技术方面经济活动分析报告Word文件下载.docx

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所得税

124.68

35.12%

1.09%

52

139.77%

6

合计

11,404.27

72.89%

100.00%

9,503.26

20.00%

（2）2016年3季度公司总成本情况及环比、同比情况

2016二季度完成数

2016三季度完成数

2015三季度完成数

同比

环比

2,504.64

3,667.37

2,431.69

50.82%

46.42%

2,258.10

3,249.87

2,149.58

51.19%

43.92%

35.58

380.47%

/

246.55

246.54

0.00

-100.00%

595.43

1,160.62

740.53

56.73%

94.92%

545.12

741.99

601.58

23.34%

36.11%

50.32

418.63

138.96

201.26%

731.94%

6.81

-6.81

9.00

-175.67%

-200.00%

3,231.57

4,821.17

3,181.95

51.52%

49.19%

2、各类设备数量及资产情况分析（截止到2016年9月底）

固定资产类别

卡片数

资产原值

占固定资产%

累计折旧

资产净值

车辆

9

192.08

0.24%

63.04

129.04

非生产设备及器具

371

180.83

0.23%

59.09

120.44

非生产用房

1518.37

1.91%

港务设施

50833.59

64.01%

2711.97

48121.62

机器设备

126

597.47

0.75%

66.85

530.62

建筑物

2466.52

3.11%

0.92

2465.59

其他生产用具

7

23.93

0.03%

0.48

23.45

生产房屋

12

6243.35

7.86%

装卸机械

67

17360.83

21.86%

2728.53

14632.3

所有资产

600

79416.97

5630.9

73784.78

总资产241557.12万元净资产81427.16万元

3、设备折旧及维修费用情况分析

（1）2016年1-9月份设备折旧同比情况

2016年1-9月

2015年1-9月

同比增减变动

车辆（集团用）

13.97

装卸机械（集团用）

727.86

699.95

27.91

港务设施（集团用）

机器设备（集团用）

22.78

22.48

0.3

生产房屋（集团用）

12.62

建筑物（集团用）

8.31

0.38

7.93

其他生产用具（集团用）

0.64

非生产设备及器具（集团用）

22.93

20.4

2.53

非生产用房（集团用）

2.73

（2）2016年3季度设备折旧同比、环比情况

2016年三季度

2015年三季度

2016年二季度

环比增减变动

4.66

252.96

234.03

237.45

15.51

18.93

9.06

7.13

7.17

1.89

1.93

8.06

0.13

7.73

6.93

7.69

0.04

0.8

544.84

499.42

504.12

40.72

45.42

（3）维修费用

①外包承包费：

门机、流机均已实现了外包，2015年与2016年承包费用均为104万元。

②维修材料费：

2016年1-9月份维修材料费同比情况

2015年1-9月份（元）

2016年1-9月份（元）

1037751.91

882472.25

-14.96%

2016年3季度维修材料费同比及环比情况

2015年3季度（元）

2016年2季度（元）

2016年3季度（元）

215247.93

272509.72

389892.14

81.14%

43.07%

4、设备更新及设备共享调剂情况分析

2016年3月份新购入门座式起重机2台（MQ40-43型），主要是为了进一步提高码头泊位利用率，为码头上量增效打下坚实的硬件基础。

设备投入使用后，利用率逐步提升，取得了良好的经济效益。

2016年9月份与江苏连云港港物流控股有限公司签订了二手设备买卖合同，将1台QLY25轮胎起重机转让出去。

由于本公司对钢材作业进行了较大的工艺革新，已基本实现了车船直取，造成该型号起重机目前在码头作业中利用率极低，长时间停置不用。

5、设备完好率情况分析

（4）门机部分

2016年1-9月份设备完好率总体情况

门机编号

2015年1-9月份

2016年1-9月份

同比

备注

19-131-001

99.42%

99.50%

0.08%

19-131-002

99.10%

98.59%

-0.51%

19-131-003

98.87%

99.53%

0.66%

19-131-004

99.20%

99.41%

0.21%

19-131-005

99.28%

99.62%

0.34%

19-131-006

99.33%

99.66%

0.33%

19-131-007

98.99%

97.15%

-1.84%

19-131-008

99.44%

0.09%

19-131-009

99.49%

99.46%

-0.03%

19-131-010

99.70%

19-131-011

99.64%

99.73%

19-131-012

99.61%

99.59%

-0.02%

19-131-013

99.95%

2016年购入

19-131-014

99.86%

99.32%

99.35%

2016年3季度设备完好率总体情况

2015年7-9月份

2016年4-6月份

2016年7-9月份

环比

备注

99.56%

99.63%

0.07%

0.43%

98.91%

96.82%

-2.68%

-2.09%

98.56%

0.29%

1.14%

98.68%

99.30%

99.75%

0.45%

1.07%

99.45%

0.18%

1.04%

99.17%

99.67%

-0.11%

0.39%

98.58%

0.26%

1.12%

99.37%

99.27%

0.40%

0.30%

99.21%

99.77%

0.42%

-0.56%

99.69%

0.02%

99.68%

99.84%

0.16%

0.20%

99.55%

99.60%

-0.07%

-0.12%

99.91%

-0.09%

——

99.71%

-0.29%

99.06%

-0.06%

0.44%

原因分析：

2016年三季度相比2015年三季度完好率上升了0.44%，由于门机维修力量、维修、保养、检查制度的完善以及技术人员的增加。

同时利用待时时间进行维修保养，占用生产时间进行维修，大大增加了设备完好率；

2016年三季度比二季度完好率下降了0.06%，其主要原因如：

2#门机变幅齿条断裂进行了更换，相比二季度下降了2.68%，所以导致了整体完好率下降。

（5）流机部分

车型

叉车

斗车

99.74%

99.24%

-0.50%

吊车

99.82%

牵引车

98.80%

99.78%

0.98%

抓料机

97.66%

95.44%

-2.22%

正面吊

清扫车

-0.40%

洒水车

99.01%

99.58%

0.57%

翻斗车

-0.21%

洗扫车

99.92%

99.80%

总计

99.19%

-0.13%

2015.3季度

2016.2季度

2016.3季度

99.94%

99.26%

99.83%

98.61%

0.67%

-0.55%

99.97%

99.96%

99.90%

0.13%

98.42%

-0.75%

99.65%

99.72%

99.43%

0.74%

0.06%

-0.05%

99.89%

0.22%

99.39%

0.17%

-0.14%

2016年1-9月份，流机设备完好率同比2015年同期，降低0.13%，其中抓料机降低2.22%，主要原因是：

抓料机水箱晶片大面积倒伏，造成发动机高温问题突出，现已对抓料机水箱进行改造，改造效果良好。

其他车辆完好率同比2015年同期浮动不大。

6、设备利用率情况分析

（1）门机部分

2016年1-9月份设备利用率总体情况

58.10%

65.14%

7.04%

59.27%

66.90%

7.63%

58.20%

67.49%

9.29%

57.30%

64.87%

7.57%

57.37%

69.73%

12.36%

59.01%

64.17%

5.16%

60.45%

60.52%

0.70%

60.56%

63.43%

2.87%

53.69%

60.25%

6.56%

50.38%

61.72%

11.34%

52.64%

61.99%

9.35%

54.86%

62.39%

7.53%

45.60%

56.82%

62.83%

6.01%

2016年3季度设备利用率总体情况

54.35%

67.77%

63.44%

-4.33%

9.09%

58.50%

67.11%

65.56%

-1.55%

7.07%

52.11%

71.88%

62.60%

-9.28%

10.49%

50.78%

68.57%

63.13%

-5.44%

12.35%

53.50%

76.52%

68.88%

-7.64%

15.38%

52.46%

75.40%

57.61%

-17.79%

5.14%

54.38%

72.61%

57.27%

-15.34%

2.89%

57.01%

72.00%

56.39%

-15.61%

-0.62%

50.20%

70.86%

53.72%

-17.15%

3.52%

47.46%

64.92%

62.59%

-2.33%

15.14%

50.19%

64.83%

59.64%

-5.19%

9.45%

52.89%

64.04%

57.65%

-6.39%

4.76%

42.55%

48.67%

6.12%

56.59%

59.71%

3.12%

52.82%

66.83%

59.78%

-7.06%

6.96%

2016年三季度相比2015年三季度利用率上升了6.01%，只要由于16年三季度作业量增加，门机利用率普遍升高。

2016年三季度比二季度利用率下降了7.06%，主要由于二季度作业钢材量较多，同时三季度作业散货类普遍升高，其中钢材的作业效率相比于散货类较低，所以导致下降。

（2）流机部分

25.42%

31.30%

5.88%

10.66%

26.14%

15.48%

36.00%

2.83%

-33.17%

6.27%

6.91%

0.64%

8.92%

10.77%

1.85%

47.45%

32.09%

-15.36%

23.16%

28.73%

5.57%

5.60%

4.45%

-1.15%

3.35%

3.50%

0.15%

23.93%

5.15%

-18.78%

18.43%

17.30%

-1.13%

6.39%

35.48%

33.75%

-1.73%

27.36%

1.66%

31.47%

38.38%

36.72%

4.60%

1.34%

0.93%

-0.41%

-3.67%

1.76%

7.85%

6.41%

-1.44%

4.65%

1.42%

12.74%

6.43%

-6.31%

5.01%

42.87%

-9.12%

-13.70%

34.81%

36.50%

1.69%

13.34%

5.41%

4.10%

-1.31%

-1.50%

2.67%

3.65%

6.90%

5.96%

-0.94%

-17.97%

7.17%

20.34%

20.36%

13.19%

新海湾保证24小时装卸车服务和营造安全挡板文化，斗车和叉车的利用率同比大幅增加。

斗车同比增长15.48%，叉车同比增长5.88%。

2016年，车船直取工艺日趋成熟完善，盘圆、方钢等货种的吊车落场作业大幅减少，吊车的利用率降低了33.19%。

其他车型的利用率同比浮动不大。

7、设备故障率情况分析

2016年1-9月份设备故障停机率总体情况

1.35%

1.32%

-0.30%

-0.23%

0.28%

-0.28%

0.10%

-0.10%

0.48%

3.86%

3.38%

0.14%

-0.17%

0.04%

0.41%

2016年3季度设备故障停机率总体情况

4.02%

-0.39%

0.47%

-0.47%

0.60%

-0.60%

-0.08%

0.19%

-0.19%

-0.18%

0.11%