10万立方米化工原料仓储物流项目资金申请报告修Word格式文档下载.docx
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5、认真贯彻国务院《关于加强基础设施工程质量管理的通知》,确保工程质量。
6、严格执行国家、地方对环保、消防以及劳动安全卫生的规定,做到时同时设计、同时施工、同时投产,确保达到环保、劳动安全卫生的有关标准,提高综合治理水平。
1.4可行性报告研究范围及主要内容
1、对项目建设必要性进行论述。
2、进行产品市场分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。
3、对项目的建设条件、厂址方案、原料动力供应、交通条件进行分析。
4、对产品方案、生产工艺进行进行分析论证,通过研究确定项目建设规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型。
5、对项目总图运输、公用设施等技术方案进行分析;
6、对项目的消防、环保、劳动安全、卫生及节能措施进行评价;
7、建议项目实施进度、管理组织和劳动定员;
8、项目投资估算、资金筹措方案
9、项目经济、社会效益分析,提出财务评价结论;
10、社会影响评价;
11、结论及建议;
1.5项目建设规模及内容
1.5.1建设规模
项目占地27198㎡,合40.8亩,年仓储液态化工原料10万立方米。
1.5.2建设内容
1、主要工程:
新建总储存量为10万m3的罐区。
罐区内不同物料的储罐中间用隔堤隔开,拟建17台5000m3固定顶储罐,1台2000m3固定顶储罐,12台1000m3内浮顶储罐,2台500m3内浮顶储罐。
配套建筑有综合楼1188m2,职工宿舍594m2,职工食堂594m2,配电室50m2,化验室80㎡,锅炉房255㎡,值班室54㎡,消防操作室50㎡,装卸台300㎡,门房40㎡,污水池1200m3,消防池2000m3,事故池6000m3。
附属工程:
场区道路及硬化、停车场,绿化等。
2、设备、仪器购置
各类储罐32个,各类装卸泵14台,消防水泵3台,2t蒸汽锅炉1台,电子磅1台以及化验仪器等设施设备。
1.6项目实施计划
项目实施应严格按照国家基本建设程序进行,实施进度计划如下:
2012年12月-2013年1月,项目资金申请报告编制、立项、申请工作。
2013年2月-2013年3月,施工图设计、招投标等。
2013年4月—2013年11月,土建施工。
2013年6月—2013年11月,设备定购、安装、调试。
2013年12月,试运营,竣工验收。
1.7项目投资及资金筹措方案
1、总投资
项目总投资10050.00万元。
其中,建设投资8591.21万元,铺底流动资金1458.79万元。
2、资金筹措方案
项目建设资金筹措拟从三个渠道筹集:
⑴拟申请中央投资1000.00万元。
⑵拟申请银行贷款4050.00万元。
⑶企业自筹5000.00万元。
1.8投资使用计划
项目计划建设期1年。
建设期使用建设投资8591.21万元,包括建筑工程费623万元,设备及工器具购置费6437.47万元,安装工程费859.96万元,工程建设其它费121.47万元,预备费402.1万元,建设期利息147.21万元。
达产正常年份使用铺底流动资金1458.79万元。
拟申请1000.00万元中央投资用于建设投资。
1.9项目经济效益和社会效益
1、经济效益
该项目达产后,经济效益显著。
本项目建设完成后,年均营业收入达到36151.47万元,年均销售税金及附加税为69.28万元,年均总成本为33149.42万元,年均所得税为559.98万元,平均净利润为1679.94万元(税后),计算期内项目财务净现值为4745.08万元(税后),税后内部收益率为16.41%,税后投资回收期限为7.05年(含建设期1年),预测各项财务指标良好,盈亏平衡点比较安全。
2、社会效益
项目建成后,社会效益明显。
可以拓宽就业渠道,解决部分职工的就业。
项目建成运营后,可为社会直接提供85个就业机会。
该项目的建设大大减轻了焦化、钢铁企业存放焦油等副产品的压力,减少了因分散存放危险化学品的爆炸、火灾风险。
同时为下游企业方便即时提供原料,减少了存放和运输成本,具有很好的国民经济效益。
1.10主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
储存规模
m3
100000
二
主要储存原料量
1
焦油
50000
2
无水焦油
2000
3
蒽油
25000
4
洗油
10000
5
粗苯
8000
6
纯苯
4000
7
溶剂油
1000
三
公用动力消耗
水
m3/a
3941
电
万KW.h/a
55.1
原煤
t/a
283
四
三废排放量
废水
酚水及冲洗水
五
运输量
运入装置
300000
运出装置
六
厂区占地面积
m2
27198
装置占地面积
53127
七
设备总台数
台
32
八
总定员
人
85
九
项目报批总投资
万元
10050
建设投资
8591.21
铺底流动资金
1458.79
十
年销售收入
万元/年
36151.47
以第五年为例
十一
年总成本
33149.42
十二
年上缴销售税金(含增值税、城建税、教育费附加)
56.17
以笫五年为例
十三
年上缴所得税
559.98
十四
年利润总额
所得税前
2239.92
所得税后
1679.94
十五
财务净现值NPV
8376.76
4745.08
十六
财务内部收益率FIRR
%
20.95
16.41
十七
投资回收期
年
6.01
包括建设期1年
7.05
十八
总投资收益率
16.71
十九
资本金净利润率
33.6
二十
利息备付率(ICR)
3.12
投产第一年
二十一
偿债备付率(DSCR)
0.32
二十二
盈亏平衡点(BEP)
49.46
二十三
资产负债率
49.37
借款偿还期
二十四
(固定资产借款4050万元)
4.51
1.11综合评价
1、本项目选址,地理位置优越,交通便利,原材料资源丰富。
2、本项目罐区设备选型、平面布置及工艺流程合理。
3、本项目公用配套设施齐全,完全能够满足生产的需要。
4、本项目建立健全消防系统,能够满足消防需要,符合危险化学品消防规范要求。
5、增加原料储存能力,淡季收购,旺季销售,以获最大利润。
6、项目具有较好的经济效益和显著的社会效益。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
随着经济的快速发展,各种基础化工原料的需求量越来越大。
山西是我国的能源重化工基地,煤炭资源丰富,品种齐全。
长期以来采煤和炼焦工业是山西省的支柱产业,在全省、全国的经济发展中均发挥着重要的作用。
近年来,吕梁市与煤相关的化工企业发展迅速,但与之相配套的化工产品仓储物流,特别是液体仓储存在明显的不足和欠缺。
与文水县相邻的孝义、汾阳、交城、柳林、中阳等市县的煤焦化工、钢铁等企业生产的副产品煤焦油产量很大,生产企业化工物流经营分散,方式单一,组织化程度低,横向联合薄弱,化工物流管理手段落后,没有充分发挥化工物流业的规模效应和协同效应,建设化工原料仓储物流的发展空间巨大。
因此,发展现代化的大型仓储物流一体化服务是非常必要的,具有良好的发展机遇,符合国家产业政策,市场需求大,前景十分广阔。
基于上述情况,****物流有限公司在大量调研的基础上决定投资建设10万m3化工原料仓储项目。
2.2项目建设的必要性
1、项目的建设是化工原料、产品仓储物流发展趋势的需要。
物流通俗地说是一种“物的流动”,体现的是一种综合服务的概念。
国家经贸委等六部委在2010年3月发布的《关于加快我国物流发展的若干意见》中指出:
“现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。
它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务”。
化学品物流是以化学品为主要承接对象的专业物流形态。
其服务对象的特殊性决定了该物流是一个集专业性、危险性和独特性的特殊物流形态,具体体现在:
(1)储、运工具的独特性
化学品特殊的物理性质决定了其必须采用相对应的特殊储、运工具。
化学品的储存工具一般为罐、桶式容器或密闭包装物,如卧罐、铁桶等;
危险化学品的运输工具一般为可以封口密闭,同时能承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力的槽罐车和厢式车。
(2)储、运场所的特殊性
化学品必须储存在专用仓库,同时对专用仓库的位置选择也有相应的要求,根据《危险化学品安全管理条例》第十条的规定,构成重大危险源的危险化学品储存设施,与人口密集区、公共设施、交通枢纽、水源保护区等场所、区域的距离必须符合国家有关标准和规定。
危险化学品运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线,不得进入如一级水源保护区、人口密集的中心区等危险化学品运输车辆禁止通行的区域,如果确需进入这些区域的,应当事先向当地公安部门报告,由公安部门为其指定行车时间和路线。
(3)物流过程的危险性
物流过程中一旦出现问题将对周边环境带来相当大的影响,有时还会带来重大的人身伤亡和财产损失。
因此,安全始终是危险化学品物流区别于其它物流的最大特点。
(4)行业准入的严格性
从事化学品物流的相关行业比从事一般行业的审批要严格。
国家对危险化学品的储存实行审批制度,未经审批,任何单位和个人都不得储存危险化学品;
国家对危险化学品的运输实行资质认定制度,未经资质认定,不得运输危险化学品,同时禁止个体户及非专业户从事危险品运输业。
(5)工作人员的专业性
从事危险品化学品物流的相关工作人员都要进行专业培训,经考核合格后,方可上岗作业。
20世纪90年代开始,随着企业对核心竞争能力的重视,以及信息技术的发展和应用,改变了传统的管理方式和交易方式,第三方物流企业迅速发展起来。
企业将一些原本由企业自己来实施的物流活动,交给外部的专业的物流公司即“第三方物流”企业来承担,通过借助“第三方物流”,企业一方面可以降低原材料、商品流通过程的成本;
另一方面企业可以专注于自己的核心业务,提高自己的核心竞争能力。
危险化学品物流属于物流中的一个专项物流,采用第三方物流也是一个必然趋势。
而且由于危险化学品物流的特殊性,其发展步伐可能会比一般物流更快。
但是,化学品物流在储运工具、储运场所、物流过程、行业准入和工作人员培训等方面都有特殊的要求,因而导致其物流成本往往高于一般行业,企业采用“第三方物流”后,其成本下降的空间也更大,企业往往更有采用第三方物流的驱动力。
企业采用“第三方物流”除了受降低生产成本的驱动外,更有减少安全隐患的内在需求。
涉及危险化学品的生产、经营和使用企业在危险化学品储存数量较多的情况下,发生爆炸或泄漏等事故的几率就会增加,企业委托“第三方物流”来承担物流业务,由于物流企业是向多个企业送货,通过“多批次、小批量”可以使企业的危险化学品经常储备平均库存大大降低,甚至趋于零库存,这样可以大大减小企业的安全风险。
2、项目建设是化工行业政策的要求。
20世纪七十年代末以来,我国物流发展经历了从引入物流发展理念,到物流产业得到国家层面认可,并列入“十一五”国民经济发展规划纲要的历程。
在此期间,从中央到地方各级政府都相继出台了一系列物流产业发展规划,以推动我国物流业的发展,实现我国从传统物流向现代绿色物流的转变,包括:
1)2008年,为适应全面建设小康社会的需要,促进我国流通领域现代物流持续、快速、协调发展,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发〔2007〕7号)要求,商务部发布关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见。
2)2009年2月25日,国务院出台了物流业调整振兴规划。
物流行业是和国民经济密切相关的基础产业,能够纳入十大振兴规划,这表明了国家对于物流业的关注和认可。
3)发展化学品物流除了积极的经济效益外,还具有明显的社会效益。
目前许多危险化学品的生产、经营和使用企业为了节约成本,往往存在超量存储、危险品仓库不满足消防要求,从业人员缺乏专业培训等问题,发生了许多本可以避免的事故,造成很坏的社会影响。
专业物流企业的服务性决定了它必须通过不断的提升服务水平和企业信誉来培育和拓展服务市场,因而更有动力通过软、硬件建设来提高安全保障,提升企业信誉。
同时,物流企业可以集中同一方向上多个企业的需求,凑整运输工具一次配送,减少危险化学品的输运次数及危险化学品在途中的时间,减少运输安全隐患。
安全是每个政府都最为关注的问题,因此从促进危险化学品物流发展提高安全保障的角度出发,政府往往会鼓励此项物流的快速发展。
3、项目的建设是化工产业市场的需要
目前中国化工产品市场容量已相当大,但国内生产尚远远不能满足市场需求。
预计未来十年国内化工产品的市场需求仍将保持较高增长率。
同时,随着发达国家制造业向中国转移,化工产品的需求更将趋于旺盛。
目前,一些传统运输企业、仓储企业纷纷改变传统经营理念,加强物流的软、硬件建设,拓展物流业务,实现传统物流企业向现代物流企业的转变,同时,随着中国逐步开放公路货运、仓储业务、商品分销等领域,国外专业的危险化学品物流企业开始进入中国市场,这些因素均为危险化学品物流的发展提供了良好的契机和巨大的市场前景。
⑴观念落后,企业自办物流现象突出
由于受“大而全”、“小而全”的观念影响,很多化工企业既害怕失去对采购和销售的控制权,又害怕额外利润被别的企业赚去,企业不愿意寻求专业的物流企业。
⑵设施陈旧,利用率不高
从运输方面看,许多企业拥有一些单一的运输手段,运输网络不完善,重复率高,仓库空间浪费大。
⑶物流企业条块分割严重,规模偏小、方式单一
我国企业物流经营分散,方式单一(许多只有简单的仓储和运输),组织化程度低,横向联合薄弱,物流管理手段落后,没有充分发挥化工物流业的规模效应和协同效应。
⑷缺乏高素质的专业物流人才化工品的特殊性要求企业的物流管理人员不但要具有化工专业知识,熟悉化工工艺流程,而且要掌握企业内物流以及向外延伸的整条供应链的现代管理物流综合知识,在这方面我国人才严重缺乏。
第三章市场分析
3.1国内化学品物流仓储市场现状
我国化学仓储市场主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区,而长三角地区化学工业品的流量已占全国的47%,每年通过水路、公路和铁路进出上海的危险化学品有4300多万吨,涉及品种达3000多种。
我国有化工企业10多万家,使用化学品企业数十万家,生产化工产品5万多种,危化品生产、使用、仓储、运输和进出口的总量大、种类多。
近几年国内危化品专业物流快速发展,出现了国资、外资和民营企业合作竞争的新态势,在长三角、珠三角、环渤海地区都建有现代化专业码头和颇具规模的化工物流园。
中国的煤化工以及生物燃料产业快速发展,液体化工品、液体燃料总产能高达数千万吨,生产企业需要低成本运输方式和专业物流服务商。
而在所有的运输方式中,水路运输综合成本最低。
目前尽管遭遇金融危机,但沿江的几十家化工园区对大宗化工原料产品仍形成旺盛需求,像中国最大的化工物流市场南京化工园区的化工原料及产品物流量就达3500万吨。
3.2化工产品行业市场分析
由于受金融危机影响,我国化工行业受到一定程度的影响,不过随着我国经济的逐步恢复和国家制定振兴石化行业政策,化工行业将逐渐走出困境。
目前化工业的7个子行业,再加上石油开采业共8个子行业中,净利润实现同比增长的只有3个即化纤、石油化工、橡胶,其他同比都是下降的,且有2个子行业即化学制品、化学原料中期仍然亏损。
但从季度环比看,净利润大多是增长或减亏的,这表明近几个季度整体上在好转,与宏观经济形势相一致,只是程度上存在差别。
化工行业的复苏说明下游行业需求增长,因此需求旺盛必将带动化工物流仓储行业的发展。
3.3化工物流市场分析
化工行业及下游行业的发展带动化学品物流仓储行业的发展,我国化学品物流仓储行业已经初具规模。
但行业具有分散化、集中度低和方式单一等特点,在仓储方面,我国建筑面积在4000平方米以下、储罐容量在10000立方米以下的小型危险品仓库约占总量的45%,多是中小民营企业。
山西省是国内重要的能源重化工基地,煤化工企业和下游用户数量较多,建设适应市场需求的规范的大规模化学品仓储基地,符合化工物流仓储行业集约化和规模化的要求。
3.4项目产品市场预测
1、焦油:
焦油作为基础化工原料,深加工后得到的产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材、交通等行业的重要原材料,目前市场供不应求、前景广阔。
对推动山西省乃至周边省份相关行业的发展具有重要意义。
2、蒽油:
蒽油产品用途广泛,可用于提取化工产品,是防腐油、燃料油及炭黑的原料,目前蒽油最主要用途为炭黑原料。
我国炭黑行业原料,一般为乙烯焦油、蒽油。
大型炭黑厂,高品质炭黑只能以乙烯焦油和蒽油为原料。
近几年来,炭黑工业受轮胎橡胶工业快速发展的拉动,炭黑产量平均年增长率都在20%以上。
因此蒽油作为炭黑的原材料的需求在未来一段时间内将会有较大幅度的增加。
因此,蒽油作为中间产品,市场前景较好。
3、粗苯:
粗苯为淡黄色透明液体,比水轻,不溶于水。
粗苯主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品,苯、甲苯、二甲苯都是宝贵的基本有机化工原料。
苯是最重要的基本有机化工原料之一,它的最主要的用途是制取乙苯,其次是制取环己烷和苯酚。
苯经取代反应、加成反应、氧化反应等生成的一系列化合物可以作为制取塑料、橡胶、纤维、染料、去污剂、杀虫剂等的原料。
大约10%的苯用于制造苯系中间体的基本原料。
此外,苯有良好的溶解性能,可作为化工生产中的溶剂。
甲苯用途:
基本有机原料之一,大量用于提高辛烷值汽油组分和多种用途的溶剂。
从甲苯中可以衍生出多种化工原料:
例如:
苯、二甲苯、苯甲酸、甲苯二异氰酸脂、氯化甲苯、甲酚和对甲苯磺酸等。
这些原料可进一步制造合成纤维、塑料、炸药和染料等。
二甲苯的用途作为化学原料使用时,可将各异构体预先分离。
混合物主要用作油漆涂料的溶剂和航空汽油添加剂。
综上所述作为中间产品的粗苯市场前景广阔。
4、溶剂油:
无色或浅黄色;
不溶于水,溶于多数有机溶剂。
溶剂油是五大类石油产品之一。
可分离出多种有机原料,如汽油、苯、煤油、沥青等,用途十分广泛。
目前约有400—500种溶剂在市场上销售,其中溶剂油(烃类溶剂,苯类化合物)占一半左右。
按沸程分,溶剂油可分为三类:
低沸点溶剂油,如6#抽提溶剂油,沸程为60-90℃;
中沸点溶剂油,如橡胶溶剂油,沸程为80-120℃;
高沸点溶剂油,如油漆溶剂油,沸程为140-200℃,近年来广泛使用的油墨溶剂油,其干点可高达300℃。
按用途分,根据国家标准GB1922—88,即按其98%馏温度或干点划分溶剂油,常见的牌号有:
70#香花溶剂油,90#石油醚,120#橡胶溶剂油,190#洗涤剂油,200#油漆溶剂油,260#特种煤油型溶剂。
此外还有6#抽提溶剂油,航空洗涤汽油,310#彩色油墨溶剂油。
农用灭蝗溶剂油等。
实际上市场销售的远不止这些,生产厂家可以根据用户需要,生产各种规格溶剂油。
由此可见溶剂油的市场前景较好。
该仓储物流项目的建成,可承接供求客户的物流委托、购销代理,便捷地满足客户的要求。
随着化学工业的建设、新增介业的增加,用量将不断增长,需从其它地方大量购进,因此建设大型的仓储物流项目从市场来看前景良好。
3.5市场营销策略
1、制定销售管理目标责任制。
充分发挥公司优势,不断扩大销售渠道,增加销售并保证货款及时回收。
加强公司内部管理建设高素质营销队伍、明确目标,奖罚分明,按章办事,违章必究。
2、制定销售工作的基本思路。
根据全国各地市场的特点,采取多种经营模式,不断扩大市场覆盖率。
3、建设高素质、高效率的经营队伍。
加强对营销人员的培训,逐步提高营销人员的专业素质水平和市场攻关能力,实行择优上岗,按劳取酬,使营销队伍的建设尽快适应市场竞争的需要。
4、内部分配实行高业绩、高回报的分配制度。
鼓励非营销队伍员工参与销售,公司上下以质量为根本,以销售为龙头,带动整个产业的良性发展。
5、加强化工贸易联合,紧密联系国内市场,通过多方位多层次的合作,完善销售渠道,加大宣传力度,全面提升企业影响力。
3.6市场风险因素及防范对策分析
1、市场风险因素
该项目市场风险因素主要有以下几方面:
一是国内同行化工产品市场有更高的质量和价格优势;
二是化工产品仓储、运输过程中的火灾爆炸风险;
三是由于各种原因造成的原料供应不上。
这些市场风险均会对项目造成一定影响。
2、防范和降低风险对策
1、广辟原料来源,与各主要煤化工企业、钢铁企业、煤焦油加工企业建立长期合作关系,稳定原料来源。
2、很抓技术创新,实现仓储、运输标准化。
严格原料质量和产品检验,完善公司内部质量管理制度,降低运营成本。
3、加大对产品宣传的力度,提高客户和消费者对项目品牌的认知度,不断提升、树立产品的品牌形象。
积极与省内省外同类企业建立合作关系,防范市场风险。
4、规范建设规范管理,严格操作程序,消除各种安全隐患。
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