金蝶财务软件操作流程详细Word下载.docx

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在“往来单位"

页输入往单位代码和名称。

在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。

在“职员”页，注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算"

，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现.

注：

已离职人员选择“不参与工资核算”

4、初始数据：

白色区域直接录入.黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。

如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。

年中建账（2—12月）,则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项.

分币种数据录入：

在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。

选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。

初始往来业务资料录入：

双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加，输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。

选择发生日期,输入摘要,借方或贷方发生额,选择核算项目代码，增加。

注意:

只有相同业务编号的金额可以进行计算。

固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入,然后点新增，增加固定资产卡片。

试算平衡：

全部数据输入完毕，试算平衡。

平衡以后，可以启用账套.

5、启用账套：

账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。

单击“启用账套"

，根据系统提示一步步进行。

注意备份路径。

账套的恢复:

如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。

然后单击“打开账套”,找到刚刚恢复的账套文件,打开即可修改。

万一备份文件找不到，可新建一个账套,文件—-引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入.

三、操作流程

凭证输入—-审核—-过账

1、凭证输入：

常用功能键：

F7=获取,可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号,敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。

敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要.可以利用摘要库输入常用摘要,用的时候直接调用.空格键可进行借贷方余额切换.自动找平:

CTRL+F7，负数：

输入数字后按一下减号键。

F5新增一张凭证,F8自动保存，F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。

银行存款类科目需要填写结算方式，结算号,结算日期.应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。

原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。

外币科目输入原币,本位币自动折算。

涉及到退货凭证,建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数.

在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。

如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上“作废"

标记，再单击一次删除，才能彻底删除.在“作废”之后可以“恢复”。

2、凭证审核：

凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员

单张审核：

直接单击凭证工具栏上的“审核”键，再单击一次即可取消。

成批审核：

在“凭证过滤"

窗口设定范围,定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，确定。

单击“编辑/成批审核”或工具栏上的“批审"

按钮,提示是否成批审核？

是。

反审核：

先换上审核人，选择“成批审核”，单击“编辑/成批销章”,可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上“审核”，打开凭证后，再单击凭证上方的“审核”键，即可单张取消审核.

3、凭证过帐：

根据系统提示逐步进行.也可以部分过帐，在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。

反过帐：

CTRL+F11，也可以部分反过帐,只有系统管理员才有反过帐的权限。

4、增加操作员：

系统维护——用户管理，在“用户设置"

下“新增”，选择用户组,输入操作员名字和安全码（5—16个字符），确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限,权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权,提示授权成功。

注意：

安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。

更换操作员：

文件—-更换操作员，在下拉框里选择自己名字,直接更换。

或者直接右单击右下方操作员处,也可直接更换操作员.密码在系统维护——修改密码设置，原密码为空。

5、模式凭证的运用：

在“模式凭证"

窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。

勾选“常用模式凭证”，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。

也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击“编辑/保存为模式凭证”，再保存该张凭证。

下次再做相同内容的凭证时,在凭证输入界面单击“编辑/调入模式凭证”。

四、固定资产

1、增加固定资产:

类似于初始化的固定资产卡片输入。

输入固定资产代码和名称，入账日期和增加方式，选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等，录入完毕，单击“记帐凭证”,系统给了一张不完整的记帐凭证，补全凭证后保存，回到卡片确定。

系统自动生成的凭证不允许修改，只能修改卡片.

2、减少固定资产:

单击“减少"

，获取代码，选择减少日期和减少方式，单击“记帐凭证”，补全凭证后保存，回到卡片确定.减少的固定资产首先纳入“固定资产清理”科目,在收到相关收入和付出费用之后，“固定资产清理"

没有余额。

3、其他变动：

不增不减，信息发生变动，如果原值或折旧没变动，不需要调整凭证。

进入其他变动，选择固定资产,前面三项只能查看不能修改，后面增加了三项内容，可在变动信息框进行修改

如果原值或折旧发生变动，只需输入调整的原值或折旧数额。

4、工作量录入：

在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产，需要录入本月工作量。

本月增加的到下月输入工作量。

直接输入即可。

5、计提折旧：

根据提示一步步前进,自动生成凭证。

6、变动资料查询：

当本月变动资料过帐后，就只能通过本窗口查询。

五、工资模块

1、设置工资项目:

新增工资项目，选择职员姓名、部门、职员类别等,增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等，选择数值型.

2、计算方法：

（工资项目双击，运算符单击）

加班工资=加班时间＊5

应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金

各公式已在资料上面注明，这里就不再重复

3、数据输入：

在已输入职员资料的前提下，输入白色方格的数字,黄色为设了公式的单元格,由系统计算。

4、工资费用分配：

根据提示前进，在“工资分配向导”窗口选择职员类别，选择工资项目，再选择费用科目代码和应付工资代码.每个职员类别都要逐一设置,如管理人员、销售人员等。

完成后,系统自动生成一张凭证。

5、银行代发工资文本文件：

必须先将银行账号设为工资项目！

名称类型长度小数项目或常数

职员姓名文本8职员姓名

工资金额数字142实发工资

银行账号文本14银行帐号

确定.出现银行代发工资文件，勾选“含无帐号职员”。

文件——导出，选择引出类型,确认。

选择保存路径，输入文件名,保存,再次确认。

六、往来模块

勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。

1、核销往来业务：

选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。

使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。

反核销或手工核销使用双击所选记录,手工核销时系统不自动检验数字是否正确。

在核销窗口，选择项目代码可以过滤到别的往来单位，但应同属于一个会计科目。

2、往来对帐单：

通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。

3、帐龄分析：

天数可自定义,选择会计科目后,系统自动生成相应账龄分析表。

七、出纳系统

1、定义出纳系统起始期间：

可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。

启用期间在“账套维护/账套选项/税务、银行”中设置.如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。

2、现金余额初始录入：

录入期初余额即可。

3、银行存款初始余额设置:

分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额.注：

银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。

特别注意：

银行收支款项的方向与企业刚好相反。

4、现金日记账：

三种方式可以使用。

1）直接新增：

直接录入借方或贷方金额,可以选择经手人和摘要，没选也可以保存。

2）从账务引入数据：

在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。

使用此功能之前,在“维护/账套选项/高级/出纳”中必须做相关设置，即勾选相应功能。

回到“现金日记账”窗口中，勾选“编辑/编辑时自动从账务引入数据”，激活此功能才可使用.单击新增,在弹出的“现金日记账”卡片上选择凭证字、号，和分录号，金额和摘要等自动带入.分录号由0开始。

3）从凭证引入现金日记账：

和第二点相同，先做好相关设置才可使用。

在“现金日记账”窗口单击“文件/从凭证引入现金日记账”，在弹出的“凭证过滤”窗口设置条件,确定从哪些凭证引入数据,确定。

系统提示引入数据。

5、现金盘点与对帐：

录入现金实盘数。

6、银行对帐单：

根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。

7、银行存款对帐:

输入本次对帐日期,确定。

自动对帐:

设置相应条件，确定。

系统默认的条件“借贷方向相反,金额相等”是最基本的条件,不得操作。

其他的根据实际自行选择。

手工对帐：

直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录,对上的以“*＊"

显示，针对“一对多"

的情况。

由于系统不对手工对帐进行数据校验，因此核对要仔细。

取消对账:

取消单笔记录,只需同时在对帐单和日记账双方双击。

若要一次性取消某次对帐的结果，首先勾选“包括已勾对记录"

，单击“取消对帐"

，确定取消日期,确定。

8、银行存款余额调节表：

根据对帐后的未达账项自动生成。

调节后的余额应相等。

出纳轧账:

可在任意期间多次轧帐,但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。

轧帐后，轧帐日期前的记录不得增删改。

反轧帐:

CTRL+F9

八、期末处理

1、自动转帐：

设置一些每月要结转性质的凭证,凭证每月数额可能不一样,但取数公式或来源必须一致.如：

将制造费用转入生成成本。

自动转帐：

增加，输入凭证名称和摘要,如：

将制造费用转入生产成本，获取生产成本科目代码，选择借贷方向为借，转帐方式:

转入;

接着再获取制造费用各明细科目代码，有几个获取几个，选择借贷方向为贷，转账方式：

按公式转出余额或者发生额，包含未过账凭证，设置好后存盘,每个月做凭证时选中后点生成凭证，凭证自动生成。

2、期末调汇：

调整数=原币金额*汇率—原折合人民币金额余额

在有外币业务，并且所有凭证都已过帐的前提下使用，输入期末汇率，获取汇兑损益科目代码：

财务费用，完成。

只能选择“付”款凭证或“记”字凭证.

3、结转损益：

月末所有凭证都过帐后，结转损益，系统自动生成凭证，所有损益类科目的余额转入本年利润科目，月末无余额.

4、报表：

（1）资产负债表：

双击打开，点击“重算”，检查数字是否平衡。

如要修改公式首先选中单元格，单击“向导”，清除公式，在账上取数处选科目代码和取数类型，填入公式确定。

（2）利润表:

系统同样自动生成,打开后点“重算”。

（3）报表及凭证的打印

报表打印设置在报表页菜单栏“属性”——“报表属性”设置.

凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄，点“文件”下面“打印凭证”，如需要设置在点开打印凭证时有一个“打印设置”，点开后可以设置凭证打印方法。

期末结账：

可以先结账再出报表，也可以先出报表再结账，如果先结账的在出报表时“报表期间"

必须是“上月”。

年度结账：

如果当前是12月，则在结账时属于年度结账。

在年结时，系统强制用户做好备份，因为在年结过程中，系统将把所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的发生额结入到下一年。

年结结到下一年后是无法反结账的，只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。