上海浦东新区金桥城管理署Word下载.docx

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六、其他收入

2,144.92

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

272.67

九、医疗卫生与计划生育支出

71.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

28,957.50

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

50.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

29,039.33

本年支出合计

29,351.41

用事业基金弥补收支差额

结余分配

9.28

年初结转和结余

521.38

年末结转和结余

200.02

总计

29,560.70

29,560.7

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

29,039.33　

26,894.41　

2,144.92　

208

05　

02　

事业单位离退休

64.16　

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.94　

06

机关事业单位职业年金缴费支出

59.58　

210

事业单位医疗

71.01　

212

01　

99　

其他城乡社区管理事务支出

28,645.42　

26,500.5　

221

住房公积金

50.22　

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

29,351.41　

1,449.69　

27,901.72　

28,957.5　

1,055.78　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

272.67　

　272.67

　71.01

　26,821.87

　50.22

　27,215.77

27,215.77　

年初财政拨款结转和结余

321.36　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

64.16

148.94

59.58

26,821.86

1,055.78

25,766.08

27,215.77

1,449.69

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

1,102.27

01

基本工资

188.58

02

津贴补贴

27.23

03

奖金

04

其他社会保障缴费

86.61

伙食补助费

07

绩效工资

591.33

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

188.63

办公费

79.25

印刷费

咨询费

手续费

0.19

水费

0.44

电费

7.62

邮电费

1.53

取暖费

物业管理费

15.43

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

5.2

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

10.2

29

福利费

25.82

31

公务用车运行维护费

5.23

39

其他交通费用

36.12

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

1.6

303

对个人和家庭的补助

151.61

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

37.23

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

7.18

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

1,253.88

195.81

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

7.81

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为29,560.7万元、支出总计为29,560.7万元。

与2016年度相比，收入、支出总计都增加784.95万元。

主要原因：

预算新增了收、支。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计29,039.33万元，其中：

财政拨款收入26,894.41万元，占92.61%；

其他收入2,144.92万元，占7.38%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计29,351.41万元，其中：

基本支出1,449.69万元，占4.93%；

项目支出27,901.72万元，占95.06%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算27,215.77万元，支出总计为27,215.77万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计都增加3,278.68万元，增长87.95%。

预算增加了收、支。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出27,215.77万元，占本年支出合计的92.72%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,602.37万元，增长13.23%。

调整预算增加了收、支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出27,215.77万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）272.67万元，占1%；

医疗卫生与计划生育支出（类）71.01万元，占0.26%；

城乡社区支出（类）26,821.87万元，占98.55%；

住房保障支出（类）50.22万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,855.02万元，支出决算为27,215.77万元，完成年初预算的94.31%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休职工福利。

年初预算为76.7万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的83.65%。

个别预算项目未发生支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

事业单位基本养老保险缴费。

年初预算为116.42万元，支出决算为148.94万元。

完成年初预算的127.93%。

决算数大于预算数的主要原因：

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

事业单位职业年金缴费。

年初预算为46.57万元，支出决算为59.58万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

缴纳事业单位医疗保险。

年初预算为58.21万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的121.99%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

基本支出、项目支出。

年初预算为28,516.37万元，支出决算为26,821.87万元，完成年初预算的94.06%。

调整预算减少了收、支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

缴纳住房公积金。

年初预算为40.75万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的123.24%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,449.69万元，包括人员经费1,253.88万元，公用经费195.81万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,102.27万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出25,954.71万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出151.61万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金。

4、其他资本性支出7.18万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.81万元，支出决算为5.23万元，完成预算的66.97%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23万元，完成预算的66.97%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

没有发生公务接待费和出国经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.97万元，降低27.36%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.97万元，降低27.36%；

公务接待费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算5.23万元，占100%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.23万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.23万元。

主要用于购买气柴油、车辆保险、车辆维修。

2017年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为29,096.12万元，其中：

货物采购金额218万元、工程采购金额12,563.56万元、服务采购金额16,314.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

按照财政部门制度：

浦财督（2015）48号和浦财督（2016）5号，开展本单位预算绩效管理工作。

建立了本单位的预算绩效管理工作机制；

全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额19,230.78万元；

2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

.

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

利息收入等。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。