16中小学校会计制度财务报表报送与信息采集数据标准Word文档格式.docx
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货币资金
短期借款△
短期投资△
应缴税费
财政应返还额度
应缴国库款
应收账款
应缴财政专户款
其他应收款
应付职工薪酬
存货
应付账款
流动资产合计
其他应付款
非流动资产:
流动负债合计
长期投资△
非流动负债:
固定资产
长期借款△
在建工程
长期应付款
无形资产
代管款项
待处置资产损溢
非流动负债合计
非流动资产合计
负债合计
净资产:
事业基金
非流动资产基金
专用基金
财政补助结转
财政补助结余
非财政补助结转
非财政补助结余
1.事业结余
2.经营结余△
净资产合计
资产总计
负债和净资产总计
受理税务机关:
受理人:
受理日期:
1.2数据标准
序号
数据项名称
数据字段名称
数据字段类型
是否可空
备注
1.
二维表行号
EWBHXH
NUMBER(10)
Y
用于技术上存储二维表行号
2.
货币资金期末余额
QMYE_ZC
NUMBER(18,2)
写入数据库中二维表行号为1的记录
3.
货币资金年初余额
NCYE_ZC
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为1的记录
4.
短期投资期末余额
写入数据库中二维表行号为2的记录
5.
短期投资年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为2的记录
6.
财政应返还额度期末余额
写入数据库中二维表行号为3的记录
7.
财政应返还额度年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为3的记录
8.
应收账款期末余额
写入数据库中二维表行号为4的记录
9.
应收账款年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为4的记录
10.
其他应收款期末余额
写入数据库中二维表行号为5的记录
11.
其他应收款年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额
12.
存货期末余额
写入数据库中二维表行号为6的记录
13.
存货年初余额
14.
流动资产合计期末余额
自动带出,不可修改,带出的值为流动资产合计数
写入数据库中二维表行号为7的记录
15.
流动资产合计年初余额
16.
长期投资期末余额
写入数据库中二维表行号为9的记录
17.
长期投资年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为9的记录
18.
固定资产期末余额
写入数据库中二维表行号为10的记录
19.
固定资产年初余额
20.
在建工程期末余额
写入数据库中二维表行号为11的记录
21.
在建工程年初余额
22.
无形资产期末余额
写入数据库中二维表行号为12的记录
23.
无形资产年初余额
24.
待处置资产损溢期末余额
写入数据库中二维表行号为13的记录
25.
待处置资产损溢年初余额
26.
非流动资产合计期末余额
自动带出,不可修改,带出的值为非流行资产合计数
写入数据库中二维表行号为14的记录
27.
非流动资产合计年初余额
28.
资产总计期末余额
写入数据库中二维表行号为25的记录
29.
资产总计年初余额
自动带出,不可修改,带出的值为流动资产合计与非流动资产合计之和
30.
短期借款期末余额
31.
短期借款年初余额
32.
应缴税费期末余额
33.
应缴税费年初余额
34.
应缴国库款期末余额
35.
应缴国库款年初余额
36.
应缴财政专户款期末余额
写入数据库中二维表行号为4的记录
37.
应缴财政专户款年初余额
38.
应付职工薪酬期末余额
39.
应付职工薪酬年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为5的记录
40.
应付账款期末余额
41.
应付账款年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为6的记录
42.
其他应付款期末余额
43.
其他应付款年初余额
44.
流动负债合计期末余额
自动带出,不可修改,带出的值为流动负债各项之和
45.
流动负债合计年初余额
46.
长期借款期末余额
47.
长期借款年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为10的记录
48.
长期应付款期末余额
49.
长期应付款年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为11的记录
50.
代管款项期末余额
51.
代管款项年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为12的记录
52.
非流动负债合计期末余额
自动带出,不可修改,带出的值为非流动负债各项之和写入数据库中二维表行号为13的记录
53.
非流动负债合计年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额写入数据库中二维表行号为13的记录
54.
负债合计期末余额
自动带出,不可修改,带出的值为流动负债合计与非流动负债合计之和写入数据库中二维表行号为14的记录
55.
负债合计年初余额
第一次填列时允许手工录入,再次填列时自动带出,可修改,带出的值为上期期末余额;
56.
事业基金期末余额
写入数据库中二维表行号为15的记录
57.
事业基金年初余额
写入数据库中二维表行号为15的记录
58.
非流动资产基金期末余额
写入数据库中二维表行号为16的记录
59.
非流动资产基金年初余额
60.
专用基金期末余额
写入数据库中二维表行号为17的记录
61.
专用基金年初余额
62.
财政补助结转期末余额
写入数据库中二维表行号为18的记录
63.
财政补助结转年初余额
64.
财政补助结余期末余额
写入数据库中二维表行号为19的记录
65.
财政补助结余年初余额
66.
非财政补助结转期末余额
写入数据库中二维表行号为20的记录
67.
非财政补助结转年初余额
68.
非财政补助结余期末余额
写入数据库中二维表行号为21的记录
69.
非财政补助结余年初余额
70.
1.事业结余期末余额
写入数据库中二维表行号为22的记录
71.
1.事业结余年初余额
72.
2.经营结余期末余额
写入数据库中二维表行号为23的记录
73.
2.经营结余年初余额
74.
净资产合计期末余额
自动带出,不可修改,带出的值为净资产各项之和写入数据库中二维表行号为24的记录
75.
净资产合计年初余额
写入数据库中二维表行号为24的记录
76.
负债和净资产总计期末余额
自动带出,不可修改,带出的值为负债合计与净资产合计之和
77.
负债和净资产总计年初余额
《收入支出表_月报(适用执行中小学校会计制度的单位)》
1.3表单样式
收入支出表(月报)
会中小学校02表
___年___月单位:
收入
支出
结转结余
项目
本月数
本年累计数
一、财政补助收入
一、事业支出
(财政补助支出)
本期财政补助结转结余
(一)公共财政预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
二、事业收入
二、事业支出
(非财政补助支出)
本期事业结转结余
三、上级补助收入
三、上缴上级支出
四、附属单位上缴收入
四、对附属单位补助支出△
五、其他收入
五、其他支出
小计
六、经营收入△
六、经营支出△
本期经营结余△
收入总计
支出总计
本期结转结余
1.4数据标准
Y
财政补助收入本月数
BYSR
自动带出,不可修改。
等于“公共财政预算拨款本月数+政府性基金预算拨款本月数”的值。
财政补助收入本年累计数
SRBNLJ
等于“公共财政预算拨款本年累计数+政府性基金预算拨款本年累计数”的值。
公共财政预算拨款本月数
公共财政预算拨款本年累计数
政府性基金预算拨款本月数
政府性基金预算拨款本年累计数
事业收入本月数
事业收入本年累计数
上级补助收入本月数
上级补助收入本年累计数
附属单位上缴收入本月数
附属单位上缴收入本年累计数
其他收入本月数
其他收入本年累计数
收入小计本月数
写入数据库中二维表行号为8的记录
收入小计本年累计数
经营收入本月数
经营收入本年累计数
收入总计本月数
收入总计本年累计数
事业支出(财政补助支出)本月数
事业支出(财政补助支出)本年累计数
事业支出(非财政补助支出)本月数
事业支出(非财政补助支出)本年累计数
上缴上级支出本月数
上缴上级支出本年累计数
- 配套讲稿:
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- 16 中小学校 会计制度 财务报表 报送 信息 采集 数据 标准
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