新行政事业单位资产清查信息系统用户手册讲解资料Word下载.docx
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3.3导入盘点结果17
3.4检查并确认结果18
3.5清查盘点操作功能20
4第三步清查明细表20
5第四步清查报表23
6第五部清查汇总表25
7第六步清查材料27
8第七步报表上报28
第
部分系统登录与注销
1客户端配置要求
●内存:
大于等于2G
●Office2007以及以上,若安装office2003,还需要安装office2007兼容包
●IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本
●火狐浏览器支持V22及以上版本
2系统登录
2.1系统登录
系统登陆地址:
http:
//
登录资产管理系统后进入系统首页界面,点击【2016资产清查】,即可进入2016年资产清查功能。
图21系统首页界面
部分基层单位功能操作
32016资产清查填报
功能概述:
资产清查功能模块主要是为了满足行政事业单位资产清查工作,按步骤
完成资产清查工作。
操作步骤:
进入系统首页界面后,点击功能导航栏的2016年资产清查功能,进入到“2016资产清查填报”操作说明界面:
图11清查功能说明界面
界面按钮说明:
以后不再提示:
勾选后,下次在进入2016资产清查功能将不提示此界面。
点【开始】进入2016年资产清查填报功能界面,可以按1至7步完成清查数据的填写与上报工作。
4第一步清查准备
为使本次清查所采集的数据准确,在开始正式进行资产清查前,需要单位提前对资产系统里的卡片及其他业务数据进行检查、整理。
如有历史遗留的错误及不符合资产清查要求的数据,需要按如下步骤进行修正。
进入清查填报功能界面,点击检查所有项按钮,如果检查状态为“已通过”则可忽略事项,如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮,进行修改。
图21清查准备界面
注意事项:
●清查准备中,“必须完成的事项”需要完成,否则会影响报表数据。
●可选事项中若单位不计提折旧,则可以点击忽略,跳过此步骤。
●注意事项中2015年发生的业务,记账日期需在清查基准日之前,若已检查完毕,点击完成即可。
4.1检查单位执行的会计制度
本次清查根据单位执行会计制度不同,分为行政和事业2套表。
所以清查前必须检查单位执行会计制度是否正确,并且不能为“其他”,如有错误则需要根据实际情况进行修改。
打开【单位信息】,选择单位名称,即可看到单位的详细信息。
如有错误,点【修改】按钮进行修改,然后点【保存】即可。
图21单位基本信息界面
4.2通用设备及专用设备类资产,应当按照一物一卡进行管理
检查系统中通用设备及专用设备类卡片,如果存在同一批资产打包做成一张卡片的情况需要进行拆分调整,按一物一卡的规则入账。
操作说明:
将该卡片进行【卡片作废】,然后按照一卡一物的原则重新新建卡片(注意:
所有的日期保持和原来卡片一致)
图1-2-1卡片作废处理界面
●步骤:
在【卡片管理】下边找到【卡片作废】,打开后点【新建】,选择要作废的卡片,最后点【保存】即可。
●如果同批次,同入账时间的相同卡片可以新建一张后,勾选该卡片,选择【批量】按钮进行卡片复制。
比如单位同一时间购入的型号、单价等完全一样的5台电脑,可以新建一张卡片后,勾选该卡片,批量复制4张,如下图:
图1-2-2卡片作废处理界面
4.3资产分类等输入有误
单位以前卡片录入的时候,没有正确的录入卡片分类,这里需要进行修改。
资产分类错误分为2种情况
1)资产分类错误,比如通用设备做成专用设备类了:
由于资产大类不允许直接修改,可以把错误卡片进行【卡片作废】,重新新建正确分类的卡片;
注意:
资产分类在卡片列表里系统默认排在后边,可以往后拉动滑动或者点列选将它调前边来。
图1-3-1卡片资产分类查看界面
2)资产明细分类错误,比如台式机做成其他计算机设备了。
可以双击卡片,点【更正】进行修改;
或者进行批量更正:
勾选卡片,【关联业务】--【批量更正】
a.单张卡片更正
图1-3-2卡片更正界面
b.批量更正
图1-3-3卡片批量变动界面
3)更正完成,点【保存】,会弹出生效日期和原因的对话框:
原则上,以前年度的卡片,生效日期统一填2015-12-31;
2016年入账卡片,生效日期填本日。
图1-3-4卡片更正生效日期界面
4.4资产需能够以货币计量,价值不能为0
检查系统中原资产价值为“0”的资产卡片,并根据要求进行价值调整。
对于资产卡片中账面价值为无价值的资产需要先进行价值调整,将价值调为名义价值“1”。
此步骤由管理员后台调整,单位可以忽略。
4.5其他重要的卡片录入错误
1)车辆用途分类错误,是否在编等必须正确,否则会影响清查报表取数不准确
2)房屋有产权时,权属证号,竣工日期等为必填字段,没填写的需要补充完整。
打开有问题的卡片,点【更正】进行单张的修改,或者【关联业务】--【批量更正】进行批量的更正。
图2-5-1房屋卡片信息完善
(操作见前面的更正和批量更正,不再赘述。
)
4.6注意事项
注意事项(必看)
如果卡片不能进行更正,不能进行作废,请在【卡片管理】下边找到【查询】—【锁定卡片查询】。
找到该卡片,查看它的业务记录,把该业务做完,即可解锁。
图2.6.1锁定查询1
弹出查询界面,直接点确定,可以看到卡片的业务记录:
图2.6.2锁定记录查询
如图上所示,这12张卡片都在做处置流程,所以这些卡片被锁定,不能做任何更改。
只有当处置流程完全结束后才可解锁。
注意如果显示的业务类型是资产领用,资产归还:
则只需要在【卡片管理】-【资产内部管理】-【资产领用/资产归还】,找到该领用单或者归还单,双击打开点【审核】即可解锁。
5第二步清查盘点
清查盘点是指单位基于系统资产卡片,选择相应的盘点方式进行实物盘点,并将盘点结果进行录入的一系列工作,需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作,并且盘点结果检查通过后,才能进行下一步清查报表填报工作。
资产清查在系统中通过四个步骤完成:
筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。
图31清查盘点界面
5.1筛选盘点范围
结合单位资产盘点工作安排,可通过输入查询条件筛选需要盘点的资产卡片,在相应页面下查询符合条件的卡片数据,为下一步盘点工作提供数据基础。
点击筛选盘点范围,弹出筛选条件界面,输入相应的查询条件,点击查询即可查询到相应的资产卡片数据。
默认为全部卡片。
图32筛选盘点范围界面
5.2选择盘点方式
根据单位实际情况选择合适的盘点方式开展盘点工作。
盘点方式包括:
导出到EXCEL以及录入盘点信息。
(1)根据单位实际情况,选择合适的盘点方式,对查询结果数据进行盘点工作:
图33选择盘点方式
(2)点击选择导出到EXCEL,弹出文件保存界面,点击确认按钮,将资产卡片数据导出到EXCEL文件中:
图34导出到EXCEL
单位按照导出路径找到导出的EXCEL文件,打开文件后对EXCEL模板数据进行维护,数据填写完成后进行保存。
图35EXCEL模板
(3)如果采用手工录入的盘点方式进行盘点结果录入,点击录入盘点信息按钮,
进入手工录入盘点信息界面:
图36录入盘点信息
在“手工盘点”界面,根据盘点结果录入相应的盘点信息,点击校验,若未出现错误信息,可点击保存,若出现错误信息,可点击错误信息直接定位需要修改的数据。
图37手工盘点界面
界面按钮操作说明:
批量修改:
选择相应的栏次,对选择栏的数据进行批量操作。
增加盘盈资产:
增加一行,录入盘盈资产的相应信息。
删除盘盈资产:
对盘盈增加的资产执行删除操作。
设置清查数为账面数:
将账面数中的数量、原值以及累计折旧同时赋值清查数的数量、原值以及累计折旧。
5.3导入盘点结果
针对EXCEL文件或条码枪的盘点结果数据,可以通过导入盘点结果将盘点的结果数据导入到盘点单。
(1)针对EXCEL盘点结果数据,通过点击导入盘点结果中的从EXCEL导入,弹出选择文件界面,选择已经维护好的EXCEL盘点结果数据,点击确定后可以将EXCEL盘点结果数据通过此功能直接导入系统,系统通过资产编号与EXCEL表中的数据进行匹配并更新盘点结果,完成盘点工作。
图38从EXCEL导入
5.4检查并确认结果
通过检查并确认结果检查已盘点数据的正确性,若出现错误可直接穿透到错误数据,通过“校验”按钮,定位具体的错误数据,根据提示进行盘点数据修改。
如果已完成盘点的资产数据检查无错误,但存在未盘点的资产时,通过“检查并确认结果”功能,则提示有未盘点的卡片,需继续进行资产盘点工作,直至完成所有资产的盘点工作。
如果已完成所有资产的盘点工作并且已盘资产数据无误,则会标记红色已确认字样。
(1)点击检查并确认结果,对盘点单数据进行整体的检查及确认,若有错误则弹出提示信息,点击确认按钮跳转到“手工录入”界面:
图39检查并确认结果
(2)进入“手工录入”界面后,点击校验按钮,对错误数据进行逐项定位,根据错误提示对数据进行修改,直到校验通过点击保存按钮,完成数据修改。
图310手工盘点数据修改
(3)当错误数据全部修改完成后,在点击检查并确认结果按钮,直到提示“校验通过”,可以开展后续工作。
图311检查并确认结果
5.5清查盘点操作功能
图312操作功能按钮
打印:
是对所选页签下,符合筛选条件的资产卡片列表进行打印。
更新:
针对已完成盘点的资产卡片,如果在盘点过程中资产信息有变化时,可在清查基准日内通过业务单据对资产信息进行修改,修改后的信息需要通过“更新”功能对盘点结果中的相应资产信息进行同步更新。
对选中的盘盈录入资产进行删除操作。
取消确认:
盘点确认之后不允许修改,若需要修改,需点击取消确认,才能修改盘点单数据。
6第三步清查明细表
清查明细表主要由封面代码和12张清查明细表组成。
封面及财清明细01表至财清明细10表需要手工逐表、逐项录入,财清明细11表和财清明细12表可由“清查盘点”结果数据直接运算生成。
(1)进入“明细表封面”,先点击单表运算按钮,系统自动从单位基本信息表提取对应字段信息;
再手工录入“报送日期”、“财务隶属关系”等其他字段。
点击单表审核按钮,系统自动审核所填信息是否正确,若有错误根据系统提示进行修改,最后点击保存按钮。
如下图所示:
图41明细表封面
单表运算:
对当前表样内的数据进行运算。
单表审核:
对当前表样内的数据进行审核。
全表运算:
对整套表样内的数据进行运算。
全表审核:
(2)财清明细01表至财清明细10表的填写方式相同。
依次进入报表,根据财务清查结果数据填写相应明细表信息,再点击单表运算按钮,系统自动生成运算单元格数值,然后点击单表审核按钮,根据审核信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,点击保存按钮,完成数据填报工作:
图42清查明细表数据录入
行编辑:
在表内进行增行、删行等操作。
导入/导出:
对表样及数据进行EXCEL文件的导入、导出。
打印/批量打印:
对当前/选择/整套表样进行打印。
(3)财清明细11表和财清明细12表由系统自动运算生成。
进入报表页签,点击单表运算按钮,系统自动根据盘点结果生成表中数据:
图43清查明细表数据自动生成
(4)所有报表填写完成后,点击全表运算按钮,系统自动根据表间逻辑关系生成相应数据,再点击全表审核按钮,系统自动审核全部报表所填信息是否正确,根据审核错误提示修改相关信息,当提示“审核通过”后,完成清查明细表的填写:
图44清查明细表审核通过
●当清查明细表全表审核通过后,才可以进行下一步清查工作。
7第四步清查报表
全面反映单位整体资产的清查结果数据,主要包括封面代码及16张清查报表,需要通过数据提取、手工录入、运算方式完成所有报表的填报工作。
清查报表的数据填写主要通过全表提取、全表运算、单表提取、单表运算填写大部分指标数据,但部分指标数据仍需手工录入。
(1)进入“清查报表”界面,依次点击【全表提取】、【全表运算】按钮,系统自动提取和运算各报表中的部分数据,如下图所示:
图51清查报表
(2)依次进入各报表,填写空白字段或通过行编辑按钮增加记录,填写完当前报表数据后,点击单表运算、单表审核按钮,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,完成当前表的数据填写工作:
图52单表审核通过
(3)当所有清查报表填写完成后,点击全表运算按钮,系统自动根据表内、表间逻辑关系运算相应数据,再点击全表审核按钮,系统自动审核全部报表所填信息是否正确,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,即完成清查报表的填写工作:
图53全表审核
●全部提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写的数据,需谨慎操作。
●当清查报表全表审核通过后,才可以进行下一步清查工作。
8第五部清查汇总表
清查汇总表是清查工作最终生成的报表数据,清查汇总表所有数据通过提取、运算直接生成,无法通过手工录入与修改。
当全表审核通过后,即可进行清查数据上报操作,完成整体资产清查工作。
(1)进入清查汇总表界面,点击全表提取按钮,提取清查汇总表部分指标数据:
图61全表提取
(2)点击全表运算按钮,对全表数据进行运算,生成相应指标数据,完成所有清查汇总表的数据生成:
图62全表运算
(3)点击全表审核按钮,如果提示“审核通过”则完成清查汇总表填写,如果审核有错误信息,则根据审核信息返回盘点单、清查明细表或清查报表进行数据调整后,再进入清查汇总表重新提取、运算、审核数据,直到审核通过,即完成清查报表的填写工作:
图63全表审核
9第六步清查材料
清查报表填写完成后,需要根据上级单位要求将清查工作有关的申请文件、审计报告、工作报告等文件通过上传附件按钮,进行清查材料上传工作。
在每个清查材料类型后,点击上传附件按钮,弹出“选择文件”界面,然后点击
按钮,选择要上传的文件(可以同时选择多个文件,但是单个的文件大小不能超过5M),然后点击确定按钮,完成电子文件的上传。
图71上传附件
10第七步报表上报
对所有报表数据进行重新检查,存在的问题会详细展示,点击数据上报之后会有相应的提示,最终确认后将清查报表数据以及清查材料等电子数据通过系统上报到上级单位。
(1)进入报表上报界面,点击数据检查按钮,对清查填报数据进行整体检查,并在审核结果中以列表的形式展示检查结果:
图81数据检查
(2)当数据检查无误后,点击报表上报按钮,对清查填报数据及电子文件数据进行上报:
图82报表上报
(3)数据上报成功后,数据状态改变,完成清查数据的填报工作。
图83数据上报成功
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