Kingdee金蝶财务软件迷你版使用方法教程Word文档下载推荐.docx
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地基搭好以后,就进入了建账的第二个步骤〝初始化〞,这一步应该是应用金蝶软件过程中最复杂也是最关键的一步,初始化的目的确实是为了能够让电脑账和手工账进行衔接。
初始化完成后,就能够进行日常业务的处理了,那个环节最重要的确实是录入凭证了,只要凭证一产生,点〝过账〞,只需几秒钟的时刻,所有账薄报表等就自动产生了。
将极大地节约您登账和查账的时刻。
二、安装金蝶软件
把光盘放在光驱里,双击光盘驱动符,在显现的安装界面里选择〝金蝶KIS迷你版〞,或者打开下载储存在硬盘上的KDKIS_BZB名目的setup.exe可执行程序,就开始了金蝶KIS迷你版安装过程。
同几乎所有的应用程序安装过程一样,在显现的各个安装画面里,点〝下一步〞、〝是〞、〝下一步〞、〝确定〞等即可完成金蝶KIS迷你版的安装。
注意:
1、〝客户信息〞录入界面,提示输入〝用户名〞、〝公司名称〞和〝序列号〞时,可随意输入,如〝金蝶〞、〝会计前沿〞、〝11111〞等;
2、金蝶安装路径选择默认〔C:
\ProgramFiles\Kingdee\KIS\BZB〕,无须更换。
专门多客户因为担忧C盘容易中毒或者被格式化重装系统等缘故而更换软件安装路径为D盘甚至移动硬盘,这差不多上没有任何作用的,因为您即便选择软件安装在D盘,仍有30%左右的文件是要强制安装在系统盘〔C盘〕的!
因此,除非C盘空间不足,建议大伙儿不要更换金蝶默认安装路径。
三、正版软件注册
目前,金蝶正版软件的身份确认方式要紧采纳的是软加密,需要在安装完软件后,进行正版用户身份的在线注册。
由于该过程一样由金蝶客服代表来完成,那个地点就不再做详细说明了。
如有疑问,可咨询金蝶客服中心。
第一次注册时的IE地址为:
:
//reg.kingdee
第二次〔及以后〕重新注册时的IE地址为:
//service.kingdee
四、建账三步曲之第一步:
建账向导
1、金蝶安装注册完毕后,回到电脑桌面,双击桌面上的〝金蝶KIS迷你版〞图标,进入系统登录界面。
假如您安装的是演示版,那么双击桌面〝金蝶KIS迷你版〞图标后,将显示〝连接网络加密服务器〞的界面。
点〝取消〞按钮,系统将进入正常登录界面。
2、在系统登录界面,点〝新建账套〞按钮,进入数据路径及文件名选择窗口。
在该窗口的上面,系统提示〝储存在:
〞哪个位置,请从其后面的下拉框中选择打开E盘下的〝金蝶财务数据〞名目。
在该窗口的下面,系统提示〝文件名:
〞,请输入本公司的全称或简称,如:
会计前沿。
输入了文件名,选择了账套储存路径后,点〝储存〞按钮,正式进入〝建账向导〞界面。
下面详细说明建账向导全过程及各步骤本卷须知:
1.输入账套名称:
输入公司全称。
打印凭证、账薄时显示的公司名称将从那个地点自动猎取。
2.选择公司所属行业:
选择〝企业会计制度〞。
假如您的科目体系与默认的企业会计制度的科目体系有专门大出入,可在〝不建立预设科目表〞前打上对勾,如此,新建的账套里只有现金和银行存款等几个科目,客户可依照本企业实际情形手工录入科目。
3.记账本位币:
默认为〔RMB〕人民币,可修改为其它币别。
4.会计科目结构:
默认科目级次为6级,一级科目的长度依照前面选择的所属行业而固定,不能更换,一样默认为4。
其它级次的科目长度可依照企业需要做相应调整。
2-6级科目长度意义在于能够定义多少个明细科目,比如,默认二级科目长度为2,那么二级明细科目最多只能定义100个〔从00-99〕。
因此,要不要更换二级以下科目级次的长度取决于明细科目的多少。
建议不要更换那个地点的科目设置,假如您担忧往来单位或原材料库存商品等比较多,那么建议用核算项目,无须调整二级科目代码的长度!
具体核算项目的含义在后面会讲到。
5.会计期间的界定方式:
金蝶提供了三种会计期间的界定方式,分别为〝自然月份〞、〝天数〞、〝任意期间数〞,请选择系统默认〝自然月份〞。
会计年度开始日期,也请选择系统默认〝1月1日〞。
客户需要选择的是〝账套启用会计期间〞。
启用会计期间的选择要紧有三种,一是从企业成立时开始,如企业成立于1998年6月,那么账套的启用会计期间为1998年6期,该方式下,无须输入初始化数据,但需要补做从98年6月到当前的所有凭证,只是能够查询本企业所有电脑账。
第二种启用会计期间的选择是本年第1期,也确实是从年初启用,该方式下,初始化数据无须输入本年的累计借贷方发生额,但仍须补做从年初到当前期间的所有凭证,但可查询完整的年度账。
最常用的选择是从当前期间开始启用,比如当前为2007年11月,那么启用会计期间为2007年11期,该方式下,初始化数据须输入期初数和本年内的累计借贷方发生数,工作量比较大,但无须补做07年11月之前的凭证数据。
做完以上工作后,点〝完成〞,在显示的〝日积月累〞界面上,把〝下次进入时显示这一屏〞前面的对勾取消〔以后想查看日积月累内容时,请点〝关心〞菜单中的〝日积月累〞子菜单〕,然后点〝关闭〞按钮即可进入初始化数据录入界面。
五、建账三步曲之第二步:
初始化
初始化数据录入能够说是整个金蝶软件应用过程中最复杂的一步!
只是一旦完成了这一步,以后的工作就专门轻松了。
1.设置manager密码
manager是系统默认的超级用户,初次使用金蝶软件时,manager的密码为空,为安全起见,强烈建议大伙儿在建账向导完成后即进行manager密码的设置。
打开金蝶窗口最上面的〝工具〞菜单,点〝修改密码〝子菜单,在显现的修改manager密码窗口中,输入〝新密码〞及〝确认新密码〞,也确实是输入两次密码即可。
比如您要设置密码为xyz852,那么在〝新密码〞及〝确认新密码〞两处都输入xyz852,然后点〝确定〞按钮即可。
2、账套选项
事实上,在初始数据录入时期,对账套选项进行设置的意义不大,与初始化可能相关联的选项除了能够更换账套名称〔公司全称〕外,要紧确实是核算项目是否能够分级显示的选项了。
单击〝账套选项〞,在显现的窗口中点左下角的〝高级〞按钮,进入〝高级配置选项〞窗口,把〝承诺核算项目分级显示〞打上对勾。
3、币别
假如有外币业务,请单击〝币别〞,再点〝增加〞,输入〝币别代码〞〔如HKD、USD等〕和〝币别名称〔如港币、美元等〕,最后再次点〝增加〞。
由于目前有外币业务的企业都采纳的是浮动汇率,因此,那个地点不要再输入汇率,以后输入凭证时临时指定当前汇率即可。
4、科目
在讲核算项目之前,第一说科目,核算项目将在下个时期说明。
科目是整个金蝶软件系统中的核心,在默认的企业会计制度科目体系下,多数企业所需的一级会计科目都已预设,需要调整的要紧是下级明细的增加和科目属性的设置。
因此,系统预设的科目包括一级科目仍能够在未录入数据之前增加、修改或删除。
通常需要增加的明细科目要紧有两类:
1.银行存款、其它应收款、其它应对款、应交税金、治理费用
2.应收账款、应对账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品
第一类科目中,应交税金的明细科目系统差不多预设,其它科目需要手工增加明细科目。
以银行存款1002科目为例,手工增加明细科目的方法是:
在初始数据界面单击〝会计科目〞,再点〝增加〞,输入〝科目代码〞为100201,〝科目名称〞为中国银行,再点最下面的〝增加〞按钮,接着输入〝科目代码〞为100202,〝科目名称〞为招商银行,再点最下面的〝增加〞按钮。
可依照情形依次增加科目代码为100203、100204等。
由于在建账向导过程中,选择的会计科目结构为4-2-2-2-2-2级次,因此,二级科目代码长度必须为2,以银行科目为例,二级明细科目就只能从100201一直增加到100299,不能输1002001等。
第二类科目比较专门,因为其明细科目可能会超过100个,甚至达到1000个以上。
而系统规定的明细科目代码长度只能是2位,如此,通过明细科目来增加下级差不多是不可能了。
如何办?
设置核算项目。
在初始数据界面单击〝会计科目〞,选中〝应收账款〞后点〝修改〞,进入修改科目界面,在右下角〝核算项目〞后的下拉列表框中选择〝往来单位〞〔默认为〝无〞〕,再在其下的〝往来业务核算〞项目前打上对勾。
其它三个科目同此设置。
关于原材料和库存商品,由于没有默认的核算项目可选,需要第一到核算项目窗口中新增两个类别。
在初始数据界面单击〝核算项目〞进入核算项目设置窗口。
第一点窗口左下角的〝增加类别〞按钮,输入类别名称〝原材料〞,再点确定按钮退出,然后点窗口右边的〝增加〞按钮,输入代码和名称,增加具体的原材料项目,如〝001?
电脑配件〞等,假如材料有分级,那么须注意上级代码的输入和选择,比如01表示电子产品类,02表示生活用品类,那么输入01001电脑配件时,须选择其上级代码为〝01〞。
按以上操作步骤连续增加〝库存商品〞核算项目类别及其具体商品项目即可。
增加了所需的核算项目,我们接着对原材料和库存商品科目进行设置。
在初始数据界面单击〝会计科目〞,选中〝原材料〞后点〝修改〞,进入修改科目界面,在右下角〝核算项目〞后的下拉列表框中选择〝原材料〞〔默认为〝无〞〕,再在其下的〝数量金额辅助核算〞项目前打上对勾。
假如某科目如银行存款等需要下设外币,那么在初始数据界面单击〝会计科目〞,选中〝银行存款〞后点〝修改〞,在〝币别核算〞中按企业需要进行选择。
某科目当前未选择外币核算时,在以后可随时更换该科目核算〝所有币别〞。
5、核算项目
如上针对会计科目的描述,当某些比较专门的一级科目,如应收账款、应对账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品等的下级明细可能超过100个的时候,差不多无法通过长度只能为2的明细科目代码来表示了,就只能通过核算项目。
何谓〝核算项目〞?
简单地说:
确实是能够公用的没有数量限制的明细科目集。
比如能够把所有的供应商和客户统一排列在一起,没有数量的限制,每个单位只定义一次,统称为〝往来单位〞,供需要它的一级科目共同调用,比如应收账款、应对账款、预收账款、预付账款,甚至主营业务收入等。
核算项目是金蝶软件一个专门的新功能,要清它的作用,第一要了解手工账或常规电脑账在定义往来客户时的缺陷。
以应收账款、应对账款、预收账款、预付账款这四个科目为例,在做手工账并设置其下属往来单位时,通常用明细科目的方式来表示。
如应收科目为1113,那么用111301表示笔杆子公司等。
但如此做缺点是:
1.因为科目级次的缘故而导致增加的明细科目有限。
比如上面的应收账款科目的例子,由于二级科目为2位,那么最多只能增加99个往来单位。
即便您定义二级为3位,也只能增加999个往来单位,总之,一旦事先定义好科目级次,那么往来单位的数量就会受到限制,因为科目级次是不能随便更换的。
而通过核算项目那么往来单位可随意增加修改。
2.重复定义。
比如同一个往来单位如笔杆子公司,既可能是您的客户,也可能是您的供应商,甚至可能两者差不多上,如此,按手工账的做法,您就需要同时在应收、应对,甚至预收、预付科目同时增加笔杆子公司作为下级科目。
如此,事实上是在重复定义,从而阻碍了系统的运行效率。
而通过核算项目,那么只需要定义一次,所有科目都可调用。
3.查看报表受限。
假如您是通过增加明细科目的方式来表示往来单位的,那么您就不可能在同一张表上同时表达与笔杆子公司有关的所有往来情形。
因为111301—应收账款[笔杆子公司]科目与213101—应对账款[笔杆子公司]科目是没有任何关联关系的。
而通过核算项目,那么能够实现那个需求。
因为四个往来科目是共用这些往来单位代码的。
在初始数据界面单击〝核算项目〞,选择〝往来单位〞,点窗口右边的〝增加〞按钮,输入〝代码〞和〝名称〞即可。
〝代码〞可随意输入,但建议输入往来单位〔包括供应商和客户〕简称的大写拼音字母,以便输入初始数据或凭证时方便查找,如会计前沿可输入〝代码〞为BGZ,〝名称〞为会计前沿,输入后,点最下面的〝增加〞按钮,接着输入下一个往来单位核算项目即可。
假如需要分区域表示治理往来单位,如分为华北区、华南区等。
那么第一增加核算项目代码和名称为〝01〞—〝华北区〞、〝02〞—〝华南区〞,然后再增加具体的往来单位,如会计前沿属于华南区,那么按如上说明输入代码和名称为〝BGZ〞—〝会计前沿〞后,切记输入〝上级代码〞为〝02〞!
其它核算项目类别,如部门或者新增的〝原材料〞、〝库存商品〞等,按要求输入代码和名称即可。
职员那么需要输入较多内容,假如某一项应该输入而没有输,那么储存时,系统将有错误提示。
6、初始数据
设置完〝币别〞、〝核算项目〞、〝会计科目〞等基础资料后,即能够进行初始数据的输入了。
初始数据的输入,依照启用会计期间的选择不同,相应地有三种输入方式。
1〕启用期间为公司成立日
这种情形下就不需要输入任何初始数据了,可直截了当启用账套。
2〕启用期间为年初
这种情形下,只须输入上年度的年末余额即可,不需要输入本年累计借贷方发生额〔初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方〕。
诸如现金等科目,按照手工账的记录直截了当输入期初余额即可。
假如某科目核算外币,请在初始数据人民币录入窗口中,点左上角的下拉列表框,选择对应币别,输入原币及本位币〔依照当前的即时汇率手工运算〕期初余额。
假如某科目〔如应收、应对、预收、预付等〕下设〝往来单位〞,同时选择了〝往来业务核算〞,那么初始数据窗口中,该科目对应的〝核算项目〞一列就会有个对勾。
双击对勾,进入往来业务汇总记录窗口,再点击左下角的〝增加〞按钮,进入具体的往来业务资料录入窗口,在该窗口中,将每个往来单位的〔应收、应对、预收、预付〕余额做为上年年末时的一笔未核销的发生额录入即可,业务编号可输入01、02等〔可自行编号,也能够不输业务编号〕,发生日期选择上年度最后一天,在借方〔如应收、预收〕或贷方〔如应对、预付〕录入某往来单位截止上年末未核销的总余额,往来单位代码选择具体的单位即可。
比如,某往来单位〝BGZ—会计前沿〝截止2006年底还欠本公司20000元,那么输入〝业务编号:
01”、〝发生日期:
2006-12-31〞、〝借方:
20000〞、〝往来单位代码:
BGZ〞。
假如某科目下设部门或职员核算项目,同样,在初始数据录入窗口中,该科目对应的〝核算项目〞一列就会有个对勾。
双击对勾,进入具体数据录入界面,录入每个部门或职员的期初余额即可。
假如某科目下设数量金额辅助核算〔如原材料、库存商品等〕,同样,在初始数据录入窗口中,该科目对应的〝核算项目〞一列就会有个对勾。
双击对勾,进入具体数据录入界面,录入每个核算项目对应的期初数量和期初余额即可。
3〕启用期间为年中
这种情形下,需要输入上年度的年末余额以及本年累计借贷方发生额〔初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方〕。
除下设〝往来单位〞,同时选择了〝往来业务核算〞的科目〔如应收、应对、预收、预付等〕外,其它科目的初始数据录入类同如上2〕的说明,只只是多录入了本年内的累计借贷方金额或数量而已。
关于下设〝往来单位〞,同时选择了〝往来业务核算〞的科目〔如应收、应对、预收、预付等〕,假如账套启用期间为年中某一期,那么为了试算平稳,须每个往来单位按上年年底余额录入一笔、本年度内累计借贷方发生的差额录入一笔。
假设本账套启用期间为2007年第10期,某往来单位〝BGZ—会计前沿〞截止去年年底尚欠本公司15000,本年内累计又欠8000〔相当于截止启用期间的期初余额减截止去年年底的期末余额的差额〕,那么在初始化数据录入界面,双击应收账款科目后的对勾,点〝增加〞,输入两笔记录,分别为1、〝业务编号:
15000〞、〝往来单位代码:
BGZ〞;
2、〝业务编号:
02”、〝发生日期:
2007-09-30〞、〝借方:
8000〞、〝往来单位代码:
7、启用账套
初始数据录入完毕,点数据录入窗口左上角的下拉列表框,选择〝试算平稳表〞,假如系统提示:
试算表已平稳,就能够启用账套了,假如是红色字体提示:
试算表不平稳,那么需要认真核对手工账并更正,直到试算平稳,系统才承诺启用账套,进行日常业务的处理。
试算表平稳后,点〝启用账套〞,再点〝连续〞,系统提示要备份数据,须选择备份路径,按照本文档开头的相关说明,选择对应路径下的〝金蝶财务数据备份〞文件夹,备份完毕,点〝确定〞进入账套启用过程,最后点〝完成〞即进入日常业务处理界面。
六、建账三步曲之第三步:
日常业务处理
日常业务处理的差不多流程,能够简单描述为:
凭证录入——»
过账——»
结转损益——»
再过账——»
打印凭证账薄报表——»
结账。
1.增加用户
由于迷你版只有单机版,即默认只能在一台机器上使用,且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少,甚至财务出纳一肩挑,因此,就没有必要增加专门多用户。
但假如您期望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的治理员manager的话,就需要增加一个用户了。
点〝工具〞菜单,再点〝用户治理〞,选择窗口右下角〝用户设置〞栏〔注意不是‘用户组’栏〕中的〝新增〞按钮,在新增用户窗口,用户组名默认为〝系统治理员组〞,用户名请输入财务人员的全名,如〝杜旭东〞,安全码随便输〝111111〞即可〔注意安全码不是密码,一样用不上〕。
输入完毕后,点〝确定〞按钮,系统自动退回到〝用户〔组〕治理〞界面。
接着点右下角的〝授权〞按钮,进入权限治理界面,点左下角〝授予所有权限〞按钮,系统提示〝您确定要授予所有权限给该用户吗?
〞,点〝是〞,然后再选择该窗口右上角〝授权范畴〞中的〝所有用户〞选项,最后点右下角的〝授权〞按钮就完成了对新增用户的授权工作,连续点〝关闭〞返回到日常业务处理主界面。
2、参数设置
现在,我们对一些常用的参数进行设置。
在日常业务处理主界面,点系统爱护,再选择右上角的〝账套选项〞,点〝凭证〞标签:
1.把该窗口中〝凭证过账前必须通过审核〞选项前的对勾取消〔财务制度规定,制单人和审核人不能是同一个人,假如企业只有一个财务,那就没必要再虚拟一个用户去审核自己,将过账前必须审核选项取消后,录完凭证,即可直截了当过账,无须审核〕。
2.在〝凭证储存后赶忙新增〞前打上对勾〔除非您打算每录入一张凭证就打印一张〕。
其它参数可默认。
3、凭证字设置
在日常业务处理主界面,点系统爱护,再选择〝凭证字〞,把默认的〝收、付、转〞三个凭证字删除,新增〝记〞字即可。
4、凭证录入
凭证录入比较简单,在日常业务处理主界面,点〝账务处理〞,再点〝凭证录入〞即进入凭证录入界面。
录入界面中的〝顺序号〞、〝凭证号〞系统会自动增加,无须手工干预,只须选择〝日期〞即可。
那个地点要紧说明的是凭证录入时的一些快捷方式:
猎取键[包括猎取摘要、科目、核算项目、币别等]:
F7。
录入负数:
先录正数,再输〝-〞号。
从运算器回填数据:
先按F11调用运算器,运算完毕后,按空格键隐藏运算器,最后再按Shift+F12回填数据。
复制上条分录摘要:
将鼠标停留在第二条分录的摘要栏,快速敲击两次〝.〞号[不是句号]。
数据借贷方调整:
假如您需要在借方输入数据却误输到贷方,通过敲空格键可调整借贷方向。
自动平稳:
在其它分录全部录入,只余最后一条分录时,可通过Ctrl+F7自动平稳回填数据。
删除数据:
将鼠标停留在需要删除的借方或贷方,按Delete键即可将数据清为0。
5、凭证过账
日常凭证全部录入完毕后,就能够直截了当点〝凭证过账〞了,无须一定再进行〝凭证审核〞或〝凭证检查〞。
凭证过账就相当于手工登账,要紧是进行各科目数据的汇总,以生成各种账表。
6、结转损益
日常凭证过账后,点〝账务处理〞模块中的〝结转损益〞,系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。
关于结转损益,有三点需要注意:
1.平常手工录入凭证时,损益类科目必须在其余额方向上录入,不能在相反方向录。
比如收入科目的余额方向在贷方,那么录入收入类科目时,必须在贷方录,不能在借方录,能够选择在借方录红蓝字。
费用类科目繁荣余额方向在借方,那么录入费用类科目时,必须在借方录,不能在贷方录。
2.为保证损益表的正确,损益类科目结转到利润科目时,必须通过〝账务处理〞模块中的〝结转损益〞功能由系统自动结转,不能手工录入。
3.自动结转损益后,系统会生成一张新的凭证,注意还要再过一次账。
也确实是说,每个月至少要过两次账,一次是日常凭证过账,一次是自动结转损益凭证过账。
7、生成报表
全部凭证录入完毕并过账后,账薄和报表就会自动生成。
初次打开报表,如资产负债表或损益表时,点一下F9或打开报表后执行〝运行〞菜单中的〝报表重算〞亦可。
具体操作如下:
1〕打开〝资产负债表〞,按F9重算后,点左上角的第一个工具按钮〝储存〞,然后点〝属性〞菜单,再选择〝报表属性〞子菜单,然后选择〝页眉页脚〞,再选中〝编制单位:
〞行并点该窗口下面的〝编辑页眉页脚〞即可进入表头设置窗口,请把〝编制单位:
〞后的内容删除,并在〝编制单位:
〞后手工输入:
公司全称&
[会计年度]年&
[报表期间]月
输入完毕,联系点两次〝确定〞退出到报表显示主页面,再点〝预览〞按钮,对报表进行预览并调整。
假如要调整页边距,请点〝文件〞菜单中的〝页面设置〞,假如要对整张报表的行高进行设置,请点
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