城市供水定价成本监审填报表附件.docx
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ﻩ
附件1
城市供水定价成本监审填报表
企业名称
法人代表
财务负责人
填表人
企业地址
电 话
传 真
邮编
企业(公章)
表1
城市供水企业基本情况调查表
项目名称
行次及关系
201A
201B
201C
备注
企业名称
A1
所属地区
A2
所属县(市)
A3
调查年份
A4
一、企业财务情况
A5
—
—
—
—
水厂数量(个)
A6
企业所有权形式
A7
企业组织形式
A8
注册资本(万元)
A9
其中:
国家资本(万元)
A10
国有资本比例(%)
A11=A10÷A9×100%
(一)资产(元)
A12=A13+A14
1、流动资产
A13
2、非流动资产
A14=A15+A18+…+A21
(1)固定资产净值
A15=A16-A17
固定资产原值
A16
累计折旧
A17
(2)工程物资
A18
(3)在建工程
A19
(4)无形资产
A20
(5)其他资产
A21
(二)负债(元)
A22=A23+A24
1、流动负债
A23
2、非流动负债
A24
(三)所有者权益(元)
A25=A26+A27+A28+A29
1、实收资本
A26
2、资本公积
A27
3、盈余公积
A28
4、未分配利润
A29
(四)主营业务损益(元)
A30
—
—
—
—
1、主营业务收入
A31
2、主营业务成本
A32
3、主营业务税金及附加
A33
4、期间费用
A34
5、主营业务利润
A35=A31-A32-A33-A34
6、主营业务净资产利润率(%)
A36=A35÷A25×100%
(五)其他业务利润(元)
A37=A38-A39
1、其他业务收入
A38
2、其他业务支出
A39
二、供水与销售(m3)
A40
—
—
—
—
1、供水总量
A41
2、售水总量
A42=A43+A44+A45+A46
(1)居民生活用水
A43
(2)非居民生活用水
A44
(3)特种行业用水
A45
(4)其他
A46
3、设计日综合生产能力(m3/日)
A47
4、实际日综合生产能力(m3/日)
A48=A41÷365
5、设计最高日供水量(m3/日)
A49
6、实际最高日供水量(m3/日)
A50
7、年销售收入(元)
A51=A52+A53
(1)实缴水费
A52
(2)欠缴水费
A53
8、产销差水量(m3)
A54=A41-A42
9、供水产销差率(%)
A55=A54÷A41×100%
10、平均售水价格(元/m3)
A56=A51÷A42
三、固定资产折旧年限(年)
A57
—
—
—
—
其中:
(一)房屋
A58
—
—
—
—
1、生产用房
A59
2、受腐蚀生产用房
A60
3、受强腐蚀生产用房
A61
4、非生产房
A62
5、简易房
A63
(二)构筑物
A64
—
—
—
—
1、生物反应池
A65
2、反应沉淀池
A66
3、滤池
A67
4、清水库
A68
5、污水池
A69
6、其他构筑物
A70
(三)管道
A71
—
—
—
—
1、水泥管
A72
2、铸铁管
A73
3、钢管
A74
4、球墨铸铁管
A75
5、复合管(塑料管)
A76
(四)水表
A77
(五)机器设备
A78
—
—
—
—
1、机械设备
A79
2、动力设备
A80
3、传导设备
A81
4、运输设备
A82
5、电子设备
A83
6、化验设备
A84
(六)车辆
A85
(七)其他
A86
表2
城市供水企业成本费用调查表
项目名称
行次及关系
201A
201B
201C
备注
供水总量(m3)
B1=“表一”A41
售水总量(m3)
B2=“表一”A42
实际供水产销差率(%)
B3=“表一”A55
核定的供水产销差率(%)
B4
按办法第三十条核定
一、制水成本(元)
B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B43
1、原水费
B6=B7+B10
(1)原水费
B7=B8×B9
购原水量(m3)
B8
平均原水单价(元/m3)
B9
(2)水资源费
B10
地下水采水量(m3)
B11
2、原材料费
B12
(1)消毒药剂费用
B13
其中:
消毒剂用量(kg)
B14
单位消毒剂用量(kg/m3)
B15=B14÷B1
(2)混凝药剂费用
B16
其中:
混凝剂用量(kg)
B17
单位混凝剂用量(kg/m3)
B18=B17÷B1
(3)其他材料费用
B19=B20+...+B23
其中:
?
粉末活性炭
B20
‚滤料
B21
ƒ生物活性炭
B22
④外购纯氧
B23
3、动力费
B24
其中:
消耗动力电量(千瓦时)
B25
单位制水耗电量(千瓦时/m3)
B26=B25÷B1
4、外购成品水费
B27
其中:
外购成品水量(m3)
B28
5、修理费
B29
6、制水环节职工薪酬
B30=“表四”D7
7、固定资产折旧
B31=B32+B33+B34+B40
(1)房屋
B32
(2)机器设备
B33
(3)构筑物
B34=B35+...+B39
其中:
①生物反应池
B35
‚反应沉淀池
B36
ƒ滤池
B37
④污水池
B38
⑤其他构筑物
B39
(4)其他固定资产
B40
8、租赁费
B41
9、水质检测费
B42
10、其他制水费用
B43
二、输配成本(元)
B44=B45+B46+B59+B62+...+B68
1、输配环节职工薪酬
B45=“表四”D20
2、固定资产折旧
B46
(1)房屋
B47
(2)清水库
B48
(3)管道
B49
其中:
水泥管
B50
铸铁管
B51
钢管
B52
球墨铸铁管
B53
复合管(塑料管)
B54
(4)水表
B55
(5)机器设备
B56
(6)车辆
B57
(7)其他固定资产
B58
3、动力费
B59
其中:
消耗动力电量(千瓦时)
B60
单位输配耗电量(千瓦时/m3)
B61=B60÷B1
4、修理费
B62
5、原材料费(消毒剂费)
B63
6、机物料消耗
B64
7、管网检漏维修费
B65
8、租赁费
B66
9、水质检测费
B67
10、其他输配费用
B68
三、期间费用(元)
B69=B70+B71+B72
1、销售费用
B70
2、管理费用
B71
3、财务费用
B72
四、主营业务税金及附加(元)
B73=B74+B75+B76
1、城建税
B74
2、教育费附加
B75
3、其他
B76
五、成本冲减项目(元)
B77=B78+B79+B80
1、其他业务应分摊的成本
B78
2、财政性补助资金支出
B79
3、其他应扣减的支出
B80
六、供水总成本(元)
B81=B5+B44+B69+B73-B77
七、单位供水成本(元/m3)
B82=B81÷[B1×(1-B4)]
表3
城市供水企业期间费用调查表
项目
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