进一步完善公务卡制度切实减少现金使用培训讲义Word下载.docx
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二、本书说明
本书是为《上海市公务卡制度执行及现金使用情况考核系统》配套编写的,是一本诠释“上海市公务卡制度执行及现金使用情况考核系统”所有功能的全面的说明手册。
本书主要依据业务的使用流程及软件划分的功能模块,侧重于“基层单位”和“主管部门”各功能的使用方法。
共分3章介绍,内容包括:
系统功能介绍、预算单位操作流程、主管部门操作流程中各功能模块的使用说明,并以大量的图解进行说明,适合对软件功能及操作需要了解或学习的各类单位及部门用户。
目录
第一章系统功能介绍7
1.1系统登录7
1.2系统功能8
1.3事务提醒8
1.4系统界面9
1.4.1主界面说明9
第二章预算单位操作流程11
2.1预算单位确认11
2.1.1用户角色及菜单11
2.1.2操作步骤11
2.1.2.1输入现金扣减项11
2.1.2.2确认13
2.1.3功能说明14
2.1.3.1功能1——刷新14
2.1.3.2功能2——确认15
2.1.3.3功能3——扣减金额录入15
2.1.3.4功能4——导出16
2.2预算单位审核17
2.2.1用户角色及菜单17
2.2.2操作步骤17
2.2.2.1查看现金扣减额17
2.2.2.2单位审核/退回18
2.2.2.2.1审核18
2.2.2.2.2退回19
2.2.3功能说明19
2.2.3.1功能1——刷新19
2.2.3.2功能2——审核20
2.2.3.3功能3——退回20
2.2.3.4功能4——现金扣减额查看20
2.2.3.5功能5——导出21
第三章主管部门操作流程22
3.1主管部门汇总生成22
3.1.1用户角色及菜单22
3.1.2操作步骤22
3.1.2.1审核单位数据23
3.1.2.2部门汇总生成24
3.1.3功能说明25
3.1.3.1功能1——刷新25
3.1.3.2功能2——汇总生成26
3.1.3.3功能3——退回26
3.1.3.4功能4——导出26
第一章系统功能介绍
为了方便用户使用本软件,此章节主要从系统常用功能、界面风格、公共按钮介绍系统,对系统使用有一个大概的了解。
1.1系统登录
前提条件
单位与财政已经联网,通过政务外网登录,预算单位安装了Windows2000以上操作系统,IE浏览器版本为6.0以上版本。
操作步骤
在IE栏中打开财政业务信息处理平台,输入【用户名】、【年度】【系统密码】【CA密码】点击
按钮。
如图1.1-1所示:
图1.1-1系统登录
1.2系统功能
点击【系统功能】栏,展开系统功能下的如下菜单:
如图1.2-1所示:
图1.2-1系统功能
【修改密码】修改当前用户的密码。
【退出系统】退出当前系统。
1.3事务提醒
事务提醒分【待办事项】、【信息提醒】。
如图1.3-1所示:
图1.3-1事务提醒
其中:
【待办事项】提示当前操作用户需要处理的操作。
【信息提醒】系统消息通知。
1.4系统界面
1.4.1主界面说明
图1.4.1-1主界面说明
主界面一般指点击菜单后显示的界面,一般用于业务流程操作(界面右上角有提交数量,退回数量等)、数据查询操作等,对于单位则多用作业务流程操作。
按钮区
主要是提供显示功能按钮,而各模块主界面因操作业务而显示不同功能按钮栏。
数据过滤区
主要提供查询项选择框、流程状态筛选列表及数据翻页操作按钮。
数据查询区
数据查询区主要是提供数据显示功能,根据用户所选过滤条件筛选业务数据并显示。
第二章预算单位操作流程
1
2
2.1预算单位确认
主要流程如下图:
2.1.1用户角色及菜单
用户角色:
公务卡考核单位确认角色
菜单:
【公务卡及现金使用考核单位确认】
2.1.2操作步骤
2.1.2.1输入现金扣减项
1)以公务卡考核单位确认角色登录系统,依次点击菜单【公务卡管理】-【公务卡及现金使用考核单位确认】即显示如下图界面:
图2.1.2.1-1单位确认界面
单位确认界面中,默认年月为当前年月的前一月,所显示数据为累计至前一月的执行金额。
例如:
当前年月为2016年11月,则界面显示年度月份为2016年10月,界面中金额为2016年度1-10月对应各项执行金额。
2)点击按钮栏【扣减金额录入】,录入当月现金扣减金额。
录入完成后,点击【确定】按钮。
图2.1.2.1-2现金扣减金额录入
现金扣减项必须录入,若单位无现金扣减项,可在点击【扣减金额录入】按钮后,直接点击确认
录入内容包括当月金额和备注,录入完成后点击确认即可
现金提取总额=单位实际现金提取总额-年初至当月累计金额
图2.1.2.1-3现金提取总额计算
2.1.2.2确认
现金扣减金额录入完成后,点击【确认】按钮,将数据提交至单位审核岗。
图2.1.2.2-1单位确认界面1
查看所生成的单位公务卡及现金使用管理考核指标确认表,点击【送审】按钮。
数据送至单位审核岗进行审核。
2.1.3功能说明
图2.1.3-1界面功能说明
2.1.3.1功能1——刷新
用户可以通过选择对应月份,点击【刷新】按钮,若该月存在未确认考核信息,则可进行查看。
图2.1.3.1-1刷新功能
2.1.3.2功能2——确认
用户录入现金扣减金额后,点击【确认】按钮,数据将提交至下一岗——单位审核。
图2.1.3.2-1确认功能
2.1.3.3功能3——扣减金额录入
点击【扣减现金录入】按钮,可录入当月现金扣减金额及对应备注。
录入完成后,点击【确认】按钮即可。
图2.1.3.3-1扣减金额录入功能
2.1.3.4功能4——导出
点击【导出】按钮,可以Excel形式导出当前界面数据。
图2.1.3.4-1导出功能
2.1
2.2预算单位审核
3
2.2.1用户角色及菜单
公务卡考核单位审核角色
【公务卡及现金使用考核单位审核】
2.2.2操作步骤
以公务卡考核单位审核角色登录系统,依次点击菜单【公务卡管理】-【公务卡及现金使用考核单位审核】即显示如下图界面:
图2.2.2-1单位审核界面
2.2.2.1查看现金扣减额
点击【现金扣减额查看】按钮,可查看单位确认用户所填写的现金扣减额。
图2.2.2.1-1查看现金扣减额
2.2.2.2单位审核/退回
2.2.2.2.1审核
1)点击【审核】按钮
图2.2.2.2.1-1单位审核界面1
2.2.2.2.2退回
若需要退回数据,则选中数据后,点击【退回】按钮,则数据退回至单位确认岗。
图2.2.2.2.2-1数据退回
2.2.3功能说明
图2.2.3-1界面功能说明
2.2.3.1功能1——刷新
用户可以通过选择对应月份,点击【刷新】按钮,若该月存在未审核考核信息,则可进行查看。
图2.2.3.1-1刷新功能
2.2.3.2功能2——审核
点击【审核】按钮。
完成后,数据送至主管部门进行审核。
图2.2.3.2-1审核功能
2.2.3.3功能3——退回
选中数据点击【退回】按钮,可将当前数据退回至单位确认岗。
图2.2.3.3-1退回功能
2.2.3.4功能4——现金扣减额查看
选中数据点击【现金扣减额查看】按钮,可查看当前数据所对应现金扣减额。
图2.2.3.4-1现金扣减额查看功能
2.2.3.5功能5——导出
图2.2.3.5-1导出功能
第三章主管部门操作流程
3.1主管部门汇总生成
3.1.1用户角色及菜单
公务卡考核部门角色
【公务卡及现金使用考核部门汇总生成】
3.1.2操作步骤
以公务卡考核部门角色登录系统,依次点击菜单【公务卡管理】-【公务卡及现金使用考核部门汇总生成】即显示如下图界面:
图3.1.2-1公务卡及现金使用考核部门汇总生成
3.1.2.1审核单位数据
选中预算单位,切换页签【数据列表】或【扣减明细列表】,可查看对应单位已提交的数据列表和对应现金扣减项信息。
图3.1.2.1-1单位考核信息查看
如需退回单位数据,可在勾选数据后,点击【退回】按钮进行数据退回,数据将退回至单位审核岗。
图3.1.2.1-2单位考核信息退回
3.1.2.2部门汇总生成
前提条件:
当部门下所有预算单位考核信息都提交至部门后,部门可进行汇总生成,将数据报送至财政。
1)确认所有预算单位已提交数据至部门。
确认方式为未提交列表中无数据。
图3.1.2.2-1部门汇总生成1
2)点击【汇总生成】按钮,汇总生成部门汇总考核信息。
图3.1.2.2-2部门汇总生成2
3)点击【汇总生成】按钮,汇总生成数据送至财政进行审核。
3.1.3功能说明
图3.1.3-1界面功能说明
3.1.3.1功能1——刷新
切换月份后,可点击【刷新】按钮进行数据查询。
图3.1.3.1-1刷新功能
3.1.3.2功能2——汇总生成
点击【汇总生成】按钮,可生成部门汇总考核表。
图3.1.3.2-1汇总生成功能
3.1.3.3功能3——退回
点击【退回】按钮,可退回单位考核信息,数据退回至单位审核岗。
图3.1.3.3-1退回功能
3.1.3.4功能4——导出
点击【导出】按钮,可以Excel形式导出当前界面中未汇总单位数据。
图3.1.3.4-1导出功能
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 进一步 完善 公务 制度 切实 减少 现金 使用 培训 讲义