项目经费概算书.docx
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项目经费概算书.docx
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项目经费概算书
×密
项目经费概算书
(责任单位总报告)
项目名称:
×××××××××××
研制周期:
20××年××月至20××年××月
责任单位:
××××
承研单位:
××××、××××、……
编报人员:
(签名)
((责任单位公章)(责任单位财务部门公章)
年月日
以下正文页的行间距为固定值23磅(表格部分除外)。
成文后请将红色标识文字删除。
一、承研单位情况(一级标题,黑体四号)
责任单位:
×××
参研单位:
×××、×××、×××
(简要介绍各参研单位情况,包括:
单位性质、企业规模、地理位置、财务核算体制等)
二、研究内容、分工与参研人员情况(见附表1、附表2)
三、经费概算
(一)总概算及经费分配(二级标题,楷体四号)
经费总概算为××万元。
根据研究任务分工,各参研单位经费开支概算明细如附表3所示。
(备注:
该表由责任单位汇总各参研单位概算分报告数据。
)
(二)成本概算说明(根据实际情况,对各项成本需求做简要说明)
(1)设计费:
(2)材料费:
(3)外协费:
(4)专用费:
(5)试验费:
(6)固定资产使用费:
(7)工资费:
(8)管理费:
(9)收益
(10)不可预见费
概算书拟制及评审要求
1、承研单位财务部门、科研部门要和参研人员共同拟制概算书,参加概算评审的应是参加概算书拟制人员,概算评审汇报由财务人员和项目负责人负责。
2、编报概算应合理合规,不能有虚报夸大成分,更不能有突破十八大以后各项规定底线的问题
3、概算评审以现场提供支撑材料和说明为依据,要提供充分的支撑材料,比如过往购买材料的发票(付款凭证)或合同、协议、询价单等,专用设备报价,外协单位提供的报价单,工资费、固定资产使用费、管理费等间接费用测算依据,包括上2年上级部门批复的工资总额、财补收入等。
4、技术评审确定的内容,承研单位要严格据以编报概算书,不能随意增加改动内容,并相应增加经费。
5、概算评审以现场评审会形式召开,主要依据现场提供概算书及支撑材料,一旦上会,不能现场修改现场打印,不能随意在现场修改数据。
6、收益按计价八项成本(不包括拨付分承包单位的科研费)扣除外购成品附件费、外购样品样机费、专用设备仪器购置费后的5%计算。
7、不可预见费指对技术复杂、研制周期长、难度大的科研项目计价时,针对研制过程中可能出现的各种不可预见因素,预先考虑的预备费用。
科研项目的不可预见费,各单位根据实际情况,依据科研项目的大小、研制周期的长短(一般为超过3年的项目)和技术难易程度等具体情况确定比例,原则上不超过计价成本的5%。
8、有财政补助收入的事业单位,按现行规定,计价时不列工资费。
附表1
研究内容与分工表
技术评审确定项目研究内容
周期
实际拟开展项目研究内容
周期
参研单位任务分工
目标
目标
责任单位
任务
任务
参研单位
成果形式
成果形式
参研单位
附表2
参研人员基本情况表
参研单位
姓名
职务/职称
所在单位
附表3
参研单位经费开支概算明细总表
单位:
万元
参研单位
设计费
材料费
外协费
专用费
试验费
固定资产使用费
工资费
管理费
收益
不可预见费
合计
占总投资(%)
责任单位
参研单位
参研单位
参研单位
参研单位
合计
×密
项目经费概算书
(参研单位分报告)
黑体一号字,居中对齐,行间距40磅。
空
四
行
项目名称:
×××××××××××
研制周期:
20××年××月至20××年××月
责任单位:
××××
承研单位:
××××
编报人员:
(签名)
(承研单位公章)(承研单位财务部门公章)
年月日
一、研究任务(一级标题,黑体四号)
二、成果形式
三、承研单位情况
(简要介绍本单位情况,包括:
单位性质、企业规模、地理位置、财务核算体制等)
四、经费概算
根据承担项目情况,本单位经费概算为××万元,成本构成如下表所示。
项目经费成本表
单位:
万元
成本名称
经费
占总投资(%)
计
价
成
本
设计费
材料费
外协费
专用费
试验费
固定资产使用费
工资费
管理费
收益
不可预见费
合计
100%
五、概算编制说明
(一)设计费
设计费主要包括调研费、论证费、设计评审费、设计跟产费、技术资料费(购买、复制和翻译费)以及设计用品费等。
本项目设计费预算共计××万元,构成如下表所示。
设计费明细表
单位:
万元
科目
经费
调研费
论证费
设计评审费
设计跟产费
技术资料费
设计用品费
……
总计
1.调研费
根据项目研制需要,拟赴××、××、××等地调研。
本项目需要支出调研费共计××万。
(1)测算依据
人均调研费=人均城市间往返交通费+(人均日住宿费+人均日伙食补助)×天数。
·根据国家、军队相关财务规定,城市间交通费标准如下表计算。
城市
单程经济舱
飞机票(元)
单程高铁费
(元)
市内交通费
(元)
合计
(元)
××-××
××-××
××-××
平均值
·根据国家、军队相关财务规定,住宿等费用按人均日住宿费××元/天,人均伙食补助××元/天,人均市内交通费××元/天计算。
(2)调研费预算
调研费预算如下表所示。
调研费明细表
单位:
万元
序号
调研内容
人数
次数
单次费用
经费
1
2
3
…
合计
2.论证费
论证费是项目论证过程中产生的相关费用,主要包括方案论证、任务对接、技术协调会等费用。
本项目需要支出论证费××万。
(1)测算依据
论证费用=会议费+差旅费+专家咨询费
·根据国家、军队有关会议费管理规定,会议费按×类会议标准人均××元/天计算。
·差旅费按照调研费中人均往返交通费××元计算,支付外地人员差旅费用,平均按照20%的参会人数计算。
·根据…规定,专家咨询费按人均××元/天计算。
(2)论证费预算
论证费预算如下表所示。
论证费明细表
序号
论证内容
参加人数
天数
论证费
会议费(元)
专家咨询费(元)
差旅费(元)
经费
(万元)
1
2
3
…
合计
3.设计评审费
设计评审费主要包括项目设计评审等涉及的会议费、专家咨询费和相关差旅费。
本项目需要支出设计评审费××万。
(1)测算依据
设计评审费=会议费+差旅费+专家咨询费
(2)设计评审费预算
设计评审费预算如下表所示。
设计评审费明细表
序号
设计评审内容
参加人数
天数
设计评审费
会议费(元)
专家咨询费(元)
差旅费(元)
经费
(万元)
1
2
3
…
合计
4.设计跟产费
(根据实际需求情况编制)
5.技术资料费
(根据实际需求情况编制)
6.设计用品费
(根据实际需求情况编制)
7…….
(二)材料费
指项目研制过程中耗用的各种原材料、辅助材料、外购成品和元器件的费用(包括购买、运输和整理筛选所发生的费用),以及燃料动力费等。
本项目材料费预算××万元。
1.测算依据
原材料、辅助材料等费用=∑(预计耗用量×数量)。
燃料动力费=产品研制计划工时/年计划总工时×年总燃料动力费
2.材料费预算
根据项目研制需要,材料费预算如下表所示。
材料费明细表
序号
名称
规格
计量
单位
用量
单价
(元)
金额
(万元)
一
原材料
1
…
小计
二
辅助材料
1
…
小计
三
外购成品件
1
…
小计
四
元器件
1
…
小计
五
其他
1
…
小计
六
燃料动力费
年计划总工时
(小时)
项目研制工时
(小时)
年度总燃料动力费
项目燃料
动力费
研制周期(年)
金额
(万元)
小计
材料费合计
(注:
1.根据实际需求情况增加材料费项目内容。
2.依据前二年实际,报价本项目计划、生产周期内燃料动力费总额和分配数额。
)
(三)外协费
外协费是指承担单位由于自身的技术、设备等限制,必须由外单位协作所发生的协作加工费用。
本项目外协费预算××万元。
外协费明细表
单位:
万元
序号
外协项目名称
单位
数量
协作单位
金额
1
2
3
…
外协费合计
(四)专用费
指本项目研制过程中需要的专用测试设备仪器费、专用工艺装备费、零星技术措施费、样品样机购置费、技术基础费等。
本项目专用费预算××万元。
专用费明细表
单位:
万元
序号
名称
单位
数量
主要技术性能指标
用途(与研究任务的关系)
单价
金额
一
专用测试设备仪器
1
…
小计
二
专用工装
1
…
小计
三
零星技措
1
…
小计
序号
名称
单位
数量
主要技术性能指标
用途(与研究任务的关系)
单价
金额
专用费合计
(五)试验费
试验费是指试验过程中所消耗的动力燃料费,陪试品、消耗品的费用,以及研制单位外场试验的技术保障及参试人员补助费用。
本项目试验费预算××万元。
试验费明细表
单位:
万元
序号
名称
数量/
小时
单价
承担单位
金额
一
委托试验项目
1
2
…
小计
二
试验消耗品
单位
单价
数量
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- 项目 经费 概算