会计综合实训实验报告Word格式文档下载.docx
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修改或增加,打开“增加和调整权限”对话框?
按资料设置各用户权限?
退出
6.系统启用与基础设置
(1)登录“企业应用平台”:
企业用用平台,打开登录对话框?
以账套主管身份登录。
(2)系统启用:
基础设置?
基本信息?
系统启用?
启用总账,启用日期2013年4月1日。
注意:
若建账套时已完成启用,则略过此步骤。
(3)进行基础设置:
基础档案?
选择录入项目?
录入资料所给内容如图1-4-1.
1-4-1
图
人员类别
本企业在职人员分为4类:
1001--企业管理人员;
1002--经营人员;
1003--车间管理人员;
1004--车间人员如图1-4-2.
图1-4-2
人员档案如图1-6.
图1-4-3
(4)地区分类
该公司地区分类为:
01—东北地区;
02—华北地区;
03—华东地区;
04—华南地区;
05—西北地区;
06—西南地区如图1-7.
图1-4-4
)供应商分类5(.
该公司供应商分类为:
01—原料供应商;
02—成品供应商如图1-8
图1-4-5
客户分类
该公司客户分类为:
01—批发;
02—零售;
03—代销;
04—专柜如图1-4-6
图1-4-6
(7)客户档案如图1-4-7
图1-4-7
1-4-8
)供应商档案如图8(.
图1-4-8
(二)实验二总账管理系统
设置总账控制参数:
业务工作?
财务会计?
总账?
设置?
选项?
编辑?
按资料设置?
确定如图2-1
图2-1-1
图2-1-2
设置基础数据:
基本档案?
财务,完成下述项目的设置
2-2-1
设置外币及汇率如图
(1).
图2-2-1
会计科目及期初余额录入
(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目如图2-2
图2-2-2
图2-2-3
2-2-4
设置凭证类别如图(4).
图2-2-4
(5)设置结算方式:
收付结算?
结算方式如图2-2-5
图2-2-5
(6)项目管理:
定义项目大类?
定义项目分类?
定义项目目录?
指定核算科目如图2-2-6
如图2-2-6
4.输入期初余额:
期初余额,进入“期初余额录入”
一般科目只录入末级会计科目数据;
辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡(试算平衡结果借、贷方合计都是4
2-3
)如图438379.69.
图2-3
(三)实验三总账系统日常业务处理
(1)填制凭证:
以“03马方”的身份注册进入企业应用平台。
增加凭证:
业务工作?
凭证?
填制凭证,进入“填制凭证”窗口?
增加,增加一张空白凭证,然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理,每张凭证填制完成后均需保存。
查询凭证:
填制凭证,打开“查询凭证”对话框?
输入查询条件?
确认?
进入“查询凭证”窗口?
双击某一凭证行,可现实此凭证。
修改凭证:
在填制凭证窗口进行。
但只能修改本系统制单且未审核的凭证。
冲销凭证:
在“填制凭证”窗口,制单?
冲销凭证,打开“冲销凭证”对话框?
输入条件:
月份、凭证类别、凭证号?
确定,自动生成一张红字冲销凭证。
删除凭证:
在“填制凭证”窗口?
查询到要删除的凭证,制单?
作废/恢复,在当前凭证左
上角出现或取消“作废”字样;
若要删除,则在在“填制凭证”窗口,制单?
整理凭证,按软件提示进行操作。
如图3-1
图3-1-1
图3-1-2
图3-1-3
(2)出纳签字:
重注册?
以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。
出纳签字?
输入查询条件,确定,出现“出纳签字”窗口?
签字(或成批签字)如图3-2
图3-2
(3)主管审核凭证:
以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台。
审核凭证?
输入查询条件,确定,出现“凭证审核”列表窗口?
审核如图3-3
图3-3
(4)凭证记账:
以账套主管身份注册进入企业应用平台。
记账?
选择记账范围?
下一步?
记账。
若需取消记账,在总账?
期末?
对账窗口,按CTRL+H组合键,“恢复记账功能已被激活”,在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单如图3-4
3-4
图02王晶”身份注册进入企业应用平台。
2.出纳管理:
以“进入“现?
出纳?
现金日记账?
输入查询条件,确认
(1)查询现金日记账:
,可实现相应的凭证、?
光标置于某行,再单击“凭证”、“总账”金日记账”窗口3-5-1
总账查询。
如图
3-5-1
图?
?
银行存款日记账?
输入查询条件,确认:
出纳
(2)查询银行存款日记账,可实光标置于某行,再单击“凭证”进入“银行存款日记账”窗口?
、“总账”3-5-2
现相应的凭证、总账查询。
图3-5-2
(3)查询资金日报表:
资金日报?
输入查询条件,确认?
进入“资金日报表”窗口。
(4)进行支票登记:
支票登记簿?
打开“银行科目选择”对话框?
选择银行科目,确认?
进入“支票登记簿”窗口?
增加?
输入资内容如图3-5-3
图3-5-3
3.账簿管理:
账表如图3-6
(1)查询基本会计核算账簿:
科目账
图3-6-1
查询部门账.
图3-6-2
(四)实验四总账系统管理期末处理
1.银行对账:
以“02王晶”的身份注册进入企业应用平台。
(1)输入银行对账期初数据:
银行对账?
银行对账期初录入,打开“银行科目选择”对话框?
选择银行科目,确定?
银行对账期初?
确定启用日期?
输入单位、银行调整前余额?
对账单期初未达账项,进入“银行方期初”窗口?
输入资料内容。
如图4-1-1
图4-1-1
(2)录入银行对账单:
银行对账单,打开“银行科目选择”对话框?
选择银行科目、月份,确定?
进入“银行对账单”窗口?
输入资料内容?
保存。
如图4-1-2
4-1-2
(3)银行对账:
银行对账,打开“银行科目选择”对话框?
进入“银行对账”窗口?
对账,打开“自动对账”条件对话框?
选择条件,确定。
自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件,对账截止日期可以不输入如图4-1-3
图4-1-3
(4)输出余额调节表:
余额调节表查询,打开“银行科目选择”对话框?
选择银行科目?
查看。
如图4-1-4
图4-1-4
2.自动转账:
自定义结转设置:
转账定义?
自定义转账,进入“自定义转账设置”窗口?
增加,打开“转账目录”对话框?
转账序号:
0001,转账说明:
计提短期借款利息,凭证类别:
转账凭证?
确定,增行,4-2-1
按资料继续定义转账凭证分录信如图?
.
图4-2-1
期间损益结转设置:
期间损益,进入“期间损益结转设置”窗口?
选择凭证类别“转账凭证”,选择本年利润科目4103,单击“确定”按钮。
如图4-2-2
图4-2-2
(2)转账生成:
转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份,先将相关经济业务的记账凭证登记入账,转账凭证每月只生成一次。
若使用应收款、应付款管理系统,则总账管理系统中,不能按客户、供应商进行结转。
生成的转账凭证,仍需审核才能记账。
转账生成,进入“转账生成”窗口
自定义转账生成:
选择自定义转账?
全选?
保存,凭证左上角出现“已生成”字样。
凭证生成后应以“01刘明”身份将生成的自动转账凭证进行此操作若不进行,后面的期间损益结转的数据将会出错。
审核、记账。
图4-3-1
审核
图4-3-2
期间损益转账生成:
再次以“马方”身份重注册,业务工作?
转账生成,进入“转账生成”窗口?
选择“期间损益结转”按钮?
确定,生成转账凭证?
保存?
以“01刘明”注册后审核、记账。
3.对账:
以账套主管“01刘明”身份重新注册进入企业应用平台。
对账,进入“对账”窗口?
光标置于对账月份:
2013-04,选择?
对账,开始自动对账,并显示对账结果。
试算,可对各科目类别余额进行试算平衡?
确认如图4-4
图4-4
刘明”身份重新注册进入企业应用平台01:
以账套主管“结账4.
(1)进行结账:
结账,进入“结账”窗口?
选择结账月份:
2013-04,确认?
下一步,系统显示2013年4月工作报告,查看工作报告,若不能结账,报告中有相关说明?
结账。
如图4-5
图4-5
报表管理(五)实验五UFOUFO报表系统1.启用以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台?
UFO报表,启动报表管理系统
文件?
新建,建立一张名为“report1”的空白报表文件
2.自定义一张货币资金表
(1)报表定义:
查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮,是当前状态为格式状态。
报表格式定义
设置报表格式:
格式?
表尺寸,打开“表尺寸”对话框?
行:
7,列:
4?
确认
定义组合单元:
选择A1:
D1(同理定义A2:
D2)?
组合单元,打开“组合单元”对话框?
选择组合方式?
确定
画表格线:
选中要画线的区域A3:
D6?
区域画线,打开“区域画线”对话框?
选画线类型?
输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容):
选中要输入内容的单元?
输入相关文字
定义行高和列宽:
选择要调整的单元?
行高(或列宽)?
输入数字?
“单元属性”打开单元属性,?
选择要设置的单元:
选择单元风格
对话框?
选“字体图案”卡?
进行相应设置?
定义单元属性(表样、字符、数字):
选择要设置的单元?
单元属性,打开“单元属性”对话框?
选“单元类型”卡?
设置关键字:
数据?
关键字?
设置,打开“关键字设置”对话框?
调整关键字位置:
偏移,打开“定义关键字偏移”对话框?
在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移,负值左移)?
图5-1
报表公式定义
定义单元公式:
选择要定义公式的单元?
编辑公式?
单元公式,打开“定义公式”对话框?
直接输入或引导输入相应公式?
图5-2
定义审核公式:
审核公式,打开“审核公式”对话框?
定义相应公式?
定义舍位平衡公式:
舍位公式,打开“舍位平衡公式”对话框?
确定表名、舍位范围、舍位位数,输入相应公式?
保存报表格式:
输入文件名,文件类型*.rep?
保存
(2)报表数据处理
打开报表:
打开所建立的报表,报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。
增加表页:
追加?
表页,打开“追加表页”对话框?
输入要追加的页数?
输入关键字:
录入,打开“录入关键字”对话框?
输入关键字?
图5-3
生成报表:
表页重算,弹出“是否重算第1页?
”对话框?
选择?
图5-4
报表舍位操作:
舍位平衡
(3)表页管理及报表输出
表页排序:
排序?
表页,打开“表页排序”对话框?
选排序关键字、排序方向?
图5-5
表页查找:
查找,打开“查找”对话框?
选择查找内容,查找条件?
查找
图表功能(4).
追加图标显示区域:
在“格式”状态下?
行,打开“追加行”对话框?
输入要追加的行数?
3.调用报表模板生成资产负债表及利润表
报表模板,打开“报表模板”对话框?
选择行业,选择“资产负债表”或“利润表”?
图5-6
薪资管理(六)实验六
1.在企业应用平台中启用薪资管理系统
系统启用,打开“系统启用”对话框?
选中“薪资管理”,选择启用日期2013-04-01?
确定?
是?
2.建立工资账套
人力资源?
薪资管理,打开“建立工资套”对话框?
参数设置:
工资类别个数:
多个;
默认货币:
人民币?
扣税设置:
从工资中代扣个人所得税?
不扣零?
完成,弹出“未建立工资类别”对话6-1
取消如图?
框.
图6-1
3.基础信息设置
(1)工资项目设置:
薪资管理?
工资项目设置,打开“工资项目设置”对话框?
按资料增加工资项目(注意:
工资项目名可选择也可自行录入,类型、长度、小数位、增减项均选择)?
确认,弹出“工资项目已经改变,请确认各工资类别的公式是否正确?
图6-2-1
(2)银行设置:
银行档案,打开“银行档案”对话框?
增加,录入资料内容?
图6-2-2
(3)建立工资类别:
工资类别?
新建工资类别,打开“新建工资类别”对话框?
正式人员?
选定全部部门?
完是?
成.
上述工资类别建立完后,分别:
关闭工资类别
图6-2-3
4.正式人员工资类别初始设置
(1)打开工资类别:
打开工资类别,打开“打开工资类别”对话框?
图6-3-1
(2)设置人员档案:
机构人员?
人员档案,增加周月、孟强、罗江、刘青四位员工薪资管理?
人员档案,打开“人员档案”窗口?
批增,打开“人员批量增加”对话框?
选择所有人员类别?
按资退出?
料内容修改人员档案信息,录入银行账号.
图6-3-2
(3)选择工资项目:
打开“工资项目”选项卡,录入资料内容
图6-3-3
(4)设置计算公式:
打开“公式设置”选项卡,录入资料内容
6-3-4
(5)设置所得税基数:
选择“扣税设置”选项卡?
税率设置,弹出“个人所得税申报表—税率表”?
修改“税基”?
5.正式人员工资类别日常业务
(1)人员变动:
人员档案,增加李力资料。
然后在薪资管理“正式人员”工资类别中,设置?
人员档案,增加李力档案资料
图6-4-1
(2)输入正式人员基本工资数据:
业务处理?
工资变动,进入“工资变动”窗口?
根据资料录入基本工资、奖励工资等数据
(3)输入正式人员工资变动数据:
在“工资变动”窗口?
输入考勤情况?
单击“替换”按钮?
将工资项目:
奖励工资;
替换成:
奖励工资+200;
替换条件:
部门=“销售部”?
确认,完成销售部门人员奖励工资批量变更。
(4)数据计算与汇总:
计算,计算工资数据?
汇总,汇总工作数据?
图6-4-2
扣缴所得税,出现“个人所得?
查看个人所得税:
薪资管理(5).
税申报模板”,按提示操作。
图6-4-3
6.正式人员类别工资分摊
(1)工资分摊类型设置:
工资分摊,出现“工资分摊”对话框?
工资分摊设置,出现“工资分摊设置”对话框?
增加,出现“分摊计提比例设置”对话框?
录入计提类型名称、比例?
下一步,出现“分摊构成设置”?
录入资料内容?
完成?
返回?
图6-5-1
(2)分摊工资费用:
选择计提费用类型:
应付职工薪酬;
选择核算部门:
所有部门;
计提会计月份:
2013.04;
计提分配方式:
分配到部门;
明细到工资项目?
确定,出现“应付职工薪酬”一览表?
选中合并科目相同、辅助项相同的分录?
制单?
保存,出现“已生成”,则已传递到总账系统
6-5-2
7.月末处理:
打开工资类别?
月末处理,弹出“月末处理”对话框?
图6-6
固定资产管理(七)实验七1.启用并注册固定资产管理系统
选中“固定资产”,选择启用日期2013-04-01?
图7-1
2.初始设置
(1)设置控制参数
初次使用固定资产管理系统的参数设置:
第一次使用时,业务工作?
固定资产,弹出“固定资产”对话框,要求初始化?
是,出现“初始化账套向导”窗口?
我同意?
下一步,按资料配置折旧信息?
下一步,按资料设置编码方案?
下一步,设置财务接口?
确定。
若选项下修改。
设置有误,可在固定资产.
图7-2-1
补充参数设置:
固定资产?
选项,出现“选项”框口?
选择“与财务系统借口”选项卡?
按资料要求设置?
图7-2-2
(2)设置资产类别:
资产类别,出确定。
设置完毕后退出。
现“资产类别”窗口.
图7-2-3
(3)设置部门对应折旧科目:
部门对应折旧科目,出现“部门对应折旧科目”窗口?
选择部门?
修改,按资料要求设置?
图7-2-4
(4)设置增减方式的对应科目:
增减方式,出现“增减方式”窗口?
左侧选择某一具体增减方式?
图7-2-5
(5)录入原始卡片:
卡片?
录入原始卡片,出现“固定资产类别档案”窗口?
选择某一具体资产类别?
确认,打开“固定资产卡片”窗口?
按资料要求录入,许多参数可以参照录入?
设置完毕后退出。
图7-2-6
3.日常及期末业务处理
(1)业务1,资产增加:
资产增加,参照原始卡片录入方法录入相关数据?
保存,进入“填制凭证”窗口?
修改凭证相关内容?
图7-3-1
(2)业务2,折旧处理:
处理?
计提本月折旧,是否要查看折旧清单?
是,是否继续?
是,折旧清单?
折旧分配表?
进入“填制凭证”窗口?
。
修改凭证相关内容.
图7-3-2
(3)业务3,资产减少:
资产减少,打开“资产减少”窗口?
选择资产编号,增加?
减少方式:
毁损?
确定,进入“填制凭证”窗口?
(4)总账系统处理:
02王晶身份登录总账,进行出纳签字;
以03马方身份进行审核、记账。
图7-3-3
(5)账表管理:
账表?
我的账表,进行账表查询
图7-3-4
(6)对账:
以01刘明身份,固定资产?
对账?
4.下月业务
将系统日期调整为2013-5-31,以01刘明身份登录企业管理平台。
(1)业务1,资产原值变动:
变动单?
原值增加,进入“固定资产变动单”窗口?
输入相应内容?
保存,进入进入“填制凭证”窗口?
图7-4-1
(2)业务2,资产部门转移:
部门转移,进入“固定资产变动单”窗口?
图7-4-2
(3)业务3,计提减值准备:
计提减值准备,进入“固定资产变动单”窗口?
修改凭证相关内容,空白科目6701?
图7-4-3
应收款管理(八
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