班组结算流程补充附表1版Word格式.docx
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项目经理
项目整体是否达到结算要求
是否可以
运管部
是否按合同履约、是否涉及合约问题
是否履行
部门主管
工管部
已付保险费、其它,填附表7
确定保险人员名单
财务部
已付工程款、已到发票
是否付,已付多少
内审部
核对工程量、审核结算价并备案
是否核对正确及复核结果
原合同内容金额(元):
增减内容金额(元):
班组提交结算金额(元):
最终结算金额(元):
项目经理:
工程线副总:
核算部经理:
保障线副总:
班组负责人确认:
总经理:
注:
此表格审核确认后财务部、成本部、施工班组(材料商)各执一份。
此表格需附表:
1、《工程竣工验收单》(见附表2);
2、《工程款支付统计单》(见附表3);
3、《仓库物资归还单》(见附表4);
4、《材料进货统计单》(见附表5);
5、《奖罚情况单》(见附表6);
6、《劳务保险统计单》(见附表7);
7、《零星人工增减单》
(见附表8);
8、《工程签证》(见附表9);
9、《结算清单》(附表10)。
工程验收单
附件2
工程名称:
编号:
致:
项目部
我方已按合同要求完成了工程,施工已经全部竣工,经自检合格,请予以检查和验收。
班组负责人:
日期:
项目部审核意见:
施工员:
(主要审核分包人是否按照进度要求组织施工,是否按照技术交底、图纸、工艺要求组织施工)
审核人:
日期:
质量员:
(主要审核工程质量)
(全局把控,根据完成情况可以进行奖罚处理)
需上述几方共同验收,所有签字完成无相关问题证明验收合格。
工程款支付统计单
附表3
合同总价
序号
付款日期
付款金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计:
日期:
财务部会计:
竣工时由每个施工班组(材料供应商)填写此单,并为结算会签表的附件交由成本部,经公司财务部会计确认后做为结算依据。
仓库物资归还统计单
附表4
班组名称:
名称
借出数量
未归还数量
单价
合价
备注
合计
仓库管理员:
上述物资包含班组领取的各项劳保用品、材料等,此单为工程竣工时对仓库物资最终未归还情况的汇总,做为施工班组结算的依据。
日常具体借记情况需详见工程部表单明细。
材料进货统计单
附件5
供货商名称:
材料名称
品牌规格
单位
送货数量
退货数量
最终实
收数量
仓管管理员:
由项目仓库管理员根据日常每次供货商提供的收货单,核收已收与已退情况,汇总为此单,项目竣工时做为《结算会签表》附件提交至成本部做为结算依据。
奖罚情况单
附表6
奖罚内容
奖罚原因
数量
备注:
1、工程质量完成较好,配合情况比较好,或者对工程有特殊贡献,给予一定的奖励。
2、施工时,违反工地上的管理条例(浪费材料等)。
项目部有权开具罚款单,罚款单附在本表后面。
劳务保险统计单
附件7
开工时间:
竣工时间:
归类(工种)
姓名
身份证号码
参保时间
退保时间
参保月数
金额
制表人:
每个项目每个现场人员均须参加商保,由工程部向公司行政部提交参(退)保名单及具体时间,由工管部统一办理并配合提供相关资料。
项目竣工时由项目部请工管部制表人出具此单,经确认后交由成本部作为结算依据。
人工材料费用转移单
附表8
从班组
增/减
到班组
扣出班组负责人:
增至班组负责人:
会签(施工员、质量员、材料员):
成本员:
须因施工班组原因产生的零星人工或材料,经项目部确认后代办的(如:
因某班组自身原因增加的点工从某施工班组中扣除)。
做为最终班组结算的增扣依据。
工作指令单(班组工作安排)
编号
项目名称
日期
年月日
(接收班组/个人)
1施工区域(增/减):
2施工内容:
3预估工作量:
4预计施工开始/完工时间:
年月日至年月日
5班组结算:
按合同约定的计量方式按实计量。
此工作联系单做为班组《施工签证单》签定的前提。
发出人(施工员):
审核人(现场成本员):
日期:
日期:
接收人回复意见:
上述表单需要填写完成完整,相关人员签字后才可以作为有效指令进行施工,否则,不予计入结算,指令内容必须为打印方式,手写无效。
工程签证单(对内)
附件9
项目编号:
签证类别:
人工□材料□其他□
项目名称:
施工班组名称:
签证金额:
签证原因及签证具体内容(附变更图纸):
施工班组:
会签(施工员、质量员等):
工程副总:
核算经理:
班组确认:
1、因建设方要求进行的分项量或项的增减变化,而产生的项目部对施工班组要求增减的确认单,与项目部对外结算单项目为对应关系。
此表中施工员审核确认项与量,成本员审核确认价。
如果涉及对外签证时,在提供此单时必须提供甲方的签证单作为依据,此签证单须经公司核算部经理签字后方为有效。
2、必须有对应相应的指令单,签证内容必须完成,记录清晰,相关内容必须为打印方式,手写无效。
结算清单
附件10
施工班组名称:
序列
特征描述
班组提供计算工程
班组提供量
班组提供单价
班组提供合价
成本员审核工程量
成本员审计过程
成本员审核单价
成本员审核合价
内部审计量
内部审计单价
内部审核合计
合计
1、班组提供工程量必须附图纸和计算过程。
2、现场审核工程量必须附详细的计算过程。
施工班组确认:
成本员确认:
项目经理确认:
核算专员:
核算部经理:
工程量测量清单(底稿)
附件11
制表人:
测量空间、部位
计算过程
工程量合计
1、班组提供工程量必须按此表单填写计算过程。
2、现场审核工程量也须按此表单填写详细的计算过程。
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- 关 键 词:
- 班组 结算 流程 补充 附表
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