催化剂项目投资计划书.docx
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催化剂项目投资计划书
催化剂项目
投资计划书
第一部分项目建设背景
第二部分项目概况
第三部分项目建设方案说明
第四部分投资计划
第五部分经济效益分析
第六部分项目综合评价
第七部分项目主要经济指标分析
一、项目建设背景
近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。
美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。
许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。
2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。
鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。
作为一个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。
2008年国际金融危机后,发达国家开始重新审视发展实体经济的意义,纷纷实施“再工业化”战略;一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移。
我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战:
低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本,逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点,重塑竞争新优势。
二、项目概况
为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及曲靖关于促进催化剂产业发展的政策要求,XX机构(Macro)通过科学调研、合理布局,计划在曲靖曲靖某某经济开发区新建“催化剂项目”;预计总用地面积21893.44平方米(折合约32.84亩),其中:
净用地面积20995.81平方米;项目规划总建筑面积21438.84平方米,其中:
不计容建筑面积计容建筑面积21438.84平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86%,办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3594.81万元/公顷。
根据谨慎财务测算,项目总投资12572.82万元,其中:
固定资产投资7546.71万元,占项目总投资的60.02%;流动资金5026.11万元,占项目总投资的39.98%。
在固定资产投资中,建设投资7470.9万元,占项目总投资的59.42%;其中:
建筑工程投资3233.1万元,占项目总投资的25.71%;设备购置费3160.72万元,占项目总投资的25.14%;安装工程费94.83万元,占项目总投资的0.75%;工程建设其他费用871.84万元,占项目总投资的6.93%(其中:
土地使用权费695.88万元,占项目总投资的5.53%);预备费110.41万元,占项目总投资的0.88%。
建设期固定资产借款利息75.81万元,占项目总投资的0.6%。
某某有限公司计划自筹资金(资本金)10107.42万元,占项目总投资的80.39%;申请银行借款总额2465.4万元,占项目总投资的19.61%(项目建设期申请银行固定资产借款2465.4万元,占项目总投资的19.61%。
项目建成投入正常运营后主要生产催化剂类产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入27922.83万元,总成本费用23930.24万元,税金及附加128.86万元,利润总额3863.73万元,利税总额5155.2万元,税后净利润2897.8万元,达纲年纳税总额2257.4万元;达纲年投资利润率30.73%,投资利税率41%,投资回报率23.05%,项目盈亏平衡点53.45%,全部投资财务内部收益率26.18%,财务净现值4476.15.895.89年,总投资收益率31.62%,资本金净利润率38.23%;提供就业职位279.23个,达纲年综合节能量31.35吨标准煤/年,项目总节能率16.51%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
曲靖是云南省下辖地级市,位于云南省东部,东与贵州省、广西壮族自治区毗邻,南与文山州、红河州接壤,西与昆明市连接,北靠昭通市和贵州省毕节市,是边疆中的内地。
素有“滇黔锁钥”、“云南咽喉”之称的曲靖,距省会昆明市120公里,地区面积2.89万平方公里,地形地貌多样,民族风情各异。
曲靖有彝、布依、壮、苗、瑶等八大民族独特的语言、服装、风俗和信仰。
曲靖是云南省重要工商城市,综合实力居云南省第二位,是云南省“滇中城市群规划”区域中心城市。
截止到2013年底,城市建成区面积130平方公里,主城人口达100万人。
2015年,曲靖地区生产值1630.3亿元人民币。
曲靖被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。
项目基本情况一览表
项目承办单位名称
某某有限公司
项目基本情况
拟建项目名称
催化剂项目
项目拟定建设地址
曲靖曲靖某某经济开发区
项目投资概算
项目资金来源
投资合计
流动资金
固定资产投资
自筹资金
银行贷款
其他投资
12572.82
5026.11
7546.71
10107.42
2465.40
0.00
固定
资产
构成
(万元)
建筑工程费
3233.10
总用地面积(㎡)
21893.44
设备购置费
3160.72
总建筑面积(㎡)
21438.84
安装工程费
94.83
计容建筑面积(㎡)
21438.84
其他费用
6488.65
购置设备数量
27台(套)
预备费
110.41
固定资产投资强度
3594.81
建设期利息
75.81
占地产出收益率
13300.81
其他支出
0.00
用地税收产出率
1075.29
经济效益
达纲年总收入
年利润总额
年净利润额
年纳税总额
27922.83
3863.73
2897.80
2257.40
能耗及节能
年耗能量(tce)
年节能量(tce)
节能率(%)
节能经济效益
158.55
31.35
16.51
13.79
三、项目建设方案说明
(一)项目产品说明
该项目产品为催化剂。
在化学反应里能改变反应物化学反应速率(提高或降低)而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂(固体催化剂也叫触媒)。
据统计,约有90%以上的工业过程中使用催化剂,如化工、石化、生化、环保等。
(二)项目建设原则
“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。
从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。
刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。
(三)项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积21893.44平方米(折合约32.84亩),代征公共用地面积897.63平方米,净用地面积20995.81平方米(红线范围折合约31.49亩),土地综合利用率100%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照催化剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合催化剂制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86,办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3594.81万元/公顷,建设场区土地综合利用率100%;根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积20995.81平方米,建筑物基底占地面积14972.12平方米,总建筑面积21438.84平方米,其中:
规划建设主体工程16309.55平方米,仓储设施面积2792.44平方米(其中:
原辅材料仓储设施1637.67平方米,成品贮存设施1154.77平方米),办公用房1259.76平方米,职工宿舍482.9平方米,其他建筑面积594.19平方米(含部分公用工程和辅助工程);根据测算:
本期工程项目不计容建筑面积0平方米,计容建筑面积21438.84平方米;项目规划绿化面积1440.31平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积3978.07平方米;土地综合利用面积20995.81平方米。
建筑工程投资一览表
序号
工程类别名称
占地面积
(㎡)
总建筑面积
(㎡)
计容面积
(㎡)
单位造价
(元/㎡)
投资金额
(万元)
不计容面积(㎡)
1
主体生产工程
10682.67
16309.55
16309.55
1462.00
2384.45
1.1
主要生产车间
5626.88
11253.76
11253.76
1462.00
1645.30
1.2
辅助生产车间
2813.44
2813.44
2813.44
1462.00
411.32
1.3
其他生产车间
2242.35
2242.35
2242.35
1462.00
327.83
2
仓储工程
2792.44
2792.44
2792.44
1169.60
326.60
2.1
成品贮存
1154.77
1154.77
1154.77
1169.60
135.06
2.2
原料仓储
1511.7
1511.70
1511.70
1169.60
176.81
2.3
辅助材料仓库
125.97
125.97
125.97
1169.60
14.73
3
供配电工程
62.99
62.99
62.99
1023.40
6.45
3.1
供配电室
62.99
62.99
62.99
1023.40
6.45
4
给排水工程
83.98
83.98
83.98
584.80
4.91
4.1
给排水
83.98
83.98
83.98
584.80
4.91
5
服务性工程
1007.80
1847.64
1847.64
1462.00
270.13
5.1
办公用房
419.92
1259.76
1259.76
1462.00
184.18
5.2
职工宿舍
482.9
482.90
482.90
1462.00
70.60
5.3
食堂、浴池
104.98
104.98
104.98
1462.00
15.35
6
消防及环保工程
321.24
321.24
321.24
1023.40
32.88
6.1
消防环保工程
321.24
321.24
321.24
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