ERP应用原理JDEdwards实施指南文档格式.docx
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2.10.5分类账类型主文件
2.10.6公司主文件
2.10.7经营单位主文件
2.10.8账户主文件
2.10.9财务日期格式
2.10.10税则
2.10.11多币种设置
2.11常用报表
2.11.1集成性报表
2.11.2计算未实现汇兑损益
2.12内部公司间结算
2.12.1中心法
2.12.2明细法
2.13预算编制
2.13.1按照经营单位编制预算
2.13.2按照账户导入预算
2.14财务报表综合解决方案——通用财务报表
2.15小结
第3章固定资产
3.1概述
3.2资产主文件
3.3添加固定资产
3.3.1增加固定资产主文件
3.3.2过账到固定资产
3.4资产转移
3.5资产分割
3.6资产清理
3.7计算折旧
3.8期初余额调整
3.9联机折旧信息查询
3.10折旧规则及折旧公式
3.10.1添加折旧规则
3.10.2添加折旧公式
3.11年度结算资产余额
3.12固定资产相关系统设置
3.12.1固定资产常量
3.12.2折旧默认定义
3.12.3自动会计指令AAI
3.12.4清理账户规则
3.12.5增加新的账套到固定资产
3.13常用报表
3.14小结
第4章销售管理
4.1概述
4.2销售订单处理常用流程
4.2.1订单录入、批准及打印
4.2.2建立装载及打印提货单
4.2.3确认装载
4.2.4打印送货单
4.2.5打印发票
4.2.6销售更新
4.3销售订单处理简化流程
4.3.1订单录入
4.3.2打印提货单
4.3.3发运确认
4.3.4打印发票
4.3.5销售更新
4.4订单查询
4.5客户信用情况查询
4.6订单状态码更新
4.7延交订单处理
4.8其他类型订单处理
4.8.1退货单处理
4.8.2总订单处理
4.8.3直运单处理
4.8.4转移单处理
4.9常用报表
4.10相关的系统设置
4.10.1订单行类型
4.10.2订单活动规则
4.10.3销售相关的自动会计指令
4.10.4用户定义码
4.10.5灵活销售会计
4.10.6暂挂订单信息
4.10.7下一编号
4.10.8如何启用发运号
4.11基础定价
4.12产品分配优先选择
4.13库存承诺优先选择
4.14用销售订单实现领料单处理
4.15销量分析表及其在数据校验方面的应用
4.16金税接口
4.17用销售订单实现回扣的处理
4.18小结
第5章高级定价
5.1概述
5.2如何启用高级定价
5.3价格调整定义
5.4定义价格调整表,然后把价格调整加入到价格调整表
5.5定义价格调整明细
5.6高级定价应用举例—价税处理
5.6.1直接使用不含税价,让JDE计算税额
5.6.2使用不含税价,同时用高级定价产生税金分录
5.6.3使用含税价(方法一)
5.6.4使用含税价(方法二)
5.7赠品处理
5.7.1赠品处理类型1:
单独行
5.7.2赠品处理类型2:
净结单价
5.7.3赠品处理类型3:
净结数量
5.8关于赠品的额外考虑
5.9客户价格组
5.10项目价格组
5.11折让处理(应计调整)
5.12小结
第6章运输管理
6.1概述
6.2运输管理日常流程
6.2.1建立装载
6.2.2打印提货单
6.2.3装载确认
6.2.4打印送货单
6.2.5运费更新
6.3装载查询
6.4系统设置
6.4.1激活运输管理
6.4.2运输常量设置
6.4.3装载类型
6.4.4运输方式常量
6.4.5设置承运商
6.4.6运输工具设置
6.4.7路径设置
6.4.8费率设置
6.5小结
第7章应收账款
7.1概述
7.2发票处理
7.2.1发票录入
7.2.2作废一张发票
7.2.3客户分类账查询
7.3收款处理
7.3.1快速状态释放
7.3.2录入收款
7.3.3分配收款(销账)
7.3.4收款查询
7.3.5作废收款
7.3.6收款处理回顾
7.3.7收款的应用举例(押金处理)
7.4常用报表
7.4.1汇总的未结应收账报表
7.4.2含备注的未结应收账明细报表
7.4.3含账龄的未结应收账明细报表(含截止日推算功能)
7.4.4应收账集成性报告
7.5信贷/催款管理
7.5.1客户余额查询
7.5.2客户统计历史
7.6应收账款相关系统设置
7.6.1系统常量
7.6.2付款条款
7.6.3高级付款条款
7.6.4自动会计指令AAI
7.6.5应收账税设置
7.6.6用户自定义码UDC
7.6.7客户主文件
7.7核对总账和应收的余额
7.7.1按客户核对应收未结
7.7.2按发票核对应收未结
7.8分配收款的方法
7.8.1简单发票匹配
7.8.2创建折扣的应追索款项
7.8.3含冲销的匹配
7.8.4创建应追索款项
7.8.5含扣除的收款
7.8.6单独冲销
7.8.7单独应追索款项
7.8.8单独扣除
7.9对账单处理
7.9.1在客户主文件中激活【打印对账单】选项
7.9.2对账单通知刷新
7.9.3打印对账单
7.10循环发票处理
7.10.1输入循环发票
7.10.2使用循环发票生成发票
7.11贷项付还处理
7.12计算未实现汇兑损益
7.13小结
第8章采购管理
8.1概述
8.2库存订单常用流程
8.2.1采购单录入
8.2.2订单批准及打印
8.2.3收货及打印收货单
8.2.4凭证匹配(三方匹配)
8.3非库存采购单常用流程
8.3.1采购单录入
8.3.2订单批准及打印
8.3.3凭证匹配(两方匹配)
8.4采购查询
8.4.1未结订单查询(财务状态查询)
8.4.2收货查询
8.5状态码更新
8.6变更单处理
8.7采购协议处理
8.7.1定义采购协议
8.7.2应用采购协议
8.8批量创建采购单
8.8.1使用采购单工作台批量创建采购单
8.8.2采购单工作台应用举例(运费预提)
8.9其他类型采购单处理
8.9.1请购单处理
8.9.2总订单处理
8.10常用报表
8.10.1打印采购单
8.10.2仓库收货单
8.10.3重过账未结采购单
8.11相关的设置
8.11.1订单行类型
8.11.2订单活动规则
8.11.3容差规则
8.11.4自动会计指令DMAAI
8.12订单批准路径处理
8.12.1相关的订单活动规则定义
8.12.2批准级别定义
8.12.3订单批准
8.12.4批准授权
8.13收货路径处理
8.13.1定义收货路径
8.13.2定义处置是否入账
8.13.3定义哪些货物需要通过收货路径处理
8.13.4收货路径上的移动与处置
8.13.5一个的包含收货路径的收货处理过程示范
8.13.6收货路径处理小结
8.14不使用收货路径的收货处理
8.15卸岸成本
8.16小结
第9章库存管理
9.1概述
9.2库存发放
9.2.1库存发放的应用举例(零值调整)
9.2.2只发数量,不发金额
9.2.3生产入库
9.3库存转移
9.4库存调整
9.5库存重新分类
9.6库存转回
9.7项目/分部复制
9.7.1交互式项目分部复制
9.7.2批量式项目分部复制
9.8库存分类账查询
9.9可供量查询
9.10系统设置
9.10.1分部场所常量
9.10.2自动会计指令AAI
9.10.3项目主文件
9.10.4库位主文件
9.11库存报表以及集成性检查报告
9.12库存分类账F4111和总账分类账F0911的一致性检查
9.13库存分类账F4111和库位F41021的一致性检查
9.14产成品跟踪
9.14.1自动产生批次号
9.14.2预先手工创建批次主文件
9.14.3批次查询
9.14.4如何让批次号进入销售订单
9.14.5利用批次号进行产成品的跟踪
9.14.6产成品批次跟踪的其他用途举例
9.15容器管理
9.15.1押金处理
9.15.2容器流转
9.15.3容器管理的综合解决方案
9.16小结
第10章制造业成本核算
10.1概述
10.2标准成本核算法
10.2.1设置标准成本
10.2.1对于同样的产品,在不同的仓库设置相同的标准成本
10.3制造业中的生产成本核算
10.3.1标准成本中只包含原材料成本
10.3.2标准成本中包含制造费用的成本核算
10.4小结
第11章仓库管理
11.1概述
11.2提货业务处理
11.2.1基本业务流程
11.2.2生成提货申请
11.2.3处理提货申请,生成提货建议
11.2.4确认提货建议
11.2.5后续的业务处理
11.3存货业务处理
11.3.1基本业务流程
11.3.2生成仓库存放申请
11.3.3处理仓库存放申请,生成存放建议
11.3.4确认仓库存放建议
11.4系统设置
11.4.1仓库常量
11.4.2库位主文件
11.4.3库位特征组
11.4.4库位尺寸组
11.4.5计量单位组定义
11.4.6库位概况表
11.4.7订单组
11.4.8仓库申请包含规则
11.4.9项目主文件相关设置
11.4.10项目概况表
11.4.11按项目的计量单位定义
11.4.12随机规则
11.4.13定义提货指令
11.4.14定义提货选择
11.4.15建立随机库位文件
11.5小结
第12章应付账款
12.1概述
12.2凭证处理
12.2.1标准凭证录入
12.2.2快速凭证录入
12.2.3作废凭证
12.2.4暂记凭证处理
12.2.5多供应商多凭证录入
12.2.6循环凭证处理
12.2.7预付款凭证处理
12.3供应商分类账查询
12.4付款处理
12.4.1快速状态变更
12.4.2手工付款
12.4.3自动付款
12.4.4付款处理回顾
12.5常用报表
12.5.1未结应付账汇总报告
12.5.2未结应付账明细报告
12.5.3截止文件及相关报表
12.5.4集成性报表
12.6相关的系统设置
12.6.1系统常量
12.6.2自动会计指令AAI
12.6.3用户自定义码UDC
12.6.4供应商主文件
12.7核对总账和应付的余额
12.8电子银行接口
12.9应付账款综合应用举例
12.9.1购汇
12.9.2外币付款
12.10最佳实践
12.11小结
附录A润发软件简介
附录B常用表以及常用字段B.1基础表
B.2地址簿相关表
B.3总账相关表
B.4固定资产相关表
B.5应收账款相关表
B.6应付账款相关表
B.7采购相关表
B.8销售管理相关表
B.9库存管理相关表
B.10仓库管理相关表
B.11运输管理相关表ⅩⅦ
J.D.EdwardsERP系统剖析
一、公司简介
JDE系统是由美国J.D.Edwards公司提供的MRPII软件。
J.D.Edwards公司是国际上著名的软件公司,它于1977年在美国科罗拉多州丹福市创立,到1995年为止已在世界各地拥有43个办事处及超过100个商业伙伴公司的跨国公司。
1995年12月在上海成立了有限公司
二、JDE系统特点
JDE系统提供了一个企业的商务解决方案,它是个制造业、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产及公用事业方面的商务软件。
JDE制造业系统只是其中的一部分。
1.集成化软件
系统是一个集成化软件,它所具有的模块各自独立而相互之间又能进行信息传送。
2.适合多种行业
JDE系统中除了包括制造业软件外,尚提供适合建筑业、房地产管理、能源化工行业、公共部门等软件。
它的应用范围较广。
适合行业较多。
3.良好技术
JDE系统的软件设计、开发、用户技术资料及支持服务,已取得ISO9001质量认可证书,系统中所采用的技术是良好的,能提高软件的投资价值。
如计算机辅助软件工程技术。
4.平台
JDE系统运行平台以IBMAS/400小型机为主,并向其它平台发展。
三、JDE系统剖析
JDE系统的模块包含分销业、制造业、财务、人力资源管理报告和表格各大部分,下面就其中一些模块作一个简介。
1、JDE系统模块-分销业
分销业部分是由预测、需求计划、库存管理、销售定单处理、销售分析、采购定单处理。
分销资源计划、仓库管理、电子数据交换(EDI)模块所组成的。
(l)库存管理
库存管理可将详细的用途、成本及定单转化为统计数字,并计划未来的采购,订价及货物转让。
整个系统是以收集存货资料开始的。
在组织数据时,完全控制了整个过程。
可以详细描述每一个物料,并加上编号,为每一项物料指定一系列的量度单位及认定无限量的价格水平。
然后运用已设计的系统来处理以下事务:
维持及监管多个存货地点的成本、平衡及作销售记录。
储存多至25个月的销售单位记录,或准备分析报告及物料单据。
库存管理提供自我设定功能及库存组织功能。
(2)销售定单处理
销售定单处理可以和应收帐联合使用,准确快捷处理开发帐单业务。
另外还可以和库存管理相配,处理汀单的时候它会自动计算出货品订价和成本,并且更新库存资料。
定单处理支持电子数据交换(EDI),可以迅速发送准确的定单并能联机即时确认。
所有定单须经过的处理程序均由用户设定,就算是不寻常的定单都能顺利处理,因为系统能调节至接纳与标准定单程序有异的定单。
开帐单一样能弹性处理,税项、折扣、货运、暂缓接单的分类等,都有选项适应实际需要系统可计算营业佣金,准确发放工资。
销售定单处理能协助用户建立一个定单处理系统,确保能为客户提供最高水准服务,并为接单和仓库的员工提供全面功能。
(3)采购定单处理
按照采购的先后次序,建立一套系统,与库存管理及资源分配计划系统配合,便可以记录定单及处理收据,以及编制采购完成的定单。
这样便有可能决定未来的采购策略,并作出选择,整个系统可以执行一般定单,同时也能兼顾一些紧急的定单处理。
在为用户专制的一套采购系统的软件的每项细节都具有灵活性,可以运用国际税务项目及货币特性。
即时查阅及报告功能横贯多个系统使用户可以将处理应讨帐与销售定单系统的资料与采购活动结合起来。
(4)分销资源计划
分销资源计划DRP在不同的综合数据库选取有关信息。
在每个工厂及存货点都可以通过库存管理来了解现有存货平衡,考虑定单规划,为确认最低最高及复杂物料的规定作适当的调动,以维持足够的存货及稳妥的储备。
考虑投产前准备时间,建立一个可依据的日期,以满足整个时间阶段的需求。
DRP可发挥销售历史记录的作用,以所选定的预测类型作记录的指标,提供独立需求的信息,也可衍生多种的预测类型,以便有更多项预测供选择。
也可按管理来分析需求,从十种预测中选用最合适的一种,或不选择提供的预测方法而是自行建立另一种预测方法。
预测是针对实际顾客定单而为多种需求规划先作好准备,以便配合不同物料的需求。
DRP可配合销售定单处理,以产品为主的定单信息以及所需日期便可从一个数据库中获取。
DRP也可以配合采购定单处理及车间控制系统,根据预测可接收的存货的项目来编制供应产品的进度表。
2、JDE系统模块-制造业
制造业部分是由产品数据管理,厂房设备维修、车间控制、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划等模块所组成的。
(1)产品数据管理
产品数据管理能帮助解决更广泛的难题,而有效地提高生产效率。
产品数据管理的每个元件--用料单、生产流程及产品成本计算都被设计成为可以配合中央收集和处理产品数据的部分,以发挥它们的最大作用,系统除了能帮助修订及处理档案等传统工作之外,还能应付策略性的产品数据管理工作。
在收集和分发资料上配合车间控制,计划生产日程和用料安排时,系统允许用户选用自己的方法来提高工作效率和增强市场竞争力。
系统在处理用料单、生产流程、车间记录和产品成本数据的同时,能够弹性地搜索信息,利用预定的查询指令,快捷准确地进行查找。
产品数据管理还有超越常规的存档工作。
(2)车间控制
车间控制系统具有有效地安排工作程序活动的功能。
如提供制造过程中所需要的物料清单及车间员工名单。
在使用物料及扩大员工数量时,车间控制系统可以准确地提供最新的进度成本,以及各种资料,在操作运行中,可选取物料使用报告或员工工作报告,或同时获取两种报告。
系统所编制的工作进度表可以包括存货项目、调查及发展处理,或者重做及再生产等活动。
此外,能将标准的或不符合标准的部件名称及员工名单也概括在车间进度表中,进度表可按照已完成的生产报告或个人工作报告来编制,反映由运行开始至完成日期的整个制造过程。
根据定单或工作中心来复核进度表,使生产管理更灵活而具有选择性。
车间控制及总会计系统的紧密结合,可作为管理决策的依据,使车间控制报告中的金额和数量部分更加灵活而富有弹性。
(3)主生产计划及物料需求计划
主生产计划MPS从不同的综合数据库选取有关信息,通过查阅库存,可以了解每一工厂及存货点的现有存货,从BOM中也得到信息,这样就可以制定计划。
考虑定单规划,为确认最低最高及复杂物料的规定作适当的调动,以维持足够的存货及稳妥的储备。
预测功能可按照用户设定功能及销售历史的记录,用MPS及MRP预测类型作记录的指标,提供独立需求的信息,也可衍生多种的预测类型,MPS及MRP中,五种不同预测方法可供选择,可按管理来分析需求,从10种预测方法中选用最合适的一种,也可以不选择提供的预测方法而是自行建立另一种预测方法。
预测是针对实际顾客定单而作多种需求规划先作好准备,以便配合不同物料的需求。
由于MPS及MRP可配合销售订货处理,以产品为主的订货信息以及所需日期便可从一个数据库中获取。
MPS及MRP也可以配合采购定单处理以及车间控制,根据预测可接收的存货项目来编制供应产品的进度来。
系统还包括:
自动计算计划及已预计供应的存货,针对预计缺货,采用建议,复查进度需求。
(4)能力需求计划
在不同层次的能力需求计划可以帮助管理生产。
利用资源需求计划(RRP)可作长远的计划。
而通过估计能力计划及能力需求计划,便可作出暂时的决策。
运用RRP可以有效地改善所用资源,达到生产目标,根据物料的种类来勾划出资源的轮廓。
用有关工作中心提供的资料来决定每一个物料的工序,迅速确认潜在资源是否短缺,以便立即作出适当的调配。
系统中,概略估计能力及能力需求计划主要依据的信息来自MPS、MRP及车间控制。
MPS进度表及车间控制均可以日、星期或月作为计算时间的单位建立物料工序。
以决定工作中心所有承受的负荷估计。
根据实际工作日期,工厂及工作中心所得到的资源信息,可以评估生产进度,在每个进度层次上,工作中心的工作量是根据工作小组所控制的工序操作数据来计算的。
可以得到的能力是从几方面加以评估的。
包括整体的工作量及每个工作中心所预计及评估的能力。
CRP的功能使得按时交货、勿需加班、人力资源控制得宜,缩短开始时间,减少存货等作用充分地显示出来。
3、JDE系统模块-财务管理
财务部分可以包含以下内容:
总分类帐和基础财务、财务模式、预算和分配、应收帐、应付帐、现金帐、多国通货帐、固定资产等。
(1)总分类帐和基础财务(或总会计系统)
总分类帐和基础财务不仅提供基本的、准确及适时的会计资料报告,同时也可以弹性处理适用于多元化的行业,不向的组织形式及特别的会计要求。
系统具备一套有跨国功能的软件,包括将专门名词翻译成多国语言、转换货币及支持增值税VAT,销售税或地方税。
系统还具备一些省时的功能,如分类帐输入程序的设定,可使运行更加顺利,对使业务决策更果断。
系统中的财政报告功能包括八个预先设定的报告及其它联机的标准财政报告,如:
比较预算及以帐户或成本中心制定的试算表。
(2)财务模式、预算和分配
在财务模式、预算和分配模块中,每次简易循环分类输入均可将固定预算或实际数字分配入指定帐户中。
指标的计算可根据该年实际数字来制定来年的预算案。
配合可变动的计算器分配程序,可将任何与总帐有关的数据,随意分配。
分配标准也可作为不同部门的收入项目、成本或统计资料。
(3)应收帐
应收帐模块在处理借贷和回收款项时是通过屏幕显示方式来更新客户资料的。
用户能随时翻阅;
日资料,将信贷资料输出到磁带上,以供信贷代理使用,还可以自动打印出过期客户帐的催款通知单。
在处理收回款项时,可以用最方便的方法入帐,一边阅览未清帐的应收帐款,一边输入资料,或者连续输入收到的付款帐项。
收款可以纳入一个帐目、多个帐目,甚至是在一个全国帐目内的多个帐目,全部输入都集中到同一屏幕上进行。
自动的付款处理功能简化了运用、销帐、退票、帐目贴现及其它会计上的收款处理。
应收帐系统可以由用户自行定义,可以有多种语言选择,还有一个联机的中央词汇系统,能够支持多国业务的需要,有货币换算功能,以便配合国际商业活动。
应收帐系统还具有多种报告和浏览功能,处理收款和开发票。
(4)应付帐
应付帐模块通过屏幕将所有的下一个付款日的付款明细显示出来。
它与总帐的集成确保了抵销帐款的传票能自动产生,快速的选择方式与传统的单据输入再审核传票的方式相比,使应付帐处理的效率大增。
应付帐不仅与实际业务可以相互配合,而且还提供在全球经济环境中运行所需要的跨国能力。
4、报告和表格
财务报告财务报告(FASTR)可以设计成任何特别需要的形式。
大部分计算图表工具均可利用总会计系统中的数据来编制客户报告。
编制、展现及形式化中的报告可作联机的
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