集团差旅费1125Word下载.docx
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二、当日出差的交通费:
企业鼓励员工乘坐公共交通,因工作需要可乘坐经济型出租车凭乘车发票实数报销。
三、当日出差人员必须于当日返回,不得在外留宿,伙食补助按《员工出差费用控制标准》执行。
确因实际需要须住宿者,应经总经理批准,按远途出差办理。
第四条远途出差:
一、出差申请:
(一)员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经总经理批准;
部门经理出差,均需总经理批准;
副总经理、总经理、总监出差,均需董事长批准。
(二)每位员工出差前必须填写《差旅申请及报告书》(以下简称“申请书”),注明出差时间、地点、拜访客户,以及出差目的,并注明交通方式。
申请书由申请人填写,经相关领导签字后交财务部,由相关人员按照《员工出差费用控制标准》确定交通票务、饭店住宿等规格。
(三)经理级及经理级以下员工由各品牌店行政部负责订购交通票务;
经理级以上由集团行政负责订购交通票务。
二、费用额度:
(一)差旅费标准:
公司员工出差期间发生费用控制标准如下表所示:
员工出差费用控制标准
人员类别
交通工具
标准
住宿费标准(元/日)
伙食补贴(元/日)
北京
上海
广州
深圳
省会城市及非省会经济发达城市
普通省
会城市
外县
普通非省会城市
高级管理
岗位员工
飞机经济舱
火车卧铺
火车软座
500元
以下
300元
200元
150元
100
80
60
中层管理
100元
40
基础管理
火车硬卧
火车硬座
80元
(二)住宿费按出差人员在外住宿天数定额支付,报销时需提供住宿费凭证(国家的统一发票)。
(三)在当地出差时市内交通原则上要求乘坐公共交通,确因工作需要乘坐出租车的,应选择经济型出租车。
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申请交通费。
(四)如果出差中有公司应当承担费用的宴请发生,宴请当次的餐费补助将不再享受。
(五)远途出差14时之前启程的伙食补助按一天计算,14时之后启程的按半天计算;
10时之后回程的伙食补助按一天计算,10时之前回程的按半天计算(以上时间均以客票时间为准)。
(六)为节约开支,员工到外地培训、开会等如为多人次出行,住宿提倡合住(包括与周边公司人员)。
第五条差旅费用报销:
一、出差人员返回后,必须持出差有关票据,于3个工作日内办理报销。
出差借款,遵循“前账不清、后账不借”为原则。
二、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
(一)、出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(二)、携有巨款或重要文件须确保安全的;
(三)、时间紧迫的、夜间办事不方便的;
(四)、陪同重要客人外出的;
(五)、因特殊情况,领导批准同意的。
第六条报销发票要求
一、填写项目齐全、内容真实、字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。
二、所有发票需真实,一旦发现有虚假发票,报销人负全责。
第七条出差人员因急病或不可抗力等变故,致使无法在预定期限返回时,需根据出差者的申请,经调查确实无误方可报销出差延期所产生的费用。
第四章外出救援及外出巡展
第八条集团各特约店的外出救援、外出巡展活动,同样适用于本制度的相关规定。
第五章附则
第九条本制度自发布之日起执行。
第十条本制度试用集团各特约店,最终解释权归集团财务所有。
差旅费借款标准流程图
董事长财务总监总经理财务部行政部出差部门
差旅费借款标准流程说明
人员
流程
董事长
财务总监
总经理
财务经理
行政经理
出差部门
执
行
标
准
1、由出差人人填写《出差申请单》及《付款审批单》。
(如不需要借款,可直接填写《出差申请单》,按要求签字后,留行政部存档)
2、借款人部门经理同意此借款项后,在《出差申请单》及《付款审批单》上签字审批。
3、行政部经理审核后在《出差申请单》签字,并备案。
4、部门经理签字后到财务部由财务经理审核,在《付款审批单》签字。
5、财务部审核后到总经理处在审批上签字。
6、总经理签字审批后,财务总监在《付款审批单》上签字确认。
7、财务总监签字审批后,董事长在《付款审批单》上签字确认。
8、会计核对资金审批单,若各项签字无误,依据审批事项制证,出纳付款。
差旅费报销标准流程图
差旅费报销标准流程说明
人员
财务部
行政部
报销部门
1、由出差人填写《差旅费报销单》及财务单据(如有借款则需填写《报销审批单》;
如无借款则需填写《付款审批单》)。
以上单据均为电子版打印。
2、部门经理审核事项的真实性、合理性后,在《差旅费报销单》上及财务单据上签字审批。
3、行政部经理审核后在《差旅费报销单》上签字。
4、出差人持《差旅费报销单》及财务单据到财务部,由会计进行审核,无误后会计签字确认。
5、会计签字确认后由财务经理在《报销审批单》或《付款审批单》签字审核。
6、财务经理签字审核后到总经理处在《报销审批单》或《付款审批单》上签字审核。
7、总经理签字审核后到财务总监在《报销审批单》或《付款审批单》上签字审批。
8、财务总监签字审核后到董事长在《报销审批单》或《付款审批单》上签字审批。
9、以上流程全部签字审批通过后,到财务部,会计制证,出纳按凭证要求,收付款。
出差申请表
申报单位:
申报日期:
申报出差人
申报部门
出差日期
年月日至年月日:
共天
出差省市
与地区
差旅费报销级别
出差行程计划
事由
月日至月日:
交通工具安排
飞机□火车□汽车□其它□
董事长审批
总经理审核
行政部审核
部门审核
经办人
说明:
1、此申请表作为出差申请、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经总经理批准;
部门负责人出差,均需总经理批准;
副总经理、总经理出差,均需董事长批准。
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