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2、集团总帐
集团总帐
财务总监
职位概要:
负责集团的账务处理、分析并协助上级领导开展相应的工作。
工作内容:
1.集团公司月报、季报、年报与财务分析、财务报告;
2.负责集团公司的全面预算、年报汇总和财务年审工作;
3.协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划;
5.对门店总帐会计进行日常业务指导,与时给上级领导提供准确的财务数据和资料;
6.规范总部与个门店的总帐业务科目处理;
7.完成上级交办的其他工作。
3、资金主管
资金主管
部门出纳
门店出纳
编制公司的资金预算、筹集与协理融资、核实资金使用情况,向管理层提供信息。
工作内容;
1.编制公司年度资金预算与控制公司年度资金预算的执行;
2.编制资金筹集计划、融资计划,监督筹措资金的使用情况;
3.编制公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况;
4.负责监督总部与各门店出纳日常业务处理,与时解决出纳在工作中遇到的问题;
5.了解各门店与总部资金信息,并将汇总表上报;
6.制定出公司有价证卷的日常管理与使用办法;
7.做好总部与门店间的资金调配;
8.协调好出纳对供应商的收付款工作;
9.定期检查各门店出纳工作;
10.对出纳的业务知识进行定期培训;
11.与银行做好业务沟通,随时保持联系,做好工作上的配合;
12.分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;
13.协助门店相关工作的开展,上传下达,所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。
14.完成上级交办的其他工作。
4、结算主管
结算主管
财务经理
部门结算会计
门店结算会计
管理公司应付账款,向相关部门提供应付账款信息。
工作内容:
1.负责与供应商往来的对帐工作、,预付款项的上报;
2.负责结算单据的审核、管理;
3.处理供应商结算过程中所出现的问题;
4.合同的审批与监督合同内费用收取;
5.负责所有门店往来结算人员的业务培训;
7.负责结算会计工作的监督和检查工作;
8.完成上级交办的其他工作;
5、税务主管
税务主管
直属下级
税务会计
间接下级
门店主管
办理公司与税务相关的各种业务,确保企业税务目标的实现。
1.协助财务经理做好公司的税收筹划工作,规范税务核算;
2.与时了解掌握国家、地方的财税政策。
根据国家、地方税收、财务政策对企业税务实际问题(合理避税)提出建议和可行性方案;
3.承办有关税务方面的其他事务;
和当地税务机关保持良好的关系
4.处理供应商结算过程中所出现的问题;
5.指导、检查门店的税务相关工作,新的税收法规与时传达给门店;
6.协助门店相关工作的开展,上传下达,所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配;
7.完成上级交办的其他工作;
6、稽核主管
稽核主管
直接下级
稽核会计
建立健全公司经济核算体系,实现公司的成本控制目标。
1.随时检查各项财务制度的执行情况,对其中出现的问题与时制止、纠正;
2.利用财务会计资料进行经济活动分析;
3.指导会计人员的核算业务工作,改善工作质量和服务态度,做好绩效考核工作;
4.协助门店相关工作的开展,上传下达,所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。
5完成上级交办的其他工作。
7、电算化主管
电算化主管
电算化会计
负责公司财务软件的维护升级并指导相关人员培训、使用。
1.负责公司财务软件的保管与管理;
2.配合软件公司做好财务软件的安装、升级与维护工作;
3.财务软件使用中的业务指导,与时解决公司在使用财务软件过程中遇到的问题;
4.定期回访门店对财务软件的使用情况;
5.监督公司/门店对财务软件使用的规范性;
6.定期对门店的数据安全进行抽查;
7.负责对财务人员进行电算化的系统培训;
8.定期与软件公司进行沟通,为企业高速运作打下基础;
9.完成上级交办的其他工作。
8、管理会计主管
管理会计主管
会计
总部帐务处理、审核汇总财务报表;
分析、研究会计数据,准备财务报告,向管理层提供财务信息。
1.协助财务经理编制财务预算;
2.做好集团公司合并报表与明细表;
3.指导会计人员的核算业务工作;
4.定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;
5.具体执行预算与控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
6.协助门店相关工作的开展,上传下达,所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。
9、结算会计
结算会计
审核验单,和供应商结款、对帐。
1.审核验单,
2.供应商结款、住来对帐、合同管理。
3.监督合同内费用收取。
5.完成上级交办的其他工作。
10、核算会计
核算会计
会计主管
1.协助管理会计主管日常帐务处理。
2.编制会计凭证,编制会计报告、报表与明细表;
3.保管各种明细账、总分类账,做好财务数据的备份工作;
5.与时催收欠款单位与欠款个人;
6.监督行政部门的耗材管理,每月末对耗材进行盘点并核对;
11、出纳
出纳
门店
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付与记账、结账工作。
1.购买、保管支票、汇票,保管银行印签卡,保管开户许可证;
2.核对银行帐务,编制余额调节表,每日上报公司资金状况;
3.根据审核后的支票领用单、单据、报销等付款;
办理承兑汇票;
4.完成现金收支业务,开具费用发票;
5.购物卡、卷进、销存管理;
5.完成上级交办的其他工作。
二、门店设财务主管、总账会计、往来会计、出纳、总收5个岗位,各岗位职责如下:
1、财务主管
财务主管
总帐、会计、出纳
总收
门店财务各项工作,配合经营者出具相关数据。
1.计划、组织、协调、统筹门店内部核算和统计工作的进行;
2.协调门店与总部的财务往来核算;
3.领导本部门严格执行国家相关会计政策和公司相关财务制度;
4.审核门店费用支出的真实性、规范性,严格进行预算管理;
5.负责安排增值税、营业税、所得税、附加税与费等相关税金的申报与缴纳与发票的管理;
6.对经济活动进行分析,为门店领导与有关部门改善经营管理提供会计信息资料;
7.做好相关接口部门和外部客户沟通协调工作;
8.对下属进行培养和工作指导,并对下属工作进行检查、考核和反馈;
9.审核外来、自制原始凭证的真实性、合法性、完整性、与时性、正确性;
10.保管财务专用章,承担因财务专用章使用与保管不当造成的损失。
11.完成上级交办的其他工作。
2、总账会计
总帐会计
出具财务报表、协助完成预算编制与财务分析
1.根据原始凭证编制记帐和转帐凭证;
2.编制报表(资产负债表、损益表、现金流量表与各类明细表);
3.总帐与明细帐的对帐工作;
4.催收欠款单位与欠款个人还款;
5.管理除应付帐款、库存商品以外的所有科目明细帐;
6.对月末盘点数据进行处理。
3、往来会计
往来会计
做好验单审核、对帐、结账工作,合同管理工作,往来业务帐务处理工作。
1.负责供应商的结算工作、往来对帐、不合作供应商对帐工作;
2.审核验单;
3.编制预计对帐金额,实际对帐金额,与时给主管反映对帐差异;
4.合同的审核、汇总与合同内费用与时催收;
4、出纳、
做好资金收支工作、购物卡券进、销、存工作。
1.现金收入与时交存银行,按照规定的范围使用现金,遵守现金管理纪律;
2.根据审核无误后的收款凭证与付款凭证办理结算业务,严格履行公司报销手续;
3.对每天收入的款项与时交存银行,计划外资金与时汇总部;
4.检查总收资金与系数数据核对;
5.登记现金日记账和银行日记帐,做到日清月结;
6.负责货币资金与有价证券等的保管和安全;
7.月末与银行对帐,制作银行余额调节表;
8.负责门店员工的薪资发放工作。
5、总收
营业款收取录入业务、存款业务、零钞兑换业务、友情卡销号业务。
1.每日营业款收取后录入系统,第二天与时交存银行;
2.保证资金安全与零钞的库存;
3.与时催收收银员短款;
4.与时做好友情卡销号,出现异常与时报财务主管;
10.完成上级交办的其他工作。
出师表
两汉:
诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;
陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科与为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;
不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:
愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:
愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;
亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也
。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;
故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;
陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。
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