程。
主要包括:
录入付款单、自动产生溢付待抵单、录入应付凭单等。
2.完成客户应收账款和供应商应付账款的对冲业务,录入应收应付对冲单;
3.完成外币应付账款的期末调汇业务,进行自动调整应付账款汇率。
二、实训要求
1.掌握ERP系统中应收/应付管理的日常操作方法;
2.理解应收应付账款的立账及冲账方法;
3.理解预收预付账款的立账及冲账方法;
4.了解应收应付账款的对冲方法;
5.了解应收应付账款的期末调汇方法。
实训9总账管理(8学时)
一、实训内容
1.完成将业务系统的单据自动生成总账会计凭证的流程;
2.完成企业中各部门共同费用的分摊,按照固定比率进行分摊;
3.完成会计总账管理子系统中会计科目的核算项目管理;
4.完成会计总账中表结法的月结流程。
二、实训要求
1.了解ERP系统中总账管理的日常操作方法;
2.了解自动分录抛转会计凭证的处理方法;
3.了解费用分摊的处理方法;
4.了解核算项目的管理;
5.了解总账月结账结法和表结法两种流程。
实训10综合实训(8学时)
二、实训要求
通过该综合实训,理解ERP流程的整体性,理解销售、生产、采购、库存、成本等业务之间的紧密联系;通过客户插单及其处理方法,理解ERP流程的动态性。
应收/应付管理
实训编号
08
实训名称
应收/应付管理
实训报告
一、实训目的与要求
实训目的:
1、理解ERP系统中预收/预付账款的立账和冲账方法
2、掌握应收/应付管理的日常操作方法
3、理解应收应付账款的立账及冲账方法
4、了解应收应付账款的对冲方法
5、了解应收应付账款的期末调汇方法
实训要求
通过该综合实训,理解ERP流程的整体性,理解销售、生产、采购、库存、成本等业务之间的紧密联系;通过客户插单及其处理方法,理解ERP流程的动态性。
二、实训内容与步骤
实训内容:
1.完成将业务系统的单据自动生成总账会计凭证的流程;
2.完成企业中各部门共同费用的分摊,按照固定比率进行分摊;
3.完成会计总账管理子系统中会计科目的核算项目管理;
4.完成会计总账中表结法的月结流程。
实训步骤:
一、预收/预付账款管理
1、录入采购单
2、录入付款单
3、录入进货单
4、审核应付凭单
5、录入付款单
二、应收应付对冲管理
1、录入应付凭单
2、录入结账单
3、录入客户供应商关系
4、录入应收应付冲账单
5、审核付款单
三、应收应付账款调汇管理
1、录入应付凭单
2、录入币种汇率
3、应付账款月底重评价表
4、自动调整应付账款汇率
三、实训成果提交
围绕企业的应收应付往来账款的管理,处理预收预付款账管理,应收应付对冲管理以及应收应付账款调汇管理
四、实训中遇到的难点及解决办法
发生预收、预付业务,系统会自动生成2个待低单,注意这些处理的管理行为
五、实训体会
实训在应收应付管理子系统,模拟出实际中管理系统中出现的一些问题。
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