年度资金计划表Word文档下载推荐.docx
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部门/单位负责人:
(如果是单位)财务负责人:
附件2:
月份资金支出计划明细表(地产业务)年月单位:
万元编制单位:
注:
每月20日前上报
单位负责人:
财务负责人:
篇三:
月度资金计划管理办法
(1)1目标:
规范公司月度资金计划编制及执行。
2适用范围:
公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。
3部门职责:
3.1财务部:
负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行;
负责制定月度资
金计划表的标准
格式及内容要求,各部门不得自行更改格式及内容;
3.2各中心:
制定、报批、执行本中心的资金计划;
4工作程序
4.1资金计划编制:
4.1.1各中心负责人,每月29日(2月份为27日),依据本中心下个月工作计划、预算
计划、合同情况,
制定当月资金计划表(营销中心还须提报每月的销售策划推广计划)报财务部;
4.1.2财务部,每月初(开发每月3日,其他每月8日),负责组织收集、审核各部门月
度资金计划,报
总裁签批;
;
4.2资金计划申请、审核
4.2.1
4.2.2
4.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额;
各付款部门安排专人负责本部门
的资金计划的制定及报批;
资金计划内容包括:
有合同资金支出(含合同预付款、已质量验
收已结算、已质量验收未结算)
和无合同资金支出(开发前期费用、行政人力部分费用,如培训、零星采购等);
4.3资金计划实际执行:
4.3.1
4.3.2资金计划经总裁签批后,各中心严格依据资金计划执行;
所有费用报销必须使用
真实、有效发票,并填写《费用报销单》(财务中心银行业务费用无需填写);
4.3.3在资金计划范围内:
各中心额度会后落实一下;
单笔支付额低于1万元(含1万)
的资金支付,
由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付;
单笔支付额1-5万元的资金支付,
由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付;
单笔支付额超过5万(含
5万)的资金支付,除上面签字人员外,还必须经总裁签批方可支付。
4.3.4
资金计划范围外的临时突发资金支付,由各部门填写《费用报销单》报财务部审核,由
财务部1/2报总裁签字支付。
4.3.5各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行,
资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行;
4.3.6
4.3.7
4.3.8协会会费、捐助费用、赞助费用的签批,必须报至总裁签批;
各部门资金计划内
借款按照,资金计划外业务支出(现金支出单)签字:
经办人----部门负责人----总裁,不
需要填写《资金追加计划申请表》。
4.3.9餐费类额度为500元以上(含500元)总裁签字,500元以内按招待费流程办理。
4.3.10工程直接费用(开发前期费用、建安费用等),付款所需手续明细说明:
4.3.5.1开发前期费用:
需要填写《费用报销单》,报销单内需填明明细,如项目名称(到
楼号)、计算依据(包括面积、单价、缴费标准)等,并附带发票或收据;
4.3.5.2建安费用(包括总包、甲分包、甲供材):
需要填写《工程拨款申请单》,附带
发票或收据,并提供拨款依据(质量验收单、结算单、合同);
4.3.11行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明:
4.3.7.1车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行;
4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购(如电脑、打印机、相机等)必须经过行
政中心签批至总裁处,500元以内的固定资产及低值易耗品采购,签批至行政中心即可;
4.3.7.4营销费用:
所用营销活动经费及品牌费用,必须签字至总裁后方可支付;
4.3.12建筑、门窗付款所需手续明细说明:
4.3.8.1所有付款必须依照4.3.3款之规定实行;
4.3.8.2材料单据还需有供应员(主管)、保管员的签字,且零星材料支出的单据上必须
有收款人及联系电话;
人工费、机械费单据还应有技术员的签字
4.3.13物业付款所需手续明细说明:
4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行;
4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话;
5支持性文件:
无
6附表
6.1《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报
销单》
2/2篇四:
万科月度资金收支计划表()公司年月度资金收支计划表(a表)
一、资金流入计划二、资金支出计划单位:
万元备注:
1、每月25日之前报送下月资金计划数,下月10日之前报送上月实际执行数。
2、每
月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
3.月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额4、电子
版发送邮箱至公司财经部
5、纸质报表加盖公章并传真一份,传真号码63574801-8031篇五:
月度资金计划管理
规定(初稿)
月度资金计划管理规定一、目的:
提高资金管理的计划性、保证资金收支的配比性、合
理性和可控性二、范围:
本流程适用于月度资金计划管理的全过程三、定义:
划管理包括资金计划的编制、批准、执行和分析四、具体操作1月度资金计划的编制、汇
总1.1财务部制定下发月度资金预算表格模板,确定各部门资金收入支出计划的编报内容
及责任部门;
1.2线下部负责编制部门月度收支计划,收款需具体到每一个业务员及销售商
品类别(材料、设备),支出指由本部门业务拓展相关的费用开支(如交流会开支、业务宣
传材料及费用);
1.3网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划,收款需具体到每一个
业务员及销售商品类别(材料、设备),支出指由本部门经办的所有费用开支;
1.4网销部
淘宝组负责编制部门月度收支计划,收款需具体到每一个业务员及销售商品类别(材料、设
备),支出指淘宝组进行项目拓展的相关费用(如买购电商软件,开通相关信息服务);
1.5
学院部负责编制每堂课程收支计划,收款需具体到每一个业务员,支出分别包括课程期间的:
讲师报酬、会务费用(课程期间的物料消耗、餐费、讲义、车费、茶点)、招待费、员工出
差费用、目标奖励、其他零星开支;
1.6产品部负责编制月度采购付款计划,付款计划须具
体到采购单位、材料类别、付款时间段;
1.7人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物
管、水电费及办公用品采购计划;
1.8总经办负责1.9财务部门负责编制费用、税金、投
融资等方面的资金计划;
1、月度资金计划的审批、下发2.1公司财务部门对上述资金计划
进行审核、汇总、平衡后,形成《月度资金计划平衡表》,月度资金计划按周编制、汇总;
公司月度资金计划平衡表经财务负责人审核,报总经理审批后下达。
3、月度资金计划的执
行
月度资金计划管理规定3.1采购付款时,财务参照月度计划进行审核,对于提前、超计划付款的,应了解原因;
3.2对于销售回款落后计划较多的情况,财务部进行跟踪了解,及时向相关领导反馈;
3.3融资计划可根据实际情况进行调整,资金不足时,也可向总部申请借款。
4、月度资金计划完成情况分析4.1次月5日前,财务负责人对前月的资金计划完成情况进行分析,编制资金计划执行情况表,分析差异原因,提出改进建议。
五、附则1、本规定自颁布之日起执行,原有制度条款与本规定不一致的以本规定为准。
2、本规定由公司财务部负责制定、修改、解释。
年度安全生产资金使用计划_
20XX年度安全生产资金使用计划
总经理:
为进一步积加强企业安全管理,确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位,依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,对20XX年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划:
1、公司20XX年度产值预计完成500万元,其中,安全技术措施经费要按不低于建筑施工单位产值2%的比例提取,即10万元,专项用于安全生产及安全教育培训等方面。
2、安全教育专项培训的保障资金:
用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等;
企业和项目有关管理人员的培训和再教育费用;
特种操作工人和一般工人的教育培训;
各类证照的年检、换证工作等。
该项目预计使用金额为1万元左右。
3、安全防护用品、技术措施的保障资金用途:
用于购买、管理劳动保护用品。
对安全性能不能满足工作的需要的时要及时向公司主管部门提出报废或降载处理,对达到使用年限的劳保产品根据规定进行更换;
机械设备、施工机具及配件进行定期的维护、保养和检测费用,对不合格的或安全性能不能满足施工安全需要的设备进行换代升级的费用等。
该项目预计使用金额为4万元左右。
4、安全生产管理的保障资金用途:
企业和项目有关安全生产管
理部门和人员的办公费用、工资;
公司购买的保险合同的新签订和续约费用;
公司对有关部门及人员的安全生产奖励等。
该项目预计使用金额为5万元左右。
附:
20XX年安全生产资金使用计划表
财务部
二0一二年一月四日
1、工程防护类:
施工围栏、施工标示牌、安全防护棚、安全网、安全绳等。
2、教育培训类:
三类人员培训发票、特种工培训发票、五大员培训发票、继续教育培训发票等。
3、电气防护类:
漏电开关、漏电保护器、PE线、电箱、绝缘棒等。
4、个体防护类:
工作服、鞋、雨衣、手套、安全帽、安全带、防护镜、防毒面具等。
5、消防及应急救援类:
各类型灭火器、水枪、水带、消防栓、急救担架、药箱、对讲机、报警器等。
为进一步加强厂安全管理,确保公司对安全技术措施经费使用及时、到位,依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,深圳市中航环海装饰工程有限公司20XX年度实际营业收入7.5亿元,根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第七条第二点(房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%)规定计算,我公司安全生产资金需373.5万元。
对20XX年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划:
1、完善、改善和维护安全防护设备实施:
该项目预计使用金额为220万元左右。
2、安全生产教育专项培训(:
年度资金计划表)和配备劳动防护用品:
该项目预计使用金额为20万元左右。
该项目预计使用金额为30万元左右。
3、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改:
用于公司重大危险源的评价、及监控,对厂发生的事故隐患评估和整改的费
用,该项目预计使用金额为30万元左右。
5、应急救援器材、装备的配备及应急救援演练:
包括应急救援设施(例如消防用具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材等)设备用具或用品等费用。
应急救援培训及演练费用,该项目预计使用金额为20万元左右。
6、安全标志及标识:
用于厂各部门必须设置明显的警示标志和安全标识费用,该项目预计使用金额为5万元左右。
7、其他与安全生产直接相关的物品或者活动:
企业和项目有关安全生产管理部门和人员的办公费用、工资;
该项目预计使用金额为35万元左右。
×
有限公司
二0一三年一月三
- 配套讲稿:
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- 年度 资金 计划