钢铁集团工作报告Word文件下载.docx
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销售收入
万元
实现利润
税后利润
上表可以看出:
①钢产量比上年下降了%,一是06年一季度,由于电炉产品发生了亏损,故在一季度停止了电炉初炼炉的冶炼;
二是06年xxx把产品是不是盈利放在了首位,加大结构调整力度,由于大力生产高附加值产品,炼钢品种增加,生产组织难度加大,连铸机拉速因钢种受限,致使产量有所下降。
虽然产量下降了%,实现利润却上升了%。
下半年比上半年产量有所下降,除以上因素外,主如果下半年12月份全公司各工序进行的大检修所致。
②2017年实现税后利润万元,比上年增加了%。
其中下半年实现利润14648万元,较预算利润减少了5354万元。
主如果:
按照2007年固定资产改造方案,提取资产减值准备2874万元;
按照交割审计意见调整上半年利润,增加下半年制造本钱2309万元,实际利润完成下半年必保目标。
(一)主要抓的几项工作
一、把调整产品结构作为摆脱窘境、步入良性循环的工作主线,通过对不同盈利区间产品的销量和比重进行细分,通过对大类钢种和每一个大类钢种的细分钢种的盈利能力进行细分,并按照其盈利高低,及时调整品种结构,实现了亏损和低利润产品慢慢减少,中高端利润产品慢慢增加的成效。
吨产品盈利能力转变对比
盈利水平
(毛利)
05年11月
06年上半年
06年下半年
销量
比重
亏损产品
%
有毛利无净利产品
有净利产品
其中:
毛利大于500元产品
由上表比较可以看出,亏损产品所占比重由结构调整初期2016年11月份的%,下降到上半年的%,下半年再下降到%;
有净利产品比重,由结构调整初期.%,上升到上半年的%,下半年再上升到%;
其中毛利大于500元以上产品所占比重,由结构调整初期的%,上升到上半年的%,下半年又提高到%。
二、学习兴澄与新冶钢,抓住销售龙头。
通过采取转变销售方式、梳理销售流程、增加销售人员、改变考查办法、踊跃开发中高端市场和直接用户等办法,实现了中高端市场慢慢增加、直销比例慢慢增加、销售区域开始向北转移的良好效果。
2017年,销售总量完成万吨,产销率实现%,比上年提高了个百分点;
产品平均售价(含税)下半年达到元,较上半年平均升高元;
06年出口产品万吨,比上年增加了%。
①产品直销量转变对比
变动(%)
材销量
出口钢材
内贸钢材
②内贸钢材直销量
三省一市
非三省一市
分公司直销
③内贸钢材直销比例
由上表比较可以看出,扣除出口钢材,国内贸易直销钢材由上半年的万吨,增加到下半年的万吨,增加了%。
内贸直销钢材占总销量的比重由上半年的%,增加到下半年的%,增加了个百分点。
批量销售产品品种
变动
45#优碳
中高端市场所占比重
中高端市场增加利润
20管坯
20Cr
40Cr
20CrMnTi
GCr15
高端市场贡献利润小计
②月销量大于5000吨产品的中高端市场转变对比
上表比较可以看出,月销量在5000吨以上的45#优碳钢、20管坯钢、20Cr和40Cr合金结构钢、20CrMnTi齿轮钢、GCr15轴承钢的中高端市场所占比重,下半年比上半年别离提高了、、、、和个百分点。
③销售区域转变对比
月度
7月
8月
9月
10月
11月
12月
内贸黄河以北比重
从下半年统计结果来看,扣除出口,国内贸易黄河以北销量呈慢慢增加的趋势。
06年产品出口区域对比
项目\区域
韩国
泰国
印尼
台湾
越南
马来
销售量
印度
中东
美洲
欧洲
其它
3、持续加大本钱费用控制
增强本钱控制,2017年可比产品总本钱比上年下降了61085万元,下降比率为%。
其中,扣除客观因素,物资采购通过增加一手矿、合理利用到岸口岸,减少短途运费等办法,使大宗料采购本钱降低16019万元。
生产环节可比产品总本钱比上年下降18584万元,下降比率为%,折合吨材降本钱元。
其中,辅料备件可控费用降低了元;
各生产工序通过优化原料配比,改良消耗指标,使吨材本钱降低元,其中,铁前工序降低元、炼钢工序降低元、轧钢工序下降元。
通过增加直接销售,减少运输本钱,使销售费用比上年下降了6437万元。
4、加速推动经营机制转换
①组织完成了xxx有限公司吸收归并股分公司,xxx股分公司被完全解散。
②通过反复的蹉商沟通,中外合伙的xxx公司于2017年6月28日注册成立,在此基础上,集中力量抓紧第二步增资扩股的审批,也有了新的进展。
③依照新体制的管理要求,从头明确了领导部成员的职责与分工,并要求全部中层以上管理人员,要从国有企业的思维和管理方式,转变到中外合伙后的,以实现投资者利益最大化为目标的方式上。
与此同时,撤消了法律审计部、纪委检察部、群众工作部,整合了党群工作系统,提高管理效率、增强员工压力和动力的改革已经有了良好的开端。
④下半年,开始全面清理和修订新体制下的工作制度,以适应经营机制转换的发展要求。
五、增强和改良企业管理
①为增进结构调整,进一步理顺了以用户和市场为核心的销售管理流程、以定单为核心的内部生产组织流程、以开发新产品为核心的品种开发流程、以提高质量和确保产品开发为核心的技术质量管理流程。
②改良质量管理,通过了汽车行业的ISO/TS16949质量标准管理体系和石油、石化行业国际通行的API质量标准管理体系的认证;
三级锚链钢,通过了中国、德国、英国、美国、挪威、法国六个国家船级社的认证。
③增强安全、环境管理和节约降耗,全年无重大人身伤害和设备事故,年千人负伤率和上年持平;
2017年全公司粉尘排放量比上年下降了86%,吨钢排尘比全国平均水平低t;
SO2排放量比上年下降了%;
吨钢耗新水吨,比上年下降了%,居国内领先水平。
六、有效进行技术改造
转变改造投资思维,开始把项目建设转移到是不是有投入产出效益的轨道上。
在艰难的生产经营形势下,把技术改造的重点,放在提升质量、开发品种的重要环节上。
坚持以上原则,2017年完成董事会批准的项目5项,扫尾2项。
2017年技改项目已签定合同总额34783万元,自开始累计付款28408万元,占总合同额的%,未付金额6375万元。
详细看《2017年技术改造专题报告》。
(二)存在的主要问题
虽然咱们采取办法,生产经营状况有所好转,可是仅完成底线目标,没有完成2亿目标,经营运行尚未步入良性循环的轨道。
主要问题是:
①常规产品的质量还不稳定,合同性产品的一次命中率仍是偏低。
②中高端用户、直接销售用户的比例偏低,尚未形成稳定而且是批量需求的中高端产品群。
③受经营效益低和增资资金没有到位等因素的影响,资金紧张状况没有明显的改善,欠债率高达%,流动比例和速动比率仅有%和%。
④体制转变后,全部员工的思想观念和企业的经营机制尚未完全的转换,还不能适应新体制的管理要求。
针对这些问题,认真分析2007年的内外部环境和有利不利因素,加速结构调整,尽快形成有必然需求批量的中高端用产品;
推动经营机制转换,尽快形成高效率的管理体系;
增加盈利能力,加速增资扩股的融资到位,以解决资金紧张状况,所有这些,都是xxx完成07年目标、走向良性循环的主要途径。
二、2007年工作部署
2007年是xxx进入中信泰富特钢集团的第一个完整的经营年度,完成董事会肯定的目标极为重要。
因此,总领导部召开办公会初步明确了07年工作的指导思想,也就是:
认真贯彻董事会的整体部署,依托和发动全部员工,牢牢围绕07年经营预算的整体目标,以加速产品结构调整和推动机制转换为全年工作的两大主线,以一级对一级负责的责任考核为保证,以开拓中高端市场、开发新的品种、攻克质量难关和改良适应新体制要求的制度体系为重点,切实使中高端产品有明显增加、经营机制有冲破性转变、盈利能力有明显提高、资金紧张状况取得减缓,为圆满完成07年目标任务和加速转变到良性循环的轨道上,不懈尽力。
2007年主要工作目标如下:
序号
2007年
1
钢产量
2
钢材产量
3
铁产量
4
5
650899
6
亿元
必保亿
力争5亿元
为完成07年目标任务,着力抓好以下十项工作:
一、抓住销售龙头,带动内部结构调整。
①增加直销比重,增加效益。
目标是,直销比例达到45%,力争实现50%。
②增加高盈利产品定单,增加效益。
目标是,吨获利500元以上产品的销量力争54万吨,比06年要增加24万吨。
③发挥区域优势,增加黄河以北和运距较短、运费较低区域的用户销量,目标是,黄河以北区域市场销售比例占到55%。
④继续扩大产品出口,增加效益,确保出口32万吨、力争35万吨。
⑤要增强定单的准确性,减少无谓的损失和给内部生产组织带来的困难。
⑥通过严格的考核,扩大产品销售和货款回笼,使钢材库存达到合理的数量与结构,产销率和货款回收率实现两个100%。
二、大力调整产品结构。
①调整产品结构,增加盈利高的产品比重,其中:
齿轮钢要达到25万吨、S系列(外标)要达到24万吨、易切削非调质钢达到7万吨、弹簧钢万吨、锚链钢3万吨、矿用钢1万吨。
比06年均有大幅度增加。
②要紧缩低利润产品生产,低利润产品一方面通过提高质量,销售到中高端市场增加效益,另一方面要转换成高利润和新品种增加效益,所有产品的中高端市场销量比重要在35%以上。
③要继续加大盈利新品种的开发,目标是高级齿轮钢、高级碳结钢、弹簧钢、易切削非调质钢等,合计18万吨。
3、切实解决质量问题,为结构调整提供支持。
①工艺技术和产品标准要求高的A类产品,质量难题必需要有冲破性进展,综合一次合格率达到80%,其中转炉工序要在78%以上、电炉工序在%以上。
②工艺技术和产品标准要求一般的B类产品,确保质量稳定,杜绝重大问题发生,综合一次合格率达到96%,其中转炉工序%、电炉工序96%。
③低级性质量错误要严格杜绝。
“改判、评审剩余、超计划、明示缺点”四类产品到明年8月份要下降50%,年末要下降70%。
④新开发的品种,转入生产环节后,一次命中率要达到90%。
4、降低采购本钱。
①利用增资到位,采购资金状况好转的机会,降低采购本钱。
②抓住采购物资的市场转变,稳定资源供给渠道,增加一手资源,降低采购本钱。
③采购和销售要形成联动机制。
钢材市场下跌,采购必需及时压低大宗料的采购价钱;
原料市场急剧上升,钢材价钱必需及时相应提升。
④利用集团矿粉、铁合金等大宗物资集约化采购平台,降低采购本钱。
2007年物资采购和06年同口径比较,要降低3668万元。
五、改善消耗指标,降低产品制造本钱。
①炼铁以稳定提高产量、优化配料结构、降低产品本钱为重点,烧结固体燃料50kg/t以下、电耗34kwh/t以下、返矿率%以下;
高炉毛焦比415kg/t以下,生铁本钱1744元/t以下。
②炼钢以稳定提高产品质量,加速产品结构调整为重点,转炉钢铁料消耗1072kg/t,电炉综合电耗250kwh/t、电极消耗t;
转炉钢综合本钱在2216元/吨以下、电炉钢综合本钱在2397元/吨以下。
③轧钢以控制能耗,提升产品质量及保证产品交货期为重点,一轧连轧成材率要达到%、定尺率在90%以上,一轧650工序成材率%、定尺率在84%以上,二轧成材率%、定尺率在%以上,三轧成材率%、定尺率在%以上。
全公司07年可比产品总本钱要下降10290万元,其中,采购环节降低3668万元;
炼铁、炼钢优化炉料结构降低本钱1158万元;
各工序改善消耗指标,制造本钱降低1496万元;
各工序产量增加使固定本钱减少降低本钱3968万元。
六、增强资金管理,紧缩期间费用,降低经营风险。
①控制财务费用,要紧缩贷款亿元,同口径减少利息支出2000万元。
②控制销售费用,通过加大直销,降低物流本钱,全年降低上站费、仓储费1000万元。
③控制管理费用,要紧缩维修物业费、水电费、部室仓库经费、查验费、运输搬倒费等管理费用,全年降低1000万元。
④要提高物资周转效率,存货周转天数要从紧缩5天,库存资金占用减少4000万元。
⑤要通过增加盈利和企业增资的契机,减少欠债、降低经营风险,年末资产欠债率控制在55%以下。
7、转变技改管理方式,实现投入产出效益。
①要转变技改管理思维,把项目花钱的兴奋点转向挣钱的亢奋点,并把抓结果作为抓技改的重点。
②要规范技改管理,形成“责任、权利、审核、监督、约束”有机结合、良性互动的管理机制。
③要依照董事会肯定的改造项目,严格执行《固定资产投资项目管理办法》,编制详细的项目预算和实施计划,公平选择供货和施工单位,控制好进度、质量和资金支付,尽力使每一个项目实现“投资最省、工期最短、定员最少、达产最快、效益最好”的目标。
八、转换经营机制,增强企业管理。
①要持续转变员工的市场观念、投资者利益最大化的效益观念和以我为主解决问题的执行观念,同时,依照精干高效的原则,理顺管理体系,精简管理人员,增强全部员工的压力和动力。
②改良各项管理制度,而且依照新制度的要求,梳理管理方式、严格细化落实,实现经营机制的根本性转换。
③依照《对外投资企业管理规定》的要求,改良和增强对外投资企业的管理,实现投资收益的最大化;
依照《关联交易管理办法》的要求,理顺与分离公司的关系,步入市场化运做的轨道。
九、加速完成体制转变,谋划好未来发展方向。
①依照省委省政府的要求,加速完成xxx公司增资扩股第二步改制任务。
②以投资者利益最大化为原则,慢慢解决分离公司的股权问题。
③在弄好生产经营的基础上,谋划好xxx未来的发展定位,明确出未来的发展方向。
10、严格责任考核。
①分解目标,落实各级责任。
②制订奖惩相结合的考核制度,鼓励与约束职工。
③对中层以上管理人员,依照风险大小实行刚性考核,凡完不成任务的,加大经济惩罚和职务降聘的考核力度。
④实行中层以上领导干部的计划与总结的汇报考核制度,使全部中层以上管理人员慢慢形成干好今天、计划好明天、谋划好未来的工作思想。
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