上海浦东新区万祥镇成人文化技术学校单位决算文档格式.docx

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支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

84.97

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

61.65

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

10.73

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

16.25

九、医疗卫生与计划生育支出

3.81

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

9.75

本年收入合计

95.70

本年支出合计

94.11

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

26.56

年末结转和结余

28.15

总计

122.26

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　10.73

205

教育支出

62.34

62.26

　0.08

04

成人教育

58.56

58.48

02

高等教育

09　

教育费附加安排的支出

3.78

09

99

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

2.57

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.57

06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.11

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

01

住房公积金

229

其他支出

10.65

99　

01　

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

84.36

3.09

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

84.97　

二、政府性基金预算财政拨款

61.57　

16.25　

3.81　

2.65　

84.28　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

0.69　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

61.57

84.28

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

66.97

基本工资

12.23

津贴补贴

1.63

03

奖金

3

其他社会保障缴费

5.23

伙食补助费

07

绩效工资

31.20

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

12.05

办公费

0.27

印刷费

咨询费

手续费

0.04

水费

0.41

电费

邮电费

0.12

取暖费

物业管理费

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

3.04

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.02

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

0.26

28

工会经费

0.60

29

福利费

1.64

31

公务用车运行维护费

5.65

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

5.26

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

2.61

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

72.23

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

6

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分上海市浦东新区万祥镇成人文化技术学校2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为122.26万元、支出总计为122.26万元。

与2015年度相比，收入减少3.06万元、支出减少4.65万元。

主要原因：

其他收入减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计95.70万元，其中：

财政拨款收入84.97万元，占88.79%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

其他收入10.73万元，占11.21%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计94.11万元，其中：

基本支出84.36万元，占89.64%；

项目支出9.75万元，占10.36%；

经营支出0万元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算84.97万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加9.39万元增长11.05%，支出增加2.39万元增长2.8%，主要原因：

增加绩效工资及职业年金。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元，占本年支出合计的90%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.81万元，增长2.15%。

绩效工资及职业年金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）61.57万元，占73.05%；

教育支出（类）61.57万元，占73.05%；

社会保障和就业支出16.25万元，占19.28%；

医疗卫生与计划生育支出3.81万元，占4.52%；

住房保障支出2.65万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.78万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的117.41%。

决算数大于预算数的主要原因：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）62.34万元。

主要用于：

人员经费。

年初预算为59.85万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的102.87%。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）0万元。

0。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

【按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变动原因。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.28万元，包括人员经费72.23万元，公用经费12.05万元。

基本支出中：

1、工资福利支出66.97万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出12.05万元，主要用于：

办公费、印刷费……

【按上述格式依次说明。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为5.65万元，完成预算的94.17%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

无。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长3.67%；

公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是无。

公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占94.17%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出5.65万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）0万元。

【按上述格式逐项依次说明。

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

【无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度本单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。

主要原因是无。

【机关运行经费仅涉及行政和参公单位。

故所有事业单位、以及机关运行经费为0的行政和参公单位，公开时作下述说明：

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金