ACS凭证填写规范Word文件下载.docx
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4、收款人:
全称,收款人账户户名;
账号,填写收款人账号;
汇入地点,准确填写收款人行政所属地,栏中预先印刷的“省”、“市”、“县”,不用者应予以划去;
5、汇入行名称:
汇入行名称或规范化简称;
6、金额大、小写:
大小写金额须相符,大写前不必填写“人民币”字样,按照规范填写,小写前须填“¥
7、附加信息及用途:
按照实际业务填写附加信息及用途;
8、流水号:
1、支付密码:
金融机构约定使用支付密码的,应填写支付密码,每小格填写4位数字。
1、商业银行在凭证上加盖预留印章;
2、在审核无误的信汇凭证第一联加盖业务公章交汇款人作回单;
3、系统记账成功后,在第二联凭证上不遮盖其他印章的地方加盖转讫章,在第三联凭证上加盖附件章,在第四联凭证上加盖业务公章给收款人作为收账通知;
4、人民银行经办人员分别在凭证相应位置加盖个人名章。
三、电汇凭证
汇款人账户与全称须一致;
账号,收款人账号;
;
1、紧急程度:
若未填写则视为普通;
2、支付密码:
2、人行营业网点受理业务后,在电汇凭证第一联加盖业务公章作为业务受理证明;
业务记账成功后,在第二联加盖转讫章,在第三联加盖附件章;
3、人民银行经办人员分别在凭证相应位置加盖个人名章。
四、支票(以转账支票为例)
1、出票日期:
规范化大写数字填写,并在有效期内;
2、付款行名称、出票人账号:
付款人名称和出票人账号须与系统一致;
3、收款人:
收款人名称须与进账单收款人一致(需要与进账单一起办理业务时);
3、金额大、小写:
大小写金额须相符,大写前不填写“人民币”字样,按照规范填写,小写前须填“¥
4、用途:
据实填写;
1、行号:
根据需要填写。
2、密码:
金融机构约定使用支付密码的,应填写支付密码。
2、人民银行经办人员分别在凭证相应位置加盖个人名章;
3、系统记账成功后,在凭证上加盖转讫章。
五、进账单
2、出票人、收款人名称和账号:
出票人、收款人全称和账号须与系统一致,全称填写简称的,也应与系统一致;
5、票据种类、张数和号码:
6、流水号:
无
2、在凭证第一联开户银行签章处加盖业务公章交付款人;
3、系统记账成功后,在凭证第二联上不遮盖其他印章的地方加盖转讫章;
在凭证第三联上收款人开户银行签章处加盖业务公章交收款人。
六、代理转汇凭证
2、付款行账户、收款行账户名称和账号:
付款行账户、收款行账户名称和账号为人民银行信息,付款行账户、收款行账户名称和账号须与系统一致,名称填写简称的,也应与系统一致;
3、开户人行行名:
4、付款人账户、收款人账户名称和账号:
付款人账户、收款人账户名称和账号为金融机构信息,付款人账户、收款人账户名称和账号须一致;
5、付款人开户行、收款人开户行:
填写付款人、收款人开户行所属金融机构网点规范化简称;
7、附加信息及用途。
七、一般存款余额采集凭证
2、交存单位名称:
准备金账户全称,名称填写简称的,也应与系统一致;
3、交存单位账号:
准备金账户对应的账号;
4、当前法定准备金率:
当前准备金账户使用的准备金率;
5、当前动态差别准备金率:
当前准备金账户使用的动态差别准备金率;
6、起始日期:
一般存款余额采集期间的起始日期,时点法下为采集期期末日,平均法为采集期期初日;
7、终止日期:
一般存款余额采集期间的终止日期,时点法、平均法均为采集期期末日;
8、金额:
一般存款余额明细表汇总金额一致,金额小写前须填“¥
9、流水号:
1、附件张数:
如填写,须与扫描的附件张数一致;
2、原业务流水号:
一般存款余额更正业务填写,填写原业务的流水号;
3、原业务日期:
一般存款余额更正业务填写,填写原业务的账务日期。
2、人民银行经办人员分别在凭证相应位置加盖个人名章。
八、批准动用准备金凭证
【必填项目及填写要求】
6、批准日期:
货币信贷部门批准动用准备金开始执行的日期,不能大于当前账务日期;
7、调整标志:
批准动用准备金勾选调增,批准动用到期收回勾选调减,只能勾选一个;
根据货币信贷部门批准金额据实填写,金额小写前须填“¥
批准动用准备金更正业务填写,填写原业务的流水号;
批准动用准备金更正业务填写,填写原业务的账务日期。
九、特种准备金交存凭证
当前使用的法定准备金率;
当前使用的动态差别准备金率;
6、调整标志:
依据特种准备金的交存与调减据实选择;
7、当前特种准备金利率:
所交存特种准备金使用的计息利率;
8、调整日期:
货币信贷部门确定的特种准备金开始执行的日期,不能大于当前账务日期;
9、折算成本:
以外汇交存准备金,交存时该外汇汇率;
10、交存种类:
交存准备金所使用的外汇种类,只能勾选一个;
11、金额:
根据货币信贷部门确定的金额据实填写,金额小写前须填“¥
12、退付序号:
调整业务不需填写,调减业务填写对应调增业务的退付序号;
13、流水号:
特种准备金更正业务填写,填写原业务的流水号;
特种准备金更正业务填写,填写原业务的账务日期。
十、差别准备金交存凭证
4、调整日期:
货币信贷部门确定的差别准备金开始执行的日期,不能大于当前账务日期;
5、当前差别准备金利率:
所交存差别准备金使用的计息利率;
差别准备金执行或者额度增加勾选调增,差别准备金到期或者额度减少勾选调减;
7、金额:
差别准备金更正业务填写,填写原业务的流水号;
差别准备金更正业务填写,填写原业务的账务日期。
十一、再贷款发放凭证
2、贷款账户名称、贷款账户账号:
贷款账户名称、贷款账户账号须与系统一致;
户名填写简写也应与系统一致;
3、存款账户名称、存款账户账号:
存款账户名称、存款账户账号须与系统一致;
户名填写简写也应与系统一致,存款账户须是再贷款账户计息参数中的付款账号相符;
4、贷款日期、到期日期、合同利率、合同编号按照再贷款合同填写,合同编号同一核算主体须唯一。
到期日期须大于贷款日期;
5、金额大、小写:
金额大小写按照再贷款合同填写,大小写须相符,大写前不必填写“人民币”字样,按照规范填写,小写前须填“¥
6、贷款用途:
按照再贷款合同填写,并与再贷款性质相符;
7、附件张数:
须与扫描的附件张数一致。
无
2、审批部门签章:
应有审批人书面意见和签章;
3、人民银行经办人员分别在凭证相应位置加盖个人名章;
4、系统记账成功后,在凭证上加盖转讫章。
十二、再贷款还款凭证
2、付款账户名称、账号:
付款账户名称、账号须与系统一致;
3、收款账户名称、收款账户账号须与系统一致;
当该凭证用于归还再贷款本金时,应为再贷款账户名称、账号,当用于归还再贷款欠息时,应为金融机构再贷款利息收入的账户的名称、账号;
4、合同利率、合同编号按照再贷款原合同填写;
5、金额大小写:
金额大小写须相符,而且应小于或等于该笔再贷款未归还金额,大写前不必填写“人民币”字样,按照规范填写,小写前须填“¥
1、备注:
填写“归还再贷款”或其他需要备注的事项;
如填写,须与扫描的附件张数相符;
3、支付密码:
十三、再贷款业务调整申请单
2、账务调整种类根据实际调整的种类在序号前的方框中“√”,并只能选择一项;
3、原业务流水号、错误日期、错误值、调整值按规范填写(见附:
再贷款账务调整申请单填写规范)。
1、调整说明:
根据调整的内容详细说明调整的原因;
3、主管审批:
填写会计主管的意见。
2、系统处理成功后,在凭证上加盖转讫章(或业务公章)。
附
再贷款账务调整申请单(ACS专用)填写规范
错误类别
业务说明
填制规范
大类
小类
编号
原业务
流水号
错误
日期
错误值
调整值
金额错误
合同
金额
1
再贷款发放时金额错误调整(冲正原金额,补记正确金额),如再贷款部分归还,调整值不得大于归还总金额。
再贷款发放时的流水号
再贷款发放时的账务日期
原发放金额
正确金额
归还
本金
2
用于再贷款归还时金额错误调整(冲正原金额,补记正确金额),调整值与其他归还金额总额不得大于再贷款发放金额。
再贷款归还本金时的流水号
再贷款归还本金时的账务日期
原归还金额
正确金额或零
欠息
3
用于再贷款归还欠息时金额错误调整(冲正原金额,补记正确金额,系统同时对表内、表外账务进行调整),调整值不得大于未归还金额,不得大于该笔再贷款应收未收利息。
再贷款归还欠息时的流水号
再贷款归还欠息时的账务日期
利率错误
利率
4
用于再贷款发放时合同利率错误调整。
贷款发放利率
正确合同利率
展期
5
用于再贷款展期时展期利率错误调整。
再贷款展期时的流水号
再贷款展期时的账务日期
贷款展期利率
正确展期利率
逾期
6
用于因政策原因导致再贷款逾期无法归还,不能执行再贷款逾期利率时对再贷款逾期利率进行调整。
账号错误
再贷款
账号
7
用于再贷款发放因再贷款用途判断错误、或选错再贷款计息方法导致再贷款记账串户时的账务调整。
原再贷款发放账号
正确账号
日期错误
到期日期
8
用于再贷款发放时再贷款到期日期错误调整。
原到期日期
正确到期日期
到期日期
9
用于再贷款展期时再贷款展期到期日期错误调整。
正确展期到期日期
其他错误
10
用于再贷款发放时再贷款合同编号错误调整。
原贷款发放时利率
贷款
类别
11
用于再贷款发放时再贷款类别选择错误调整。
原贷款展期时利率
用途
12
用于再贷款发放时再贷款用途填写错误调整。
原展期时利率
合同编号
13
用于再贷款展期时展期合同编号填写错误调整。
原展期合同编号
正确展期合同编号
冲正
表内利息
14
用于再贷款利息转表内时金额错误冲正。
利息转表内时的流水号
利息转表内时的账务日期
原转账金额
零
表外利息
15
用于再贷款利息转表外时金额错误冲正。
利息转表外时的账务日期
补记
16
用于少记(漏记)再贷款利息时,补记账务并将利息转表内。
需要补记的账务日期
正确补记金额
17
用于少记(漏记)再贷款应收未收利息时,补记表外账务。
作废原业务
18
对原发放再贷款业务进行冲正。
再贷款发放账务日期
十四、再贴现办理凭证
【必填项目及填写要求】
2、申请人存款账户名称、账号:
填写办理再贴现业务的金融机构账号、户名,存款账户名称和账号须与系统一致,名称填写简称的,也应与系统一致;
3、再贴现利率:
根据人民银行发布的最新再贴现利率填写;
4、再贴现到期日期:
根据货币信贷部门再贴现审批资料填写;
5、商业汇票号码:
按照办理再贴现的商业汇票号码填写。
多张汇票合并办理回购式再贴现的,按照到期日期最近的商业汇票号码填写;
6、大小写金额:
按照商业汇票票面金额填写,大小写金额须相符,大写前不必填写“人民币”字样,按照规范填写,小写前须填“¥
7、汇票形式:
根据商业汇票形式勾选;
8、商业汇票种类:
根据汇票种类进行勾选;
9、交易方式:
按照货币信贷部门审批资料勾选。
1、赎回开放日:
电子商业汇票办理回购式再贴现时,根据金融机构与货币信贷部门签订的回购协议填写。
货币信贷部门审批同意金融机构再贴现申请,签署审批意见,加盖货币信贷部门印章,审批人可签名或加盖个人名章;
4、系统处理成功后,在凭证上加盖转讫章。
十五、再贴现还款凭证
2、付款人存款账户名称、账号:
填写办理再贴现还款业务的金融机构账号、付款人名称和账号须与系统一致,名称填写简称的,也应与系统一致;
3、再贴现账户名称、账号:
填写再贴现账户户名、账号,再贴现名称和账号须与系统一致,名称填写简称的,也应与系统一致;
4、商业汇票号码:
按照办理再贴现的商业汇票号码填写;
5、大小写金额:
全额还款的,按照商业汇票票面金额填写;
符合提前赎回退付利息的,按照票面金额扣除退付利息部分后的余额填写,大小写金额须相符,大写前不必填写“人民币”字样,按照规范填写,小写前须填“¥
”。
填写需要说明的事项;
3、系统处理成功后,在凭证上加盖转讫章(或业务公章)。
十六、现金收入凭证
2、缴款人名称和账号:
缴款名称和账号须与系统一致,名称填写简称的,也应与系统一致;
4、摘要:
十七、特种存款办理凭证
2、存款账户名称和账号:
存款账户名称和账号须与系统一致;
户名填写简写也应与系统一致,存款账户须是特种存款账户计息参数中的收款账号;
3、特种存款账户名称和账号:
特种存款账户名称、账号须与系统一致;
4、金额大小写:
金额相符;
5、合同利率:
与协议或合同中规定的利率一致;
6、特种存款办理日期:
等于账务日期和凭证日期,阿拉伯数字填写;
7、特种存款到期日期:
与协议或合同中规定的到期日期一致,并且大于账务日期,阿拉伯数字填写;
8、摘要:
与协议或合同中规定的摘要或用途一致;
十八、特种存款支取凭证
2、特种存款账户名称和账号:
特种存款账户名称和账号须与系统一致;
3、存款账户名称和账号:
存款账户名称、账号须与系统一致;
户名填写简写也应与系统一致,存款账户须是特种存款账户计息参数中的收款账号相符;
5、合同利率、特种存款办理日期、特种存款到期日期:
合同利率、特种存款办理日期、特种存款到期日期与特种存款合同一致;
6、支取利率:
与合同或协议中的有关规定一致,不一致时需要提供其他证明文件;
7、摘要:
1、商业银行在凭证上加盖
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- ACS 凭证 填写 规范