利润电量成本管理子系统Word文件下载.docx
- 文档编号:16372446
- 上传时间:2022-11-23
- 格式:DOCX
- 页数:62
- 大小:287.21KB
利润电量成本管理子系统Word文件下载.docx
《利润电量成本管理子系统Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《利润电量成本管理子系统Word文件下载.docx(62页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
反向预测流程
(二)
1.3附表:
基础数据:
销售收入预算表
项目
行次
单位
上年实际
本年预算
发电量
1
千千瓦时
厂用电率
2
%
上网电量
3
线损率
4
售电量
5
1.计划电量
6
2.竟价电量
7
3.超发电量
8
平均电价(含税)
9
元/千瓦时
1.批准电价(含税)
10
2.竟价电价(含税)
11
3.超发电价(含税)
12
售电收入(不含税)(13=5*9)
13
千元
供热量
14
(百万千焦)
售热量
15
1、工业蒸汽
16
(吨)
2、民用采暖
17
热价(含税)
18
19
(元/吨)
20
(元/百万千焦)
售热收入(不含税)
21
22
23
销售收入(不含税)(24=13+21)
24
加:
期初应收电费、热费
25
减:
销售折扣与折让
26
本期收回电费、热费
27
期末应收电费、热费
28
利润预算(单位:
千元):
产品销售收入
1
2
产品销售净额(3=1-2)
3
发电、供热成本
4
管理费用
5
财务费用
6
营业利润(7=3-4-5-6)
7
投资收益
8
四项准备计提
9
其他业务收支净额
10
营业外收支净额
11
以前年度损益调整
12
利润总额(13=7+8-9+10+11+12)
13
所得税
14
税后利润(15=13-14)
15
成本预算表(单位:
千元)
本年实际
单位成本
发电成本:
总额
增减
燃料
水费
材料
工资
折旧
预提大修费用
其他费用
小计
供电成本:
送变电设备使用费
电网供电成本及手续费
其他供电费用
产品成本合计
燃料成本预算
单位供电标准煤耗
克/千瓦时
单位标煤单价
元/吨
其中:
煤折标煤单价
油折标煤单价
气折标煤单价
单位供电燃料成本
燃料成本
燃煤
燃油
燃气
发电标准煤量
吨
煤折标准煤量
油折标准煤量
气折标准煤量
天然煤平均单价
16
天然油平均单价
17
天然气平均单价
18
发电用天然煤量
19
发电用天然油量
20
发电用天然汽量
21
期初燃料存货
22
23
24
25
本期购入燃料
26
27
28
29
期末燃料存货
30
31
32
33
材料成本预算(单位:
2000年实际
2001年预算
材料种类
单价
数量
金额
大宗药品
钢球、碳刷等
润滑油等
柴油、汽油等
计划检修费用预算表(单位:
材料
备品备件
劳务费
其他
A
B
C
D
公用系统大修
生产建筑物大修
非生产设施大修
合计
定额外费用(单位:
管理费用科目
其他费用科目
上交管理费
土地使用费
土地出让金
住房公积金
保险费
税金
养老保险费
新机考核费用
排污费
SO2排放费
湿灰补贴
电费坏帐
管理培训费
失业保险费
其他费用预算表(单位:
项目
本年预测
一、电(热)生产成本-其他费用
办公费
水电费
取暖费
旅差费
低值易耗品
劳动保护费
修缮费
运输费
保险费
租赁费
燃材料盘亏及毁损
排污费
其他
小计
二、新机组考核费用
提前工期奖
试验费用
工程完善化费用
工程缺陷处理费用
特殊事故用备用备品备件费用
合计
33
管理费用预算表(单位:
公司经费
职工福利费
差旅费
折旧费
修理费
物料消耗
董事会费
工会经费
教育经费
咨询费
业务招待费
税金
审计费
技术转让费
无形资产摊销
递延资产摊销
研究发展费
坏帐损失
劳动保险费
待业保险费
诉讼费
环境保护费
土地使用费
存货盘亏、毁损和报费
住房公积金
上交管理费
管理费用合计
财务费用预算表(单位:
千元):
行号
一、本金
1、短期借款期初余额
本期借入
本期偿还
短期借款期末余额
2、人民币长期借款期初余额
人民币长期借款期末余额
3、外币长期借款期初余额
外币长期借款期末余额
3、应付债券期初余额
应付债券期末余额
二、利息支出
1、人民币长期借款利息支出
2、外币长期借款利息支出
3、应付债券、应付票据利息支出
4、流动资金借款利息支出
存款利息收入
应收票据利息收入
二、汇兑损失
长期外币借款的汇兑损失
其他外汇业务的汇兑损失
三、其他财务费用
银行手续费
其他银行结算费用
财务费用合计
存货表(单位:
上年实际出库
上年余额
本年预测出库
本年余额
收益性支出
资本性支出
1.库存材料
(1)燃料
(2)材料
(3)事故备品
(4)低值易耗品
2.在途材料
3.委托加工材料
4.在产品
5.自制半成品
6.产成品
7.外购商品
附注:
各项存款全年平均余额
每百元销售收入占用的存货资金
存货周转天数(天)
资本性支出预算(单位:
一、固定资产
期初原值
本期购入
在建工程转入
其他增加
本期处置
本期报废
期末原值
二、折旧
期初累计折旧
本期折旧费用
本期减少折旧费用
期末累计折旧
三、在建工程
期初余额
本期增加
本期转出
期末余额
四、对外投资
本期收回
投资收益
现金收益
营业外收支明细表(单位:
附注
营业外收入
1.处理固定资产收益
2.固定资产盘盈
3.罚没收入
4.增值税退税收入
5.其他
营业外收入合计
营业外支出
1.处理固定资产损失
2.固定资产盘亏
3.罚款支出
4.捐赠支出
5.非常损失
6.其他
营业外支出合计
二、综合计划模块
2.1系统功能
年度综合计划流程分二块,第一块是生产经营指标;
第二块是管理指标和管理工作。
2.1.1生产经营指标编制的依据主要数据来源:
1.年度计划:
指年度计划电量;
年度计划竞价电量;
年度计划超发电量;
厂用电率;
发、供电煤耗;
全年天然煤量;
燃油量;
机炉小指标;
销售收入;
成本;
费用;
利润;
上缴。
2.年度检修计划:
指年度主机检修时间;
费用,年度辅机检修计划;
上月辅机检修完成情况,今后逐步推行的状态检修情况。
3.设备状况:
指上月设备消缺情况;
上月临检情况;
上月调仃情况;
上月可靠性情况以及上月发生不安全情况。
4.燃料情况:
库存,次月进港煤的数量;
品种。
5.财务指标:
指全年费用预测;
上月各项费用完成情况;
次月费用计划。
6.经贸委下达的次月月度计划电量;
竞价中标电量及价格(含华东);
年度调整电量。
7.领导指示:
指对生产、经营、考核的指示以及经理、书记办公会,会议纪要中和生产、经营、考核有关的指示。
8.各部门、专业主要工作:
指次月全厂各部门、专业必须要做的主要工作和牵动全厂性的工作以及突击性工作。
9.市场信息:
指次月全网机组检修情况;
上月全网竞价上网电量和价格情况;
上月全网发电量进度;
同类型机组情况;
有关上月电力市场信息及分析。
10.生产月报:
主要对上月各项指标完成情况的了解,指导次月局部计划的可行性。
2.1.2管理指标和管理工作:
1.管理指标是指五个管理部室的可以量化的指标(按去年考核文件上规定的指标)。
2.管理工作是指全厂各部门次月要完成的工作(今后是否含三产请考虑)。
3.以上二项内容尽管和全面预算管理无关,在程序设计要考虑接入。
有了以上资料就可以编制中心工作框架和生产指标。
2.1.3系统接口
与预测模块接口,能够提取预测数据,以及历年的历史资料。
据此制定月度年度计划。
提供数据接口给物资模块,燃料模块
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 利润 电量 成本 管理 子系统