国家机关和事业单位差旅费报销单位Word文件下载.docx
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制成品
原料
机器设备
辅料
折旧准备
在制原料
管理费用
在制品辅料
销货
在制人工
销货成本
在制造费用
销货退回
应付票据
销货折扣
应付凭单
财务费用
已分摊制造费
财务收入
已分摊管理费用
本期利润
四、预算控制表
预算编号:
月份:
预算科目:
预算金额:
日期
凭证编号
摘要
支付金额
累计金额
超支金额
备注
月
日
说明:
备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
五、预算统计表
月份:
部门:
预算科目
预算金额
实际支出
差额
追加预算
总经理:
审核:
填表:
六、资金来源运用比较表
日期:
年月
项目
实际数
预计数
比较
增减
资金调度
金额
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现金结存
住来
往来(借入)
收
入
外销收入
往来(借出)
内销收入
现销
小计
票据兑现
借入款项
外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入
抵押借款
合计
私人借款
支
出
资本支出
银行透支
土地及房屋
员工存款
设备分期付款
机械设备
材料支出
原料内购
说 明 事 项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
经常费用
推销费用
其他支出
分期付款
期末现金结存
资金剩余短缺(+-)
七、资金来源运用预算表
金额:
元
月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
上期结余(A)
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计(B)
出
应付票据兑现
利息支出
水电费
邮寄费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税金
保险费
杂费
合计(C)
本期余出(D=B-C)
本期结余(E=A+D)
核准:
复核:
制表:
1.年报性质。
2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
摘 要
现金
银行存款
本月( 周)结存
加
预计销售收入
预计其他收入
减
预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月( 周)余额
经调度后结存
资金
调度
计划
九、物料预算计划表
科目
产品名称
金
额
金额
十、管理费用预算表
年度:
前年度平均数
预算数
备注
固定费用
1.薪资支出
2.间接人工
3.租金支出
4.办公费
5.邮寄费
6.水电气费
7.保险费
8.税金
9.折旧
10.伙食费
11.研究费
12.社保费
变动费用
1.加班费
2.差旅费
3.运费
4.修理费
5.广告费
6.交际费
7.捐赠费
8.包装费
9.燃料费
10.呆账损失
11.职工福利
12.杂项购置
13.佣金支出
14.训练费
15.销货费用
16.劳务费
17.间接材料
18.消耗品
19.医疗费
20.其他费用
总计
复核:
十一、制造成本预算表
_____月~_____月
成本项目
原料成本
物料成本
直接工资
奖金
加工费
其他费用
消耗费
旅费
修缮费
运费
折旧
直接投资
间接投资
租金
伙食费
医药费
杂费
期初在制品
期末在制品
制造成本
毛利
生产价值
十二、销售预算表
_______年第____季日期:
产品
品名
规格
单位
批准:
十三、损益预算检核表
_________月份
生产量
生产金额
人工成本
毛利
销售费用
净利
预算
实际
十四、收支预计表
_______年____月单位:
万元
资金
预付内容
月(次月)
月(次一月)
月(次二月)
代号
预付日期
主管:
经办人:
十五、支出预计明细汇总表
内购材料
外购材料
薪资
水电费
各项税损
租金支出
工程款
偿还借款
设备款
十六、收入及支出金额预计表
____月____日
付款期
项目
月
日
收入金额
应收票据
已收
预计
押汇收入
贴现贷款
其他借款
支付金额
资本支出
已开票
材料支出
薪资支出
制造费用
销管费用
财务支出
差额
现金银行存款
经理:
会计:
填表:
十七、一般管理费预算差分析表
部门:
月份:
编号
当月差异
累计差异
原因分析
差异
薪津
员工福利费
福利保健费
教育培训费
工会会费
经营会计费
旅费
广告宣传费
车辆维修费
地租房费
13
事物用品费
14
通信费
15
水电气费
16
税捐
17
消耗品费
18
捐款
19
20
21
22
折旧费
23
24
十八、现金收支预算表
日期:
____月__日部门:
_________________
收支类别
摘要
收入
支出
经理:
十九、资本支出预计表
__________年_______月份资料提供部门:
____________
项
目
月份
土地及房屋
什项设备
预付工程定金
内购
外购
注:
1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。
2.表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表
产销
预计
利润
利润率
原料
成本
人工
制造
费用
比率
销售
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- 国家机关 事业单位 差旅费 报销 单位