系统标准的库存盘点操作文档格式.docx

系统标准的库存盘点操作文档格式.docx

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③物料总数量正确，但是物料之间出错，则需要更换物料

⑵查明原因属于盘盈、盘亏的情况，但是财务暂时不处理盘盈、盘亏业务。

●查明原因属于盘盈、盘亏的情况，并且财务通知处理盘盈、盘亏业务，则仓库在系统内对差异过帐。

物料总数量和物料之间都出错，则需要进行物料差异调整和物料的盘盈、盘亏，同时从财务的角度处理盘盈、盘亏，即库存增加（或减少），“待处理财产损益”科目增加（或减少）。

如果盘亏是由于保管员或则市场上人员自身造成的，则应由他（她）们赔偿，做销售订单。

4.流程操作步骤：

⑴系统内打印出库存盘点清单

系统路径

后勤—商品管理—实际盘点—会话—创建库存盘点凭证—无特殊库存

事务码

MI31

回车之后进入以下界面：

栏目名称

描述

R/O/N

用户动作或结果

注意事项

商品

O

3003

工厂

物料所属的工厂

R

1100

库存地点

0009

直接创建盘点文档

选中

冻结记帐

选中“冻结记帐”，则系统内不能再处理物料的出、入库等业务；

选中“冻结帐面库存”，则可以在系统内再处理物料的出、入库等业务。

一般选择“冻结记帐“

仅无零库存的物料

若选中，则显示的物料清单为非零库存物料

[说明：

点击

，可以针对不同的库存类型创建盘点文档，如下：

系统默认为以上选项]

点击“

”（或F8）执行之后进入以下界面：

此时产生了盘点文档100000036，点击“

”退出当前界面即可。

补充说明：

①单击菜单“清单—打印”可以打印出盘点凭证

②单击菜单“清单—出口—本地文档”可以以电子表格的形式保存盘点凭证

⑵仓库在系统内填入盘点结果

后勤—商品管理—实际盘点—库存盘点—输入

MI04

回车，进入以下界面：

凭证盘点凭证

100000036

会计年度

2003

盘点日期

实物盘点的日期

20031107

数量

针对每个物料的实际盘点数量

UNE

计量单位

ZC

库存是否为零

若盘点数量为0，则选择ZC

保存，系统提示

⑶打印出差异清单

后勤—商品管理—实际盘点—差额—差异清单

MI20

回车进入以下界面：

地点

实际盘点凭证

至少输入一个查询字段。

可以在当前界面打印或保存库存差额清单

⑷分析差异原因，重盘，然后将盘点结果重新输入系统

有两种途径：

①第一种途径：

直接将盘点结果输入到原先创建的盘点凭证中，即更改库存盘点输入。

事物码MI05（参照：

事物码MI04的操作）

②第二种途径：

对有差异的物料重新创建盘点凭证，然后重新输入盘点数量到新创建的盘点凭证中

第一步骤：

创建需要重盘的盘点凭证

后勤—商品管理—实际盘点—库存盘点凭证—重新盘点

MI11

库存盘点凭证

存在差异的盘点凭证

选种需要重盘的物料，保存，产生一张新的盘点凭证100000037

第二步骤：

将重新盘点的结果输入盘点凭证中，参照“⑵仓库在系统内填入盘点结果”

⑸盘点如果出现差异，则根据具体情况处理

①某物料数量正确，但是物料的批次出错，则需更换批次

后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐

MB1B

执行，进入以下屏幕：

移动类型

库存地至库存地（状态不定）

311（库存地至库存地—非限制到非限制）

物料可以是非限制状态、质检状态、冻结状态等

更换批次物料所属的工厂

1713

物料所在的库存地点

7130

接收库存地

物料存放地点

与物料原来所在库存地相同，若需另外存放，可以更改库存地点

物料

60001

批次出错的数量

1

批次

物料更换前的批次

0030702

更改“收货批次”：

0030710（物料正确的批次）

“产品/例外确定”：

生产日期2003.06.10，到期日不需要输入

回车之后进入以下屏幕：

（视图：

1-1）

此屏幕保存之前，库存总览如下：

（视图1-1）保存之后产生了物料凭证4900000217，同时物料批次0030702的非限制使用的库存数减少了1BT，批次0030710的非限制使用的库存数增加了1BT，库存总览如下：

②物料总数量正确，但是物料之间出错，则需要更换物料

（说明：

系统只能对非限制使用状态的物料进行更换，如果出错的物料库存为其他状态，则需要先将物料转至非限制使用状态，再进行以下操作，物料更换以后，再从非限制使用状态转至物料的原状态）

执行之后进入以下屏幕：

物料到物料

309（物料到物料）

310（冲销物料到物料）

回车，进入以下屏幕：

收货地点

更换以后的物料所在的工厂

不输，则系统默认为原物料的工厂

更换以后的物料所在的库存地点

收货商品

更换之后的物料

60002

需要更换的物料号

需要更换的物料的数量

15

需要更换的物料的批次

修改“收货批次”：

0070101（物料60002的批次）

物料60002的生产日期2003.07.01，到期日不需要输入

回车以后进入下一界面：

保存之后，产生了物料凭证4900000218和财务凭证，同时，物料60001（批次0030702）的非限制使用库存减少了15BT，物料60002（批次0070101）的非限制使用库存增加了15BT。

财务凭证显示如下：

③查明原因属于盘盈、盘亏的情况，并且财务通知处理盘盈、盘亏业务，则仓库在系统内对差异过帐

后勤—商品管理—实际盘点—差额—过帐

MI07

输入“库存盘点凭证：

100000036”，回车，进入以下界面：

选择差异原因（也可以不选）

保存，产生了物料凭证

和财务凭证。

财务凭证如下：