账务Word文档格式.docx
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一般为这个单位的简称。
(如:
财政局)
单位代码:
一般为拼音简写。
CZJ)
单位名称:
一般为这个单位的全称,将来在打印凭证或报表时出现的全称。
新乡市财政局)
全部填写完后,点击‘创建’系统会开始创建帐套。
创建完帐套,系统会提示‘是否进入帐套参数设置’点‘确定’进入帐套参数设置。
如下图
按照单位帐套的实际情况进行设置,新建帐套就完成了。
二、账务系统
1、增加会计科目
首先进入账务系统点开基础数据-会计科目-双击建立会计科目,进入编辑会计科目状态(或者使用快捷键F4),点击工具栏上的增加,跳出编辑会计科目栏增加相应的会计科目;
◆一级科目代码及名称不能重复;
◆会计科目的代码一旦定义就不能修改,若希望修改科目代码只能将科目删除重新建立。
◆科目的其它信息可以编辑修改;
◆科目使用过在本会计年度将不能被删除。
图1
如果科目需要辅助核算就在相应的辅助核算项目上打上“√”
◆如果已有一级科目,需要增加明细级科目,需要一级科目上没有发生额,如果有发生额需要将该金额转入一个明细级科目下。
当增加一个明细科目,上级科目上有发生额时,系统会给出警告提示如图(附1)点击“确定”
跳出“科目升级”框如图(附2)这里输入的是要转入的科目代码和科目名称。
点击:
“确定”即增
加了该科目。
原111科目上的金额就自动转入到11101—A单位上。
会计科目设置完成后,就可以进入‘期初余额’装入。
2、期初余额装入
点击功能-初始建账数据-期初余额装入(如图2)
图2
系统会弹出“选择科目范围”窗口,直接点击确定进入对所有科目的初始余额装入。
会计科目和期初余额装入后,就可以进入凭证的录入。
3、编制凭证
点开账务-凭证管理-编制凭证(或使用快捷键F8)跳出空白凭证进行编制,编制完成后点击保存。
(图3)
图3
在编制凭证时ctrl+W键可以及时保存摘要,点数字键中*号键加相应的摘要号再按+号键,就会出现相应的摘要信息。
也可以在‘常用凭证摘要信息’中录入常用摘要。
◆凭证审核
点开凭证管理-凭证处理在未审核的状态下点审核。
图4
◆凭证记账
在已审核的状态下点击记账。
要修改已记账凭证,必须先反记账,再反审核;
在未审核的状态下才能修改凭证。
◇反记账
点帮助→关于→按住‘crtl’键同时用鼠标左键点住箭头所指图示(如图5)即弹出系统提示信息;
再点开凭证处理-在已记账状态下-点文件菜单-出现凭证反记账(如图6)
◇反审核
点凭证处理-在已审核状态下-点文件菜单-凭证消审
◇删除凭证
当月的最后一张作废凭证才允许被删除。
首先点开要作废的凭证-点档菜单-出现凭证作废
在已作废状态下-点文件菜单-出现删除作废凭证
(注意在做以上操作时请及时更换操作员及查看登陆日期)
◆结账
当月的凭证已审核、记账后就可结账了。
点功能-期未处理-结账
图7
如果结账后要修改凭证或调帐就必须先反结账。
◇反结账
登陆系统-点开帮助-关于-按‘ctrl’同时用鼠标左键点住图标-关闭(如图5)
在功能菜单-期末处理-最下面出现反结账。
一般行政事业单位在年终集中进行结帐,平时操作审核记帐就可以了。
4.账表查询
选择完后点打开进入账本。
其它账表查询方法雷同,客户可以根据自己的需要查询不同账簿。
辅助账簿查询:
只对参加辅助核算的科目,该科目辅助核算哪项,我们在“辅助核算项”中选择上哪项,方便我们交叉查询账簿。
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- 关 键 词:
- 账务