财务处关于优化调整内部机构设置及岗位职责的报告模板Word文件下载.docx
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二、科级机构调整原则
坚持“不增加机构数量,不增加干部职数”原则,在理顺学校财务和预算管理关系的基础上,进一步明确科室(中心)和工作人员的岗位职责,尽量减少职责交叉和重复,提升服务质量和工作效率。
三、科级机构调整方案
在保持现有6个科级机构的前提下,将原基本经费管理科和建设经费管理科合并为财务管理科,新设立预算管理科,筹融资办公室从综合管理科分离单设并更名为资金管理科。
各科室(中心)工作职责及岗位设置如下:
(一)综合管理科岗位设置及职责
设科级职数1个,综合科设文秘、综合、系统及信息管理3个岗位。
(1)文秘岗
1.负责所有公文、收发、登记、传递、处理和归档;
2.负责信函、报纸、杂志的收发;
3.负责综合性请示、报告、规划、总结的起草;
4.参加长处办公会,负责会议纪要的起草;
5.负责财务处宣传报道的起草工作。
(2)综合岗
1.负责财务处行政印章管理;
2.协助处领导安排部门办公会议和干部职工大会;
3.督办处长办公会安排的各项工作;
4.负责财务处实物资产采购、管理和维修维护;
5.负责财务处车辆管理、使用、维护和检审等;
6.负责勤工俭学学生管理及助学金发放;
7.负责全处考勤统计上报、加值班情况汇总及各种酬金的发放;
8.负责办公用品、业务用品的统一购置报销;
9.负责业务接待和费用报销;
10.负责处领导安排的其他工作。
(3)系统及信息管理岗
1.负责财务系统及设施设备的管理维护;
2.负责一卡通系统及设备的管理维护;
3.负责财务处网页、财务信息门户、一卡通网页的更新等;
(二)预算管理科岗位设置及职责
设科级职数1个,预算科设基本经费预算管理和建设经费预算管理2个岗位。
(1)基本经费预算管理岗
1.负责省级部门预算(包括学校基础信息、人员信息更新和基本经费部分要求提供的信息)的编制上报工作;
2.负责校内财务预算(基本经费部分)的编制(包括评审、答辩、沟通、反馈)工作;
3.负责受理预算(基本经费部分)追加和调整事项,按规定报预算委员会审核和学校审批;
4.负责省级部门预算(基本经费部分)和校内预算(基本经费部分)执行情况的分析和考核评价工作;
5.负责预算管理制度(基本经费部分)制订、修订起草工作。
(2)建设经费预算管理岗
1.负责省级部门预算(包括建设经费部分要求提供的信息)的编制上报工作;
2.负责校内财务预算(建设经费部分)的编制(包括评审、答辩、沟通、反馈)工作;
3.负责受理预算(建设经费部分)追加和调整事项,按规定报预算委员会审核和学校审批;
4.负责省级部门预算(项目经费部分)和校内预算(建设经费部分)执行情况的分析和考核评价工作;
5.负责预算管理制度(建设经费部分)制订、修订起草工作。
(三)财务管理科岗位设置及职责
设科级职数2个,财务科设基本经费管理、建设经费管理、科研经费管理、收入分配管理、工资津贴发放管理、公积金管理、收费及票据管理、税收管理8个岗位。
(1)基本经费管理岗
1.负责校内财务预算(基本经费部分)指标的下达、执行和结余收回等工作;
2.负责指导、监督会计核算中心及时、合理使用零余额账户资金(基本经费部分);
3.负责零余额账户资金的核对工作(基本经费部分);
4.负责财务管理制度(基本经费部分)的制订和修订。
(2)建设经费管理岗
1.负责校内财务预算(建设经费部分)指标的下达、执行和结余收回等工作;
2.负责指导、监督会计核算中心及时、合理使用零余额账户资金(建设经费部分);
3.负责零余额账户资金的核对工作(建设经费部分);
4.负责专项资金补助的申报;
5.负责各类专项资金的使用管理、执行情况分析、提供审计检查材料等;
6.负责专项建设项目的立项、评审、招标、验收及经费管理;
7.负责住房维修基金项目经费的报销审核审批;
8.负责财务管理制度(建设经费部分)的制订和修订。
(3)科研经费管理岗
1.负责纵、横向科研课题的立项和项目管理;
2.负责科研课题经费管理、报销审核、结题经费统计、核实工作;
3.负责科研经费管理制度的制订和修订。
(4)收入分配管理岗
1.负责学校收入分配制度制订、修订和执行;
2.负责校属各单位办班创收收入的分配。
(5)工资津贴发放管理岗
1.负责全校财政工资、校内津贴等的数据统计、上报和发放;
2.负责酬金系统结账工作,按时完成薪金、酬金数据和变动人员的工资、酬金信息统计。
(6)公积金管理岗
1.负责住房公积金申报和缴纳;
2.负责个人公积金查询;
3.负责个人支取公积金的审核。
(7)收费及票据管理岗
1.负责组织新增各类收费项目报批、报备;
2.负责组织已经批准收费项目的检查验收;
3.负责收费许可证和收费票据年检;
4.负责各类收费票据的领购、使用、保管、回收、核销等工作;
5.负责监控学校各部门日常收费工作,参与收费检查;
6.负责学校收费管理制度的制订和修订。
(8)税收管理岗
1.负责全校各种税收申报、缴纳、汇算清缴;
2.负责规费的申报和缴纳;
3.负责上级部门或审计部门要求的税收和规费自查、检查。
(四)资金管理科岗位设置及职责
设科级职数1个,资金科设信贷资金管理、银行账户管理、学生收费管理3个岗位。
(1)信贷资金管理岗
1.负责草拟筹融资计划;
2.按学校批准的筹融资计划,办理筹融资手续和还本付息业务;
3.负责贷后检查等工作;
4.负责债务系统更新工作;
5.负责贷款卡年检工作;
6.负责各类债务数据、报表的编报工作;
7.负责草拟债务管理工作总结和报告;
8.负责审核、汇总、报批财务管理科提出的大额资金用款计划;
9.负责学校债务管理、风险防控制制度的草拟工作。
(2)银行账户管理岗
1.负责学校银行账户的设置、开立、变更、撤销;
2.负责银行印鉴的更换工作;
3.负责按时到各银行领取银行对账单并及时转交会计核算中心;
4.负责教职工公务卡办理工作;
(3)学生收费管理岗
1.负责学校各类学生的学费、住宿费等收费管理;
2.负责建立完整的学生学费、住宿费收缴台账;
3.负责办理非税收入上缴和返还申请工作;
4.认真执行学校收费管理制订,及时催收学生学费、住宿费,提高学生缴费率;
5.负责未交清学费学生毕业证的保管、领取工作;
5.负责修订完善学校学生收费管理制度。
(五)会计核算中心岗位设置及职责
设科级职数1个,核算中心设会计核算、基建会计、银行出纳、现金出纳、复核结账、收费、会计凭证管理、综合业务8个岗位。
(1)会计核算岗位
1.负责会计凭证填制、修改等工作;
2.负责收支凭证的审核工作;
(2)基建会计岗
1.负责基建财务会计凭证填制、修改等工作;
2.负责基本建设经费收支凭证的审核工作;
(3)银行出纳岗
1.负责银行支票、汇票填写和加盖印鉴工作;
2.负责银行日记账的记账工作;
3.按规定保管、使用预留银行印鉴及支票;
4.按月与会计账、银行核对银行存款,及时编制银行存款余额调节表。
(4)现金出纳岗
1.负责现金存取工作;
2.根据现金付款凭证支付现金;
3.登记现金日记账,每天清点库存现金及时与会计账核对;
4.超额度现金及时存入银行。
(5)复核结账岗
1.负责所有会计凭证和记账凭证的复核工作;
2.负责会计制度、规范和会计业务知识等的培训工作;
3.负责月末记账、结账工作。
(6)收费岗
1.负责学生以外人员的交费工作;
2.负责科研、课题的经费收取工作。
(7)会计档案管理岗
1.负责会计凭证的整理、装订工作;
2.负责年度总账、明细账、日记账、发生额及余额表打印、装订工作;
3.按学校档案管理规定的范围及时向学校档案馆移交会计档案。
(8)综合业务岗位
1.负责各类津贴、补贴的发放和补发;
2.负责往来账款清理处理;
3.负责“三公经费”开支情况等各种财务数据的统计上报;
4.负责会计报表(包括月报表、季度报表、部门财务决算报表和基建报表等)的编制上报;
5.负责财务管理制订、经费支出报销管理制度和业务流程制订和修订的起草工作。
(六)一卡通结算中心岗位设置及职责
设科级职数1个,一卡通中心设卡务管理、现金充值、综合业务3个岗位。
(1)卡务管理岗
1.负责新卡购置、制作、保管工作;
2.负责补卡、旧卡回收工作;
3.负责旧卡报废、核销等工作;
(2)现金充值岗
1.负责办理师生现金充值业务;
2.负责学生生活补贴的充值工作;
3.每天核对账款,做到日清月结,现金及时存入银行。
(3)综合业务岗位
1.负责系统ORACLE数据库的安全工作,具体包括用户权限管理及安全控制、设备安全、数据库安全、访问安全控制等;
2.负责对账结账工作。
定期与会计核算中心对账,与银行核对圈存账务,保证系统帐、会计帐和银行帐三帐核对相符。
以上岗位职责是各岗位的基本职责,在实际工作中,各岗位人员要认真履行基本职责,注重协作配合。
要服从处领导的工作安排,按时按质完成处领导交办的其他工作任务。
在优化整合科室和岗位职责的前提下,将现有人员按照一人一岗,一人多岗或一岗多人的原则,配备岗位工作人员。
四、建议
(一)增加财务人员编制。
针对目前财务处人员紧张,年龄结构老化,整体素质偏低的情况,建议学校增加财务处人员编制,招聘二至三名专业对口、基础条件较好的研究生,充实财务管理队伍。
(二)处领导分工。
王小永处长全面负责财务处的工作,分管综合管理科;
赵先志副处长协助处长分管理财务管理科和会计核算中心;
柴敏副处长协助处长分管资金管理科和一卡通结算中心。
预算中心主任赵先志全面负责预算中心的工作,分管预算管理科。
特此报告。
财务处
2014年6月25日
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