煤矸石页岩环保砖项目投资计划书Word格式.docx
- 文档编号:16406896
- 上传时间:2022-11-23
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:22.20KB
煤矸石页岩环保砖项目投资计划书Word格式.docx
《煤矸石页岩环保砖项目投资计划书Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《煤矸石页岩环保砖项目投资计划书Word格式.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
孝感某某有限公司。
规划咨询:
XX机构Macro
(三)项目选址方案
本期工程项目计划在孝感某某经济开发区建设,项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积54273.79平方米(折合约81.37亩),净用地面积54273.79平方米(红线范围折合约81.37亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照煤矸石页岩环保砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合煤矸石页岩环保砖制造和经营的规划建设要求。
孝感,简称孝,中国唯一一座以孝命名的地级城市,中国孝文化之乡,因东汉孝子董永卖身葬父,行孝感天动地而得名。
孝感是武汉城市圈成员城市之一,国家新型城镇化综合试点地区。
也是中部地区最具潜力和竞争力的城市之一,综合竞争力在湖北省排名前六位。
孝感地处于湖北省东北部,长江以北,汉江之东,与湖北省会城市武汉接壤,距离武汉市中心约60公里,距离武汉天河国际机场仅30公里,与武汉城市资源共享。
现辖孝南区、云梦、大悟、孝昌四个区县、应城、安陆两个县级市以及一个国家级高新区和七个省级开发区,代管汉川市。
全市面积8910平方公里,常住人口486.13万,其中孝感城区人口55万,常住人口90万。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.47%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度222.55万元/亩,建设场区土地综合利用率100.00%;
根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积54273.79平方米,建筑物基底占地面积29020.20平方米,总建筑面积85209.85平方米,其中:
规划建设主体工程58048.22平方米,项目规划绿化面积6639.61平方米,土地综合利用面积54273.79平方米。
到2025年,全市制造业整体实力和核心竞争力显著提升,产业高端化特征明显,企业自动化、智能化水平大幅提高,创新创造能力显著增强,工业经济整体进入工业化后期阶段,建成中部地区具有特色竞争优势的制造强市。
近日,我市印发实施《中国制造2025孝感行动方案》(以下简称《方案》),明确了未来10年我市制造业发展目标、重点领域、主要任务及保障措施。
《方案》细化了各项发展目标。
到2025年,全市制造业创新能力显著提升,规模以上制造业研发经费内部支出占主营业务收入的2%,高新技术产业增加值占规模以上工业企业增加值比重为33%;
质量效益突显,制造业质量竞争力指数达86,制造业增加值率比2015年提高3%,制造业全员劳动生产率五年年均增速为6.5%;
两化融合迅速推进,宽带普及率达91%,数字化研发设计工具普及率达91%,关键工序数控化率达76%;
绿色发展成效明显,规模以上单位工业增加值能耗比2015年下降35%,单位工业增加值二氧化碳排放、用水量分别比2015年下降41%和42%,工业固体废物综合利用率达80%。
《方案》提出,我市将围绕构建现代产业体系,结合孝感产业基础,瞄准新一代信息技术、职能装备、新能源汽车及专用车、生物医药及高端医疗器械、新材料、节能环保装备和资源循环利用等6大类19个重点产业领域,集中力量突破一批关键技术和重大装备,加快产业化步伐,引领制造业向中高端迈进。
(五)煤矸石页岩环保砖项目节能分析
加快节能减排共性关键技术研发示范推广。
启动“十三五”节能减排科技战略研究和专项规划编制工作,加快节能减排科技资源集成和统筹部署,继续组织实施节能减排重大科技产业化工程。
加快高超超临界发电、低品位余热发电、小型燃气轮机、煤炭清洁高效利用、细颗粒物治理、挥发性有机物治理、汽车尾气净化、原油和成品油码头油气回收、垃圾渗滤液处理、多污染协同处理等新型技术装备研发和产业化。
推广高效烟气除尘和余热回收一体化、高效热泵、半导体照明、废弃物循环利用等成熟适用技术。
遴选一批节能减排协同效益突出、产业化前景好的先进技术,推广系统性技术解决方案。
“煤矸石页岩环保砖项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1366704.70千瓦时,年总用水量38576.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.26吨标准煤/年。
根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量42.81吨标准煤/年,项目总节能率29.62%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(六)绿色生产
“十二五”期间,规模以上工业能源消费年均增长2.6%,年均增速比“十一五”时期回落5.5个百分点,以年均2.6%的能耗增长支撑了年均9.57%的工业经济增长,能源消费弹性系数由“十一五”时期的0.54(8.1%14.9%)降低到0.27,工业能源利用效率大幅提升。
规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%,超额完成“十二五”工业节能目标,实现节能量6.9亿吨标准煤,对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。
重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低,钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等行业工业增加值能耗分别累计下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、27.3%,粗钢、粗铜、烧碱、水泥单位产品综合能耗五年累计分别下降6.9%、29%、19.4%和13.1%,主要耗能工业产品单位能耗下降均完成“十二五”规划目标。
重点领域淘汰落后产能取得积极进展,累计淘汰落后炼钢产能9480万吨,水泥(含熟料及磨机)6.45亿吨,平板玻璃16557万重量箱,有力地促进了工业结构调整优化。
推进绿色发展、建设美丽城市,要着力优化绿色发展空间体系,构建美丽空间。
要全面落实主体功能区规划,积极创建国家级生态市,构建长江上游重要生态屏障;
要完善区域发展空间布局,推动沿江地区引领发展,着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系,形成引领全市经济发展的先行区;
要实行差别化区域发展政策,强化国土空间治理,严守资源环境生态红线,将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。
(七)煤矸石页岩环保砖项目总投资及资金构成
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资24845.79万元,其中:
固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的72.89%;
流动资金6736.90万元,占项目总投资的27.11%。
(八)经济效益分析
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
63252.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
48442.54万元。
3、税金及附加:
258.22万元。
4、达纲年利税总额:
17219.48万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
14809.46万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
11107.09万元。
7、项目达纲年纳税总额:
6112.38万元。
8、达纲年投资利润率:
59.61%。
9、达纲年投资利税率:
69.31%。
10、达纲年投资回报率:
44.70%。
11、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
3.74年(含建设期)。
12、产投资回收期:
3.74年。
(九)煤矸石页岩环保砖项目建设进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十)煤矸石页岩环保砖项目必要性分析
1、到2020年,力争实现以下发展目标:
工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。
工业固定资产投资年均增长10%以上。
战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。
新产品产值率达到5%以上。
园区工业增加值年均增长10%以上。
到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。
其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。
信息产业主营业务收入年均增长15%以上。
两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。
规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。
2、加快发展生产性服务业。
鼓励支持中小企业在科技研发、工业设计、技术咨询、信息服务、现代物流等生产性服务业领域发展。
积极促进中小企业在软件开发、服务外包、网络动漫、广告创意、电子商务等新兴领域拓展,扩大就业渠道,培育新的经济增长点。
3、支持民营企业参与绿色制造体系建设。
“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。
2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。
这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。
绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。
4、尽管全市工业经济取得了长足发展,但产业聚集区仍然发展较慢,存在总量偏小,企业规模不大,产业关联度不紧密;
人才匮乏、管理落后;
缺少具有国家级的名牌产品,产品科技含量低;
产业结构不合理,依赖性比较强,随着中联重科生产线外迁,装备制造业面临发展窘境;
受环境保护和华山旅游区发展的刚性制约,石材企业已经处于停产整顿状态,石材产业面临生存困境。
全市工业经济在“十三五”发展中将会面临新的矛盾,这些因素必须认真对待,提前谋划、趋利避害、妥善解决。
二、煤矸石页岩环保砖项目综合评价
1、针对当前经济下行压力加大的态势,围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程,抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目,加快形成有效投资,创造新的消费热点,促进产品和技术升级,支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作,推动实现“调速不减势、量增质更优”。
面向未来全球竞争的需要,按照“四个全面”战略布局,把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。
聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为制造松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。
2、首先看大政方针政策。
十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。
土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。
从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。
十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。
煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;
与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。
总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。
3、为了积极响应孝感关于促进煤矸石页岩环保砖产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在孝感新建“煤矸石页岩环保砖生产建设项目”;
预计总用地面积54273.79平方米(折合约81.37亩),其中:
净用地面积54273.79平方米;
项目规划总建筑面积85209.85平方米,计容建筑面积85209.85平方米;
根据总体规划设计测算,项目建筑系数53.47%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度222.55万元/亩。
4、根据谨慎财务测算,项目总投资24845.79万元,其中:
在固定资产投资中建筑工程投资6612.71万元,占项目总投资的26.62%;
设备购置费6505.17万元,占项目总投资的26.18%;
其它投资费用4991.01万元,占项目总投资的20.09%。
5、项目建成投入正常运营后主要生产煤矸石页岩环保砖产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入63252.00万元,总成本费用48442.54万元,税金及附加258.22万元,利润总额14809.46万元,利税总额17219.48万元,税后净利润11107.09万元,达纲年纳税总额6112.38万元;
达纲年投资利润率59.61%,投资利税率69.31%,投资回报率44.70%,全部投资回收期3.74年,提供就业职位1009个,达纲年综合节能量42.81吨标准煤/年,项目总节能率29.62%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
6、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。
既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;
也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。
近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。
今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。
三、煤矸石页岩环保砖项目主要经济指标分析
序号财务指标名称单位规划目标值
1营业收入万元63252.00
2项目占地指标
2.1总用地面积㎡54273.79
2.2净用地面积㎡54273.79
3项目用地指标
3.1净用地面积㎡54273.79
3.2总建筑面积㎡85209.85
3.3计容面积㎡85209.85
3.4总体利用面积㎡54273.79
3.5绿化覆盖率%7.79%
3.6绿化面积㎡6639.61
3.7建筑系数%53.47%
3.8建筑容积率1.57
3.9投资强度万元/亩222.55
4项目劳动定员人1009
5项目建设期月12
6能源利用
6.1综合节能量tce42.81
6.2综合节能率%29.62%
7项目总投资万元24845.79
7.1固定资产投资万元18108.89
7.1.1建筑工程费万元6612.71
7.1.2设备购置费万元6505.17
7.1.33其他投资万元4991.01
7.2流动资金万元6736.90
8资金来源万元24845.79
8.1项目资本金万元24845.79
9经济效益评价
9.1年收入总额万元63252.00
9.2总成本费用万元48442.54
9.3增值税万元2151.80
9.4税金及附加万元258.22
9.5年利税额万元17219.48
9.6年利润总额万元14809.46
9.7企业所得税万元3702.36
9.8税后净利润万元11107.09
9.9纳税总额万元6112.38
10财务评价指标
10.1全部投资回收期年3.74
10.2全部投资利润率%59.61%
10.3全部投资利税率%69.31%
10.4全部投资回报率%44.70%
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 煤矸石 页岩 环保 项目 投资 计划书