上海市浦东新区第二少年儿童体育学校Word文档格式.docx

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一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

64.00

七、文化体育与传媒支出

1512.32

八、社会保障和就业支出

128.65

九、医疗卫生与计划生育支出

41.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

7.47

本年收入合计

1776.21

本年支出合计

1719.69

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

5.16

年末结转和结余

61.68

总计

1781.37

2017年度收入决算表

单位：

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1776.21

　1712.21

64

207

文化体育与传媒

1,512.32

03

体育

04

运动项目管理

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

6.32

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.38

06

机关事业单位职业年金缴费支出

34.95

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

29.47

住房改革支出

01

住房公积金

229

其他支出

64

99

64229

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1269.35

450.34

1069.46

442.86

7.48

2017年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1712.21　

二、政府性基金预算财政拨款

1512.32　

128.65　

41.77　

29.47　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

749.14

基本工资

138.74

津贴补贴

18.04

奖金

0.00

其他社会保障缴费

55.85

伙食补助费

07

绩效工资

334.18

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

其他工资福利支出

80.00

302

商品和服务支出

214.82

办公费

21.41

印刷费

1.01

咨询费

0.80

手续费

0.19

水费

电费

邮电费

0.66

取暖费

物业管理费

8.64

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

12.03

14

租赁费

7.00

15

会议费

16

培训费

0.01

17

公务接待费

0.90

18

专用材料费

29.90

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

7.32

27

委托业务费

69.08

28

工会经费

18.75

29

福利费

11.84

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

25.28

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

282.55

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

246.45

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.31

310

其他资本性支出

22.84

办公设备购置

6.06

专用设备购置

16.78

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

1031.69

237.66

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

1.5

0.9

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1776.21万元、支出总计为1719.69万元。

与2016年度相比，收入增加71.14万元，支出增加19.78万元。

主要原因：

基本工资增长、绩效增资、社保和公积金缴费基数增加及增加了其他收入部分。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1776.21万元，其中：

财政拨款收入1712.21万元，占96.40%；

其他收入64万元，占3.6%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1719.69万元，其中：

基本支出1269.35万元，占73.80%；

项目支出450.34万元，占26.20%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1712.21万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.14万元，增长1.73%。

基本工资增长、绩效增资、社保和公积金缴费基数增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1712.21万元，占本年支出合计的99.60%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.14万元，增长1.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1712.21万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出1512.32万元，占88.30%；

社会保障和就业支出128.65万元，占7.5%；

医疗卫生与计划生育支出41.77万元，占2.40%;

住房保障支出29.47万元，占1.80%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1751.27万元，支出决算为1712.21万元，完成年初预算的98.00%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算测算超量及公用、项目支出厉行节约原则。

其中：

1、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）1512.32万元。

主要用于：

体育运动训练保障支出。

年初预算为1548.52元，支出决算为1512.32万元，完成年初预算的97.70%。

决算数大于小于预算数的主要原因：

人员经费预算测算超量、公用经费支出和项目支出历行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.32万元。

退休人员保障支出。

年初预算为7.46万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的84.70%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算测算超量。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.38万元。

在职职工单位养老保险缴费支出。

年初预算为87.38万元，支出决算为87.38万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）34.95万元。

在职职工单位部分年金缴费支出。

年初预算为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）41.77万元。

职工医疗保障支出。

年初预算为42.13万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的99.10%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.47万元。

职工住房公积金保障支出。

年初预算为29.48万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的100%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.35万元，包括人员经费1031.69万元，公用经费237.66万元。

基本支出中：

1、工资福利支出749.14万元，主要用于：

基本工资138.74万元、津贴补贴18.04万元、绩效工资334.18万元、其他社会保障费55.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.38万元，职业年金缴费34.95万元、其他工资福利支出80.00万元。

2、商品和服务支出214.82万元，主要用于：

办公费21.41万元、印刷费1.01万元、咨询费0.80万元、手续费0.19万元、邮电费0.66万元、物业管理费8.64万元、维修费12.03万元、租赁费7.00万元、培训费0.01万元、公务接待费0.90万元、专用材料费29.90万元、劳务费7.32万元、委托业务费69.08万元、工会经费18.75万元、福利费11.84万元、其他交通费用25.28万元。

3、对个人和家庭补助支出282.55万元，主要用于：

退休费6.32万元、助学金246.45万元、住房公积金29.47万元、其他对个人和家庭补助支出0.31万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的60.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；

公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的60.00%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

“三公”经费历行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.11万元，降低10.90%，其中：

因公出国（境）费支出决算与2016年度持平；

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年度持平；

公务接待费支出决算减少0.11万元，降低10.90%。

公务接待费支出减少的主要原因是“三公”经费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；

公务接待费支出决算0.9万元，占60%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.9万元。