绿城地产资金管理规程表格docWord格式.docx
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编制单位;
门 单位:
项目
金 额
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
一
年初存款余额
---——-
—---——
-—---
二
本期现金收入
1
销售收入
2
吸收投资
3
向外借款
银行贷款
收回借款
6
员工集资
7
票据贴现
资产处置收入
其他融资收入
其他收入
三
本期现金支出
土地购置
项目建设支出
固定资产购置
贷款到期归还
5
三项费用支出
营业税金及附加
所得税支出
股权受让支出
捐赠支出
足球支出
11
其他支出
12
四
资金盈缺
五
资金盈缺分析
编制人:
审定人:
附表3.3 绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
编制单位:
单位:
年限
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
资本投入
收入合计
项目前期
项目建设
三项费用
营业税金
归还贷款
支出合计
资金盈缺 分析 (应分析资金盈缺的处理或弥补措施, 可另附分
析报告)
编制人;
审定人:
附表3.5 绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)
编制单位;
单位:
项目
本部
杭州绿城
桃花源
杭州绿园
……
合 计
8
10
11
12
编制人:
审定人:
附表3.6/3。
9 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制单位:
单位:
项 目内容
()月执 行数
()月
计 划 数
当年累计 执行数
分析说明
分析计划数
期初资金余额
本期现金流入合计
销(预)售收入
收回投资或借款
收到投资收益
税金返回
向集团借调资金
--——-
11
其他现金收入
本期现金支出合计
投资支出
固定资产购置支出
贷款净归还支出
税金支出
其中:
财务费用
利润分配支出
对外借款
足球费用支出
11
员工集资退资
13
票据承兑支出
14
股权转让支出
15
上存集团资金
—-———-
16
其他资金支出
期末资金余额
审定人:
附表3.7 绿城房地产集团有限公司
贷 款 明 细表
编制单位:
日期:
项目贷款银行 金额 贷款期限 利率 担保单位说明
序号 (万元) (‰)
1
2
3
4
5
6
7
8 合计 —-——------—- 加权平均
编制人:
审定人;
附表3。
8 绿城房地产集团有限公司
部 门()月用款计划表
编制部门;
单位:
用款 内容
金额
支付时间
支付说明或要求
9
13
合 计
审定人;
附表3.10 绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)
单位:
项目内容
合 计
本月执行数
当年累计数
10
审定人:
附表3.11 绿城房地产集团有限公司
贷款 结 构 分析表
日期:
银行 单位
绿城
桂花城
绿园
九溪
占比(%)
建行
西湖支行
余杭支行
之江支行
工行
高新支行
开元支行
浦发
文晖支行
杭州分行
农行中山
中信
凤起支行
延安支行
招行高新
蒋 信
民生武林
商业清泰
福建兴业
广发杭分
交行杭分
中行开元
舟山
信用社
上虞
上海
交行
安徽
海宁
编制人:
审定人:
附表3.12
机密 绿城房地产集团有限公司
贷款预 警分析表
日期:
序
号
项 目
简要分析
贷款公司
贷款银行
到期日
金额(万元)
报告期
内到期
贷款
小计
三个月
内到期贷款
六个月内到期贷款
小计
一年内到期贷款
编制人:
审定人:
附表4.1 绿城房地产集团有限公司
贷款申请表
贷款单位名称
申请贷款银行
利率
申请贷款金额
期限
担保措施
贷款原因 及合作理由
经办人签名:
贷款单位总经理 意 见
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
附表4.2 绿城房地产集团有限公司
资 金内部调拨单
日期
调拨原因
调拨金额
大写:
¥
出帐银行与帐号
入帐银行与帐号
计划资金部经办
计划资金部经理
附表 4.3 绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单
申请日期
申请单位/部门
经办人
有关协议附件
申请事由
申请款项构成及支付日期:
受款单位
帐号
款项总额
¥
部门负责人意见
申请单位意见
会签部门意见
总经理批示
经办人办理情况
附表5.1绿城房地产集团有限公司
____公司资金日报表
单位:
元
开户银行名称
上日余额
存入
支出
余 额
合 计
本日收入明细
本日支出明细
进帐部门
内容
金 额
出帐部门
制表人:
附表5。
2 绿城房地 产 集团 有 限 公司
调用 资金 联系单
致:
日期
调用原因
调用金额
大写
调入单位
调用期限
调入银行
帐号
支付要求
时 间
支付要求方式
集团公司计划资金部经办人
集团公司计划资金部经理
集团公司董事长或其授权人
项目公司 总经理
注:
此表一式三联,由集团公司计划资金部填列,一联送项目公司划付资金,一联送集团公司财务管理部查收资金,一联由集团公司计划资金部备查登记
附表5.3 绿城房地 产集团 有 限公 司
借 调资金申请 单
申请单位
借调原因
附件内容
借用期限
借调金额
开户银行
时 间
支付要求方 式
项目公司
经办人
项目公司总经理
集团公司董事长或其授权人意见
注:
本表一式三联,由项目公司填列,一联由项目公司留存,两联报集团公司,批准后一联送集团公司财务管理部划付资金,一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6.1 绿城房地产集团有限公司
借 款 申请单
借款人名称
证件号码
住址
联系电话
申请借款金额
还款资金来源
借款人财务状况:
截止:
年 月 日
流动资产合计
流动负债合计
应收帐款
其中:
长期投资
长期负债
固定资产净值
所有者权益合计
保证单位 或抵押物
申请人资料
○身份证复印件
○经年检的营业执照
○上年度审计财务报表
○最近一月财务报表
○企业法人代码证
○ 其他资料:
借款人签章:
集团公司计划资金部经办意见
附表6。
2 绿城房地产集团有限公司
对 外借款台 帐
时间
借款人
借款金额
应付利息
归还情况
审批人
附表7.
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 地产 资金 管理 规程 表格 doc