通用数据采集系统说明书及问题解决文档格式.docx

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系统运行需要微软数据访问引擎MDAC，检查你的系统是否已安装，若未安装，可从微软网站下栽最新MDAC2.7版。

系统运行还需要微软XML解析器，通常IE5.0以上已安装该解析器，若系统运行出现XML方面问题，可从微软网站下栽最新MSXML4.0版。

2．安装

通用税务数据采集系统分地税三个版本以及国税三个版本，用户根据情况安装适用的程序。

版本

说明

安装程序

一般纳税人版

用于一般纳税人自行采集数据或者中介机构代采集数据，主要包括：

增值税运输发票抵扣清单数据

海关完税凭证抵扣清单

DKZKSetup.exe

以下安装过程以一般纳税人版为例。

点击安装程序DKZKSetup.exe，系统显示安装协议，如图2-1所示，请仔细阅读该协议。

选择“我同意该许可协议的条款”后按“下一步”。

图2-1

系统默认安装目录为C:

\DKZK。

用户按“浏览”可以选择其他安装目录。

确定安装目录后，按“安装”。

图2-2

点击“安装”按钮后，系统将创建安装目录，并将系统安装在该目录中。

图2-3为系统安装完成界面。

图2-3

系统在桌面建立快捷图标“通用税务数据采集软件（一般纳税人版）”，点击该快捷图标，运行数据采集系统。

采集系统启动之后，出现用户登录窗口，如图2-4，在登录口令栏输入登录口令，按“确定”按钮。

系统安装之后的初始登录口令为：

123456，用户可以在进入系统后修改登录口令。

图2-4

系统对登录口令进行验证，验证通过后显示系统主界面。

图2-5为通用税务数据采集软件（一般纳税人版）主界面。

图2-5

图2-6

3．快速起步指南

数据采集包括四步骤：

1）新增企业

2）新增申报文件

3）数据录入

4）数据申报

按序执行各步骤，就可以完成申报文件建立、数据录入、数据申报。

4．企业管理

本章适用于货物运输发票自开票企业版、一般纳税人版以及废旧物资发票采集系统、海关完税凭证抵扣清单采集系统。

系统安装完毕之后，必须录入企业信息。

4．1新增企业

如图4-1中，在目录栏选择按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增企业”，或者点击工具栏中的图标

，或者选择系统主菜单“操作-新增企业”。

图4-1

系统弹出“新增企业”窗口，如图4-2，用户在相应栏中输入企业识别号及名称，按“确定”按钮。

纳税人识别好填写企业的税务登记号（15或是18位）。

图4-2

图4-3

纳税人识别号必须为15位或18位数字或字母数据，若用户输入位数不符要求或内容不符，则系统提示：

图4-4

4．2更改名称

企业的名称可能录入错误或者需要变更，系统提供了更改企业名称的功能。

如图4-5所示，在目录栏选择企业，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“更改名称”，或者选择系统主菜单“操作－更改名称”。

图4-5

系统弹出“更改名称”窗口，用户在“新的名称”栏输入企业新名字，按“确定”按钮。

图4-6

若不慎输错了纳税人识别号，则可以删除纳税人（见4.3），再重新新增。

4．3删除企业

企业信息也可以删除，但删除企业同时，先前输入的数据也将全部删除，因此用户必须谨慎使用删除功能。

如图4-7中，在目录栏选择企业，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“删除企业”，或者点击工具栏中的图标

，或者选择系统主菜单“操作－删除企业”。

图4-7

系统显示警告信息，如图4-8所示，若按“确定”按钮，则系统正式删除企业信息以及相关的所有数据。

图4-8

“删除企业”功能通常用于第一次录入企业信息时企业税务识别号录入错误，此时需删除企业，并重新新增企业。

5．建立申报文件

用户必须先建立新的申报文件，才可以录入申报数据，并导出传递给税务机关。

如图5-1，在目录栏中选择要建立申报文件的模式文件，如“增值税运输发票抵扣清单”，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增报表”，或者点击工具栏中的图标

，或者从系统主菜单中选择“操作-新增报表”。

图5-1

系统显示“新增报表”对话框，如图5-2所示。

图5-2

系统默认新增报表的所属时期，用户可以调整所属时期。

按“确定”按钮，系统建立新申报文件，并显示输入表格，如图5-4所示。

例如2004年3月1~10日申报期申报的数据是2004年2月的，因此所属区间应是“2004年2月”

图5-4

8．数据录入

在申报文件建立之后，用户就可以将该所属时期的运输发票数据录入。

如图8-4中，按照表格录入相关信息，按回车键，系统自动将光标跳转到下一栏；

在一行数据录入完毕之后，按回车键，系统自动保存该行数据，增加新行，并将上一行的数据复制到新行中，用户直接修改新行数据即可，可以节省用户录入重复数据的工作量。

如图8-1，在第二行输入完毕按回车键后，系统增加第三行，并将第二行数据复制到第三行中。

图8-1

在所有数据输入完毕后，按工具栏中的图标

，系统保存最后录入的数据。

注意，若系统显示图标为

，则表明数据已自动保存。

系统除了提供行录入方式外，还提供了单行录入方式。

如图8-2所示。

图8-2

在如图8-1中，选择一行，双击鼠标，系统即弹出如图8-2所示的“记录编辑”窗口；

用户也可以单击工具栏中的图标

，弹出记录编辑窗口。

如图8-2，输入数据后，按“保存并新增”按钮，系统保存数据，增加新行，并将前一行的数据复制到新行中。

在数据录入过程中，对于日期类数据，如开票日期，系统提供了日历便于输入。

如图8-3，在开票日期数据栏，用鼠标点击数据栏右边，系统显示日历。

双击日历中的某一日期，系统自动将该日期数据填写到数据栏中。

图8-3

若要选择前后时间，可以用鼠标点击日历中的左、右箭头。

图8-4

用户也可以在日期数据栏中直接输入日期数字，但输入的年月日间隔必须“-”，如“2003-10-15”。

若日期输入格式错误，系统提示警告信息，如图8-5所示。

图8-5

．2增值税货物运输发票抵扣清单录入

1）增值税货物运输发票抵扣清单录入界面如下所示。

图8-9

2）增值税货物运输发票抵扣清单录入项包括：

发票种类、发票号码、开票日期、承运单位名称、承运单位纳税人识别号、承运单位主管地方税务局名称、承运单位主管地方税务局代码、开票金额、允许计算抵扣的运费金额、计算抵扣的进项税额。

3）发票种类项输入内容为：

铁路运输。

用户只能输入上述种类，否则系统自动保存时，将警告：

图8-10

4）当发票种类项为铁路运输时，用户输入的开票金额、允许计算抵扣的运费金额、计算抵扣的进项税额为其合计数，不能输入发票号码、承运单位名称、承运单位纳税人识别号、承运单位主管地方税务局名称、承运单位主管地方税务局代码。

其中开票日期为系统默认的录入日期。

5）承运单位纳税人识别号长度为15或18位数字及A-Z或者a-z的字母数据。

6）承运单位主管地方税务局代码为7或9位数据。

7）当发票种类项为公路运输、内河运输、联运时，开票日期不能超过申报所属时期；

对于开票日期为2004年3月1日起之后的发票，开票日期距离申报日期不得超过180，否则系统提示超期发票不能抵扣。

图8-11

8）允许计算抵扣的运费金额不能超过开票金额。

9）系统根据允许计算抵扣的运费金额，按7%税率自动计算计算抵扣的进项税额。

用户可以调整计算抵扣的进项税额，但整个申报表的允许计算抵扣的运费金额合计数*7%与计算抵扣的进项税额合计数的差额不得超过1元。

否则在申报过程中，系统提示：

图8-12

8．5增值税海关完税凭证抵扣清单录入

1）增值税海关完税凭证抵扣清单录入界面如下所示。

图8-16

2）增值税海关完税凭证抵扣清单录入项包括：

专用缴款书号码、进口口岸代码、填发日期、税款金额、备注。

除备注外各数据项不能为空。

3）专用缴款书号码至少10位。

4）专用缴款书号码不允许重复。

5）进口口岸代码为4位数字。

具体代码可以查询海关网站。

6）填发日期不能超过申报所属时期，开票日期距离申报日期不得超过180，否则系统提示超期发票不能抵扣。

7）在一条记录输入完毕之后，按回车键，系统将弹出“数据项确认”窗口，如下图。

图8-17

用户在“数据项确认”窗口重新录入确认数据项，输入完毕后按“确定”，系统进行数据核对，若前后数据不一致，则系统提示数据不符，并将删除数据记录。

图8-18

若数据核对一致，则系统允许用户新增记录。

9．数据导出

在数据输入完毕后，就可以将数据导出到U盘，传递给税务机关。

在“目录”栏中选择需要导出的所属时期，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“数据申报”，或者，单击工具栏中的“

”，如图9-1所示。

图9-1

图9-2

选择“指定路径”，系统默认的导出路径为“安装目录\数据申报\申报所属年月\”。

用户也可以选择其他导出路径，按

图标，系统弹出如图9-4“浏览文件夹”窗口，选择导出目录后（选择U盘），按“确定”按钮。

图9-4

在数据导出过程中，系统进度条显示导出进度，全部导出后，系统提示导出成功，如图9-5所示。

图9-5

在导出后，系统将对导出文件作检查，若检查通过，则系统将禁止用户直接修改数据；

若检查出有错误，则系统弹出警告窗口，如下图，用户应检查输入的数据，更改之后，再重新导出。

导出的申报文件有两个：

⏹数据申报文件：

如YSFPDKL200401_330206123456789_JK.XML

⏹CRC校验文件：

如YSFPDKL200401_330206123456789_CRC.XML

若导出过程中数据导出到指定路径，这用户必须将数据申报文件、CRC校验文件一并拷贝到移动存储介质（软盘、U盘等），转交给税务机关。

表：

导出文件格式一览表

序号

采集项目

导出文件

1

货物运输发票开具清单

YSFPCGLsssq_nsrsbh_JK.XML

YSFPCGLsssq_nsrsbh_CRC.XML

2

增值税货物运输发票抵扣清单

YSFPDKLsssq_nsrsbh_JK.XML

YSFPDKLsssq_nsrsbh_CRC.XML

3

废旧物资发票开具清单

FJWZFPCGLsssq_nsrsbh_JK.XML

FJWZFPCGLsssq_nsrsbh_CRC.XML

4

废旧物资发票抵扣清单

FJWZFPDKLsssq_nsrsbh_JK.XML

FJWZFPDKLsssq_nsrsbh_CRC.XML

5

增值税海关完税凭证抵扣清单

HGWSPZsssq_nsrsbh_JK.XML

HGWSPZsssq_nsrsbh_CRC.XML

6

代开专用发票开具清单

DKZZSZYFPCGLsssq_swjg_JK.XML

DKZZSZYFPCGLsssq_swjg_CRC.XML

7

代开专用发票抵扣清单

DKZZSZYFPDKLsssq_nsrsbh_JK.XML

DKZZSZYFPDKLsssq_nsrsbh_CRC.XML

11．申报文件管理

11．1申报文件修改

申报文件传出之后，系统不允许直接修改已传出数据。

若要修改已传出数据，重新传出，则必须先将申报文件调整为修改状态。

在“目录”栏中选择需要导出的所属时期，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“修改申报”，或者，单击工具栏中的“

”，如图11-1所示。

图11-1

系统弹出提示信息，按“确定”按钮，系统将已传出文件调整为可编辑状态，在此状态下，用户可以修改、删除、新增记录。

图11-2

11．2申报文件删除

用户可以删除已建立的文件。

执行删除文件功能，系统将不再保存该文件数据。

在“目录”栏中选择需要导出的所属时期，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“删除报表”，或者，单击工具栏中的“

”，如图11-3所示。

图11-3

系统弹出提示信息，按“确定”按钮，系统将删除该报表。

图11-4

12．答疑解惑

在系统运行过程中，若出现“不能创建对象”，“脚本错误”等错误信息，如图12-1，则表明用户的电脑中未安装MDAC，建议从微软网站下载MDAC2.7或最新版。

12-1