省有色金属交易市场项目可行性分析Word格式.docx
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(22)《投资项目可行性研究指南》(国家发展计划委员会,计办投资[2001]1153号);
(23)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(发改委令〔2011〕第9号)。
1.2.2研究工作的范围
本报告主要对安徽省有色金属交易市场项目的建设条件、投资必要性、策划方案、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。
研究范围包括:
(1)项目建设的背景和必要性
(2)产品市场分析
(3)项目建设运营规模和营业方案
(4)策划方案
(5)节能
(6)投资估算和资金筹措
(7)财务分析与评价
1.2.3编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度,力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。
在调查研究的基础上,严格按照客观实际进行评价分析,以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
1.3推荐方案
1.3.1项目建立方案
(1)打造安徽有色金属交易市场在全国交易平台范围内以及世界的贸易渠道,现货经营以:
铜、铅、锌、铝、银、铂、钨、钼、锗、锂、镧、铀、镁等有色金属为主。
(2)计划租赁一座办公楼场地30000m2,包括公司办公1000m2,客户办公3900m2,会议室100m2,仓库25000m2;
1.3.2项目盈利方案
表1-1产品方案
序号
产品
正常运营年
1
电子商务交易、
商务交易
6000万元
2
实物交易
3
合计
12000万元
注:
电子商务交易是否包括:
手续费、会员费等;
商务交易包括:
信息服务费等。
1.3.3项目建立内容
主要建立内容包括:
租赁一座办公楼场地30000m2,包括公司办公1000m2,客户办公3900m2,会议室100m2,仓库25000m2;
表1-2项目租赁面积一览表
建筑物名称
建筑面积(m2)
备注
建筑面积
30000
1.1
公司办公楼
1000
1.2
客户办公楼
3900
1.3
会议室
100
1.4
仓库
25000
6
绿地率
10%
1.3.4项目投资与资金筹措
1、项目总投资
项目总投资估算为5000.92万元,建设投资估算为4791.45万元:
其中,工程费用3670.00万元,占总投资的73.39%;
工程建设其他费用1048.68万元,占总投资的20.97%;
项目基本预备费用72.77万元,占总投资的1.46%;
建流动资金209.47万元,占总投资的4.19%。
2、资金筹措
项目总投资估算为5000.92万元,由企业自筹。
1.3.5项目实施进度安排
项目的实施进度计划如下:
(1)2013年5月完成可行性研究报告的编制论证和评审。
(2)2013年7月底以前完成前期审批工作。
(3)2013年6月开始租赁办公装修。
(4)2013年8月开始购入办公设备。
(5)2013年12月开始对购入设备进行系统调试。
(6)2014年3月进行平台拟运行。
(7)2014年5月竣工正式投入经营。
1.4结论与建议
1.4.1结论
(1)项目符合《合肥市现代服务业发展“十二五”规划》要求,符合国家相关产业发展规划和产业政策要求;
(2)项目建成后,可实现交易市场年均收入12000万元,正常运营年均利润总额7090.25万元,年均所得税1772.56万元,年均税后利润5317.69万元。
对劳动人员人均纯收入增长的贡献率提高明显,加工企业和核心基地直接安排本地人员就业100人,福利工资共计500万元。
(3)项目财务效益好,投资回收期短。
(4)主要技术经济指标
本项目的主要技术经济指标如表1-2所示。
表1-2主要技术经济指标汇总表
序号
项 目
单位
经济指标
备注
m2
1000.00
3900.00
100.00
25000.00
主要经济数据
2.1
项目总投资
万元
5000.92
其中:
规模总投资
2.2
建设投资
4791.42
2.3
流动资金
209.47
2.4
年均营业(销售)收入
12000.00
2.5
年均补贴收入和其他收入
0.00
2.6
年均营业税金及附加
136.58
2.7
年均总成本费用
3407.36
2.8
折旧
187.57
2.9
年均利润总额
7090.25
2.10
年均所得税
1772.56
2.11
年均净利润
5317.69
评价指标
3.1
项目财务内部收益率
%
87.56%
所得税前
3.2
项目财务净现值(ic=10%)
24029.64
3.3
项目投资回收期
年
2.57
所得税前(含建设期1年)
3.4
69.82%
所得税后
3.5
17318.18
3.6
2.92
所得税后(含建设期1年)
1.4.2建议
项目的实施涉及到有色金属冶炼、物流、市场销售等诸多方面,建议在项目的实施过程中抓好以下几个方面:
(1)创新电子交易市场经营模式,不断完善金融行业经营机制,使之符合合肥市发展及产业化经营的需要。
(2)重视资金、技术和人才的引进,充分调研、精心策划,强化项目的组织工作;
在实施过程中,把握好材料质量标准,依法实施;
在资金使用和管理上保证资金安全和有效运行。
(3)鉴于项目是以电子商务服务为主的有色金属交易市场,有利于推动第三产业,建议政府加大扶持力度,推进色金属冶炼、物流、贸易业在合肥市的发展。
(4)做好前期工作,抓住机遇,尽快上马。
第二章项目建立背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1我国有色交易市场规划
为贯彻落实党中央、国务院十二五规划战略部署,抓住国家“培育和发展战略性新兴产业”、“加快发展服务业”、繁荣发展文化事业和文化产业“的历史机遇,在国务院颁发的《有色金属产业调整和振兴规划》和《文化产业振兴规划》等政策的指导下,在合肥市委、市政府的关心支持下,交易市场于2013年在合肥市注册成立。
合肥作为“重工业基地”、“装备制造业基地”、“历史文化名城”,凭借这产业资源优势地位,为金属交易市场的蓬勃发展奠定了坚实的基础。
经各方面专家充分调研严格论证,交易市场以“有色金属交易”为核心业务制定出了明确的发展目标和科学的发展规划。
经济全球化、全球经济一体化进程日益加快,近年来,加入世贸后的中国,对商品市场建设标准、要求越来越高。
面对这种根本性环境变迁的考验,中国有色金属产业要想在全球同行业竞争中立于不败之地,必须实施市场先导战略。
我国经过20多年的改革开放,商品市场建设取得了长远发展,市场机制发挥着越来越重要的作用。
但从总体看,我国目前商品市场建设还处于初级阶段,尤其是有色金属市场发育还很不成熟,出现了许多反差过大的现象。
根据安徽省十二五发展规划,在安徽省,有色金属市场还存在空白区域,有色金属交易市场在安徽省未占领的空间最大,本项目的建设成为了发展前景尤为看好、能够补充安徽省有色金属交易市场空缺的重要项目。
中国有色金属,是世界上最大的有色金属购买群体。
但由于市场体系建设不完善,商品流通渠道不顺畅,有许多产品问世后不能在最短的时间内销售到终端,严重影响和制约了有色金属产业在安徽省的发展。
安徽是全国有色金属生产大省,占全国有色金属产值较大比例。
有色金属消费除沿海发达地区以外,内陆各中心城市也有很大消费量,并向周边地区辐射。
相对集中的有色金属生产地域特点,同相对分散的有色金属消费地特点的差异,本项目的为建立,可以立足安徽省,为辐射全国范围的有色金属交易市场提供了可能。
但由于有色金属协调体系处于零乱状态,致使有色金属市场小而少,乱而杂,难以形成强大的竞争优势。
安徽省进入十二五时期以来,以追求新的经济增长点为目标,必须注重支柱产业的培育与发展。
安徽有色金属产业具有众多的企业群体,经济效益十分可观,对影响和带动区域经济的发展起到了重要作用。
对这样一个有潜力的产业,政府和相关企业应引起足够重视,填补经济发展空白区域,努力开辟有色金属交易市场新天地。
2.1.2我国有色交易市场规划
为深入贯彻落实中央经济唯物主义和全国金融工具主义精神,进一步发挥金融对实体经济发展的支持和服务作用,加强经济发展方式转变和产业转型升级,着重解决实体产业企业融资难问题,有效抑制社会资本“脱实向虚”,努力实现全市经济有质量的稳定增长和可持续的全面发展、结合安徽实际,国家有关部门颁布了《关于改善金融服务,支持实体经济发展的若干意见》等相关文件,并对实体金融发展做出了细致的阐述。
金融发展的根基是实体经济,金融业要始终坚持服务实体经济的本质要求,当前,安徽正处于加快转变经济发展方式,突破资源承载能力环境制约实现经济可持续发展、推动创造的关键时期和攻坚阶段,迫切需要金融业重点加大对自主创新、转型升级、低碳发展和社会民生等领域的支持,推动安徽整体产业布局调整和优化升级,立足新起点、把握新趋势,安徽金融业必须增强机遇意识、忧患意识、责任意识和创新意识,深刻认识金融在服务实体经济转型和结构调整中的重要性,不断提升服务功能,创新服务手段,充分发挥金融在经济发展中的重要功能作用,为新时期安徽经济新一轮跨越式发展做出更大贡献。
2.1.3项目前身背景
1、仙居白银发展
项目前身为仙居白银市场,当地并没有银矿资源,上世纪80年代初,仙居农民走出大山寻找致富门路时,发现了照相馆里白白流走的废水里蕴含着白花花的银子,于是,他们瞅准了这条生财之道,一些农民尝试在含银的废弃物中用土法回收白银获得成功,从那以后,许多人加入到回收含银废弃物的队伍。
为了把地下的白银回收产业导入正轨,仙居工商、公安、人民银行等部门联合组织成立了仙居金银管理办公室,核发“三废”银回收许可证和营业执照,支持引导长期从事地下经营的回收人员从事合法经营。
1999年11月,国家开始取消白银统购统配的管理体制,放开白银市场,允许白银生产企业与用银单位产购直接见面;
取消对白银制品加工、批发、零售业务许可证管理制度(银币除外);
支持和鼓励国内的白银生产企业有计划地组织白银出口。
政府放开白银市场后,仙居县又及时抓住这一有利时机和仙居的特有优势,积极向上级部门申请在仙居建立“浙江白银市场”,并于2000年得到批准注册,挂牌成立。
随后,在没有白银资源的仙居县,建立起了“浙江白银市场”。
2、仙居从白银有色金属市场辐射各个行业
白银产业应用领域已从传统的化工、军工、机械、家电等各个领域,向建筑、电子、能源、环保、生物、制冷、消防等新领域渗透。
随着这些行业的发展,白银的需求量将不断扩大,这些都将是白银行业不断发展壮大的重要保证。
3、有色金属市场走出国门
从白银产业自身发展来说,已从单纯的白银粗坯加工中走出来,利用“长三角”地区电子产业发展较快,与国际市场联系密切的特点,高附加值的白银产品开始向“长三角”地区和国际市场转移。
仙居人开始到韩国、俄罗斯去发展回收白银产业,甚至包括稀有金属钯、黄金的回收加工。
4、仙居有色金属市场移师安徽
在有色金属市场内有足够的经验去完善在安徽的有色金属市场交易,通过把仙居白银有色金属市场的多家合作单位引入安徽,更能促使安徽有色金属产业的发展,项目建立背景基础雄厚,市场延伸广。
目前,达成基本合作意向的已有100多家比较大型的有色金属企业,作为一个金融企业,运作成熟的市场机制,将能够更好的服务安徽有色金属市场企业客户。
5、自身经验丰富,有利于操作
运用电子商务平台,通过互联网直接在线报价、配对,以网上销售、电子购物的方式实现交易和延期交易;
运用交易网点可实现现货交易。
坚决贯彻市场的“公平、公正、公开”原则,交易平台真正形成每日现货价格“公开、透明、方便、快捷”的电子化交易,为有色金属投资者提供最佳的交易服务。
交易市场实物业务,皆由交易市场指定的国内生产厂商生产。
投资者可以现货全额交易和现货延期交收交易两种方式参与有色金属交易。
基于广泛的市场需求,已开发持有的市场份额,以及填补安徽众多有色金属企业的产业链中市场交易的空白。
结合安徽有色金属产业的优势,着力打造安徽有色金属的金融衍生品平台,是安徽金融先行先试的重要创新实践之一,是对我国场外交易市场体系及衍生品市场发展的补充,对我国金融市场体系的完善,有利于规范和引导安徽有色金属交易市场健康发展。
安徽有色金属交易市场的建成,将成为仙居白银交易市场的又一重大举措。
建立管理现代化、功能配套、服务一流、辐射全国的安徽有色金属交易市场也是意义深远,势在必行,利在必得。
2.2项目的意义和必要性
2.2.1项目的建立是填补安徽有色金属交易的空白
1.交易市场的建立,将使有色金属成为合肥区域经济的支柱产业,形成新的经济增长点。
2.交易市场的建立,将带动安徽、合肥的旅游、交通、外贸、银行、通信等其它服务行业的发展。
3.交易市场的建立,将成为合肥政府造福一方的支撑点,成为政府关注支持的热点。
4.交易市场的建立,将增大区域内的客流量,人气旺,财运兴。
2.2.2项目的建立是带动有色金属产业的需要
1.筑建营销通路,建设高效营销平台,增大社会有色金属交易量。
2.加剧有色金属市场竞争,促进产品质量的提高以及生产企业和销售企业整合加快。
3.为有色金属市场增加科技含量,促使有色金属产品附加值,满足市场所需。
4.加速资源优势整合,引发有色金属产业升级,提高市场竞争力。
5.铺筑信息高速公路,有利于捕捉新的商机,扩大企业规模和效益。
6.展示企业和产品形象,有利于知名品牌的塑造与传播,提高企业美誉度、知名度。
2.2.3项目的建立是强化金融调控功能的需要
加大对战略性新兴产业的支持力度,围绕加快发展生物、互联网、新能源、新材料、文化创意和新一代信息技术产业等六大战略性新兴产业,引导金融机构建立适应战略性新兴产业特点的信贷管理和贷款评审制度,加大对战略性新兴产业信贷支持。
积极探索开发适合战略性新兴产业企业特点的中小企业私募债和产业链融资等金融产品,鼓励和支持金融机构及其他机构设立金融租赁公司和融资租赁公司,满足战略性新兴产业,高新科技等企业对融资租赁服务的需求。
鼓励金融机构深度参与基因、云计算、移动互联网、新材料、超材料等产学研联盟和产业发展基金建设。
在现有信息、生物、超材料、新能源四只国家创业投资基金的基础上,积极推动设立前海股份投资母基金,支持我市战略性新兴产业发展。
2.2.4项目的建立是金融服务于实体的需要
1.项目立足于金融
金融行业的诞生和发展,本来就是因为实体经济有需求。
金融服务为实体经济的发展提供了各种便利,如支付便利、融资、分散风险等,人们才愿意付钱购买这些服务,金融业的发展才有了扎实的基础。
否则,人们就不会为金融服务埋单,金融业也就无法真正发展。
1995年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·
卢卡斯,是近代经济学家中的顶尖人物,他曾说,金融业的发展,实际上是跟随实体经济需求的引导,当实体经济有需求时,金融业就自然而然发展起来。
2.为安徽铜、白银等有色金属产业起到带动作用
(1)从金融业角度坚决打破垄断、破除政策壁垒,使金融业从被动完成服务民营企业的任务,变为市场竞争驱动下的主动服务。
在国家层面,通过利率初步的市场化,打破银行的政策垄断已经迈出了重要一步。
同时,对于安徽广大实业有色金属企业来说,项目建立对带动有色金属市场的发展,起到了至关重要的作用。
如何充分发挥区域产业优势、进一步集成相关资源作出新的探索,比如实业与金融业的行业整合与一体化经营等等,这也是考验金改管理创新水平的重要一环。
(2)从实业角度推动企业尽快实现从劳动、资本密集型向智力、技术密集转型,通过创新的力量提升实业企业在与金融机构对话时的话语权。
如果说大公司获得金融服务是依靠规模经营和规范管理,那么中小企业与金融机构对话的重要砝码便是自身的成长性,而高成长往往需要强大的创新思想和创新技术作为支撑。
2.2.5项目的建立是投资者、客户的需要
1.交易市场将成为投资者资本增值的良好平台,获得更大的利益回报。
2.交易市场将成为厂商、经销商、采构商最优化的商品通路,增加社会交易的有效性。
3.交易市场将为投资者施展才华提供良好发展空间,以利创造更多的物质财富。
4.交易市场将为投资者合法权益保护提供系列服务,增大投资可靠性、安全感。
2.2.6项目的建立为社会发展做出一定的贡献
1.利税
项目建成后,可实现交易市场年均收入12000万元,正常运营年均利润总额7090.25万元,年均所得税1772.56万元,年均税后利润5317.69万元。
2.就业
我国劳动力资源丰富,劳动力供大于求的格局将长期存在;
就业的结构性矛盾越来越突出;
新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织,使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。
促进就业是我国长期的战略任务,党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。
本项目建成后将直接增加就业岗位100人,同时通过项目的建立、投资以及客户的生产经营活动带动了相应的生产服务、交通运输、贸易等行业的需求,增加工作岗位。
综上所述,建立管理现代化、功能配套、服务一流、立足安徽,辐射全国的有色金属交易市场势在必行,利在必得。
第三章市场分析
3.1有色金属产业市场概况
有色金属是国民经济发展的基础材料,航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。
随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进,有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。
建国60多年来,中国有色金属工业取得了辉煌的成就。
兴建了一大批有色金属矿山、冶炼和加工企业,组建了地质、设计、勘察、施工等建设单位和科研、教育、环保、信息等事业单位,以及物资供销和进出口贸易单位。
形成了一个布局比较合理、体系比较完整的行业。
2010年,我国有色金属工业回升向好的基础逐步巩固,并由回升向好转为平稳较快增长。
2010年十种有色金属产量3135万吨。
2010年1-11月,规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业)实现主营业务收入27122.4亿元,同比增长45.1%;
实现利润1145.5亿元,同比增长89.15%。
2011年1至5月,有色金属产业生产平稳增长,企业效益明显回升,固定资产投资呈现向西部转移态势,产品市场价格高位震荡,进出口基本正常。
2011年1-5月,我国十种有色金属产量为1353.8万吨,同比增长6.33%。
我国有色金属工业固定资产投资逐年增加,投资结构逐步优化。
进入新世纪以来,投资大幅度增长,投资主体多元化成为推动行业快速发展的重要因素。
中国在21世纪的前20年,仍将处在工业化的过程中,制造业的快速发展将会带动国民经济保持一个较长的高速增长期。
因此,作为工业基础的有色金属行业对中国经济能否继续保持相对较高的增长率就显得更加重要。
中国国民经济的持续健康发展是有色金属行业稳步发展的基础。
今后一段时期,中国有色金属的需求将保持稳定增长。
3.2有色金属发展现状
1.生产持续增长。
据初步统计,2010年10种有色金属产量3121万吨,表观消费量约3430万吨,“十一五”期间年均分别增长13.7%和15.5%。
其中,白银、精炼铜、电解铝、铅、锌、镍等主要金属产量分别为458万吨、1577万吨、426万吨、516万吨、17万吨和65万吨,年均分别增长12%、15.1%、12.2%、13.7%、12.5%和7.7%,分别占全球总产量的24%、40%、45%、40%、25%和83%。
2.产品结构有所改善。
白银、铜、铝、铅、锌等10种产品的64个品牌已先后在伦敦金属交易所(LME)注册。
通过引进技术及装备并经过消化吸收与再创新,铝板带箔、大型工业铝型材、精密铜管箔、钛棒、镁压铸件等产品实物质量接近或达到了国际先进水平,基本满足了电子信息、航空航天及国防科技工业等重点领域对高精尖产品的需要。
3.循环经济实现较快发展。
2010年再生铜、再生铝及再生铅产量分别达到240万吨、400万吨和135万吨,“十一五”末均分别增长11.1%、15.6%和37%。
高铝粉煤灰提取氧化铝进入了产业化应用阶段,赤泥回收铁、铝电解槽废内衬回收、镁渣回收等综合利用技术开发取得初步成果。
4.产业集中度明显提高。
中铝公司重组云南铜业、焦作万方、包头铝厂、兰州铝厂、连城铝厂、抚顺铝厂等,成为全球第二大氧化铝和第一大电解铝生产企业;
中冶集团重组葫芦岛有色集团,中信集团重组白银有色金属集团,中电投集团重组青铜峡铝厂以及鲁能晋北铝业等,企业实力得到显著增强。
2010年,前10家企业的冶炼产量占全国的比例分别为铜76%、电解铝67%、铅45%、锌50%、镁55%。
5.产业布局进一步优化。
有色金属冶炼产能已开始逐步向资源能源丰富的地区转移,2010年西部地区电解铝产量占全国比重达到51%,锌占56%,镁占50%,分别比2005年提高5个百分点、2个百分点和3个百分点。
3.3国家政策扶持
“十二五”期间,有色金属工业结构调整和产业转型升级将取得明显进展,工业增加值预计年均增长10%以上,产业发展质量和效益明显改善。
1、资源开发专项。
通过境外、国内资源勘探、开发,有效增
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