财务收款工作总结Word格式文档下载.docx
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人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认,与部门成员进行充分的沟通、了解;
积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标;
“要律人,必先律己”,从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;
努力建立良好的工作氛围,并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;
财务部现配有4人,成员的业务能力基本能够满足现有的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作,财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。
全力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。
二、部门建设:
部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分解,是服务于企业的整体目标。
而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:
基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。
部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务的合理高效的完成,进而达成公司的整体目标。
作为新成立的公司,新组建的部门,新的部门成员的“三新”--财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方,我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。
特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。
三、财务具体工作:
1、数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训;
2、会计核算方面,核算准确性、及时型、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求,成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程,以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;
全年累计完成收入人民币4,260.7万元。
3、财务管理方面,急需加强成本费用控制的执行,财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施,预算管理缺失。
4、出口退税方面:
20XX年累计完成申报5批次,申报退税金额439.40万元,已经实现退税金额为278万元,退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。
5、信保业务,完成信保额度的申请14个,申请额度总额为975万美元,实际完成投保金额为198.6万美元,支付保费9.4万元人民币;
完成第二季度的保费补贴申请2400元。
6、工行信保短期融资业务,从10月份第一批申请获批并放贷,截止12月31日累计完成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款(折合人民币556.71万元),并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用883.20美元;
信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,保证公司各项业务正常开展,后续将在提高结汇优惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴,降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。
7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作,累计支付资产项目投入1,255万元,保证的资产项目有效实施,为20XX年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。
8、资金管理,坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,12年全年实现资金流入5,923万元,资金流出5,726万元;
后续将在还贷的及时性,资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降,加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支付。
9、资本到位情况说明,注册资本1000万,实际到位890万,资本到位率89%。
10、应收账款管理,及时跟进应收账款回款情况,及时知会销售部追款及与业务对账,保证回款的及时性,建立应收款每日汇总汇报制度,12年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,全年累计收货款467.84万美元,全年应收账款周转率为4.173,应收账款周转天数为57天(按8个月240天计算)。
11、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,库存管理不到位来评价20XX年度资产管理工作。
后续将加强库存单据的完整、及时、准确,加强人员业务培训及指导,加强工作监督,要求提供准确的库存数、表,消化包材类库存,严格控制电子料及五金料的采购,降低库存对资金的占用,防止呆滞品的出现;
加强各环节的内控制度的落实及统计工作,配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用,加强各环节使用单据的使用规范性。
12、内外沟通协调,财务部积极地在财务部内部的有效沟通,积极在在公司各部门之间沟通协调,积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作,以结果为导向处理各种问题;
与银行、税务等建立了良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。
13、汇率管理,20XX年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力,年度累计汇率损失15万元,销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响,特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。
总结过去是为了展望未来,我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司20XX年的财务工作做的更好。
范文三
篇二:
财务工作成果总结
20XX年度工作总结表篇二:
年度财务工作总结20XX年度财务部工作总结春去秋来,四季轮回,公司的发展已经迈进一个新的征程——在资本市场扬帆起航。
在
这个历史的时刻,我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,财务工作思
路及工作任务均发生了重大变化。
我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在
公司领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们正在逐步成熟起
来。
为了进一步的发展和提高,在公司的统一部署下,对财务部20XX年度的工作做一简单的
回顾。
一、20XX年1-10月财务经营指标完成情况20XX年1-10月,公司主要财务经营指标按序时进度均已完成,预计全年的预算经营指
标也能够顺利完成。
各项财务指标如下:
1、经营状况分析
20XX年1-10月同智机电经营成果状况表单位:
万元20XX年1-10月,公司实现营业收入元,去年同期实现营业收入万元,同比增加;
实现
利润总额万元,较去年同期增加;
实现净利润万元(其中增值税返还影响净利润万元),较去
年同期相比仅增加%,净利润增幅小于利润总额增幅的主要原因系本年度公司计提减半部分
企业所得税影响所致(上年度公司企业所得税享受免税政策)。
2、公司财务状况分析
20XX年10月31日资产状况简表单位:
万元20XX年10月31日,公司总资产达到万元,比年初增加万元,增加%。
其中:
流动资产
达到万元,占资产总量的%,非流动资产达到万元,占资产总量的%。
与今年年初相比,流动资产增加了万元,主要系货币性资产(货币资金及交易性金融资
产)增加了约万元、应收账款增加了约万元、存货增加了万元,以及货币资金购买材料减少
等因素综合影响所致。
应收账款及存货大幅上涨,应加以控制,否则会引起对收入质量以及
产品是否存在滞
销现象的怀疑。
非流动资产的增加幅度很大,主要是由新厂房等在建工程投资建设以及新增土地使用权
的影响所致。
非流动资产的大幅上涨,客观上起到了改善公司资产结构,优化公司财务报表
的作用。
二、财务管理工作履行情况:
根据公司发展规划的要求,20XX年度是公司拟ipo申报的准备工作之年。
因此相关准备
工作任务重、时间紧,尤其财务部需要配合的工作更为繁重。
在如此重担之下,我们财务部
仍能够团结进取、努力工作,全体工作人员在财务总监的带领之下,既按时完成了日常的财
务核算工作、税务管理工作,也能够完成各项临时性的突发工作,如:
审价工作、配合券商
等中介机构工作、内控建设工作、账务调整工作等。
1、
税收管理工作:
1)企业所得税:
本年度公司企业所得税享受减半征收优惠,相关备案工作将在20XX
年度所得税年度申报前完成。
2)增值税:
公司本年度软件产品增值税返还,截止20XX年10月31日,实际收到返还
金额为万元。
2、
账务调整工作
在财务部全体人员的努力下,在不影响epr日常运转的情况下,顺利的完成了新老账套
的合并工作。
目前正在进行将纸质凭证与电子账记录调整一致的工作,进度较顺利,已到收
尾阶段。
3、
内控制度编制工作
到目前为止,内控制度初步拟定,已上报公司领导审阅定稿。
4、审价工作
今年公司审价工作任务重、时间紧。
在公司研发、工艺等相关部门人员的积极配合下,
已顺利完成个产品审价工作。
今年审价的产品种类较多,关联性较大,故对审价工作要求就越严格,对参与审价工作
人员的细心程度要求就越高。
整个过程从公司安排出差与到公司的审价人员采用多种形式进
行沟通交流,小组成员从多角度了解更多的审价要点,然后第一时间召开审价小组的会议,把审价工
作的精神和方法及时传达到相关部门。
5、
软件产品退税及科研合同减免营业税工作此项工作在财务部相关人员积极努力下,能够及时准确的办理申报手续,享受国家的税
收优惠政策,截止到10月末应申报退税额已达到万元(实际收到万元)。
具体情况如下:
1)截止10月末,公司纯软件销售收入为万元,财务部每月按时准备退税资料,办理退
税手续。
截止20XX年10月末公司实际收到增值税退税金额已达到万元元;
2)截止10月末,申请科研合同减免营业税,共涉及合同金额万元,享受营业税及各项
附加税减免金额合计为万元。
6、
配合会计事务所进行相关工作根据拟ipo工作的要求,国富浩华会计事务所于10月份来我公司检查拟ipo申报期间的
财务数据,但由于会计事务所项目经理更换,给我公司配合工作带来了很多不便之处,新增
了大量的沟通工作。
但在财务总监以及部门负责人的带领下,全体财务人员加班加点,积极
配合新的项目经理完成了检查工作。
会计事务所根据检查结果,组织公司领导和券商召开会议,并将会议结论及时反馈财务
部。
我部门积极听取其正确意见,按照券商和会计事务所的要求,对相关财务数据又重新做
了调整。
7、8、
配合资产评估机构进行相关工作积极配合咨询机构工作,提供相关财务数据9、
公司召开部门领导会议,要求重点对民品的空调压缩机进行成成本核算。
财务部按照会议精神,次日便对几款主要的民用产品成本进行了梳理,测算形成了产品的标准成本,
现将民品须测算标准成本的产品列示如下:
|
后续,财务部将完成其他几款产品的标准成本测算工作,并会将此项工作常态化,出现
新产品即部署标准成本的测算,从而能够推动公司民品生产管理科学化、精细化。
三、20XX年需开展的主要工作及公司建议:
1、内控制度的实施
目前,内控制度初稿已完成,但仍需进一步的完善。
财务部已初步拟定参与内控制度完
成计划,将上报公司领导审批确定。
此项工作必须由公司组织相关部门主要人员参与,才能
最终定稿。
2、建立公司产品标准成本,提高公司成本控制水平今后,根据实际生产经营需要,财务部分批分阶段对子公司主要产品,包括民品和军品,
进行标准成本测算。
从而提高公司对军、民品的生产成本的控制水平。
3、继续进行预算分析工作,加强预算控制作用20XX预算年度,财务部拟将年度预算按季度进行分解,再根据各季度实际发生费用,来
分析判断预算编制是否准确、实际费用控制是否到位,进一步提高公司预算控制水平。
4、建立成本控制意识,提高成本控制手段建议公司全面宣传成本控制理念,每个员工都应该增强成本控制意识。
这样做,不仅能
够帮助公司提高经济效益,同时也能够提高员工个人的素质。
财务部20XX年月日篇三:
财务工作总结范文公司财务部个人工作总结我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门,也是一个重要的部门。
财务部门既是管
理部门又是服务部门,在严格加强管理的同时还要做好热情服务,在热情服务的同时不失原
则,这就是我们财务工作的要求。
今年以来,由于公司刚成立,财务方方面面都需要逐步建立和完善,财务工作的力度和
难度都在逐步加大,财务技术力量不足。
我以国家财务制度为基准,建立了“晶奥”特色的
财务核算体系,成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。
办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续,除了完成日常财务事务工作,还办理银行、
税务方面工作,纳税筹划,纳税申报,增值税发票及出口发票的购入、验销,办理银行融资、
银行贷款卡手续,出口退税手续,清理应收款,应付款,认真核对往来帐项,核对出纳的货
币资金。
向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表,规范材料商品出入库程序及相关
手续,规范运费结算手续,培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。
在工作
中我做到了:
1、坚持原则、客观公正、依法办事。
发挥了财务核算和监督作用。
在会计审核中,严格
按财务制度和会计法规办事。
2、认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况;
3、主持本部门的日常业务和事务工作,财务核算工作;
4、进行业务沟通与协调,解决工作疑难,听取部门员工的意见和建议。
5、熟悉和掌握德州地区的相关政策,不断学习财务新知识,国家新规定。
6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。
7、解答客户有关财务方面的咨询。
8、积极配合其它部门的工作,建立了良好的公共关系。
积极参加公司组织的“歌唱革
命歌曲”的活动。
9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
为了能按质按量完成各项任务,不计较个人得失,
不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。
在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精
神,始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务工作中,本人始终以高度的敬业精神及强
烈的工作责任心投入到本职工作中。
对待来办理业务的同事,能够做到一视同仁,热情服务、
耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。
在工作过程中,不刁难同事,办事不拖延,对真
实、合法的凭证,及时给予报销;
对不合规
的凭证,指明原因,要求改正。
努力提高工作效率和服务质量,高效、优质的提供服务。
11、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务工作者的良好形象。
通过对今年公司经营状况分析,本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建
议:
1、加强营运管理,降低购进材料成本,争取购进材料为零破损率。
加强营运部员工工作
责任心,降低仓储成本。
2、加强生产管理,提高产品质量,严格交货期,减少生产中的破损破片,降低物料消
耗,提高设备利用率。
3、加大销售力度,拓宽市场渠道,制定合理售价。
加强销售人员的职业道德培训及法
律知识培训。
本人虽然取得了一定的成绩,但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离,还
需不断努力,不断提高自已的业务工作能力,为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。
20XX年度公司财务工作总结010年公司财务工作以《会计法》为准则,以提高经济效益为目的,以成本管理和资金管
理为重点,强基础,抓管理,发挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用.现将20XX年度公
司财务工作做简单总结汇报。
一.公司主要财务指标完成情况:
(略)
二.职能发展:
过去的一年,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。
1.为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外,又建立了多种台帐。
如:
材料台帐,周转材料台帐,低值易耗品台帐,办公费台帐等。
2.会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。
3.提出了财务工作不仅仅是事后算
帐,核算是基础,管理是目的。
如果管理工作上不去,核算再细也没用。
所以要求财务人员人
人提高管理意思,在思想上要重视财务管理。
对每笔经济业务在考虑核算的同时,还要考虑
到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。
否则,出现问题将来很难弥
补。
4.根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况,公司对分公司实行了独立核算。
项目
部设专人负责财务工作。
为加强公司对外工地财务管理,保证核算的统一性,信息反馈的及时性,又采取了公司
财务人员勤下工地的办法。
5.为使会计工作规范化,指定了具体的《财务工作要求》。
要求从
会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓,目的是为财务管理打好基础。
6.内部开展
规范化工作,从会计核算、会计报表到会计档案的管理,每项工作都落实到了人头上。
从小
处着手,全面开展,完善财务管理工作。
三.核算工作:
核算工作是财务部门大量的基础工作。
资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的
稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序
进行,并能按时完成。
四.职能服务:
财务部门既是管理部门,又是服务部门,在加强管理的同时又要热情服务,这是两种不同
角色的转换,也是我们的工作要求。
在对原始凭证审核时,严格按规定办事,不该报销的绝对不能报销,不该进成本的也决
不乱挤成本;
对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。
五.加强资金管理,强化费用监督,减少资金占用,提高资金利用效果,做到收支平衡:
为加强对资金的统一管理,规范运用,强化资金使用计划性、效率性和安全性,尽可能
地规避资金风险。
1.将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。
2.为进一步减少资金占用,
提高资金利用率,今年重点对未达帐项,债权、债务,流动资金周转率等一些项目加大管理
力度,使资金周转明显加快。
3.严格执行了现金管理制度,以勤俭、节约、高效为原则,从
整体上对资金有统筹安排,严格按照资金支付流程去做。
做到了“先审后支,不审不支”的
原则。
对出差等公用费用,实行“先批后支,计划先行”的报帐程序。
全过程地监督资金计
划执行情况。
通过以上制度的实施,更加有效的减少了资金占用,降低财务费用和工程成
本。
六.参与公司经营管理,搞好财产物质的清查与盘点:
随着企业管理职能的日益强化,财务管理自然参与到企业的每个环节。
其中包括:
物质采
购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的管理,清查盘点,落
实责任,以降低成本。
七.定期经济活动分析:
合理高效的财务分析,是企业管理与领导决策的重要途径,并将使公司的工作事半功倍。
在财务分析上,做到保本点与规模效益、量差与价差等具体数据分析,为领导决策提供有力
信息。
八.做好资金筹集与资金调度工作:
20XX年,公司工程全面铺开了,资金需求量很大,尤其是魏县赵寨梨花寨开发项目。
在巨
大的资金压力面前,公司领导和财务部门积极动脑筋、想办法,同心协力筹备资金。
弥补了
资金的缺口。
在资金使用上,做到合理安排调度资金,保证了开发和施工的正常运转,其他方面也没
受影响。
2xx年财务工作计划.
为全面搞好20XX年财务工作,重点抓以下几个方面:
一.根据公司对20XX年工作的部署安排,财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工
作。
二.参与公司的经营管理,提供经济信息,预测经济前景,为领导及时提供准确、完整的
财务数据;
随着公司资金的良性循环,经营水平的提高,本着“严、紧、细”的原则,全面
强化岗位责任制;
开源节流,加强节约意思;
围绕盘活资产,对现有闲置的资产也进行盘点;
加大回收工程款力度,千方百计提高资金周转速度。
三.根据物质采购要求,要“货比三家”,本着质量好、价格低的原则进行采购,进一步落
实集体采购制度。
四.注重对财务、材料等有关人员的培训,,以加强财务基础工作。
企业越发展,财务管理的作用就越突出,对财务管理要求越高。
为适应这一要求,就必
须对有关人员进行培训,提高业务素质和管理水平,为更好地参与企业经营管理打下坚实基
础。
总之,20XX年在公司领导的指导下,在各部门的配合和支持下,财务人员在繁忙的工作
中表现出非常的努力和敬业,工作取得了一定的成绩。
随着公司改革和发展,财务工作将面
临更大的挑战,压力会更大。
我坚信同志们一定会变压力为动力,严格按照《会计法》的要
求,进一步做好财务核算和财务管理工作,使之在企业管理中真正发挥核心作用。
公司财务主管工作总结xx年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位
代表审议。
第一部分xx年年的主要工作xx年年在公司
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- 财务 收款 工作总结