四大报表Word下载.docx
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其他应收款
应付利息
存货
应付股利
其中:
消耗性生物资产
其他应付款
一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
其他流动资产
其他流动负债
流动资产合计
流动负债合计
非流动资产:
非流动负债:
可供出售金融资产
长期借款
持有至到期投资
应付债券
长期应收款
长期应付款
长期股权投资
专项应付款
投资性房地产
预计负债
固定资产
递延所得税负债
在建工程
其他非流动负债
工程物资
非流动负债合计
固定资产清理
负债合计
生产性生物资产
所有者权益(或股东权益):
油气资产
实收资本(或股本)
无形资产
资本公积
开发支出
减:
库存股
商誉
盈余公积
长期待摊费用
未分配利润
递延所得税资产
所有者权益(或股东权益)合计
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
利润表
会企02表
编制单位:
年度单位:
项目
本年金额
上年金额
一、营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
营业外收入
营业外支出
非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
所有者权益(股东权益)变动表
会企04表
年度单位:
项目
股本
资本公
积
库存
股
盈余公
未
分配
利润
所有者权益
合计
未分配
所有者权益合计
一、上年年末余额
会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额(减少以±
号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述
(一)和
(二)小计
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额
附录:
现金流量表参考格式
现金流量表
年度:
单位:
上期数
本期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
2
收到其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及职工支付的现金
12
支付的各种税费
13
支付其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
22
取得投资收益收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25
购买或处置子公司及其他营业单位产生的现金净额
26
购买其他与投资活动有关的现金
28
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30
投资支付的现金
31
支付其他与授权活动有关的现金
35
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
38
取得借款收到的现金
40
收到其他与筹资活动有关的现金
43
44
偿还债务支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
46
支付其他与筹资活动有关的现金
52
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响额
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
57
计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少(减:
增加)
63
预摊费用增加(减:
减少)
64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
65
固定资产报废损失
66
公允价值变动损益
67
68
投资损失(减:
69
递延所得税负债(递延所得税资产)
70
存货的减少(减:
71
经营性应收项目的减少(减:
72
经营性应付项目的增加(减:
73
其他
74
75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
79
现金的期初余额
80
现金等价物的期末余额
81
现金等价物的期初余额
82
现金及现金等价物净增加额
83
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- 特殊限制:
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