上海嘉定区广播电视台部门决算文档格式.docx
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83.55
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
47.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,869.78
本年支出合计
2,868.62
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
5.00
年末结转和结余
6.16
总计
2,874.78
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,869.78
2,867.85
1.93
207
文化体育与传媒支出
2,729.06
2,727.13
04
新闻出版广播影视
05
电视
2,727.06
208
社会保障和就业支出
9.31
05
行政事业离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
83.55
医疗保障
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2,868.62
2,186.89
681.73
2,046.17
681.73
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
2,725.97
9.31
83.55
47.86
47.86
2,866.69
2,866.69
年初财政拨款结转和结余
5.00
年末财政拨款结转和结余
6.16
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2,872.85
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2,725.97
2,044.24
2,866.69
2,184.96
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1,689.66
基本工资
209.47
津贴补贴
37.29
03
奖金
其他社会保障缴费
242.87
06
伙食补助费
71
07
绩效工资
797.72
08
机关事业单位基本养老保险缴费
29.15
09
职业年金缴费
127.70
99
其他工资福利支出
174.46
302
商品和服务支出
425.52
办公费
101.79
印刷费
1.83
咨询费
手续费
水费
5.44
电费
52.71
邮电费
5.26
取暖费
物业管理费
68.00
11
差旅费
5.51
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
35.71
14
租赁费
35.00
15
会议费
0.08
16
培训费
3.46
17
公务接待费
1.50
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
21.50
31
公务用车运行维护费
22.82
39
其他交通费用
55.59
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
54.60
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
5.96
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.78
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
15.18
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2184.96
1744.26
440.70
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
67.80
63.92
64.80
62.42
39.60
25.20
3.00
1.5
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
注:
上海市嘉定区广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区广播电视台单位2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度收入总计为2,874.78万元、支出总计为2,874.78万元。
与2015年度相比,收入、支出总计减少996.49万元。
主要原因:
2016年项目支出减少。
二、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度收入合计2,869.78万元,其中:
财政拨款收入2,867.85万元,占99.93%;
其他收入1.93万元,占0.07%。
三、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度支出合计2,868.62万元,其中:
基本支出2,186.89万元,占76.23%;
项目支出681.73万元,占23.77%。
四、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度财政拨款收支总决算2,872.85万元。
与2015年度相比,财政拨款收支总计减少362.47万元。
减少11.22%.主要原因:
2016年基本支出增加479.61万元,其中职业年金增加127.7万元,而项目支出减少837.69万元。
五、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出2,866.69万元,占本年支出合计的99.93%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少358.08万元,减少11.1%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,866.69万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出2,725.97万元,占95.09%;
社会保障和就业支出9.31万元,占0.34%;
医疗卫生与计划生育支出83.55万元,占2.9%;
住房保障支出47.85万元,占1.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,720.39万元,支出决算为2,866.69万元,完成年初预算的105%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中预算调整。
其中:
1、文化体育与传媒支-新闻出版广播影视-电视2,725.97万元。
主要用于:
职工工资福利支出。
商品服务支出和对个人与家庭支出。
年初预算为2,507.87万元,支出决算为2,727.90万元,完成年初预算的109%。
年中增加职业年金调高预算及支出。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.31万元。
退休人员福利费等支出。
年初预算为11.97万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的77.78%。
决算数小于预算数的主要原因:
减少退休人员。
3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗83.55万元。
主要用于事业单位医疗保险。
年初预算114.56万元,完成年初预算73%,决算数小于年初数的主要原因:
人员减少以及按实际执行。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.86万元,主要用于职工住房公积金。
年初预算55.98万元,完成年初预算85%,决算数小于预算数的主要原因:
财政按实际情况直拨。
六、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,184.96万元,包括人员经费1,744.26万元,公用经费440.70万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,689.66万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险金、职业年金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出425.52万元,主要用于:
办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出54.59万元,主要用于抚恤金、住房公积金、独生子女奖励金。
4、其他资本性支出15.18万元,主要用于:
办公设备专用设备购置。
七、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67.80万元,支出决算为63.92万元,完成预算的94.28%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算为62.42万元,完成预算的96.33%;
公务接待费支出决算为1.50万元,完成预算的50%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务用车运行费减少,严格控制公务接待数量。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加37.11万元,增长138.45%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算增加37.61万元,增长151.62%;
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆更新。
公务接待费支出减少0.50万元,减少25%。
公务接待费减少的主要原因是控制接待数量和标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算62.42万元,占97.65%;
公务接待费支出决算1.50万元,占2.35%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出62.42万元。
公务用车购置支出为39.60万元。
主要用于3辆公务用车更新。
公务用车运行维护支出22.82万元。
主要用于车辆保险维修燃料。
2016年,上海市嘉定区广播电视台单位财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3、公务接待费支出1.5万元。
主要用于节目嘉宾、业务单位学习参观等接待,2016年接待批次100、人次200。
八、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明(无)
上海市嘉定区广播电视台2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区广播电视台单位2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)292.28万元,其中:
货物采购金额136.4万元、工程采购金额51.9万元、服务采购金额103.98万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额300.28万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额292.28万元;
在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区广播电视台共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。
上海市嘉定区广播电视台无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区广播电视台2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区广播电视台2016年度无相关情况说明。
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