企业管理工作流程汇总样本Word文档格式.docx
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1.11人力资源配备状况;
1.12类市场拓展规划及实行状况。
2.进入紧急监控程序公司特性
2.l公司发展方向严重偏离执委会规定;
2.2公司经营浮现严重偏差;
2.3管理部门在寻常监控中发现公司内部有关配备严重不合理,各类公司制度未正常执行;
2.4公司内外部有较多实质性投诉;
3.紧急监控时需另加对下列状态特别评估
3.l治理构造;
3.2组织、管理、薪酬制度及实行状况;
3.3管理层团队构造、商业意识、整体素质。
投资管理工作流程
投资/项目研究拟定流程
投资管理部依照新疆通宝资产投资管理有限公司总经理“任务书”,即进人投资项目拟定流程。
投资/项目小组组建流程
1.投资管理部依照任务书,拟定投资/项目研究经理;
2.寻觅、筛选、拟定投资/项目小组其她成员;
3.小组开始组建,成员报到;
4.明确小构成员职责和分工。
投资/项目研究筹划制定流程
1.研究小组依照投资/项目规模评估投资项目研究方式。
研究方式分为自主研究和委托研究两种。
2.研究方式由投资管理部确认后,报新疆通宝资产投资管理有限公司总经理批准。
3.项目经理向公司投资管理部提交投资项目概要研究筹划、概要研究进度筹划及概要研究预算筹划,由投资管理部、资金筹划部和财务部审核后,报公司总经理确认批准执行。
投资/项目研究筹划实行流程
1.投资/项目研究预算筹划批准后,由项目经理负责研究筹划详细实行。
2.属于自主研究投资/项目由项目经理依照研究筹划,将研究任务在研究小组内分解,明确小构成员各自职责,并由公司投资管理部。
财务部负责监控研究工作进程、方向、费用,保证投资/项目研究进度。
3.投资/项目自主研究工作重要内容:
(1)行业资料收集。
行业特性描述
国内外行业现状及将来发展趋势
国家产业政策
产业在国民经济中所占份额与发展地位
产业销售和销售增长率
影响产业增长和赚钱能力外部因素
产业内成功核心因素
来自产业内外竞争
产业进人壁垒和威胁
行业内各生产厂家产品种类、产能、产销量、技术水平、研发能力、管理水平、财务基本状况,在同行业中地位等等。
上游行业市场前景,供需状况
下游行业市场前景,供需状况
上下游产业与该产业互相制约核心因素
经济波动或周期性对该产业影响
(2)公司基本资料收集。
·
公司营业执照,公司章程等权证
公司历史沿革
上级主管部门
关联公司
公司规模
股本构造。
股东状况及公司组织构造图
公司中长期发展战略
重要产品和利润重要来源
竞争优劣势
(3)公司经营管理状况调查。
公司员工技术层次、培训费用
核心高档管理人员及简历
勉励机制
公司生产设施技术水平、产能、使用状况
配套设施(水、电、煤)
原材料及供应,与重要供应商关系
工艺流程
(4)市场营销状况调查。
产品市场容量及市场占有率
产品销售量与利润比例
重要客户、客户分布,与客户关系
重要产品用途及其她产品状况
营销网络及分销渠道
重要竞争对手状况
(5)研究与开发状况调查。
研究与开发重点投资/项目
研究设施与研究人员比例
研究开发费用支出与销售收人比例关系
新产品开发频率
新产品与国外同类产品技术差距
(6)融资与投资可行性研究。
融资方式
融资先后资本构造及权益比例
投资/项目及投资收益
新利润增长点
重要投资风险
投资/项目可行性分析
(7)财务分析。
近来三年财务报表,各种财务比率计算
重要产品单位成本分析及行业内有关公司比较
存货与应收帐款审核
贷款审核
公司内部财务和管理控制系统流程图
公司成本优势
投资收益重要来源
所得税政策
出口退税与关税影响
其她税项
汇率波动影响
4.属于委托研究投资/项目由项目经理负责与委托单位联系工作,督导委托研究进程、方向、费用。
投资管理部和财务部监控该投资/项目经理按研究进度筹划执行成果。
5.投资/项目研究结束后,由投资管理部督导项目经理负责撰写投资/项目研究报告,经公司总经理确认即进人执行流程。
投资银行业务总流程
1.投资/项目评估。
投资银行项目建议由公司投资管理部管理,直管公司以投资/项目建议书形式向投资管理部提交或由投资管理部提出,经公司总经理确认后立项评估。
项目建议必要符合基本条件和投资/项目建议书应涉及内容见附录一。
2.投资/项目批准。
经公司总经理确认后,如果否决,投资/项目停止或重新进行评估;
如果批准,按如下程序进行。
3.成立项目小组。
由投资管理部牵头组建项目小组,视工作需要,公司投资管理部、财务部。
资金筹划部、法律事务部有关人员参加小组或提供支持;
因工作需要,由公司总经理确认后,组建项目小组,投资管理部牵头,财务、法律、人事部有关人员参加小组或提供技术支持。
由公司组建项目小组,需制定出投资/项目预算和投资/项目进度表,经公司总经理确认后,项目小组开始进行审慎研究和调查,并开始设计投行运作方案。
4.设计运作方案。
(1)投行运作方案涉及重要内容见附录一。
(2)项目小组向公司总经理提交设计方案获批准后,开始实际运作。
如不批准,项目小组重新制定方案。
5.投资/项目整台。
(1)为使投行业务工作更好地进行,必要对投资项目进行恰当重组和整合。
在对投资/项目进行整合时,应遵循整合原则见附录。
(2)涉及非SBU投资/项目整合工作,依照详细需要,由投资管理部牵头。
(3)投资/项目整合方案经公司总经理确认批准后;
整合工作依照批准整合方案进行。
(4)整合内容见附录一。
(5)整合后投资/项目应呈现如下操作
①具备核心竞争能力;
③较好赚钱水平,赚钱呈平稳增长态势。
③对出让项目,应具备适合投资者偏好卖点。
(6)整合工作可请特聘外部专家主持或参加,在整合期间,有关人员参加或提供技术支持。
6.与关联方谈判。
(1)项目小组依照经批准投行业务工作方案与关联方各方进行谈判。
在谈判中,投资管理部负责协调各方利益。
(2)谈判内容重要涉及股权或资产交易价格、款项支付方式、人员安顿等。
(3)谈判依照需要请法律事务部或外聘法律顾问参加;
(4)谈判过程中遇到核心问题和条款,由投资管理部随时向公司总经理报告。
(5)依照谈判成果,如需中介机构出据文献,由聘请中介机构进场评估。
评估价格应在商谈合理价格之内。
7.订立交易合同。
(1)签约前达到合同文本,经公司总经理确认批准通过后,则进行签约,进行产权让渡与资金交割。
(2)如谈判不成功,则重新进行资本运作方案设计,并重复上述过程。
8.上市运作和套利退出。
门)对风险投资业务,投资合同订立和参股工作完毕后,由公司总经理确认批准;
后期工作由项目小组进行协助。
(2)如若套利退出未实现,后续股权管理工作由公司负责协调拟定。
9.投资/项目总结。
(1)对完毕投行业务项目由项目小组进行总结,评价要点见附录一。
(2)整顿出一份规范案例,用作学习培训教案。
(3)文献归档。
重组业务工作流程
总经理
投资管理部
财务/法律/人事
新疆非SBu
(1)任务接受,安排
确认
(2)投资/项目评估
负责
参加,提供协助
必要参加
(3)立项批准
(4)成立项目小组
牵头
(5)设计重组方案
(6)方案核准
批准
(7)重组方案批准
(8)与关联方谈判
(9)聘请中介机构审计、评估
(10)设计交易合同
(11)审核上报
(12)交易合同批准达到
(13)订立合同
订立
(14)投资/项目总结
投资/项目退出流程
总经理
新疆非SBU
(1)任务接受,安排
确认批准
(2)投资/项目评估
(3)立项批准
(4)成立项目小组
(5)设计资本运作方案
参加、提供协助
(7)运作方案批准
(8)投资/项目运作前整合
依照需要配合
人员配合
(9)谈判
(10)达到交易合同
提供法律意见
(11)交易合同批准
(12)订立合同
(13)投资/项目总结
集团购并目的公司
(5)目的公司调研
(6)设计收购兼并方案
(7)审核方案
(8)购并方案批准
(10)聘请中介机构审计、评估
(11)设计交易合同
(12)审核
(13)交易合同批准达到
(14)订立合同
(15)投资/项目总结
间接融资工作流程
参加
(5)设计融资方案
(7)方案批准
(8)设计融资合同
(9)审核
(10)批准,达到融资合同
(11)订立合同
(12)资金交割与监管
直接融资工作流程
(8)获得政府部门批准
(9)与证券商达到承销合同
(10)证券发行
(11)资金交割与监管
(12)投资/项目总结
风险投资工作流程
(5)设计投资参股方案
(8)谈判
(9)设计投资合同
(10)审核
(11)批准,达到投资合同
(13)上市运作
(14)套利退出
参加“模仿研究一正式投资”工作流程
1.公司总经理任务后,由投资管理部牵头,资金筹划部、财务部协助,督导项目经理开始关于《模仿研究指引书》编制前期工作。
《模仿研究指引书》原则内容应涉及:
对《投资立项书》内容作出总体工作筹划;
对《投资立项书》内容作出以月为单位工作筹划;
模仿研究投资预算
对模仿研究作出初步人力资源配备方案;
拟定《完整投资筹划书》完毕时间
2.项目经理负责组建《模仿研究指引书》研究工作组,明确责任目的,并将该研究工作组构成报经投资管理部。
《模仿研究指引书》工作组构成可分为如下两类:
本部门工作人员与外聘人员构成;
以委托机构或外聘人员;
3.在上述工作得到批准后,即由指定研究工作组在两周内作出《模仿研究指引书》报投资管理部并订立关于意见后上报公司总经理。
4.公司总经理将确认。
5.研究工作组按照批准通过《模仿研究指引书》开展详细工作,并按月编制《模仿研究指引书》,向公司上报,批准通过,由公司投资管理部按批准通过《模仿研究指引书顺时校正工作方向和工作进度。
6.研究工作组按照《模仿研究指引书》规定期间作出《完整投资筹划书》报公司投资管理部。
《完整投资筹划书》原则内容应涉及:
(1)行业调研
产业内国民经济中所占份额与发展地位
产业销售和利润增长率
产业成功核心因素
行业内各生产厂家产品种类、产能、产销量、技术水平、研发能力、管理水平、财务基本状况
该行业既有重要勉励机制
与该行业关于法律法规概述
(2)公司基本框架
公司注册规模、股本构造、公司办公地址及场合
公司注册地、经营范畴、公司章程
公司组织构造图
公司高档管理人员及简历
公司勉励机制(相对该行业已有勉励机制而言)
公司管理模式
战略管理型
财务管理型
对所拟定管理模式进行充分阐明
公司经营管理筹划
重要客户、客户分布、与客户关系
公司研究与开发筹划
研究与开发主方向
(6)公司既有状况资料
公司生产设施、技术水平。
产能、使用状况
工艺流程/配套设施
(7)融资可行性分析
占总投资比例
(8)投资可行性分析
投资及投资收益
投资可行性分析
(9)总投资预算及财务分析
投资预算筹划
将来3年财务报表模仿
(注:
《完整投资筹划书》经批准通过后,分别纳人相应工作流程。
详细工作流程以同期《模仿研究指引书》有关决定为原则。
)
项目实行过程控制流程
1.由投资管理部牵头,按批准《模仿研究指引书》为根据,对该项目以项目责任书形式下达任务筹划。
2.由投资管理部按项目责任书监督项目负责人组织生产设备。
3.由投资管理部牵头,组织有关人员对项目组竣工验收,并将成果报至公司总经理。
投资/研究管理例行事务工作流程
1.每月编制一份《投资/研究管理工作报告》,报公司总经理参阅。
2.对本项工作所负行业研究类工作,按照《模仿研究指引书》及公司总经理关于决定,贯彻执行相应工作事项。
3.本项工作寻常例行事务办理。
寻常例行事务原则内容有:
公司总经理对本项工作所定工作事项;
本项工作流程中相应事项;
本项工作季、年度预算上报申请;
本项工作正常研究经费申请;
本项工作与公司各部门工作协调;
投资管理部总监对本部门工作正常管理。
项目移送及接管流程
1.项目来源:
(1)新疆通宝资产投资管理有限公司直管公司。
(2)新疆通宝资产投资管理有限公司代管、托管及监管公司。
2.项目接管
(1)由投资管理部办理向新疆通宝资产投资管理有限公司托管、代管、监管公司移送工作。
(2)移送所需文献见附录二
(3)新疆通宝资产投资管理有限公司接管后,由投资管理部牵头组织有关部门重新检核并签收。
投资管理部工作流程附录
附录一:
投资银行业务内容
l、重组业务工作流程附录
1.1建议投资/项目必要符合基本条件:
重组工作重要是指集团股权或业务重新调节,以达到集团利益最大化目。
1.2投资/项目建议书应包括内容:
l)投资/项目简况;
2)重组必要性和可行性;
3)重组后前景分析。
1.3进行立项评估时,应着重评估几种方面:
l)通过重组,与否能产生协同效应,与否有助于集团整体效益提高,与否有助于集团整体架构(公司系)合理形成;
2)重组操作与否存在关于限制关联交易方面法律障碍。
1.4立项申请报告应包括如下内容:
l)投资/项目概述;
2)重组必要性和可行性分析;
3)重组方案(框架);
4)预期收益评估。
1.5重组方案重要涉及内容:
l)集团整体架构;
2)股权构造设计;
3)股权或资产转让方式;
4)转让价格;
5)支付方式;
6)资金安排;
7)人员安顿;
8)领导班子人选;
9)勉励方案;
10)法律安排;
11)财务架构设计;
12)税务解决方案;
13)债务解决;
14)关联交易解决。
1.6投资/项目完毕后评价要点:
l)重组后,集团效率和效益与否得到提高;
2)内部交易价格与否恰当;
3)对关联交易解决方式与否恰当。
2、非SBU所属投资/项目退出流程附录
2.1投资/项目范畴:
l)集团内部与集团发展战略不符投资/项目,发展前景不明投资/项目或通过资本运作可获利丰厚投资/项目;
2)授权公司管理非SBU所属投资/项目,涉及模仿投资结束后被否决投资项目和正式投资中决定退出投资/项目。
2.2建议进行资本运作投资/项目应具备如下详细特性:
l)与非SBU或集团战略发展方向不符;
2)产业容量不够,详细评价指标涉及行业产值年增长率、钞票流等;
3)赚钱性不抱负问题管理性因素导致),对mU或集团长远发展不利,详细评价指标涉及产品毛利率、净资产收益率等;
4)即将由成熟期进人衰退期投资项目,重要是体现为市场增长率下降、获利能力减少,代替品市场占有率迅速增长等;
5)发展前景仍不拟定,存在不可测风险;
6)与继续投资、长期经营相比,通过资本运作获利更丰厚;
7)具备适当题材和概念。
2.3投资/项目建议书应包括内容:
2)投资/项目但愿退出因素,简朴文字论述并填表2
3)投资/项目进行资本运作因素;
4)投资/项目资本运作前景分析。
2.4进行立项评估时,应着重评估几种方面:
1)对投资/项目简况和退出因素进行仔细分析和审核;
2)投资/项目持续经营与进行资本运作因素比较和权衡;
3)投资/项目自身买壳上市与进行资本运作因素比较;
4)得出初步分析意见和倾向。
2.5立项申请报告应包括如下内容:
l)投资/项目概述;
2)投资/项目退出因素;
3)资本运作可行性分析;
4)投资/项目资本运作方案(框架);
5)预期收益评估。
2.6资本运作方案重要涉及内容:
l)资本运作方式:
出售、合资、资产置换。
托管或其他;
2)交易方式:
钞票、资产、股权;
3)交易大体金额;
4)
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