年产0吨有机锗饮料建设项目可行性研究报告文档格式.docx

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综上所述，Ge-132有机锗良好的保健功能以及无任何毒副作用的特性，使其成为生产具有保健功能饮品的优异原料。

饮用添加有机锗的饮品，近几年已在一些发达国家风行起来，但国内尚属空白。

因此，规模化生产Ge-132有机锗饮料，不仅使人们食用起来更加方便，保证较好的保健效果，同时符合当前人们的消费观点，是社会效益与经济效益兼具的好项目。

（二）项目概况

1、项目建设地点

本项目拟建于和龙东城镇，占地面积10000平方米。

2、建设规模与产品方案

（1）建设规模

年产20000吨Ge-132有机锗饮料。

（2）产品方案

Ge-132有机锗饮料（200mlPET瓶）4000吨/年24瓶/箱

Ge-132有机锗饮料（350mlPET瓶）4000吨/年24瓶/箱

Ge-132有机锗饮料（500mlPET瓶）4000吨/年24瓶/箱

Ge-132有机锗饮料（350ml玻璃瓶）4000吨/年24瓶/箱

Ge-132有机锗饮料（500ml玻璃瓶）4000吨/年24瓶/箱

3、建设目标

项目建设目标为年产20000吨Ge-132有机锗饮料，选用国内先进的生产设备和工艺，符合现代化生产需要，将项目建成当地规模化饮料生产企业的示范性企业。

4、主要建设内容

本项目新建建（构）筑物共5项，工程总建筑面积为4502.89平方米。

其中：

生产车间（GMP）3600平方米，锅炉房及水泵房150平方米，综合办公楼720平方米，门卫32.89平方米，蓄水池500立方米等。

本项目新购置主要设备为年产20000吨Ge-132有机锗饮料的生产设备及辅助设备锅炉、变压器等。

4、项目总投资及效益情况

项目总投资5731.62万元，其中：

建设投资为3454.30万元，流动资金2277.32万元。

项目总投资估算汇总表

序号

费用名称

投资额（万元）

占比列（%）

1

建设投资

3454.30

60.27%

1.1

建筑工程费用

1515.05

26.43%

1.2

设备及工器具购置费

950.00

16.57%

1.3

安装工程费

131.50

2.29%

1.4

工程建设其它费用

543.72

9.49%

1.5

基本预备费

314.03

5.48%

2

流动资金

2277.32

39.73%

4

项目总投资（1+2）

5731.62

100.00%

建设投资具体详见建设投资估算表。

主要经济效益为项目达产后年产20000吨有机锗饮料。

计算期内平均项目年实现营业收入13440.0万元，营业税金及附加62.81万元，增值税628.12万元，总成本费用10633.94万元，利润总额2115.13万元，所得税528.78万元，净利润1586.35万元，总投资收益率36.90%，总投资利税率48.96%,所得税前财务内部收益率为38.12%，财务净现值为8813.40万元（i=12%），投资回收期为4.27年，所得税后财务内部收益率为29.97%，财务净现值为5826.61万元（i=12%），投资回收期为4.94年。

5、主要技术经济指标

主要经济技术指标汇总表

序号

指标名称

单位

数量

备注

总投资

万元

5731.62

3454.30

达产年份

建设规模

年产有机锗饮料

吨

20000

3

工作制度

3.1

年工作日

天

300

3.2

日工作

小时

8

一班

项目定员总计

生产人员

技术及管理人员

人

52

45

7

5

主要原辅材料、燃料和动力年用量

纯净水

Ge-132有机锗粉

200ml塑料瓶

350ml塑料瓶

500ml塑料瓶

350ml玻璃瓶

500ml玻璃瓶

食品添加剂

纸箱

煤

电

水

千克

万个

万度

22000

1520

2020.00

1154.29

808.00

2.0

247.69

550

19.2

6000

6

年运输量

运入量

运出量

吨/年

61526.92

31961.92

29565

场区占地面积

平方米

10000

建筑物占地面积

4142.89

9

建筑系数

％

41.42

10

营业收入

13440.00

各年平均值

11

营业税金及附加

62.81

12

增值税

628.12

13

总成本费用

1.633.94

14

利润总额

2115.13

15

所得税

528.78

16

净利润

1586.35

17

资本金净利润率

%

27.68

18

总投资利税率

48.96

19

总投资收益率

36.90

20

总成本利润率

19.89

21

销售利润率

15.74

22

全员劳动生产率

万元/人

258.46

23

生产工人劳动生产率

336.00

24

盈亏平衡点

41.76

41.27

达产年值

25

投资回收期

年

4.27

所得税前

4.94

所得税后

26

财务净现值

8813.40

i=12%所得税前

5826.61

i=12%所得税后

27

财务内部收益率

38.12

29.97

28

资产负债率

11.55

达产年

29

流动比率

513.58

30

速动比率

253.31

（三）问题与建议

该项目的主要问题体现在原料的采购、产品加工、产品销售、售后服务等过程中，对本项目的生产经营有以下建议：

1、原料的采购：

产品质量的保证应该首先从原料的采购开始。

要想以产品质量打开市场，产品原料的采购应该是第一保证。

投入生产的原料应严格执行采购、检验标准，保证不合格原料不进厂。

2、产品加工：

应该从加工工人的技术培训、产品加工过程的质量控制、加工人员的健康卫生等方面入手，并将一些先进的生产管理理念结合其中，加强产品在加工过程中的管理，从而保证产品质量。

3、产品销售：

产品销售也是企业运营的重要环节，企业应组建一支专业素质过硬的营销队伍，建立健全国内外市场的销售网络，为企业的进一步发展和壮大奠定基础。

4、企业的管理：

企业自身管理经营也很关键，企业领导管理层应不断学习并完善其管理方法和管理制度，做到企业以人为本，最大限度地调动职工的积极性。

5、由于本项目建设资金需求量大，除企业自筹融资或招商引资合作入股外，须有政府有关部门给予政策支持和扶持，使项目尽快形成规模和效益。

二、市场预测

（一）市场供求预测

1、国内市场供应现状

目前市场上的功能饮料大致可以分为3类，即运动饮料、能量饮料和保健饮料。

功能型饮料是指在饮料中加入一定功能因子，使其在解渴的同时具有调节肌体功能、增强免疫力等保健作用的饮料。

从行业发展趋势来看，功能型饮料的第一波浪潮是在非典期间由乐百氏的“脉动”带动的，并引发娃哈哈的“激活”、农夫的“尖叫”、雀巢的“舒缓”、统一的“体能”等品牌的加入。

功能饮料的第二波浪潮则是由王老吉所引领，王老吉所主打的“预防上火”由于定位准确，市场运营销售策略独到，使其大获成功，2008年的销售高达140亿元，高居所有罐装饮料之首。

这表明中国饮料市场在逐步细分的同时，功能性饮料正在得到消费者的认可，并逐步成为饮料消费市场的主导。

近几年，世界性的环境质量的下降和人们生活压力的增加，使得处于亚健康状态的人日渐增多。

与此同时，随着人们健康意识的增强，人们逐渐开始选择健康的食品、饮品。

碳酸类饮料自2008年以来市场份额下滑，而果汁饮料风头正盛，尚有发展潜力可挖，但是功能饮料作为新型饮品，上升空间最大，只不过目前除了少数大品牌功能饮料以外，还有许多功能饮料无论从品牌形象、营销手法，还是终端销售方面都亟待提升。

与世界发达国家相比，中国功能饮料的人均消费量每年仅为0.5公斤，距离全世界人均7公斤的消费量尚有较大空间；

同时，2015年，中国将成为世界饮料第一大国，在这个背景下，功能饮料市场潜力巨大。

2、国外市场供应现状

近年来全球功能饮料（品）市场火爆。

全球功能性饮料销售额占世界功能性食品销售额的59%,已超过乳制品23%、焙烤及甜食品18%的销售额。

近年来,日本的“健康食品”市场上出现了3类产品:

营养辅助食品、功能性食品及功能饮料。

其中功能饮料占40.7%。

日本健康相关产品（包括FOSHU、FNFC及健康食品）销售额前20位排名,其中功能性饮料占了11个,FOSHU产品7个,功能食品仅有2个。

可见功能性饮料是日本健康相关产品市场上发展最为迅速的一类产品。

至今这类产品充斥了美国健康食品市场,也是美国近年来发展较为迅速的一类产品。

美国的功能性饮品大约占健康相关产品销售总量的1/6-1/3。

功能性饮品在德国、西班牙、荷兰的销量每年以20%的速度递增。

3、国内外市场供求预测

随着“十二五”规划的逐步实施和我国经济的持续快速发展，将进一步推动我国饮料行业稳步健康发展。

饮料行业需求不断提高，产能不断扩大，将使产业结构进一步提升和优化。

在产销规模继续扩大的同时，饮品不断推陈出新，将衍生出更加广阔的细分市场空间。

一些积极适应消费升级，注重品牌培育、渠道建设与管理绩效持续改进的优势企业，将具备更好的发展机会。

有关专家指出，中国饮料行业是高成长性的行业，成熟饮品增长稳定，新的热点和增长点不断涌现，新兴饮品的增长更快，中国饮料业先后经历了娃哈哈、健力宝、红牛、旭日升、王老吉等几个具有代表性的饮料时代，随着我国经济的持续快速发展，饮料行业将进一步健康发展，饮料行业需求将不断提高，产能更加扩大，产业结构将进一步得到提升和优化。

功能饮料作为新的消费热点，将吸引众多商家的投资热情，成为促进经济快速增长的杰出代表。

（二）目标市场分析

本项目产品是具有保健功能的饮料，可增强人体免疫力，具有调节血压、血脂、血糖等生理功能及治疗癌症和抗致癌因子的作用，也具有防治多种疾病、抗衰老、增白美容等功效，是人们食补、养生的最佳选择。

因此，本项目产品的目标市场可涵盖各年龄段、不同体质、各消费层次的广大消费者，主要以具有可观经济来源的白领、中老年在职场人员、追求营养健康的工薪阶层群体为目标人群。

（三）产品市场竞争力分析

1、技术优势

本项目的技术是采用《一种有机锗Ge-132灵芝饮料及制备方法》（专利号：

ZL200710055623.9）的专利技术。

产品口感柔和、醇厚，保持了原料完整的营养成分，具有饮用卫生、方便、营养成分易为人体吸收等特点。

将该技术实现规模化加工，可降低成本，节约能源，经济效益最大化。

2、市场销售优势

本项目是一个以产品带动资源的加工升值型产业化项目。

该项目产品以绿色营养饮品为特点，利用先进的技术手段生产来满足国内外市场的需求。

另外，该项目不断提升掌握资源的附加值幅度和市场价值空间，形成资源优势、品牌优势和市场优势，并将逐步把这种市场优势转变成企业优势。

公司在几年的贸易中积累了丰富的市场营销经验和渠道，初步形成了针对本产品的高端产品销售渠道。

公司将保健食品和食品的销售融为一体，注重以“顾客为导向”的营销理念的培养。

3、政策优势

几年来，和龙市人民政府制定并出台了一系列的招商引资优惠政策，在税收、用地、审批等各方面对外商给予最优惠的政策和全方位的服务，招商引资成果显著。

为项目的投资建设节约资金和时间，使项目产品在市场上更具有竞争力。

4、市场营销

一是采用整合营销模式，即以客户整合法，通过建立客户价值核心，整合企业各环节资源的营销方式。

同时辅助以文化营销和WAT（批发协作）营销模式，给予产品、企业、品牌以丰富的个性化的文化内涵，将产品以一定折扣、批量，在一定区域内销售给包括直销员在内的零售商和工业、商业、机构、其它的专业用户或其他的批发商，并提供相关附属服务，掌握终端客户，运用客户代表与客户建立良好的客情，提升客户的经营理念。

客户代表为稳定的客户下订单，由批发商为终端客户送货，对于批发商而言，通过业务代表的工作，牢固联系起终端客户与批发商的供应关系，这也是一项服务批发商的有益手段，很容易为渠道各环节所接受和配合。

二是在销售地运用各种针对目标人群有效的媒体作用，其中心是宣传企业、创造企业品牌，同时定期进行促销活动。

三是在保证产品质量的基础上，迅速打开国内、国际市场。

逐步过度到运用最快捷、影响力最广的互联网进行网上销售，立足于国内，迈向世界。

（四）市场风险

1、产品质量：

质量是企业的生命。

企业严把质量关是企业可持续发展的重要保障。

产品质量一旦出现问题，企业就失去了诚信度，进而失去了消费者的信任和销售市场。

2、营销策略：

先进可行的营销策略是将产品的优势详尽、真实、准确地展现在消费者面前，才能促进产品的销售。

如果失策，则事倍功半。

三、建设规模与产品方案

（一）建设规模

1、建设规模

该项目建设规模为年产20000吨Ge-132有机锗饮料。

2、推荐方案理由

根据市场需求状况、原料资源供应情况、企业市场营销能力及投资筹措与运用情况，拟定该项目的建设规模。

（二）产品方案

1、产品方案构成

根据消费者需求，项目建设单位设计秉承市场流行的各种包装形式，以满足市场及广大消费者的需要。

四、场址选择

（一）场址所在位置现状

1、地点与地理位置

本项目拟建于和龙市经济开发区。

和龙市位于吉林省东南部,##朝鲜族自治州南部。

地理坐标处北纬41度59分44秒至42度57分15秒，东经128度22分42秒至129度24分17秒。

东部、东南部与龙井市为邻，西部、西北部与安图县相接，南部与朝鲜民主主义共和国隔图们江相望，边境线长164.5公里。

境内南北长约100余公里，东西宽70余公里，总面积5068.62平方公里。

（二）场址建设条件

1、地形、地貌和地震

和龙市地貌类型按形态分为山地、丘陵、台地、河谷平地、河谷谷地。

山地分布于和龙市四周的福洞、南坪、崇善、龙城、西城、头道镇等地区，面积达4241.8平方公里，占全市总面积的83.68%。

海拔多在1000—1600米。

丘陵分布在头道、西城、八家子、龙城等镇，面积75.66平方公里，占全市总面积的1.5%。

海拔高度在400—500米。

台地分布于河谷盆地两侧和低山丘陵边缘地带，海拔在250—300米，面积363.16平方公里，占全市总面积的7.16%。

河谷平地主要分于境内大小不等的河谷中，面积较大的有和龙、土山和头道等河谷盆地。

河谷谷地分布于山间河谷流域，红旗河、大马鹿沟河、柳洞河、高岭河、长仁江、福洞河等流域上游均有分布。

2、工程地质与水文地质

和龙市境内有三条主要河流，即图们江、海兰江、古洞河。

海兰江属图们江水系，古洞河属松花江水系。

图们江在和龙市境内流域面积2463.7平方公里，占全市总面积的48.6%。

3、气候条件

和龙市属中温带季风半湿润气候区，大陆性季风明显、四季分明。

春季干燥多风，冷暖无常；

夏季短暂，温热多雨；

秋季昼暖，夜凉多晴天；

冬季寒冷漫长，寡照少雪。

4、交通运输条件

和龙公路、铁路四通八达，是一个以城镇为中心，以口岸为重点，干支相连、通边通关、连山连海、内延外拓、畅达便捷的交通网络。

铁路与哈大线、沈丹线、长图线，等十四条铁路线相连，形成了沿辽东半岛海岸，中朝、中俄边境的南北铁路通道。

公路可南出国门，北上国道，西进长白山，东连“金三角”，距延吉空港75公里，距长白山天池不足200公理，距珲春长岭子口岸215公理，距朝鲜清津港200公理。

通过延吉机场，可与全国多个重点城市实现双通。

5、社会环境条件

和龙市1993年撤县设市，是一座年轻的绿色城市，是全州朝鲜族集中的县市之一，全市设民慧、光明、文化等3个街道，23个社区；

八家子、福洞、头道、西城、南坪、东城、崇善、龙城等8个镇，79个行政村，全市总户数7.55万户，人口21.1万人。

其中，非农业人口12.9万人，占总人口的61.4%；

农业人口8.2万人，占总人口的38.6%；

市区人口6.3万人，占总人口的29.8%。

按民族分，朝鲜族人口11.3万人，占总人口的53.5%；

汉族人口9.6万人，占总人口的45.4%；

其他少数民族占总人口的1.1%。

6、公用设施社会依托条件

当地基础设施完备，公路、铁路交通顺畅通达，邮电、通讯方便快捷，电力供应充足，服务设施应有尽有，社会秩序安定。

7、环境保护条件

（1）建设地点环境状况

项目所在地环境优美，周围无污染；

地势平坦，水量充沛，水质优良，完全符合项目建设要求。

（2）主要污染源与污染物

废气：

本项目废气主要来源是锅炉排放的烟尘等。

废水：

主要为生产污水、清洗用水和生活废水。

废渣：

排放的炉渣等非杂物。

噪音：

来自与锅炉的风机等机械噪音。

（3）综合治理

废气治理：

废气主要来自锅炉烟气，采用高效多管除尘器，进行净化处理，然后经高烟囱排入大气中，多管除尘器的烟尘效率为96%以上，烟尘排放浓度在250mg/m3以下，可保证烟气的排放标准。

废渣治理：

灰渣就近供砖厂等地方使用。

污水治理：

本项目生产废水经过处理后，符合国家排放标准，直接排入污水管网。

噪声治理：

生产过程中产生的噪音主要来自锅炉鼓风机、引风机等，为防止噪声危害，将上述设备安装在带隔音墙的机房内，并安装减震装置，减少对周围环境的影响。

（三）场址条件比选

1、建设条件比选

本项目拟建在和龙市经济开发区，占地10000平方米。

地势平坦，水质好，水量充足，交通运输方便，周围环境状况良好，无有害污染物和污染源，适于企业投资建设。

2、建设投资比选

本项目拟建在和龙市经济开发区，可以享受当地的优惠政策，可以节省建设投资。

3、运营费比选

当地交通方便，道路通畅，运输快捷，费用低廉。

4、推荐场址方案

和龙市无论在社会经济条件、优惠政策等方面，都优越与其他地方，因此建议把该项目建设在和龙市。

五、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

本项目产品采用《一种有机锗Ge-132灵芝饮料及制备方法》（专利号：

ZL200710055623.9）的专利技术作为核心技术。

同时采用目前已经广泛地运用于饮料规模化生产中的“无菌灌装技术”，产品在