仓储管理制度范文Word文档下载推荐.docx
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本制度由XXXX有限公司经营部负责解释。
1范围
本制度规定了XXXX有限公司(以下简称为“公司”)仓储管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本制度规定了公司物资的验收、入库、出库、保管保养、物资退库、安全保卫等事项。
本制度适用于XXXX有限公司的仓储管理工作。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。
《XXX集团有限公司材料出入库管理规定》
《XXX集团有限公司物流管理检查与评价办法》
《企业内部会计控制规范-存货》
《XXXXX股份有限公司企业标准-仓储管理制度》
3 管理职责
3.1经营部是仓储管理主管部门,负责:
3.1.1组织编制仓储物资的管理制度及编码,建立物资有关原始资料档案。
3.1.2负责产成品类仓储物资的销售及管理工作。
3.1.3负责备品备件库物资的出入库、储存安全、资料归档等管理工作,确保库容库貌整洁、有序、规范,帐、卡、物一致性。
3.2.综合管理部负责综合类物资仓储管理工作,负责仓储物资的会计核算工作,负责仓储物资盈亏盘存的稽核工作。
3.3生产部负责组织监督生产和基建类仓储物资的技术分类及安全工作。
4 物资验收入库
4.1物资运送
4.1.1供货商需将物资运送至仓库,严禁将物资直接运送至需用部门。
4.1.2因特殊原因,需直接将物资送至现场的且未办理出入库手续的物资,在3个工作日之内完成出入库手续。
4.2物资验收
4.2.1经营部采购人员负责组织协调物资验收工作。
4.2.2货到仓库后,采购人员负责通知技术专工到场验收,对重要备件采购员应通知供货方参加;
验收合格后,仓库保管员负责完成物资入库工作。
4.2.3技术专工负责确认到货物资是否符合技术要求;
采购员负责确认到货物资是否与合同规定相符并提供到货物资信息,仓库保管员根据到货物资信息负责确认是否与实物及送货单相符。
验收结束后,由仓库保管员核对物资计划(或合同)编制入库单,采购员及技术专工签字确认完成入库手续;
对单价金额十万及以上的物资需填写《到货物资验收单》(见附录A)。
4.2.4原则上一般物资应在货到当日内完成验收入库工作,特殊原因需在三日内完成验收。
4.2.5需开箱验收检查的设备,由采购人员组织协调开箱验收工作。
随货资料由仓库保管员统一收集及保存。
4.2.6验收设备(物资)时,必须小心操作,保证不损坏物资。
启封和搬运时,按包装物上的标准操作。
4.2.7设备(物资)经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符或与物资计划、合同不符等情况,仓库保管员可采取不予入库,由采购员负责联系供方及时处理。
4.2.8仓库保管员将物资入库后应及时记录仓库账,实时更新台账,按月计入月度统计台帐以备查。
4.2.9产成品验收
4.2.9.1公司应根据产成品特性制定相应的质量检验标准并由化验质检室及生产部门专人负责对产成品进行入库前的预检。
4.2.9.2在完成预检后移交仓库,经质量监控人员检验合格后办理入库手续。
4.3入库管理
4.3.1原材料、备品备件等入库流程
4.3.1.1物资到货后经验收合格方可入库,入库后的物资应按照物资编码,分类进行定置管理(《物资入库单》见附录B)。
4.3.1.2对于需要过磅计量的物资,由地磅人员司磅并打印电子过磅单,签字确认后交于仓库保管员。
4.3.1.3仓库保管员根据实际入库数或电子过磅单填写入库单实收数,登记入库账,并将《物资入库单》整理完整后报送本单位财务部门。
4.3.2产成品入库流程
4.3.2.1公司生产部门每班生产人员需做好本班次《产品数量登记表》,并填写三联式《产成品入库单》(仓库、生产、财务),由本班次班组长签字确认。
4.3.2.2仓库保管员根据生产人员报送的《产成品入库单》并会同生产人员、质量监控人员实际清点合格产品后办理产成品入库手续,并填写实际入库数,同时根据《产成品入库单》登记产成品入库账,并将《产成品入库单》整理完整后报送本单位财务部门。
4.3.3其他
4.3.3.1电子过磅单、《物资入库单》、《产成品入库单》等各种单据要求连续编号,不可缺页;
填写错误的单据也应一并留存,不得擅自毁损;
空白单据的采购与领用均按要求办理登记手续。
4.3.3.2对有保质期要求的物资如:
化学试剂、胶粘剂、涂料、橡胶制品、油及油脂类等,做好质保期限记录。
4.3.3.3对名称、规格型号、数量、质量不符合要求的,待处理结果后才能入库入帐。
按重量计算的物资,有偏差的,在规定允许范围内的可入库入帐,在规定允许范围外的应按实际重量入库。
4.3.3.4仓库保管员应及时记录物资、产成品的入库,保证记录的完整性。
采购员对期末已入库但发票未到的货物,编制暂估入库汇总表。
财务部门根据暂估入库物资汇总表和入库单作暂估入库处理。
4.3.3.5办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合管理部管理人员登记入库,对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货。
5出库领用、退料管理
5.1原材料、备品备件等物资出库流程
5.1.1备品备件的出库由领料人填写《物资领料单》(见附录D),经批准后,仓库保管员据此办理出库。
仓库保管员应将《物资领料单》整理完整后报送财务部门。
5.1.2对于石灰、水泥、沙子等用量频繁、分批计量困难的原材料出库,生产部门应根据实际情况做好耗用定额计算。
5.1.2.1生产线进料系统有计量设备的,每班次进料人员应计量实际耗用的各种原材料的数量并及时逐笔填制三联式《原材料耗用量登记表》(仓库、生产、财务),交班前汇总当日全部《原材料耗用量登记表》,经本班次班组长签字确认后交仓库保管员。
仓库保管员据此填写实际出库数并登记出库账。
5.1.2.2生产线进料口未装计量设备的,生产人员应根据产量每日逐笔填写三联式《原材料数量登记表》(仓库、生产、财务),生产部门每日根据当日实际产量及原材料耗用定额比例计算当日各种原材料定额耗用量,并签字确认。
5.1.3月末仓库保管员根据出、入库账填制《物资出入存月报表》,分别报送本单位经营部、财务等部门。
5.1.4公司的领料均需使用部门负责人审核,一次性金额5000元以下的部门负责人审核批准;
一次性金额5000元以上1万元以下的由公司分管领导批准;
一次性金额1万元人民币及以上需经公司负责人批准。
5.2产成品出库流程
5.2.1公司的销售部门应填写六联式《产品发货单》(发货、销售、客户、财务、出门,运输联),仓库保管员根据经审批的发货单办理出库手续,填写实际出库数量并登记出库账。
5.2.1.1若为过磅出库的产成品,由司磅员打印《过磅单》。
仓库保管员应将《产品发货单》、《过磅单》各联次整理完整后分别报送本单位的销售、财务等部门。
5.2.1.2若采用其他运输方式,营销管理人员会同仓库人员、监审人员定期对运输器具的体积进行核定,以后均根据首次核定体积确定载重量。
5.2.2月末仓库保管员应根据产成品出、入库账填制《产成品出入存月报表》,分别报送本单位的销售、财务等部门。
5.3办公用品由专人负责管理,专人控制发放,非消耗性办公用品一般以部门为单位发放,每月月初各部门经办人员填写《办公用品领用申请单》(见公司《办公用品管理标准》)报公司办公室,经审批后办公室进行发放。
领料单必须经部门负责人及办公室负责人审核同意。
5.4其他
5.4.1规定以旧换新的物资,必须交旧才能领新;
领用固定资产应按公司规定办理相关手续。
5.4.2仓库保管员不得任意更改或代替领用部门填写单据。
5.4.3因突发性情况急需领用物资时,经分管领导口头同意后,由领用人员出具借条,事后及时补办领料手续。
5.4.4个人劳保用品的领用,由领用人到综合管理部开具领料单,本人签名后,至仓库领取。
严禁由他人代领。
5.4.5未经许可,其他人员不得进入库房内。
5.5退货
5.5.1因领用过剩,需退货回库的物资、产成品须经仓库保管员验收合格后才能办理退货手续,否则仓库保管员有权拒收。
备品配件、仪器仪表应附有技术质量合格证书且包装完整,否则仓库保管员有权拒收。
因化学危险品类及油类物资的特殊性,拆封后不得退货入库。
5.5.2如因质量或规格型号等原因需退货时,应先说明原因,以便及时妥善处理。
5.5.3按计划领用的各种物资,因项目取消需退货时,有关部门专职应共同验收后,才能办理退货手续。
6仓储管理
6.1物资仓储物资实行规范管理,应按物资类型分类进行定置管理;
货架、货位、货物应按物资编码一一对应进行编号;
要求物资码放整齐,帐、卡、物相符率100%。
6.2入库后的产成品需整齐摆放,按不同客户、不同品种分区域分类保管;
并按照物资编码进行分类标识,做到存货帐、物相符。
6.3对于闲置物资、返修物资、废旧物资均应设单独台账管理。
6.4公司的储备物资可根据实际情况,实行定额管理,制定事故备品储备定额和备品配件储备定额。
加强储备管理工作,不得设立二级库。
7 仓储物资的安全管理
7.1仓储物资的保管及养护
7.1.1仓库必须保持清洁干净,有足够的照明和防火设备。
7.1.2电气备品和精密仪器配件、焊条要注意温度、湿度的影响。
7.1.3对钢管、外加件、机械备品如齿轮、轴等零件等,如长期不用应做好防锈保养。
7.1.4备品配件保管、保养工作由仓库保管员负责组织,会同需求部门技术人员在规定时间内进行保养检查。
7.1.5备品配件保管除仓库保管员平时检查外,公司要进行定期或不定期检查。
检查由使用部门专职、采购员、管理人员参加。
7.1.6产成品的保管应结合各类产成品的具体特征建立健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施。
7.1.7综合管理部物资管理人员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。
7.1.8仓库保管员在保管、保养过程中应做好详细记录,必要时,可在保养件上挂上标签,注明保养日期和有关情况。
7.1.9常用物资验收和保管保养要求见附录I。
7.2.安全保卫
7.2.1易燃、易爆的物资及有毒、腐蚀化学物资应设专库专人保管;
剧毒药品应有专人专柜保管,双锁存放,必须有二人以上才能取出,发放时必须有安全专职人员签字,专职人员领用才允许发放。
7.2.2库区内严禁吸烟、动火,保持消防器材完整,每月应检查一次,并做好检查记录。
7.2.3库区内禁止闲杂人员进出,无关人员不得进入库房,物资发放应按先后逐一开门发放,避免物资搞混、失窃及发生其他不安全情况。
7.2.4每天上、下班应对库内防火、防盗等安全工作进行检查,下班应做到切断电源,人离灯熄。
7.2.5所有电动工具及机动车辆不得随意动用,电动工器具应由部门熟练工操作,机动车辆严禁无证驾驶。
8仓储物资的盘点
8.1仓库保管员对所管库存物资必须有动必对,发现差错及时纠正。
8.2每月定期做好平衡利库及库存物资盘点工作,做好相应的仓库账。
8.3经营部、综合管理部、生产部每月组织对本单位定期或不定期抽查,每半年组织相关部门全面盘库,盘点时应做好记录,发现帐、卡、物不相符,应查明原因并及时处理,确保帐、卡、物相符。
8.4如有库存物资的盈、亏、串换,仓库保管员应填写《物资盈亏单》,经本单位审核后报送本部采购部、财务部,经总公司分管领导批准才能销账。
8.5发现有变质、损坏、超期、报废或淘汰存货,仓储管理部门应查明原因并填写《物资报废单》(见附录G),按公司《废旧物资处置管理办法》执行。
8.6办公用品仓库应定期清点。
清点工作由办公室人员负责。
清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。
9工作考核
9.1日常工作考核
9.1.1仓储主管考核
序号
考核内容
被考核者/次元
1
每天不少2次抽查发货员所发的成品数量,装车工作标准执行。
50
2
管理监督定期上报财务的相关报表准确无误
3
管理监督仓库物资的账、卡、物相符一致
4
每周不定期盘点,每月与生产部、财务人员做好盘点工作并编制盘存表及成品损耗率表。
9.1.2备品配件仓库考核
填写各类物品出入单并建立物品相应的台帐、帐实相符。
标明各类物品的性质、用途、类型统一按顺序编号并标贴卡片。
配件购入需物品型号,发票数据、物品数量核对准确无误。
配合财务部门月底盘点工作。
5
定期上报财务报表准确
9.1.3原材料仓库考核
经质检人员检验合格原材料及时办理入库手续。
指定仓库合格区。
出库数据以生产部领料单数据为准,出库单需生产部门签字。
按照生产部材料单汇报采购人员。
做好台帐、实物、出入单数据相符。
月底进行盘点,编制月度报表。
9.1.4发货员考核
被考核/次元
核实每车发货数量、发货规格型号。
50-100
监督装车人员按照装车工作标准执行装车作业。
上班时间要求车到人到,当日发货完成后方可下班。
如发现向客户收取礼品、好处费,发货故意刁难客户及多发、少发等情况,视其后果轻重执行考核。
50-300
9.1.5叉车工考核
按规定做好成品、废品、废料的搬运。
执行场管、发货员以及其它相关工作人员的工作。
及时把托盘按场管员指定地点堆放。
按规定及时保养叉车并保持叉车整洁、车况良好做好日常检查记录。
叉车出厂必须经过场管及公司相关工作人员出具出厂证明。
6
未经领导同意不得转借叉车
100
9.2月度成品场地损耗率考核
9.2.1公司对成品场地损耗率执行月度考核,月度成品场地损耗率当前按照0.8%为考核标准,考核标准根据成品场地损耗率的降低或要求的提高适时可做调整。
9.2.2月度成品场地损耗率的计算办法:
月度成品场地损耗率=(账面库存-实际库存)/当月发货量*100%。
9.2.3月度成品场地损耗率考核执行条件:
当月度成品场地损耗率>
0.8%时(当前考核标准,标准调整后以调整后的为准),对经营部部门领导、仓储主管、发货组、叉车组以及装车组执行考核;
当月度成品场地损耗率=0.8%时,不执行任何考核;
当月度成品场地损耗率<
0.8%时,对经营部部门领导、仓储主管、发货组、叉车组以及装车组进行奖励。
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