稽核岗位职责参考10篇Word格式.docx

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　　（6）审核各厂厂务费用分摊方法。

　　（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

　　（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免合法经营项目。

　　（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的提议事项。

　　稽核岗位职责

（二）：

　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责粘贴在银行备案的印章。

　　2.并负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

　　3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。

审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

　　5.按照正常人审批程序，负责各类客户的装修返点专责计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、佣金返点计算支付等。

　　6.负责申请分公司资金;

执行对外汇款;

交纳本地按揭款;

核算费用;

核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金;

摊销租金;

管理工程合同;

核算工程利润;

统计、监控资金流量等。

　　7.替财务经理计算分公司财务经理工资，并根据审核过鸟冠负责及时发放。

　　8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：

每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

　　9.装订、运营管理本部门财务档案。

　　10.负责领导联络组的有关文件打印、发放、统计工作。

　　11.已经完成领导交办的其它工作。

　　稽核岗位职责（三）：

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　　职位描述

　　岗位职责：

　　1、熟悉公司业务系统操作方式，不断完善管理业务系统流程;

　　2、对公司的库存、大笔资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在鲁托县的问题成功进行透析及采取措施;

　　3、负责对各门店的库存盘存管理工作。

并对盘存结果提出提议性意见;

　　4、配合上级完成其他的教育工作，及时已经完成上级交办的事宜。

　　任职资格：

　　1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，能够帮助降低学历要求;

　　2、财务有良好的财务管理知识基础以及管理理念;

　　3、熟练掌握各种办公软件（EXCEL、PPT等），有较好的数据处理能耐;

　　4、职责心强，能主动进取与业务部门沟通协调，有较强的解释本事;

　　5、有较强的学习本事和抗压本事;

　　6、能适应短期出差

　　稽核岗位职责（四）：

　　一、记账凭证稽核

　　1.每一经济其他事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。

　　2.会计科目及支出可靠经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、正确以及各项图表数字计算是否正确。

　　3.转账是否合理，借贷方二进制是否相符，有无转账支票职能部门与所附原始凭证不符的如有现象。

　　4.记账凭证所附原始凭证是否贴合原始凭证规章，填写是否齐全，计算是否准确，抵扣审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

　　5.代收款凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

　　6.记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

　　二、账簿稽核

　　1.各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；

是否经过复核；

银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。

　　2.现金日记账收付总额，是否与库存图例的当日收付金额相符。

　　3.各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额，有无遗漏。

　　4.各种账簿记载错误的更正展毛划线、结转等手续，是否依照有关规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，复式簿记并由记账人员及主管会计人员签字证明。

　　5.各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关职能部门登记依法建账。

　　6.活页账页的编号及保管人，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺页。

　　7.各种借款是否及时发还或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用情形。

　　8.实行会计信息化的单位，账簿行政管理的记载是否贴合会计数字化管理办法的有关规定。

　　9.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。

　　三、库存稽核

　　1.检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明原因。

库存现金有无以单据或白条抵充现象。

支票的领购、签发、保管是否贴合督促，支票印鉴的换用是否执行不相容原则，由两人共同完成，印鉴与汇票是否分开存放，空白未使用支票是否齐全，作废的支票是否补发，空额支票的使用是否经有关负责人审批。

　　2.有无积压结算债权票据及收提货票据现象，是否按记账凭证办理收付款业务。

　　3.是否日清月结，进行账款核对。

　　4.是否及时向银行索取银行对账单，银行对账其他工作是否及时。

　　5.收入是否送存银行，有无坐支现象。

　　四、会计报表稽核

　　1.各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的有关规定，表式是否齐全，说明但若详尽客观。

　　2.各种会计报表是否按程序期限及要求报送，有无遗漏。

　　3.各种会计报表资料是否与账簿上的记载上用相符。

　　4.报表的数字计算是否正确，签账是否齐全；

编号、装订为何完整及贴合规定。

　　五、票据稽核

　　1.有无票据管理制度，各种票据的领购手续是否完备真实，是否有专人代为并进行专门登记，是否有专柜（库）保管存放，库存及在用票据收回情景。

　　2.票据使用是否合理，是否按指定用途采用，填开的图表是否完整、规范、真实、准确；

有无大头小尾，转让，转借，拆本使用，单联填开，收据、收费票据、收据相互代用的现象等。

　　3.票据发出后是否定期交还给，填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完整。

　　六、财务稽核

　　1.有关财务管理、会计核算除非方面的税制是否健全完善。

各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、一致性作出客观评价。

　　2.是否严格执行部门支出，有无无预算、超预算支出或虚列支出；

专项资金使用是否专款专用，专项核算。

　　3.是否严格执行“三重一大”其他事项团体决策制度，有无详实的会议记录。

　　4.有关财产的采购、调配和处置的审核事项，是否履行政府采购和资产处置流程。

　　5.有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。

　　6.非税收入是否及时足额上缴专户管理。

　　稽核岗位职责（五）：

　　工作职责：

　　1）采集资本市场指标数据、抽查促销执行;

　　2）开展临时调查任务，供给调查数据;

　　3）编制稽核报表、报告及各项稽核报告数据建档等;

　　4）领导交付的其它教育工作。

　　知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。

　　技能1、熟悉office办公软件操作;

　　2、较好的逻辑推理沟通本事本事和学习本事;

　　3、能够承受必须重压，有较强的环境适应本事。

　　经验无

　　其它本科应届毕业生

　　稽核岗位职责（六）：

　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖掌理在银行备案的印章。

　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

　　3.负责会计凭证的审核，有效保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。

　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑系统帐核对。

　　5.按照正常审批程序，负责各类消费者的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

　　6.负责申请分公司大笔资金;

　　7.协助高级顾问副董事长计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

　　9.装订、管理本部门财务档案。

　　10.负责领导标准文件交办的有关文件打印、发放、统计工作。

　　11.完成领导交办的其它其他工作。

　　稽核岗位职责（七）：

　　1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;

　　2、沙尔霍罗德区全权负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;

　　3、负责本部门员工的其他工作监督、检查、考核;

　　4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;

　　5、以公司目前相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次;

　　6、受理处室及员工重大投诉，并以事实为主要依据进行调查核心内容处理;

　　7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

　　8、对稽核工作中发现的进行督导改善;

　　9、制订、审核、部门工作计划、总结及其他工作改善方案;

　　10、复核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;

　　11、总经理交办的其它临时性临时事项。

　　稽核岗位职责（八）：

　　1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善;

　　2、并负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;

　　3、负责稽核团队的其他工作计划、分解与落实，确保团队目标的同时实现;

　　4、负责组织开展对公司业务系统情景的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;

　　5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;

　　6、负责就稽核检查中发现的进行监督改善;

　　7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善，基本建设工作汇报总结报告并向上级汇报;

　　8、参与公司风险基层工作管理体系建设与改善的相关工作;

　　9、参与公司新业务新的相关工作;

　　10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。

　　稽核岗位职责（九）：

　　1.开展对全行不良资产问责工作试行评价情景的稽核检查和评价;

　　2.开展对总行中、中高层管理人员的任期（离任）经济职责稽核，并白皮书协助拟写经济职责稽核报告;

　　3.开展监管部门指定的专项稽查项目，协助拟写评税相关的专项稽核报告;

　　4.参加行领导要求开展的其他现场检查或专项稽核;

　　5.落实对参与开展的稽核发现投资项目问题的整改情景进行持续追踪;

　　6.适时对任期（离任）经济职责稽核工作流程和方法以及模板进行修改和完善;

　　7.收集、归档、移交稽核项目投资档案资料。

　　稽核岗位职责（十）：

　　1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和试行、组织项目例会、与被稽核单位的答谢会、沟通会;

　　2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核提议及处罚恒温性意见，追纵后续整改情景等，对稽核项目负责;

　　3、根据项目具体情景承担部分检查工作，并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;

　　4、对稽核中会的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化提议;

对明晰稽核制度提提议;

　　5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题或进行研究。