河北省战略性新兴产业发展项目资金申请报告Word格式.docx
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七、项目财务分析、经济分析及主要指标
八、资金申请报告附件
九、真实性声明
(一)项目概要
1.项目名称:
建设**种质资源研究中心及种子加工仓储基地项目
2.项目建设单位:
**市**公司
3.项目单位注册地址:
**省**市**
4.项目单位法人代表:
5.项目建设期限:
2020年2月-2022年12月
6.项目建设地点:
7.项目建设内容及规模:
项目占地808000平方米(1212亩),新增建筑面积1000平方米,租赁土地800400平方米,购置生产设备20台(套);
实验设备12台;
办公设备5套,建成**种质资源筛选生产线、分装生产线、加工生产线。
8.项目总投资:
4600万元,其中项目资本金为3600万元,项目资本金占项目总投资的比例为78.26%。
9.项目目标:
项目建成后,将解决北方种植的**品种的种质标准化及种植技术关键技术问题。
重点突破5-7种**品种的种质标准化及种植技术关键技术,形成年产460吨的生产能力。
(二)项目的意义和必要性
中药是中华民族的瑰宝。
现阶段种质繁育主要集中在山东、山西、河南地区,此地区发展时间长,群众基础好,但多年以来形成的零散发展方式,尚未形成企业化运作。
中药种植是新近发展成的规模农业,是我市一个新兴行业,其技术由一家一户的零散性种植,逐渐向机械化,规模化、规范化发展,原有的种质及种植技术已经不能满足市场的需求,技术及种质要求标准化,大量引用山东等地区种苗,由于气候的不同,导致种质出现不适应性,种植管理技术也存在偏差,种植机械更是相对原始。
**是全国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份,地处暖温带与湿地的交接区,适合多种动植物生长,是我国中药资源比较丰富的省区之一。
据调查,**省现有药用植物资源1442种,常年生产收购的地产**230多种,大宗道地品种27种,但长期以来一直无人开发,零散种植,没有形成市场。
项目所在地区县乡区域农村经济结构单一,规模小,农民经济来源有限,缺少规模化的产业经营,缺少相应的技术。
本项目建设后,对北方**种质资源是一个保护开发具有相当强的促进作用,其研发培育的北方**种质及种植技术对于北方四省一区**种植起到示范带动作用,将**规范化种植技术及经过优选优育的适合当地生长的优良**种质推向当地农业生产企业及农户,推动当地**种植,促进**产业化发展,从根本上促进农业产业结构的调整,对农民增产增收及精准扶贫有相当的促进作用。
(一)项目单位基本情况
项目单位名称:
单位所有制性质:
民营企业
主营业务:
中草药、玉米、小麦、蔬菜等种植销售,种子销售
(二)项目单位财务状况
项目年份
2017年
2018年
2019年
单位总资产(万元)
单位净资产(万元)
固定资产(万元)
资产负债率(%)
销售收入(万元)
实现利润(万元)
税金(万元)
银行信用等级:
B级
(三)项目负责人基本情况
项目负责人,****。
技术负责人,****。
(四)企业股权结构及主要股东概况
股东姓名或名称
出资数额(万元)
认缴出资期限
出资方式
货币
总计
**市**公司已构建**的种质繁育技术体系,拥有位于市级科技园区的基地5000亩,包含有种质资源保护区、优良品种选育区、优良品种繁育区、示范种植区,是**最大的**种质资源基地。
是**省科技型中小企业,区级农业产业化龙头企业,拥有1项发明专利,六项实用新型专利、两项软件著作权专利。
公司引进高校及科研机构合作,与**大学、**理工大学、**师范学院、**学院等高校是战略合作伙伴。
基地建设**市**种植工程技术研究中心。
目前拥有科研中心办公用房总面积1500m2,仪器设备20台套,总价值303万元,中试基地500亩,大田实验地1500亩。
依托**大学、**大学、**科学院、**理工大学的技术力量进行优势品种专业基地建设,主要针对**。
按照国际化的农业标准来进行**的专业化、标准化种植,并建立了智慧农业体系,利用监控及各类农业传感器,将生产管理数字化,建立视频档案,以建立一个可追溯的**生产体系。
**区秋实农业的标准化种植基地是依靠分区区块选育方式进行种质繁育,行业内已达到领先。
****是北方地区进行种质资源保护的天然优势地区,本项目采用**种质资源技术,拥有自主知识产权。
本项目的建设,社会效益及经济效益都十分显著。
(一)建设内容及规模
本项目采用**种质资源技术,拥有自主知识产权。
原料为******等种子、种苗。
项目占地808000平方米(1212亩),新增建筑面积1000平方米,购置生产设备20台(套);
土建内容包括办公楼、实验室、研发中心建设共1000平方米;
种质资源保护园133400平方米;
种质资源繁育基地667000平方米;
晾晒场3000平方米;
干燥仓400平方米,加工车间1000平方米;
冷库200平方米;
仓储库房2000平方米。
(二)主要设备
风选机、高密度精选机、色选机、分装生产线、包装机、封口机等20台(套);
实验设备包括紫外分光光度计、植物生长箱、液相色谱、气相质谱仪器、高精度天平等12台;
办公设备5套。
(三)市场预测及经济指标
项目建成后,重点突破5-7种北方特有的**品种的种质资源保护及开发,种质资源培育,家种驯化关键技术研发,专用规模化种植及收获机械研发。
形成年生产460吨的生产能力。
逐步形成5-7个****的种质产地、成品产区、科技输出平台、农民培训中心。
每年申报2-3项省级科研专项,通过平台打造引入交易市场,创造1-2个品种的产地,并形成集散市场,打造绿色优秀地方品牌。
选育的优良品系的主要活性成分提高15%以上,经济产量提高10%以上。
优良品系推广示范2000亩,每亩生产效益增加15%以上。
(四)建设安排
建设年限:
3年,2020年2月——2022年12月。
本项目一期工程从2020年2月开始筹建。
2020年11月前完成项目前期工作,包括筹建规划、筹建安排、申请资金核准、招标工作等。
2020年底前动工,2021年1月-2022年10月工程实施阶段及设备定货。
2022年12月前完成,竣工验收。
(五)建设期管理
项目的建设必须坚持质量第一,在项目建设中积极推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。
项目由**市**公司成立项目领导小组,选择施工队伍、发包建筑工程,以及协助工程质量监督站把好工程质量关,并督促施工队伍按期完成施工任务。
全面具体地负责项目建设工作。
主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个环节,有些是同时开展和相互交叉进行。
将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,达到保证工期,顺利投入使用。
本项目建设要由有资质的监理公司承担监理,在项目实施过程中,实行全程监理。
具体监理内容包括:
设计阶段的监理、施工准备及施工阶段的监理。
(一)项目备案
项目已备案,通过**市**区行政审批局审批,备案编号:
***号。
项目代码:
****
(二)环境保护
项目将严格根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》《地面水环境质量标准》《环境空气质量标准》等法律法规文件,在项目建设中制定相应环境保护治理措施。
本项目主要为种质资源研究和种质资源培育,主要为农业建设。
公司重点加强了生态循环农业建设,率先实现了用水量有效控制,化肥、农药用量零增长,畜禽粪便、农作物秸秆和地膜基本得到资源化再利用。
因地制宜采取林药结合、草药结合、粮药结合、果药结合等多种种植模式,同时将种植基地与生态、旅游发展有机结合,走出了一条“产业发展生态化,生态建设产业化”的发展新路;
三废排放达到国家标准,农业废弃物资源化利用率达到80%以上,农用薄膜全部回收处理。
提高农民生态环境意识。
(三)节能措施
1.节能技术措施:
在建设中,做到建筑节能。
墙体采用保温性能强的材料。
门窗数量安排合理,既保证日照、采光、通风又提高外门窗的保温性能。
采取有效的技术措施,保证建筑节水工作。
所有设备的选型尽可能选用节能型。
为提高电网的功率因数,在低压侧补偿静电容量。
加强控制设备,安装智能家电管理设备,对设备进行定点定时开启、关闭。
减少因操作不当带来的材料及能源损失。
2.节能管理措施:
制定节水、节电等管理措施,并建立人员负责制。
设置专门的能源及材料管理机构,检测各部门能耗及节能情况,制定奖惩制度。
做到有制度、有管理、有监督。
(四)外部配套条件
**区***镇地理位置优越,交通方便。
土壤为高钙石风化土壤,适于根茎类作物生长。
且周边5公里内无重金属污染企业,土壤无重金属污染超标。
昼夜温差、生长周期适合**地区近四十种**的种植培育。
公司基地内已建有市级工程技术研究中心——**市*****种植工程技术研究中心、***星创天地,市级科技园区的基地5000亩,包含有种质资源保护区、优良品种选育区、优良品种繁育区、示范种植区,是**最大的**种质资源基地。
各项基础设施完善,公司基地基本实现“七通一平”。
根据本项目已筹集资本金3600万,租赁土地1200亩。
项目总投资规模4600万元,主要用于**种质资源研究中心及种子加工仓储基地建设。
其中,土建投资2000万元,包括办公楼、实验室、研发中心、加工车间、冷库、仓储库房、干燥仓等。
设备投资300万元,包括风选机、高密度精选机等20台,实验设备外分光光度计、液相色谱等12台。
其它费用2100万元,包括土地租赁费用、基础设施建设、科研经费、区域配套设施、种质资源保护园、种质资源繁育基地建设费用等。
铺底流动资金200万元。
其中项目资本金为3600万元,占项目总投资的比例为78.26%。
地方配套贷款400万元,抵押贷款资金300万元,争取国家财政专项资金300万元。
项目计划从2020年2月开始筹建,2022年建成。
资金安排2019年前期准备150万元,2020年1500万元,2021年1500万元,2022年1450万元。
2022年建成后正式投产,2023年开始归还有偿资金和银行贷款,每年还贷约200万元,约2026年底全部还完余款。
(一)项目财务分析
1.计算依据
根据国家计委颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》第二版的评价方法及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》,对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。
项目投入物中的各种原辅材料及人员工资及福利费的开支标准等均根据建设单位提供的企业现行实际价格和建设单位设想经综合分析后确定的价格进行计算。
产出物的价格是根据现行市场价和今后市场发展因素的基础上确定的。
项目主要设备使用寿命为10年,项目建设期3年,计算按10年计算,生产负荷按第1年试产50%,第2年达到70%,第三年达到100%。
2.销售收入估算
销售收入估算:
预计年产种子460吨,主要用种子售卖和种苗培育,按各50%计算。
主要品种丹参、黄芩、防风等,种子平均单价10万/吨。
按230吨种子计算:
230吨*10万元=2300万元。
1吨种子可产1200亩地种苗,种苗均价700元/亩。
230吨*1200亩*400元=11040万元。
年销售收入:
2300+11040=13340万元。
3.成本费用估算
固定成本:
项目总投入4600万元,包括建筑、基础设施、设备等费用,除去流动资金200万元,共4400万元。
按10年计算,合计每年440万元。
经营成本:
土地租赁费:
租金700元/亩/年*1200亩=84万元/年;
水、电等能耗约3000元/亩/年*1200亩=360万元/年;
汽油机油等农机用油约2000元/亩/年*1200亩=240万元,化肥、苫布等农资:
3500元/亩/年*1200亩=420万元/年;
人工费用约8000元/亩/年*1200亩=960万元/年;
加工仓储运输费用约3200元/亩/年*1200亩=384万元/年。
科研经费:
年收入*32%=4269万元/年;
管理成本:
管理费用约5000万元。
贷款利息:
总贷款700万*6%=42万元
风险成本:
根据我公司近几年经营情况测算,由于气候因素影响,产量降幅在8%左右,约700万元。
年总成本:
10700万元
年利润:
2640万元
生产负荷按第1年试产50%,年利润约1320万元
第2年达到70%,年利润约1840万元
第三年达到100%,年利润约2640万元。
4.财务效益分析
本项目的财务效益分析,是根据项目成本、销售收入、销售利润进行汇总,从而计算对应的效益。
(1)内部收益率(净利润率)=年利润/年总收入*100%=19.8%
(2)3年平均投资利润率=(年均利润+贷款利息)/总投资额*100%=42.9%。
(3)全部投资项目投资回收期约2.5年。
(4)贷款偿还期:
本项目贷款偿还资金来源为未分配利润、折旧、摊销,项目建成后,整个企业贷款偿还期为4年。
5.财务评价结论
经测算,财务内部收益率为19.8%;
投资利润率42.9%。
本项目的经济效益好,投资回报率高,市场潜力大,抗风险能力强,只要建设资金落实,按期建设生产,本项目在经济上可行。
6.主要指标
项目总投资4600万元,建设规模808000平方米,建设期3年,年产种子460吨,年销售收入13340万元,年利润2640万元。
内部收益率19.8%,投资利率42.9%,贷款偿还期4年,项目投资回收期约2.5年。
(二)项目风险分析
技术风险:
随着新工艺、新技术日新月异,技术需要随时更新,不断研发,研发成本为增高。
市场风险:
市场产品销售量与价格为项目运行效益的较大风险。
由于产品的附加值较高,预计从事本行业的研究和生产单位会有所增加。
种植风险:
因是作物种植,对气候有一定的依赖性,对产出有一定的影响。
资金风险:
项目贷款资金仅300万,占项目总投资的6.52%,公司有很强的贷款偿还能力。
总体来说,本项目建成后,形成规模效益和**标准,可抵御各方面带来的风险,总体上属于“小风险”项目。
(三)经济和社会效益分析
本项目建设后,对北方**种质资源的保护开发具有相当强的促进作用,其研发培育的北方**种质及种植技术对于北方四省一区**种植起到示范带动作用,对于当地的种植结构改革,农民增产增收及精准扶贫有相当大的促进作用。
通过**道地**优良品系的推广应用,促进**道地**栽培生产提质增效,推动当地农业种植结构改革,强化公益农技推广服务能力,推动当地**种植,带动**地区农户脱贫致富,加快**地区**产业化进程,实现良好的社会和经济效益。
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企业荣誉
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