充电桩项目申请报告Word文档格式.docx
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1.2
基底面积
44466.86
建筑系数58.00%
1.3
投资强度
万元/亩
362.16
2
总投资
万元
51541.97
2.1
建设投资
42266.13
2.1.1
工程费用
37231.21
2.1.2
工程建设其他费用
3808.43
2.1.3
预备费
1226.49
2.2
建设期利息
1143.12
2.3
流动资金
8132.72
3
资金筹措
3.1
自筹资金
28213.07
3.2
银行贷款
23328.90
4
营业收入
100500.00
正常运营年份
5
总成本费用
75803.60
"
6
利润总额
24125.92
7
净利润
18094.44
8
所得税
6031.48
9
增值税
4753.96
10
税金及附加
570.48
11
纳税总额
11355.92
12
工业增加值
38721.06
13
盈亏平衡点
31306.07
产值
14
回收期
年
5.17
含建设期24个月
15
财务内部收益率
28.51%
所得税后
16
财务净现值
32989.02
三、项目建设背景
抢抓国家推进“一带一路”、区域协同发展等重大机遇,充分利用国际国内市场,深化区域合作,在优势互补中实现合作共赢。
(一)积极参与国家“一带一路”建设。
主动对接、积极融入丝绸之路经济带建设,依托“品牌丝路行”开放新名片,推动品牌产品和优势产业“走出去”。
鼓励优势企业到境外开展投资合作,探索“走出去”转移过剩产能新途径,谋求发展新空间。
(二)深化与区域经济圈协同发展。
对接发展新兴产业,借力构建多元化现代产业体系,努力把打造成为战略支撑点。
(三)推动城市群发展。
发挥城市功能,破除壁垒障碍,叠加发展优势,推进地区资源整合,加快城市群发展,全面提高对全省的辐射带动能力,进一步提升城市群在全国经济布局中的战略地位。
加快推进同城化步伐,科学编制规划,实现规划建设无缝对接。
充电桩的成本结构来看,充电机、充电模块是充电核心设备,其中充电模块占充电系统成本的近50%,其核心功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电。
而充电模块的关键又在于IGBT功率开关,当充电模块工作时,三相交流电源经过整流滤波后,变成直流输入电压供给IGBT桥。
控制器通过驱动电路作用于功率开关IGBT,使整流滤波后的直流电压转换成交流电压,这时的交流电压是脉宽调制的。
接着,交流电压经高频变压器的变压隔离,再次经整流滤波得到直流脉冲,进而对电池组充电。
充电桩的其余部件成本不高,APF有源滤波、电池维护设备、监控设备分别占据了成本的15%、10%和10%。
需要指出的是,充电桩的塑料要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能,这样才能减轻事故伤害、经受极端恶劣天气而不改变材质、保证质量、不易老化。
全国充电桩保有量快速增加,19年底共计121.9万个充电桩,其中私人电桩70.3万个,公用电桩51.6万个。
充电桩与新能源汽车的比例从15年的7.97下降至19年底的3.41,公用充电桩与新能源汽车的车桩比19年底为7.38。
截止19年末,全国新能源公交车保有量突破40万辆,加上新能源专用车以及新能源出租车,公用充电桩与新能源运营车辆的车桩比预计在1-2范围内。
随着充电设备技术成熟和规模扩大,直流充电桩模块的价格也不断下降,2019年充电模块成本价格最低降至0.4元/w。
按照国家2025年新能源汽车销量占比25%的规划以及各企业充电桩建设规划,直流充电桩模块卖价按照0.5元/w、0.45元/w、0.42元/w、0.4元/w预测,新增公用直流充电桩平均功率按照115kw、120kw、125kw、150kw预测,可得2020年充电桩设备市场空间为86亿元,到2025年市场空间将达到600亿。
2019年全国公用充电桩共计充电51.6亿度,同比增长115%,同期公用充电桩同比增长72%,充电量增速大于充电桩增速,充电桩利用效率提升。
简单计算可得单桩平均每小时充电量从2017年10月的0.66kwh提升至19年底的1.6kwh。
预计随着新能源汽车保有量的增加以及新增充电桩选址优化后充电桩利用率将继续提升。
2016-2019年新增公用交流充电桩平均功率几乎保持稳定,新增公用直流充电桩平均功率由16年的69.23kw提升至19年的115.76kw,充电功率大幅提升的同时将为出租车等运营车辆带来便利。
按照目前新能源乘用车百公里消耗15kwh电量计算,新能源乘用车通过直流充电桩充电10分钟即可行驶100公里,充电半小时基本上能满足新能源出租车一天的运营里程需求。
全国80%的公共电桩充电量来自运营车辆,公交的电动化率也已经达到70%以上,未来的电量将严重依赖出租和网约车贡献,我们看到深圳、广州的部分充电桩已经实现盈利且还存在排队充电的情形,而上海充电桩则相对闲置,原因是出租车电动化率不高,网约车以PHEV为主,因此运营车辆的电动化将是电桩盈利的关键因素。
30kwh快充桩要在折旧期内实现盈亏平衡,其利用率需达到5.14%,而120kwh快充桩的利用率仅需3.28%。
目前行业领先的部分企业,其单桩日充电量也已超过30度,平均单桩利用率已超4%(日均充电时长超过1小时),而地段设置较好的新建电站,单桩利用率可达5-8小时/天,盈利能力已经体现。
按照国家2020年新能源汽车保有量500万辆规划,预计2020年底新能源公交车、出租车、专车、乘用车保有量分别为45、25、40、390万辆。
其中,由于新能源汽车中有部分是插电混合汽车,比如上海部分消费者选择购买插电混合汽车是为了能上牌照,但对充电需求较小,因此我们按照新能源公交车、出租车、专车、乘用车充电比例分别为80%、80%、80%、75%预估充电需求,而目前运营类车辆有少数保有自建充电桩,新能源乘用车约70%车主自建有充电桩,因此公共充电服务费征收比例按照80%、90%、80%、30%进行计算,可得2020年全国公共充电量需求约为147-323亿千瓦时。
若按照平均每千瓦时征收服务费0.6元计算,预计2020年国内公共充电市场将达到88.2-193.8亿元。
当前时期,国际国内环境继续发生复杂深刻变化,经济社会发展既面临难得的历史机遇,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战,必须准确把握、妥善应对,更加奋发有为地开拓发展新境界。
从外部环境看。
当今世界和平与发展的时代主题没有改变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,世界经济在深度调整中曲折复苏,国际环境的不稳定、不确定因素增多。
国内经济发展进入新常态,经济长期向好基本面没有改变,新的增长动力正在孕育形成,仍处于可以大有作为的战略机遇期,但战略机遇期的内涵发生深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。
我国经济周期性因素与结构性矛盾并存,特别是供给总量和结构不适应需求总量和结构,加快结构性改革成为紧迫的战略任务。
从自身发展看。
区域正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口,呈现出鲜明的阶段性特征。
一是发展机遇前所未有。
国家“十三五”规划明确要把城市群作为带动发展的新空间,制定实施新时期促进地区崛起规划,为地区提升在全国发展大局中的地位提供了重大机遇;
“一带一路”建设全面展开,国内外产业持续梯度转移,为地区新一轮高水平对外开放提供了重大机遇;
国家实施创新驱动发展战略、中国制造2025、“互联网+”行动计划,为我省加快产业转型升级提供了重大机遇;
国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程,为地区补齐短板提供了重大机遇。
二是发展优势前所未有。
三大国家战略规划实施建设成效显著,战略先导优势持续提升;
产业集聚区、服务业集群支撑和配套功能不断完善,发展载体优势持续提升;
航空网络、高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成,区位交通优势持续提升;
工业化、城镇化加速推进,市场规模优势持续提升;
人口红利正在向高素质、高技能的人才红利转变,人力资源优势持续提升。
三是困难挑战前所未有。
主要表现在:
经济下行压力大,传统产业拉动力量逐渐减弱消退,新兴产业尚未形成有效支撑,推动新旧产业转换任务艰巨;
城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结,城市综合承载力和带动力不强,农村基本公共服务保障能力弱,推动城乡发展一体化任务艰巨;
自主创新能力弱,高层次人才不足,促进创新的体制架构尚未形成,推动创新驱动发展任务艰巨;
资源环境约束加剧,雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重,推动绿色低碳发展任务艰巨;
市场机制不完善,市场活力和内生动力仍需进一步激发,推动经济体制改革任务艰巨;
贫困人口基数大,且集中在基础设施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区,推动脱贫攻坚任务艰巨。
四、发展思路
产业的发展,要以核心领域为切入点,结合自身资源条件,重点积累关键技术,构建衔接有序的产业链条,以此推进行业的有效聚集发展,增强可持续发展动力,并成为服务区域建设的重要节点产业。
五、项目建设规模
本期项目建筑面积130226.83㎡,其中:
生产工程90392.23㎡,仓储工程20557.03㎡,行政办公及生活服务设施10739.93㎡,公共工程8537.64㎡。
二、总投资及资金构成
(一)建设投资估算
本期项目建设投资42266.13万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款23328.90万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1143.12万元。
(三)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为8132.72万元。
(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资51541.97万元,其中:
建设投资42266.13万元,占项目总投资的82.00%;
建设期利息1143.12万元,占项目总投资的2.22%;
流动资金8132.72万元,占项目总投资的15.78%。
(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资51541.97万元,其中申请银行长期贷款23328.90万元,其余部分由企业自筹。
七、经济效益分析
(一)经济效益目标值(正常经营年份)
1、营业收入(SP):
100500.00万元。
2、综合总成本费用(TC):
75803.60万元。
3、净利润(NP):
18094.44万元。
(二)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(Pt):
5.17年。
2、财务内部收益率:
28.51%。
3、财务净现值:
32989.02万元。
八、建设周期
24个月。
利润及利润分配表
单位:
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
0.00
75375.00
85425.00
469.44
532.03
60709.26
66747.00
补贴收入
14196.30
18145.97
弥补以前年度亏损
应纳所得税额
3549.07
4536.49
10647.23
13609.48
期初未分配利润
9582.51
20872.79
35070.51
47848.45
59348.60
69698.74
79013.86
可供分配的利润
23191.99
38967.23
53164.95
65942.89
77443.04
87793.18
97108.30
提取法定盈余公积金
1064.72
2319.20
3896.72
5316.49
6594.29
7744.30
8779.32
9710.83
可供投资者分配的利润
87397.47
应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
17
投资方利润分配
18
未分配利润
19
息税前利润
18888.49
23825.58
31300.52
20
息税折旧摊销前利润
21219.23
26156.32
33631.26
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