酒店管理财务收银制度集团酒店餐饮收银制度叶予舜文档格式.docx
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5元以下的面额的小钞为300元,10元面额小钞为100元,5元面额为100元。
2零钱找补方式为:
5元以上面钞在营业款项中支付,5元以下的在备用金中支取。
3营业收款应注意识别现金真伪,遇到50元、100元面额的钞票,要过一次防伪仪。
若收到的假钞由收银员本人负责。
4严禁从营业款中支付任何款项(除零钱找补)。
5因特殊原因(投诉及事故),确实需从营业款项支付的,需口头申报总经理,由款项支付人填写门店经理签字的借条,事后由款项支付人以执总和总经理签字的款项支付指令更换(也可以原借条经总经理签字为有效指付指令)。
6折免率输入或折免金额:
凭有效的折免单或折免指令输入单项菜品、酒水折免率,低带(或报表)一并交于收银主管(或财务)。
7收银柜现钞超过2,000元时,应及时存入保险柜(或移交财务主管)。
8营业结束时,就填写现金移交清单(包括:
面额、张数、金额、总金额),将现金一并移交收银主管或财务。
三、折免、接待、内部消费
1所有折免折扣均由相应折免负责人填写折免申请书。
2收银员根据《关于折免、接待、内部消费管理规定》复核申请书的有效。
3超出折免规定金额的部分,收银员应全额收取,否则由收银员和折免申请人共同承担该款项。
4《关于折免、接待、内部消费管理规定》。
5没有折免申请书的人,收银员一般不得实施折免,特别情况总经理和执总可口头指令折免,事后需补办折免申请书。
四、收银错误
1收银员在结账输入时,应认真负责,若确定发现输入错误,发现时应即时与服务员联系,取得证明,并即时输入改动数额和金额。
事后应编写输入数据调整,经服务员、门店经理签字,连同收银报表一并传递收银主管。
2稽核错误:
稽核人员发现收银员收银错误的,收银员按实际金额赔偿。
3走单:
漏数、截尾:
1为因素造成走单、漏数的处以该项金额的100倍罚款或直接辞退;
2非人为因素造成走单、漏数的,服务员、收银员平均承担该金额的80%,其他门店人员承担20%;
3如有特殊原因造成漏数,应由门店经理呈送漏数报告由总经理签字后,传递财务室。
五、展示柜商品点数和补货
所有商品上柜和补货均由操作间和门店经理负责,但收银员、服务员负有监督责任,操作间商品上抒和补货应有记录,暂订记录本方式,收发数据后须经门店经理签字。
六、收银交接班
1收银员上班时应领取足额备用金,下班后交回备用金。
2收银员上班应请收银主管调出本班收银记录,查看是否有误,若有错误及时纠正。
3下班时,应打印本班销售日报,填写现金移交表,清理。
A.折免申请书;
B.输入数据调整表;
C.门店经理漏数报告;
D.现金支付指令或报告。
4将所有收银资料移交收银主管后,请收银主管清机。
七、收银稽核
1收银稽核工作由收银主管完成。
2营业稽核平时应临时对收银员现金进行清点和核对,若发现错误即时纠正,若长期发现错误,应汇总汇报执总。
3商品上报稽核应做好商品上柜稽核。
4营业报表稽核应核对以下事项:
A.折免;
C.门店漏数报告;
D.现金支付指令或报告;
E.销售日报数盘存数,上报数的稽核。
5清机:
每班收银员下班后,应对收银机进行清理,确保下班收银员使用机器时,该班各项收银记录为零。
6稽核报告:
每日营业结束后,应对当天所有班次的收银报告进行稽核,并出具稽核报告上呈执总审阅后传递财务室。
八、收银机使用规定
1收银机只能由收银员使用,其他人(收银主管除外)不得使用操作,违者处罚收银员和操作使用人50~100分。
2收银员应随时检查收银低带,收银低带不够时,应即时交换,以免给数据打印带来不便。
3收银员(主管)打印日报、旬报、月报日更应先检查低带是否够。
4收银员上班前应检查包带是否清楚,若打印不清楚应即时更换,便于数据打印和核对。
5收银平时不使用收银机时,应锁好收银柜和收银机,长时间离岗时,应将收银柜中的现金存回保险柜(或移交收银主管)。
6收银主管应于每班营业结束后,对收银机清机工作,确保下班使用时,收银记录各项均为零。
7当收银机出现故障时,收银员应立即通知财务主管、门店经理,即时处理和修理,不得自行修理,同时启用备用收银机,若自行修理罚款50~100分。
收银程序
九、营业准备
1收银员每次上班须提前10分钟到岗。
2到岗后,着装严格按员工着装要求规定着装。
3按规定参加班前会。
4换零钞:
每位收银员零钞备用金为300元,换取时应换取如下面额:
(1)10元面额150元;
(2)5元面额50元;
(3)1元面额100元;
。
5换回零钞,打开收银柜。
(1)分不同面额不同区间存放零钞备用金;
(2)锁好收银柜;
(3)将收银柜放在收银车靠推手边。
6从办公室取出发票,清点发票金额(核对昨日结存数)。
存放在收银柜内指定的位置。
7收银机检查
(1)电池检查:
查看电池电源插头是否连结好,同时查看电池的电源指示灯是否为绿色。
如为绿色则为正常,如为红色则表示电未充满,须继续充电,在未充满的情况下启用备用电源。
(2)取下电源插头,将电池放入收银车,将电源插线捆好,连接好收银机电源线。
(3)打印当班收银记录余额纸带?
记录各项为O则正常。
若不为“0”,则请收银主管清机,清机后再次打印,若为“0”则正常,若不为“0”则重复操作;
(4)若重复操作仍不能清机的则汇报门店经理和财务室急时修理,同时启用备用收银机。
(5)检查打印纸带字迹是否清楚,如不清楚则更换色带。
(6)打开纸带盒,检查纸带是否足够当班营业用,不够用则记录可打印张数(或使用时间)。
(7)当可打印机低于5张时,及时更换打印纸
(8)收银机电池充电,更换色带,更换纸带,参见收银机相关步骤。
(9)将收银机检查完毕,放在指定位置。
8准备收银工作记录本,放在收银车的固定位置。
9准备红笔、兰笔各一支,放在方便服务使用的位置,就餐状态表一张,用大夹板挟好放在方便服务员使用的位置。
10验钞机准备检查。
11整理收银推车:
收银工具应摆在收银推车固定位置,营业准备结果,发票、清点:
在收银记录本登记发票面额和张数。
一十、营业过程
1开台:
服务员上锅点火后到收银员处用兰笔在就餐状况表相应桌号内打勾,收银员应负监督和提醒任务。
2收集收银信息。
(1)收集顾客消费损耗单(酒水包装、菜品包装、财物耗坏赔偿单);
(2)将损耗单按桌号大小排列;
(3)在就餐状况表上做标号;
(4)收集桌号折免记录:
A.折免负责人在自己权限内打折,打折前收银请打折负责人在收银工作记录本登记打折内容和签字,必须请其注明以下事项:
打折原因、打折方式、打折对象、打折内容签字认定;
B.打打指令为口头指令时,收银员应在记录本中记录以下事项:
口头指令人、打折方式、内容、对象;
C.收银员对打折记录员有监督义务,打折负责人登记时或口头指令下达人其打折方式、内容、对象超出其职权范围,有权提醒打折负责,同时按审批程序进行审批,审批未通过者,收银员不得执行该指令。
3接收收银信号
(1)接信息后立即查看收银信号;
(2)对收银信号鉴别,属于自己范围内的桌号信息,立即准备;
(3)整理该桌号的桌号损耗单,打折登记;
(4)推车前往开始收银。
4监查桌号消费数量
(1)监查服务员是否按规则摆放餐具和酒水包装瓶,餐具摆放规则:
A.分类:
按金额大小摆放;
B.叠放:
同价格餐具叠放,紧换着的两个餐具就应旋转90º
或180º
,便于点数。
酒水类摆放规则:
按金额大小排列;
B.酒并标签朝收银员一方,便于计价和点数。
(2)监督服务员点数方法是否正确(参见服务手册);
(3)监督服务员报数量是否正确。
5输入桌号消费数量
(1)输入桌号。
(2)按菜品价格大小先后输入菜品名、数量、单价、总价。
(3)按酒水价格大小先后输入酒水的各数量、单价、总价。
(4)按损耗单输入各损耗名称、数量、单价、总价。
(5)按打折记录输入该桌号打折单,若是单项折扣则在单项菜品和饮料后输入折扣数。
(6)具体输入方法参见收银机输入程序。
6输入错误更正,金额数量错误需提示服务员和顾客,并其他错误及时更改即可,事后应在收银记录本上登记变更事项,并请当事服务员签字确认。
报数
在输入数据同时应对客人报数,报数方法参见服务手册。
7输入完毕收银确认
输入完毕后请服务员确认,服务员确认后用红笔在就餐变动表上该桌号上签上自己的名字,同时离开服务桌。
8客人支付
报数完后,请客人确认并支付账款,同时在收银机输入金额并确认。
9验钞。
若客人支付有以下钞票应验钞:
100元、50元、20元面额现钞,若能直接验钞可直接验钞(请参见人民币鉴别标准)。
10收款及找零
(1)打开收银柜,按不同票面存放现钞;
(2)根据收银机显示的找补金额,取出零钞;
(3)打印收银票,连同零钱一并交于顾客。
11定额发票
顾客需发票时:
1打开收银柜;
2取出与消费金额大致相等的发票金额,交于对方。
一十一、营业结束
1现金清点
(1)请门店经理或财务指定人员进行现金监查;
(2)打开收银柜,取出所有现金;
(3)按票面各自清点与摆放;
(4)计出点数;
扣除备用金余额计算营业额。
(5)填写缴款单;
(6)将现金捆好,放在收银柜内,锁好收银柜。
2打印本班报表
(1)打印出本班收银纸带或收银日报;
(2)核对金额与现金是否相符;
如长款则在缴款单的备注栏内写明长款金额,如短款则另外填写差额报告。
收银员,收银主管须签字。
(3)收集上展记录表。
(4)销售主管核对销售总数量与上展记录的销售数量是否相符。
如不符,则先查就餐状况表是否有未结账的桌号,其次再查收银记录本中有没有收银员调整数量记录服务员未签字的。
最后再审核上展记录本的计算是否正确,有没有不合规定的上展记录。
根据不同的情况填写差异报告,请门店负责人审核差异报告,同时请负责人组织调查和签署处理意见。
将差异报告移交收银员。
3清理打折记录本,打出该收银折免单,请打折负责人在该单上签字,若为口头指令,将该单据交于收银主管(财务指定人),呈打折负责人签字。
4清理发票使用状况,将领用存情况填在缴款单的备注栏中。
5清理收银单据(就餐状况表、收银报告、差异报告、上展记录)附在缴款单后。
将所有的单据折叠整齐。
6将收银单据锁入固定指定地点。
等待收账员收取。
7将发票锁入收银柜。
8请收银主管(财务指定人)清机。
9关闭收银机,取下电源冲电。
参见冲电程序。
10整理收银车。
参见服务程序。
11集中收取外来单据(临时库管单据、配送员传递单据、其他人员要求传递公司单据),以备收帐人员收取和传递。
12本班营业结束。
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