盐城粮油SAP实施项目B02SD调研总结V10Word格式.docx
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7.1废副品未定价销售业务—流程图8
7.2废副品未定价销售业务—流程说明9
7.3废副品未定价销售业务—需求说明9
7.4废副品未定价销售业务—备注10
8.退货业务10
8.1退货业务—流程图10
8.2退货业务—流程说明10
8.3退货业务—需求说明11
8.4退货业务—备注11
9.信贷管理11
10.报表需求11
调研总结
1.公司组织结构
1)工厂组织架构图:
2)公司名称:
益海(盐城)粮油工业有限公司
2.销售组织结构
工厂
部门
部门经理
关键用户
职能
益海(盐城)粮油
财务部
胡安源
倪青青、付红
销售结算
贸易部
隋红波、潘金春、李兵、高著灿
韩冯娟、蔡益飞、陆伟、隋琳、潘周璇、鲁琪
贸易内勤
储运部
韩新
尤晓莉、宋亚
储运内勤
3.现有销售物料
1)工厂物料:
大米、菜粕、棉粕、菜油、棉油、大米副产品、棉壳、棉绒、废副品
2)贸易销售物料:
豆油、棕榈油、大豆、小麦、菜粕、豆粕、棉油
4.客户
1)客户分为集团内关联客户、非关联客户。
2)信贷管理上,集团内关联客户一般先货后款;
非关联客户分为赊销、现款两种,赊销客户有赊销额度及帐期控制。
3)特殊客户:
一次性客户。
5.国内我方为准销售业务
5.1国内我方为准销售业务—流程图
5.2国内我方为准销售业务—流程说明
1)工厂目前销售部门没有使用任何信息系统,手工操作。
2)本流程为盐城工厂的大米、大米副产品、菜粕、棉粕、菜油、棉油我方为准销售现状,且目前大米及大米副产品销售都以我方数量为准,没有对方为准销售业务;
粕销售如客户自提也以我方数量为准。
3)所生产的大米品牌为香满园,规格有680G、5KG、10KG、25KG。
主要供货杭州、连云港、南京、上海、合肥这几家营销分公司,直接与营销公司结算。
但目前有部分客户未切换到营销公司,直接从工厂下单发货。
大米销售业务线目前有消费品事业部和工厂销售2种。
4)客户分为关联客户和非关联客户,集团内关联客户不控制货款,一般先货后款;
非关联客户分现款和赊销两种,目前只有粕的销售业务有赊销客户,且分为单独申请赊销额度和借用关联工厂额度两种情况;
不存在多个客户共享某个额度的情况。
5)目前现款客户都要求货款到帐后才能发货,不存在见底单发货的情况。
非赊销客户一般全额付款或先付定金,定金根据合同总金额的固定百分比交付,目前贸易部人为控制提最后一批货时定金转为货款。
6)目前工厂财务对销售合同没有进行相关严格审核,合同经贸易经理审批通过后即可生效,财务只备份相关合同文档。
7)销售合同或订单中能确定客户自提或送到、以何方数量为准及运输方式,目前有汽运、海运、先移库再火车发运。
8)部分散油合同有约定溢短量,其他合同没有约定;
粕销售若需要扣袋皮,合同中会约定每件袋皮重量,目前袋皮固定为120G。
9)价格:
合同价为出厂价与运费之和。
有代垫运费的情况,但不占用客户信贷,目前由财务直
接记账处理。
大米的百赠业务目前都采取折价方式(不直接赠送);
没有返利。
大米有特价情况,需邮件审批后执行。
10)目前贸易部开具提货单,财务检查货款额度是否足够才在提单上盖章确认可发货。
11)大米出货时根据标包重量出,地磅复核;
粕及大米副产品(除稻壳)按标包管理,销售出货时按地磅实际重量销售。
12)发货时目前都是一车一单,提单当天有效。
大米计件销售不允许超过提单量;
粕及散油等计重产品在货款足够的前提下才允许超量交货。
13)粕销售若客户自提都以我方地磅重量为准,且可能存在出门扣袋皮的情况。
14)开票前贸易部填写发票申请单,财务根据发票申请单开票。
15)存在异地库销售业务,异地库反馈出货数量给工厂内勤。
5.3国内我方为准销售业务—需求说明
1)需统计合同具体执行情况及取消合同的情况,并且对于合同执行一部分后改价的情况能在系统中处理(散油有此情况)。
2)系统自动控制货款情况,货款不足不能发货。
3)目前没有中转、代加工及寄售业务,但系统需考虑以后可能出现此业务。
5.4国内我方为准销售业务—备注
1)目前存在贸易类的采购销售业务,主要产品有豆油、棕榈油、大豆、小麦,货物采购后不进工厂,从供应商采购后直接销售。
散油还存在向采购后对方回购的情况。
2)工厂自产的菜油会根据集团关联公司的移库计划将货先移到关联方,暂不结价,等价格确定后再签订销售合同结算。
3)大豆、小麦的贸易销售从供应商采购后直接发往关联方客户,且以关联方接收量作为我方采购结算量。
我方与供应商在发货至关联方后即进行结算,而与关联方客户则根据一段时间内的接收总量及市场行情进行结算,结算时才签订销售合同。
4)以后可能出现玉米、红豆、大麦、黑豆、蚕豆和食品豆的贸易类销售业务。
5)老厂业务需要纳入SAP系统,由新厂内勤录入系统,老厂负责根据新厂开出的单据进行收发货。
6.对方为准销售业务
6.1对方为准销售业务—流程图
6.2对方为准销售业务—流程说明
1)粕和散油都有对方为准销售业务,粕的赊销客户都以对方接收量为准,且有跨月反馈的情况。
2)粕对方为准业务中,目前出厂时不扣袋皮,待客户收货后过磅并扣除袋皮重量反馈予我方,我方根据反馈数结算。
反馈差异量若超过储运定的合理损耗范围,则需由运输公司赔偿,目前一般从运费中扣减赔偿金额。
3)对方为准有发生过反馈量比我方发出量多的情况,经与客户协商后,一般以客户反馈量进行结算。
4)对方为准不跨月的情况下,财务在客户反馈数量前不确认销售成本与收入。
5)储运发货时以我方发出量扣减库存,反馈数量与我方发出量的差异月底由财务进行调整。
6)粕对方为准销售,若月底客户未能反馈接收量,目前财务先部分确认收入并开票,等下月客户反馈接收量后将差异量调整到最后一车。
6.3对方为准销售业务—需求说明
对于月底未能反馈的对方为准业务能先部分确认收入,差异量调整到最后一车。
6.4对方为准销售业务—备注
无。
7.废副品未定价销售业务
7.1废副品未定价销售业务—流程图
7.2废副品未定价销售业务—流程说明
1)本流程为皂脚、油脚的销售流程现状,其销售需要根据产品中脂肪酸含量进行结价。
2)皂脚及油脚的销售都需要签订合同,合同有效期为3个月,目前都是销售给第三方。
合同价格是暂定的指标价,实际结算根据检验结果结价,且合同数量为暂估量。
3)合同签订后客户交付固定的押金,押金不作货款使用,合同到期后全额退还给客户。
4)油脚及皂脚目前都是装车后经品控部门抽检,根据检验的指标结价,按单车结价,月底开增票。
7.3废副品未定价销售业务—需求说明
每月需统计废副品销售情况上报集团。
7.4废副品未定价销售业务—备注
油脚产出后有时候可能含水份较多,销售出厂前先放水再销售。
8.退货业务
8.1退货业务—流程图
8.2退货业务—流程说明
1)粕和散油发生过退货业务,油退货后直接进榨油厂,粕退货有时候不进工厂,直接就地销售给其他客户。
2)退货后视同为合同未执行量,下次再重新发给客户。
3)退货后冲减货款,若已经开票,可能退票或者折到下笔发票中;
若未开票,根据退货后实际结算金额开票。
4)粕的客诉除退货之外还有扣款结算的情况,一般扣款都折算到下笔业务价格中,以后可能出现扣重结算的情况。
5)大米、大米副产品及废副品目前没有退货业务,需考虑以后可能发生。
8.3退货业务—需求说明
退回工厂后的货物一般不直接销售,可视作冻结库存。
8.4退货业务—备注
9.信贷管理
1)客户分为赊销、现款及先货后款,其中关联方客户没有进行信贷控制,一般先货后款;
赊销客户有赊销额度及帐期,超额度及超帐期不能发货。
2)目前不存在多个客户共享一个信贷额度的情况。
3)需求:
集团内关联客户不控制信贷,非关联客户控制信贷。
信贷检查,订单环节提醒,提单环节超信贷和超帐期控制提单不能打印。
10.报表需求
模块
序号
报表名称
需求说明
备注
SD
1
发货明细/销售出库表
统计具体合同号、品项、客户、开票量、单价、发货量、结算量、
2
合同日报表
统计合同数量、品项、单价、客户、目前执行量、货款、定金等情况
3
发运计划
合同号、客户、品项、数量、收货地址、发运期限
4
今日成交表
统计大米没天各品项成交数量、单价、客户交货日期等
5
其他销售业务报表
统计客户、品项、出库量、金额
6
对帐单
统计具体某个客户某个月内所有销售出库量、单价、未执行量与应收金额
7
应收账款报表
统计销售应收的具体明细
附件:
1、调研期间会议用户签到表,共计1张。
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