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科目名称
外币名称
计量单位
金额合计借方
金额合计贷方
外币合计借方
外币合计贷方
数量合计借方
数量合计贷方
1001
库存现金
136
1002
银行存款
313560
1012
其他货币资金
50000
1121
应收票据
280800
0
1122
应收账款
500
1123
预付账款
30000
1221
其他应收款
4400
1401
材料采购
53290
1403
原材料
32790
1405
库存商品
75500
1411
周转材料
20500
1602
累计折旧
资产小计
2202
应付账款
123985
62085
2211
应付职工薪酬
2221
应交税费
4760
2231
应付利息
2241
其他应付款
2385
负债小计
4103
本年利润
权益小计
5001
生产成本
5101
制造费用
13660
成本小计
6001
主营业务收入
28000
6401
主营业务成本
6601
销售费用
6350
6602
管理费用
6603
财务费用
损益小计
合计
2.2序时账
表2-2序时账
日期
凭证号数
摘要
方向
数量
外币
金额
转-0001
660204
其他
工会经费
借
¥
1,
贷
转-0002
教育经费
2,
转-0003
养老保险金
10,
转-0004
应付福利费
13,
转-0005
500101
基本生产
应付工资总额
26,
500102
辅助生产
11,
510102
管理人员工资
6,
660201
工资
44,
95,
转-0006
运费发票
32,
进项税额
采购专用发票
5,
运费发票_郑铸_李维
38,
付-0001
付款单_郑铸_-
100,
100201
工行存款
付款单
付-0002
支付工资
20,
付-0003
李维报销差旅费
4,
122101
应收职工借款
李维报销差旅费_供应组_李维
转-0007
付款单_郑铸李维
50,
转-0008
采购入库单
付-0004
222102
应交所得税
交税
37,
222103
未交增值税
79,
222108
应交城市维护建设税
222112
应缴个人所得税
125,
收-0001
现结
现结_4
28,
销项税额
付-0005
其他应收单_邯郸窗_马同
其他应收单
付-0007
付款单_华强厂_李维
3,
转-0009
采购专用发票_华强厂_李维
23,
转-0010
核销_华强厂李维
-20,
付-0008
辅助车间购修理用品
收-0002
票据结算
280,
112101
银行承兑汇票
票据结算_邯郸窗马同
转-0011
转-0012
660202
折旧费
计提第[6]期间折旧
510101
7,
15,
转-0013
材料出库单
901,
891,
转-0014
辅助生产成本分配
22,
转-0015
制造费用分配
转-0016
产成品入库单
892,
转-0017
专用发票
75,
转-0018
预提短期借款利息
转-0019
期间损益结转
140,
8,
2,958,
2.3资产负负债表
资产负债表
会企01表
编制单位:
2012年
6月
30日
单位:
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
(或股东权益)
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
619,
622,
短期借款
34
交易性金融资产
2
交易性金融负债
35
3
应付票据
36
40,
应收股利
4
37
275,
213,
应收利息
5
预收账款
38
6
444,
445,
39
152,
其它应收款
7
-4,
应交税费
40
-89,
8
应付利息
41
存货
9
1,250,
1,289,
应付股利
42
一年内到期的非流动资产
10
43
27,
24,
其它流动资产
11
一年内到期的非流动负债
44
其他流动负债
45
流动资产合计
12
2,615,
2,402,
流动负债合计
46
531,
443,
非流动资产:
非流动负债:
可供出售金融资产
13
长期借款
47
持有至到期投资
14
应付债券
48
投资性房地产
15
长期应付款
49
长期股权投资
16
专项应付款
50
长期应收款
17
预计负债
51
固定资产
18
4,333,
递延所得税负债
52
减:
19
1,390,
1,406,
其他非流动负债
53
固定资产净值
20
2,942,
2,926,
非流动负债合计
54
固定资产减值准备
21
负债合计
55
固定资产净额
22
生产性生物资产
23
所有者权益(或股东权益):
工程物资
24
实收资本(或股本)
56
4,000,
在建工程
25
资本公积
57
200,
固定资产清理
26
减:
库存股
58
无形资产
27
盈余公积
59
289,
商誉
28
未分配利润
60
62,
-78,
长期待摊费用
29
所有者权益(或股东权益)合计
61
4,551,
4,411,
递延所得税资产
30
其他非流动资产
31
非流动资产合计
32
资产总计
33
负债和所有者权益(或股东权益)总计
62
5,557,
5,329,
2.2利润账
利润表
会企02表
项目
行数
本月数
本年累计数
一、营业收入
营业成本
营业税金及附加
3
销售费用
4
5
85,
财务费用(收益以"
-"
号填列)
6
资产减值损失
7
加:
公允价值变动净收益(净损失以"
号填列
8
投资收益(净损失以"
9
其中对联营企业与合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
营业外收入
营业外支出
其中:
非流动资产处置净损失(净收益以"
-"
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
所得税
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
五、每股收益:
基本每股收益
稀释每股收益
补充资料:
项目:
上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重
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- ERP 实习 报告