挖掘机装载机项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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十一、项目实施进度

十二、投资估算和资金筹措

十三、经济效益评价

1.4项目概述及研究结论

根据市场需求和国家产业政策，为促进当地经济发展，山东某某重工机械有限公司拟在某某经济开发区工贸路西首兴建本项目。

该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米，建筑密度42.2%，容积率0.60，绿地率10.8%。

主要土建内容包括总装车间、机加工车间、涂装车间、外协件仓库、材料仓库和综合楼等。

本项目建设期为1年。

经估算，本项目总投资9000万元，其中建筑工程费1953.80万元，设备购置费4660.00万元，安装工程费233.00万元，工程建设其他费用1150.39万元，基本预备费639.78万元，铺底流动资金363万元。

资金来源：

资金全部由项目承办单位自筹解决。

项目投入运营后，每年设计生产能力为年产挖掘机、装载机500台,年可实现销售收入2.2亿元，利税总额2950万元，项目总投资收益率22.45%，盈亏平衡点43.20%，所得税后财务内部收益率21.44%，税后投资回收期5.3年（含建设期1年），财务净现值3828万元。

本项目在《产业结构调整目录》（2005年本）中属于鼓励类十二、机械中第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”，属于国家鼓励发展的行业。

项目的建设可以促进企业自身发展，为企业带来较好的经济效益，增加地方税收，扩大就业，促进当地经济的发展。

项目投入运营后，产生的“三废”经处理后完全可达到国家标准要求，对环境影响较小。

综合分析，本项目经济效益显著，社会效益良好，项目建设的各项配套条件均已具备，项目的建设是必要可行的。

项目主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目总用地

亩

90

2

总建筑面积

平方米

36000

3

建筑占地面积

25290

4

容积率

0.6

5

绿化率

%

10.8

6

建筑密度

42.2

7

年工作日

天

250

8

劳动定员

人

200

9

设计生产规模

挖掘机、装载机

台

500

10

项目总投资

万元

9000

11

销售收入

22000

12

销售税金及附加

740

13

总成本费用

19049

14

利润总额

2210

15

所得税

553

16

项目建设期

年

1

17

投资回收期

所得税前

4.5

所得税后

5.3

18

盈亏平衡点

43.20

19

总投资收益率

22.45

20

项目财务内部收益率

27.85

21.44

21

财务净现值

3828

第二章项目提出的背景及建设的必要性

2.1某某县概况

某某县位于山东省最东南部的鲁苏交界处、因濒某某河而得名。

东、南分别与江苏省赣榆、东海两县交界，北与某某市莒南县接壤，西、西南与河东区、郯城县相连，与某某经济开发区一河（沭河）相隔。

全县总面积1038平方公里，耕地80万亩，辖12个乡镇和1个省级经济开发区，300个行政村，63万人口。

2002年底，县城建成面积13.45平方公里，人均建设用地143平方米。

规划到2010年城市建设用地规模达到19平方公里左右，人均建设用地控制在119平方米左右；

2020年城市建设用地规模控制在25.5平方公里左右，人均建设用地控制在111平方米左右。

人口规模规划到2010年，县城人口规模为16万人口左右，2020年为23万人左右。

某某县矿产资源丰富，有重晶石、金刚石、大理石、石英石、金矿、优质矿泉水等20余种，是目前世界上罕见的“常林钻石”产地，有“钻石之乡”之美誉；

农业基础雄厚，现已形成“南桑、北柳、东茶、西菜”的种植格局，是有名的“白柳、板栗之乡”。

基本形成化工、五金、机械、酿造、食品五大支柱产业和复混肥、条柳编、脱水蔬菜等三大特色行业。

2006年被国家质检总局命名为“全国优质化肥生产基地县”。

2008年，某某县完成生产总值115亿元，增长15%，三次产业比例由2007年的11.9：

55：

33.1调整为9.7：

56.5：

33.8。

农业和农村经济结构进一步优化，规划建设了南古、青云、某某镇等一批现代农业示范园（区），创建绿色、无公害农产品品牌14个，新发展市级标准化养殖小区13处，高效作物、速生林果、生态养殖、特种水产等特色产业不断壮大；

农业产业化进程进一步加快，农产品加工企业达220余家，市级以上龙头企业增至25家。

2008年，某某县全年规模以上工业实现销售收入200亿元、利税12亿元，增长41%和44%；

金沂蒙、史丹利、金正大、常林4家企业年销售收入均突破20亿元，12家企业利税过千万元；

全县累计创中国驰名商标3个，中国名牌产品1个，国家重点新产品5个，省名牌产品12个，省著名商标15个，某某复合肥被评为“中国产业集群品牌50强”。

服务业实现社会消费品零售总额33亿元，增长25%；

地方财政收入3.2亿元，增长16.1%，财政总支出8.3亿元，连续22年保持收支平衡；

商贸流通繁荣活跃，金融、保险运行良好，社区服务、信息咨询、邮电通讯等新兴服务业健康发展。

2009年某某县经济和社会发展的主要预期目标是：

生产总值比上年增长16%，规模以上固定资产投资增长30%，社会消费品零售总额增长22%，地方财政收入增长13%，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入均增长12%。

主要约束性指标预期为：

万元GDP能耗下降6.2%，SO2排放量减少1%，COD排放量削减2%，人口自然增长率和城镇登记失业率分别控制在6‰和3%以内。

2.2项目提出的背景

一、行业发展背景

在全面建设小康社会的进程中，“十一五”是我国实现21世纪头20年发展目标必经的承上启下发展的关键阶段。

我国能否使经济社会发展步入科学发展的轨道，将决定到2020年能否建成全面小康社会，以及本世纪中叶能否实现工业化和现代化。

我国工程机械市场需求与国民经济发展走势、全社会固定资产投资规模、相关产业发展与投资力度、国家金融政策密切相关，并已形成规律性的相关发展模式。

当国民经济高速增长发展时，工程机械行业发展速度明显要高于国民经济发展的增长速度。

随着国家大型基础设施和基础工业建设速度的加快,给工程机械行业创造了良好的契机。

至2010年，建筑业发展已被国家列为国民经济发展的四大支柱产业之一，从“九五”期间预计完成情况，每年对建筑机械的需求量为140亿元。

“十一五”期间,国家投资方向继续向能源、交通等基础建设倾斜，工程机械仍将以15%以上的速度发展。

今后铁路、港口、高等级公路建设和能源建设,工程量更是空前,国家将加大对这些重大基础工程建设项目的投资力度，工程机械产品如挖掘机等作为工程机械的重要成员其需求量也必然大大增加。

二、政策背景

《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》功能分区和产业布局中，明确规定东南近海经济区，包括某某县和莒南县南部，要发挥东接沿海、西连内陆的区位优势,以工业园区为载体,进一步做大做强农用化工、精细化工、机械制造、汽车零配件等产业。

该项目位于规划中的某某县，且属于规划中要做大的机械制造行业。

2.3项目建设的必要性

一、项目建设是满足市场需求的需要

由于国家产业政策的鼓励和地方经济的发展，基础设施建设如火如荼，工程机械的需求量逐年增加。

通过本项目的建设，可为社会提供更多质优价廉的产品，满足市场以及客户的需要。

二、项目的建设是企业自身发展的需要

当今产业与产业之间，行业与行业之间的竞争日趋激烈，以至达到了白热化的程度。

要使企业保持领先地位，在竞争中立于不败之地，必须树立科学的发展观，以科学的经营管理为基础，以科学技术为先导，以高新技术产品占市场，以优质服务取信用户，以经济规模为后盾，真正做到你无我有、你有我优、你小我大、夯实基础、推陈出新、优胜劣汰，创造自己的品牌，扩大生产规模，抢占生产经营市场和空间，确保企业的主导地位。

本项目的产品迎合市场需求，且生产工艺先进，投产后能占领一定的市场份额，从而能够提高企业的竞争力，满足企业自身发展的需要。

三、项目的建设是促进当地经济发展的需要

项目所在地为革命老区——沂蒙地区，本项目建成投产后将使用先进的生产工艺，可为当地机械工业提供强大的技术支持和优质的服务，从而有效地提高当地工业的水平，增加职工收入和当地的财政收入；

同时拉动某某地区相关产业的发展，促进当地经济可持续发展。

综上所述，本项目的建设不仅具有良好的经济效益，还有良好的社会效益。

无论对企业还是当地政府项目的建设都是必要的。

第三章市场分析

3.1中国工程机械市场

中国工程机械行业，经过50年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。

2005年中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家，其中外商独资合资企业130家；

年销售额1000万以上企业有300家；

亿元以上企业有100家，年销售额940亿元，占全行业的75%；

10亿元以上的企业有23家，年销售额占全行业的50%。

2005年全行业销售各类工程机械42万台，销售额1262亿元，在世界上仅次于美、日，列第三位。

2007年全国机械工业生产持续稳步增长，工业产值的增速保持在35%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。

2007年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。

中国机械装备自给率超过80%。

其中各个子行业增速略有不同。

工程机械行业表现最好，工业产值增长明显高于其他行业，增速达到45%的水平。

国内市场的巨大需求和快速发展，给中国工程机械企业带来了得天独厚的成长机遇。

中国工程机械企业在不断满足国内需求的同时，迅速成长。

企业自身的技术水平在不断提高，产品升级速度加快；

行业集中度不断提升，规模效益得以显现；

企业的治理明显优化，很多公司建立了整套的现代化企业制度和组织结构，企业竞争力显著提升。

2009年“两会”期间，国家发改委发布了对4万亿元投资规划部分领域的投资调整情况。

近日，中国工程机械工业协会理事长韩学松信心十足地表示：

“粗略估计，4万亿元的投资当中，会有5%%—8%%用来购买工程机械设备。

按照规划，4万亿元政府投资将在2010年年底前到位，平均下来，未来两年当中，每年都会给工程机械行业注入高达千亿元的内需。

”

另外房地产是拉动工程机械市场需求的主要因素之一，4万亿元投资规划中，保障性住房投资，由以前的2800亿元提高至4000亿元，加大了对社会民生的关注与支持度。

保障性住房建设投资的加大将在很大程度上弥补由于商业地产的不景气所带来的对工程机械行业的影响。

经过多年的发展，我国工程机械市场已成为全球最具发展活力的市场，预计2010年、2020年的年均增长率将分别为17.17%和10.31%，远远高于全球工程机械市场的平均增长率。

加上我国工程机械行业起步较晚、发展基数较低，规模庞大的经济建设尚处于发展阶段，诸多交通运输、能源、水利水电建设等重大项目，这些都为行业的发展提供了广阔的市场基础。

铁路和公路建设，电力和水利工程建设，当前已经成为国民经济发展的瓶颈因素，国家相关部门都已经列出了大规划。

从长期趋势来看，工程机械行业依旧前景光明。

3.2挖掘机发展概况

我国的挖掘机生产起步较晚，从1954年抚顺挖掘机厂生产第一台斗容量为1m3的机械式单斗挖掘机至今，大体上经历了测绘仿制、自主研制开发和发展提高等三个阶段。

新中国成立初期，以测绘仿制前苏联20世纪30～40年代的W501、W502、W1001、W1002等型机械式单斗挖掘机为主，开始了我国的挖掘机生产历史。

由于当时国家经济建设的需要，先后建立起十多家挖掘机生产厂。

1967年开始，我国自主研制液压挖掘机。

早期开发成功的产品主要有上海建筑机械厂的WYl00型、贵阳矿山机器厂的W4-60型、合肥矿山机器厂的WY60型挖掘机等。

随后又出现了长江挖掘机厂的WYl60型和杭州重型机械厂的WY250型挖掘机等。

它们为我国液压挖掘机行业的形成和发展迈出了极其重要的一步。

到20世纪80年代末，我国挖掘机生产厂已有30多家，生产机型达40余种。

中、小型液压挖掘机已形成系列，斗容有0.1～2.5m3等12个等级、20多种型号，还生产0.5-4.Om3以及大型矿用10m3、12m3机械传动单斗挖掘机，1m3隧道挖掘机，4m3长臂挖掘机，1000m3／h的排土机等，还开发了斗容量O.25m3的船用液压挖掘机，斗容量O.4m3、O.6m3、0.8m3的水陆两用挖掘机等。

但总的来说，我国挖掘机生产的批量小、分散，生产工艺及产品质量等与国际先进水平相比，有很大的差距。

改革开放以来，积极引进、消化、吸收国外先进技术，以促进我国挖掘机行业的发展。

其中贵阳矿山机器厂、上海建筑机械厂、合肥矿山机器厂、长江挖掘机厂等分别引进德国利勃海尔（Liebherr）公司的A912、R912、R942、A922、R922、R962、R972、R982型液压挖掘机制造技术。

稍后几年，杭州重型机械厂引进德国德玛克（Demag）公司的H55和H85型液压挖掘机生产技术，北京建筑机械厂引进德国奥加凯（0&

K）公司的RH6和MH6型液压挖掘机制造技术。

与此同时，还有山东推土机总厂、黄河工程机械厂、江西长林机械厂、山东某某工程机械厂等联合引进了日本小松制作所的PC100、PC120、PC200、PC220、PC300、PC400型液压挖掘机（除发动机外）的全套制造技术。

这些厂通过数年引进技术的消化、吸收、移植，使国产液压挖掘机产品性能指标全面提高到20世纪80年代的国际水平，产量也逐年提高。

由于国内对液压挖掘机需求量的不断增加且多样化，在国有大、中型企业产品结构的调整，牵动了一些其他机械行业的制造厂加入液压挖掘机行业。

例如，中国第一拖拉机工程机械公司、广西玉柴股份有限公司、柳州工程机械厂等。

这些企业经过几年的努力已达到一定的规模和水平。

例如，玉柴机器股份有限公司在20世纪90年代初开发的小型液压挖掘机，连续多年批量出口欧、美等国家，成为我国挖掘机行业能批量出口的企业。

3.3挖掘机行业发展现状及预测

2007年我国主要挖掘机制造公司挖掘机销量历史性地突破66000台，同比2006年大幅增长45%。

2007年也是中国挖掘机行业发展最快的一年，85%的企业销量同比增长超过20%；

阿特拉斯、住重中骏、福田雷沃、三一重机、徐挖、山河智能等6家企业销量同比2006年增长超过70%。

2008年我国挖掘机实现销售77173台，增长16.04%；

出口5242台，下降4.5%。

不过出口仅占总销量的6.79%，扣除出口因素国内销量增长17.88%。

从产品看，小挖、大挖占比提高，中挖占比下降。

挖掘机向两端发展的趋势明显。

从销售区域来看，全年销量在5000台以上的省份中四川地区增速较快。

2009年5月份挖掘机销量7339台，其中内销7236台，同比下降1.67%，环比下降31.6%，降幅超出预期。

1-5月行业累计销量42100台，同比降幅为10.25%，降幅有所收窄。

中国挖掘机行业已成为中国工程机械行业增长最快的机种，有举足轻重的地位。

但行业中产销量80%为日、韩、美等外资所占有，主要外资企业有：

日立、小松、神钢、斗山、现代、卡特、特雷克斯、利勃海尔、阿特拉斯、沃尔沃等世界著名大企业。

还有一些世界小型挖掘机专业企业如：

日本久保田、竹内、石川岛、洋马、小桥、长野等、美国凯斯、山猫、英国JCB、德国雪孚等许多世界厂商也陆续进入中国市场。

中国本土企业包括广西玉柴、柳工股份、三一重工、河北宣工、徐挖、山河智能、龙工集团等。

　　未来挖掘机行业前景看好，中国国土辽阔，经济建设的任务很重，挖掘机市场需求空间很大。

中西部地区和东北地区随着经济建设的加快和施工项目的增多，对挖掘机的需求量也将逐年增大。

第四章项目选址和主要建设条件

4.1项目选址

一、选址原则

1、选址方案要符合当地政府统一规划要求。

2、厂址能满足技术规定规范中规定的要求。

3、厂址处交通运输方便，运输距离短，方便快捷。

4、厂址处地势平坦，工程地质条件优良。

5、厂址处均不压矿、不压文物。

6、水利资源丰富，电力资源充足，社会治安和投资环境好。

二、方案确定

本项目位于某某经济开发区工贸路西首，该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米。

项目建设符合某某县城市规划。

4.2主要建设条件

一、自然气候条件

1、气候、气象

项目所在地属暖温带季风区半湿润大陆性气候。

四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温度凉爽，冬季干冷少雪。

历年平均气温：

13℃

年极端最高气温：

40℃

年极端最低气温：

-20.7℃（78年2月16日）

历年平均降水量：

838.4mm

年最大降水量：

1321.8mm（74年）

年最小降水量：

523.2mm（81年）

历年最大积雪深度：

19cm（63年2月）

历年最大冻土深度：

29cm（76年）

年主导风向：

东风

年最多大风日数：

17.6天

历年平均日照百分数：

58％

2、地形、地貌

（1）地形、地貌

拟建场地整体地形平坦开阔；

场地原始地貌形态为沭河I级阶地。

（2）地层结构

钻探揭露深度内，场地内上覆杂填土，厚度一般0.5米左右；

下伏基岩为白垩砂岩。

3、场地地下水

场地内地下水主要为土中孔隙水，水量一般，稳定水位1.4米左右，丰水期最高水位0.5米左右。

根据临近场地水质分析资料，场地环境类型为Ⅱ类，基础在干湿交替下地下水水质对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋具弱腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

二、工程地质、地震

本场地地貌单一，地层较简单，未发现明显不良地质作用，场地与地基比较稳定，适宜进行本工程的建设。

钻探揭露深度内，场地内上覆杂填土，其下为粉质粘土，下伏基岩为白垩系砂岩。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）有关规定，某某县抗震设烈度为8度，设计地震分组为第一组，设计基本地震速度值为0.2g，该场地内没有可液化地层。

根据有关规定，结合临近场地波速测试成果资料，本场地覆盖层厚度6.8m左右，覆盖层深度内场地土等效剪切波速为170m/s左右。

场地中为中软场地土，建筑场地类别为Ⅱ类，特征周期可采用0.35s，处于抗震一般场地。

标准冻结深度为0.50米。

三、配套设施条件

1、供水：

项目所在地水量充沛，水质优良，符合国家生产、生活用水之水质标准。

该项目厂区供水由市政管网供应，能够满足使用。

2、供电：

本项目用电设备装机容量约850kW，项目供电为厂内变电站，变电站设于动力车间，10KVA高压线从厂外入站，经厂区变电站变压为380V/220V，50Hz低压供应厂内生产使用，可满足本项目用电需求。

四、施工条件

某某是鲁南著名的建材基地，各类批发市场齐全，品种繁多，特别建筑材料市场是苏北鲁南的重要集散地，建设所用的钢材、水泥、石子、砂、铝材、墙地砖等均可由区内生产厂家或专业批发市场供应，可完全满足建设需要。

第五章建设内容和产品方案

5.1建设规模和内容

主要建设内容详见下表：

主要建设内容一览表

名称

规格

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

综合楼

50×

22×

1100

2200

二层

材料仓库

121.5×

40

4860

外协件仓库

机加工车间

总装车间

9720

高度大于8米

涂装车间

95×

50

4750

9500

合计

5.2生产规模及产品方案

根据市场分析内容可知，国际国内市场上对挖掘机、装载机的需求量逐年增大，为重工机械的生产带来了机遇。

在国际的大环境下，国内机械市场也在全面展开。

根据市场需求情况和山东某某重工机械有限公司的具体情况，该项目建成后设计年产500台YC挖掘机、YG装载机。

该产品迎合了目前的市场需求，因此产品方案是可行的。

第六章工程技术方案

6.1生产工艺流程

本项目运营后生产的挖掘机由毛坯加工成零部件然后组装成整机，大体工艺流程如下：

外外毛中厚板、型材

购协坯

及件及预处理

标棒

准料

件下料与成型

检机机加工

械

加

测工焊接

大件加工

立体仓库半成品库部件涂装

部装

总装

二、工艺方案说明

1、备料

外购及标准件和外协件由外协厂购进，经质检员抽检后，存放于立体仓库或半成品库备用。

板材：

对板厚大于6mm的，采用数控火焰切割机下料，小于等于6mm的采用数控等离子切割机、剪板机下料。

帮料、管材及其他型材：

用液压弓锯床、型材切割机下料。

铸件和锻件：

铸件和锻件毛坯在外厂采购，本公司进行机械加工和热处理。

成形件：

成形件用压力机、压弯机、卷板机成形。

下料、成形件抛丸处理后转焊接。

2、焊接：

铲斗、斗杆、车架等结构件用组焊胎组焊、用焊接机器人或用焊接翻转机和二氧化碳焊机焊接。

油箱、驾驶室台架等覆盖件